Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a
capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare
una scelta informata in merito all’opportunità di investire.
ISIN: IE00BMW3QX54
ROBO-STOX® Global Robotics and Automation GO UCITS ETF
Un comparto di GO UCITS ETF Solutions plc gestito da GO ETF Management Limited, appartenente al Gruppo ETF Securities
Obiettivi e politica d’investimento
•
•
Fondo negoziato in borsa (“Exchange Traded Fund” “ETF”).
ROBO-STOX® Global Robotics and Automation GO UCITS ETF (il
“Fondo”) è un ETF che mira a replicare il rendimento di ROBO-STOX®
Global Robotics and Automation UCITS Index (l’”Indice”) prima
dell’addebito delle spese al Fondo.
•
Negoziazione nelle borse valori. Le Azioni del Fondo (le “Azioni”)
sono denominate in dollari statunitensi e possono essere negoziate in
una o più borse valori. Gli investitori possono acquistare o vendere le •
proprie Azioni mediante il loro agente di borsa.
•
Replica il rendimento dell’indice. Le azioni del Fondo replicano la
performance dell’indice. L’indice è formato da società che operano nel
settore globale della robotica e dell’automazione, impegnate nella
produzione di robot fisici, di software e di tecnologia che consentono
l’automazione. Per poter essere incluse nell’indice, le società devono
avere dimensioni non inferiori a un dato limite, le loro azioni devono
essere soggette a determinati volumi minimi di negoziazione in borsa e
i titoli devono essere quotati su borse globali riconosciute.
Il presente Fondo è destinato ad un investitore che prevede un
aumento dell’Indice e che è consapevole dei rischi associati
all’utilizzo di swap. Si invitano i potenziali investitori a rivolgersi al
proprio consulente agli investimenti al fine di verificare la loro idoneità
rispetto ad un investimento nel presente Fondo e per informazioni sul
periodo di detenzione raccomandato.
•
Non vi è alcuna garanzia che le Azioni vengano sempre acquistate o
vendute in una borsa valori o che il prezzo di mercato al quale le
Azioni possono essere negoziate in una borsa valori rifletta il
performance dell’Indice.
•
Il Fondo dipende dalla disponibilità delle banche a sottoscrivere
accordi di swap con il Fondo su base continuativa; ove non vi siano
banche disponibili in tal senso, il Fondo non sarà in grado di
perseguire la sua politica d’investimento volta a replicare rendimento
dell’Indice.
•
Poiché l’indice include società quotate di piccole e medie dimensioni,
il Fondo è soggetto al rischio che tali società possano essere più
vulnerabili a eventi economici e commerciali avversi e a variazioni di
prezzo maggiori e più imprevedibili rispetto alle aziende di maggiori
dimensioni o rispetto al mercato azionario nel suo complesso.
•
Il Fondo è soggetto ai rischi associati alle società a forte orientamento
tecnologico e che in quanto tali risultano particolarmente vulnerabili ai
rapidi sviluppi della tecnologia (con conseguente possibile
obsolescenza dei loro prodotti), alle modifiche della regolamentazione
Reinvestimento di reddito e dividendi. Il Fondo non prevede il
pagamento di alcun dividendo ai propri investitori. Tutto il reddito e i
dividendi eventualmente derivanti dagli investimenti del Fondo
saranno reinvestiti nel Fondo.
pubblica e alla concorrenza da parte di operatori nazionali ed esteri
che possono beneficiare di costi di produzione più bassi. Tali società
potrebbero anche incontrare difficoltà a ottenere e mantenere
brevetti, copyright, marchi commerciali e segreti commerciali relativi
ai loro prodotti, con un possibile conseguente impatto negativo sul
loro valore.
Profilo di rischio e rendimento
•
Metodo di replica. Il Fondo sottoscrive accordi di swap con una o più
banche, in base ai quali il Fondo riceve pagamenti dalla banca
quando l’Indice aumenta ed effettua pagamenti alla banca quando
l’Indice diminuisce. Utilizzando swap, il Fondo può efficacemente
replicare il rendimento positivo o negativo dell’Indice, senza dover
effettivamente possedere le azioni che compongono l’Indice. Il Fondo
paga talune spese e commissioni alla banca per sottoscrivere gli
swap. Dall’utilizzo di swap dipende la gestione di liquidità e garanzie
collaterali da parte del gestore dell’investimento del Fondo.
