Deutsche Asset
& Wealth Management
db x-trackers II iBoxx Global Inflation-linked UCITS ETF (EUR)
db X-tracker ETFs - DeAWM Exchange Traded Funds
Gli Exchange Traded Funds (ETF) sono comparti della SICAV db x-trackers II il cui obiettivo d’investimento è quello di replicare la performance di un
indice di riferimento. Sono negoziati in tempo reale come le semplici azioni e in ciò si contraddistingono dai fondi comuni d'investimento tradizionali
per i quali è possibile sottoscrivere e/o rimborsare le quote al Net Asset Value (NAV) disponibile una volta al giorno.
Gli ETF Deutsche Bank sono scambiati di continuo presso il comparto ETFplus di Borsa Italiana S.p.A. e presso altri mercati europei. Gli ETF possono
essere comprati o venduti tramite qualsiasi banca o intermediario autorizzato. La SICAV db x-trakers II e i suoi comparti sono conformi alle norme che
disciplinano la sottoscrizione di forme d’investimento collettivo in titoli trasferibili (UCITS IV).
Caratteristiche degli Exchange Traded Funds
Informazioni relative al Fondo
Nome del Fondo
db x-trackers II iBoxx Global Inflation-linked UCITS
ETF (EUR)
Codice ISIN
LU0290357929
UCITS IV
Conforme ai requisiti
Valuta del Fondo
EUR
Metodologia d'investimento
Replica Indiretta
Struttura Del Portafoglio
Portafoglio + Swap (unfunded)
Data di Offerta del Comparto 08 giugno 2007
Commissione annuale
massima applicabile*
0,25% p.a.
Chiusura anno fiscale
31 dicembre
Utilizzo dei proventi
Reinvestimento
NAV
EUR 211,06 (31 dicembre 2014)
Attivi amministrati (AUM)
EUR 518.525.782 (31 dicembre 2014)
* Ulteriori informazioni sulla Commissione Onnicomprensiva possono essere trovate a pagina 2 di questo
documento
—Gli ETF db X-trackers non sono prodotti a capitale protetto o garantito pertanto gli
investitori dovrebbero essere disposti ad assumersi il rischio di sostenere delle perdite
che possono intaccare anche integralmente il capitale investito.
—Gli investitori devono tener presente che gli Affiliati DB potrebbero, di tanto in
tanto, detenere partecipazioni in un Comparto che rappresentano un importo o una
proporzione ingente delle partecipazioni complessive degli investitori nel Comparto in
questione. Un decremento delle partecipazioni degli Affiliati DB potrebbe comportare:
(a) una possibile riduzione del Valore Patrimoniale Netto del Comparto in questione
al di sotto del Valore Patrimoniale Netto Minimo, con conseguente decisione di
chiudere il Comparto o (b) un possibile aumento della quota di partecipazione
degli altri Azionisti del Comparto al di là di quella consentita dalla legge o dalle
linee guida interne applicabili a tali Azionisti. Generalmente le azioni acquistate
sul mercato secondario non possono essere rivendute direttamente all’ETF. Gli
investitori devono acquistare e vendere le Azioni sul mercato secondario tramite gli
intermediari autorizzati (es. broker) e potrebbero quindi essere soggetti al pagamento
di commissioni di negoziazione. Inoltre, gli investitori potrebbero pagare più del net
asset value corrente nel comprare le azioni e potrebbero ricevere meno del net asset
value corrente nel rivenderle.
—Il presente factseet e le informazioni in esso contenute hanno finalità di carattere
meramente pubblicitario e riassumono solo taluni aspetti del prodotto. Qualsiasi
decisione di investimento dovrebbe essere presa sulla base di una profonda
comprensione del contenuto del Prospetto e del Key Investor Information Document
(“KIID”), entrambi disponibili sul nostro sito internet congiuntamente all’informativa
relativa a NAV, composizione del portafoglio e costituenti dell’indice.
Performance storica dell'Indice
iBoxx® Global Inflation-Linked TR Index
Performance storica al 31 dicembre 2014
12/09 12/10
12/10 12/11
12/11 12/12
12/12 12/13
12/13 12/14
Dalla data
di lancio
dell'ETF
5,00%
11,91%
6,70%
-4,97%
9,37%
52,63%
225
iBoxx Global Inflation4,74%
linked UCITS ETF (EUR)
11,64%
6,44%
-5,22%
9,34%
50,13%
195
iBoxx® Global InflationLinked TR Index
Punti
165
135
db X-tracker ETFs — Indici a portata di mano
Performance rolling riferite a 31 dicembre 2014
1 Mese
3 Mesi
6 Mesi
1 Anno Volatilità
iBoxx® Global Inflation-Linked
TR Index
-0,40%
1,70%
3,53%
9,37%
4,92
iBoxx Global Inflation-linked
UCITS ETF (EUR)
-0,11%
1,86%
3,63%
9,34%
5,06
Fonte: Deutsche Bank, 31 dicembre 2014
La performance dell'ETF è calcolata mediante il reivestimento dei dividendi.
Le performance passate non sono indicative di quelle future e, conseguentemente, non esiste alcuna
garanzia che le stesse performance possano essere ottenute in futuro.
105
Data
dic07
dic08
dic09
dic10
dic11
dic12
dic13
dic14
Fonte: Bloomberg, 31 dicembre 2014
Le performance passate non sono indicative di quelle future e, conseguentemente, non esiste alcuna
garanzia che le stesse performance possano essere ottenute in futuro.
Informazioni sulla Quotazione e la Negoziazione
Borsa
NSIN
Codice di
negoziazione
Valuta di
negoziazione
Orario di
Negoziazione
(ora locale)
Regolamento
Bloomberg Code
Reuters RIC
iNAV RIC Reuters
XETRA
DBX0AL
DBXH
EUR
09:00 - 17:30
t+2
XGIN GY
XGIN.DE
XGINNAV=DBFT
Borsa Italiana
-
XGIN
EUR
09:00 - 17:30
t+2
XGIN IM
XGIN.MI
XGINNAV=DBFT
SIX Swiss Exchange
3220303
XGIN
EUR
09:00 - 16:30
t+2
XGIN SW
XGIN.S
XGINNAV=DBFT
Autorizzato alla distribuzione al pubblico in
Austria
Giappone
Danimarca
Gran Bretagna
Finlandia
Irlanda
Francia
Italia
Germania
Lussemburgo
Norvegia
Paesi Bassi
Spagna
Svezia
Svizzera
Informazioni sui db X-trackers
Deutsche Asset
& Wealth Management
Via Filippo Turati 27
20121 Milano
Numero verde: 800 90 22 55
Dfax: +39 02 86 379 821
Info: etf.deutscheawm.com
E-Mail: [email protected]
Bloomberg: DBETF <GO>
Reuters: DBETF
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iBoxx® Global Inflation-Linked TR Index
L’indice IBOXX GLOBAL INFLATION-LINKED TOTAL RETURN
INDEX HEDGED® rappresenta i più importanti mercati di
obbligazioni indicizzate all’inflazione relativa a stati sovrani o
ad entità dotate di sovranità limitata (quasi sovereign). L’indice
è calcolato e diffuso da Deutsche Börse ed è sponsorizzato da
International Index
Company Limited (“IIC”). Come detto solo le obbligazioni emesse
da stati sovrani o da entità sub-sovereign sono idonee ad entrare
a far parte dell’indice. Il debito pubblico degli stati emittenti deve
essere stato valutato con rating pari almeno ad investment grade.
Gli enti dotati di sovranità limitata (sub-sovereign) devono avere
un rating pari ad investment grade assegnato da Fitch, Moody’s
o Standard & Poors. Tutti i titoli, per essere inclusi nell’indice,
devono avere una vita residua minima di almeno un anno alla data
di ribilanciamento annuale e un ammonatre minimo in circolazione
pari ad almeno 3 miliardi di CAD, 2 miliardi di EUR, 1 miliardo
di GBP, 200 miliardi di JPY, 5 miliardi di SEK e 2 miliardi di USD.
L’ammontare nominale in circolazione dei costituenti determina
il peso degli stessi all’interno dell’Indice. L’indice è quindi basato
sulla capitalizzione dei titoli che lo compongono. L’indice è del
tipo total return, ciò vuol dire che le cedole pagate da ciascuna
obbligazione sono di volta in volta reinvestite all’interno dell’Indice.
I pagamenti cedolari, i rimborsi parziali previsti, nonchè i rimborsi
totali non previsti saranno trattenuti sottoforma di liquidità sino
alla successiva data di ribilanciamento; in tale giorno la liquidità
detenuta sarà reinvestita all’interno dell’indice.
Ulteriori informazioni sull’Indice e la metodologia generale di
calcolo degli Indici iBoxx sono disponibili sul sito http://www.iboxx.
com/.