•
Il Fondo è soggetto al rischio che: (i) i terzi fornitori di servizi (ad
esempio una banca che sottoscrive swap con il Fondo o con il
depositario del Fondo) possano fallire o non adempiano all’obbligo di
pagamento delle somme dovute al Fondo o di restituzione delle
proprietà del Fondo (ii) la banca controparte del Fondo stesso in uno
swap non sia più in grado di fornire tale swap alle stesse condizioni
economiche, circostanza che può influire negativamente sui
rendimenti per l’investitore.
•
Il Fondo rientra nella categoria 6 per la tipologia dei suoi investimenti
e dei suoi rischi.
•
La classificazione del Fondo nella suddetta scala è calcolata sulla
base dei dati storici e potrebbe non costituire un’indicazione affidabile
del futuro profilo di rischio del Fondo. La categoria di rischio
specificata per il Fondo può cambiare nel tempo. L’appartenenza alla
categoria più bassa della suddetta scala non garantisce un
investimento “esente da rischi
•
Non esiste alcuna garanzia del capitale né protezione del valore del
Fondo. Gli investitori potrebbero perdere l’intero capitale investito nel
Fondo.
•
Il valore delle Azioni in questo Fondo è direttamente influenzato da
aumenti e diminuzioni del valore dell’Indice.
Spese per questo Fondo
Le spese versate sono utilizzate per pagare i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla distribuzione. Tali
spese riducono la crescita potenziale dell’investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione
0%*
Spesa di rimborso
0%**
Queste spese di sottoscrizione e di rimborso costituiscono la
percentuale massima che può essere prelevata dal capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.
•
Agli Investitori che negoziano azioni sul mercato secondario il
Fondo non applica alcuna spesa di sottoscrizione o di rimborso,
ma l’agente di borsa potrebbe applicare costi e commissioni di
negoziazione. Per ulteriori informazioni su tali commissioni,
rivolgersi al proprio consulente agli investimenti.
•
L’importo delle spese correnti illustrato è una stima degli oneri che
verranno applicati al patrimonio del Fondo durante l’anno, al netto delle
spese per le operazioni di portafoglio.
•
Per ulteriori informazioni sulle spese, Vi preghiamo di leggere la
sezione “Commissioni e spese” del prospetto di GO UCITS ETF
Solutions plc, che è disponibile nel sito web www.etfsecurities.com
oppure di rivolgerVi al Vostro consulente agli investimenti.
Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti
0.95%
Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento
Nessuna
*Per i partecipanti autorizzati che negoziano direttamente con il Fondo, le spese di
sottoscrizione possono arrivare al 5%
** Per i partecipanti autorizzati che negoziano direttamente con il Fondo, le spese
di rimborso possono arrivare al 3%
Risultati ottenuti nel passato
Non sono disponibili dati sufficienti per fornire agli investitori
informazioni utili sul rendimento passato.
•
Questo Fondo è stato approvato dalla Central Bank of Ireland il 9
ottobre 2014.
Informazioni pratiche
•
Le attività del Fondo sono detenute presso la sua banca
depositaria, BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
•
Il Fondo è uno dei comparti di GO UCITS ETF Solutions plc e le
attività e passività di ciascun comparto sono separate per legge.
Benché i diritti di investitori e creditori siano di norma limitati alle
attività di ciascun comparto, GO UCITS ETF Solutions plc è una
singola persona giuridica in grado di operare in giurisdizioni che
potrebbero non riconoscere tale separazione. Gli investitori non
possono scambiare le proprie azioni nel Fondo con azioni di un
altro fondo di GO UCITS ETF Solutions plc.
•
Il Fondo ha sede in Irlanda a fini fiscali. Ciò può avere un impatto
sulla posizione fiscale personale dell’investitore. Per informazioni
sul proprio assoggettamento fiscale, Vi preghiamo di rivolgerVi al
Vostro consulente agli investimenti o consulente fiscale.
•
GO ETF Management Company Limited può essere ritenuta
responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni
contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte
o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto di GO
UCITS ETF Solutions plc.
•
Per ulteriori informazioni sul Fondo si prega di consultare il relativo
supplemento e il Prospetto, nonché il bilancio semestrale e annuale
di GO UCITS ETF Solutions plc, disponibili, assieme all’ultimo NAV
pubblicato, alla pagina www.etfsecurities.com
•
Ulteriori informazioni sulla composizione dell’Indice, comprese le
regole e la metodologia di calcolo applicabile all’Indice, possono
essere reperite nel sito web del fornitore dell’Indice all’indirizzo
www.solactive.com/?s=Global&index=DE000SLA4RB7
Il presente Fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca Centrale d’Irlanda.
Anche GO ETF Management Limited è autorizzata in Irlanda e regolamentata dalla Banca Centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte in data 10 Febbraio 2015.