Bloomberg Ticker: GBB0SDLH<INDEX> GO
iBoxx Global Inflation-linked UCITS ETF (EUR)
Componenti dell'Indice per allocazione geografica
42,67%
30,59%
10,57%
6,84%
3,56%
2,22%
1,33%
1,25%
0,63%
0,33%
Stati Uniti d'America
Gran Bretagna
Francia
Italia
Germania
Canada
Giappone
Svezia
Spagna
Corea del Sud
14,32%
10,78%
11,38%
19,87%
14,44%
10,01%
19,20%
1 - 3 years
3 - 5 years
5 - 7 years
7 - 10 years
10 - 15 years
15 - 25 years
25+ years
Componenti dell'Indice per scadenza
Composizione dell'iBoxx per rating
Informazioni sull'Indice
Caratteristiche dell'indice
Total Return Lordo
Numero di obbligazioni nell'Indice
122
Paesi rappresentati nell'Indice
10
Cedola
-
Yield to Maturity (nominal)
1,69%
Yield to Maturity (real)
-
Duration (nominal)
11,51
Duration (real)
12,04
Convexity
249,23
Bloomberg
GBB0SDLH
49,71% AAA
42,82% AA
7,47% BBB
Fonte: Deutsche Bank
db X-tracker ETFs — Indici a portata di mano
Fonte: Deutsche Bank, 31 dicembre 2014
Ulteriori informazioni sulla Commissione Onnicomprensiva
Si richiama l’attenzione degli investitori sul fatto che la Commissione Onnicomprensiva (All-In Fee) non copre eventuali Costi relativi all’Operazione Swap OTC, inclusi nell’Operazione Swap OTC dell’ETF. I Costi relativi
all’Operazione Swap OTC sono costi di replica dell’indice sostenuti dalla Controparte dello Swap e possono incidere negativamente sulla performance dell’ETF rispetto all'indice sottostante.
I costi di replica dell’indice possono essere suddivisi in diverse categorie a seconda della natura dell’indice sottostante (lungo, corto o a leva). Un’illustrazione dettagliata di ciascuna ipotesi è disponibile nel Prospetto alla
sezione intitolata “Obiettivi e Politiche di Investimento - Comparti con una Politica di Investimento Indiretto".
Per informazioni sull’ipotesi applicabile e un'indicazione sui più recenti Costi relativi all’Operazione Swap OTC gli investitori possono consultare il sito Internet www.etf.db.com.
Avvertenze relative al comparto
© Deutsche Bank 2014. Tutte le informazioni a partire da 31 dicembre 2014.
Informazioni importanti. Il presente opuscolo contiene una breve descrizione sintetica del comparto db x-trackers II IBOXX GLOBAL INFLATION-LINKED TOTAL RETURN INDEX HEDGED ETF. Per una descrizione completa
delle caratteristiche del db x-trackers II IBOXX GLOBAL INFLATION-LINKED TOTAL RETURN INDEX HEDGED ETF nonché dei termini e delle condizioni dell'investimento, si prega di fare riferimento al prospetto completo, al
KIID ed al documento di quotazione che potranno essere ottenuti gratuitamente presso l'Investment &amp; Finance Center di Deutsche Bank o presso Deutsche Bank AG, db x-trackers, Via Filippo Turati 27, 20121 Milano e
scaricati dal sito www.etf.db.com.
La pubblicazione del presente documento non costituisce una modalità di offerta al pubblico da parte di Deutsche Bank AG e non contiene alcun giudizio, da parte della stessa, sull'opportunità dell'eventuale investimento
descritto. Le informazioni contenute nel presente documento sono destinate esclusivamente agli investitori italiani. Ai sensi delle leggi statunitensi che regolano la compravendita di titoli, le Azioni del presente comparto non
vengono proposte o offerte negli Stati Uniti né in Canada, né possono essere vendute a, o per conto di, cittadini statunitensi o canadesi. Si consiglia di procedere all'investimento solo a seguito di un‘attenta valutazione delle
caratteristiche dell'operazione, avvalendosi altresì della collaborazione dei propri consulenti legali, fiscali, finanziari e di altro genere. Deutsche Bank potrebbe avere rapporti d'affari in potenziale conflitto di interesse, inclusi,
a titolo esemplificativo e non esaustivo, operazioni di finanziamento o bancarie con db x-trackers o investimenti e negoziazioni aventi ad oggetto le Azioni, altri titoli o beni (compresi gli acquisti da, e le vendite a, la Società)
dello stesso tipo di quelli presenti nel patrimonio del Comparto o nel Sottostante. Deutsche Bank e le sue attuali e future controllate, controllanti, collegate, nonché dei suoi amministratori, collaboratori e/o dipendenti non
assumono alcuna responsabilità in relazione al presente documento né relativamente alle informazioni in esso contenute e non accettano alcuna responsabilità per eventuali errori od omissioni né potranno considerarsi
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