db x-trackers db x-trackers — Indici a portata di mano MSCI USA TRN INDEX ETF 1C db x-trackers - Deutsche Bank Exchange Traded Funds Gli Exchange Traded Funds (ETF) sono investimenti a gestione passiva che replicano la performance di un indice. Tutto ciò che può essere fatto con un'azione può essere fatto con un ETF. I fondi comuni d'investimento tradizionali (che non permettono di negoziare le proprie quote sul mercato), normalmente danno la possibilità di sottoscrivere o avere rimborsate le proprie quote al Net Asset Value (NAV) una volta al giorno. Gli ETF Deutsche Bank hanno la stessa negoziabilità delle azioni, perchè scambiati di continuo presso il comparto ETFplus di Borsa Italiana S.p.A. e presso altri mercati europei. Gli ETF possono essere comprati o venduti tramite qualsiasi banca o intermediario autorizzato. Caratteristiche degli Exchange Traded Funds Beneficiare della performance del mercato con un'unica transazione Tracking Error minimo Spreads denaro/lettera contenuti e liquidità giornaliera Negoziati come le semplici azioni Elevata trasparenza con pubblicazione quotidiana dell'Indice Costi contenuti rispetto ai tradizionali fondi comuni Informazioni relative al Fondo Nome del Fondo db x-trackers MSCI USA TRN Index ETF Codice ISIN LU0274210672 UCITS III Conforme ai requisiti Valuta del Fondo USD Rapporto NAV/Indice 1/100 Data di Offerta del Comparto 08 gennaio 2007 Commissione d'entrata 0,00% Commissione annua massima applicabile 0,30% p.a. Chiusura anno fiscale 31 dicembre Utilizzo dei proventi Reinvestimento Data di stacco - NAV USD 25,86 (26 febbraio 2010) Attivi amministrati (AUM) USD 1.582.053.245 (26 febbraio 2010) Performance storica dell'MSCI USA TRN Index ETF 1C Performance storica al 26 febbraio 2010 2010 2009 2008 2007 MSCI USA TRN Index -0,63% 26,25% -37,57% 5,44% -17,16% MSCI USA TRN Index ETF 1C -0,64% 26,24% -37,51% - -17,10% Dalla data di lancio dell'ETF 40 35 30 25 Fonte: Deutsche Bank, 26 febbraio 2010 Le performance passate non sono indicative di quelle future e, conseguentemente, non esiste alcuna garanzia che le stesse performance possano essere ottenute in futuro. 20 15 10 gen07 lug07 gen08 lug08 gen09 lug09 gen10 Data Fonte: Deutsche Bank, 26 febbraio 2010 Le performance passate non sono indicative di quelle future e, conseguentemente, non esiste alcuna garanzia che le stesse performance possano essere ottenute in futuro. MSCI USA TRN Index L’Indice è costruito sulla capitalizzazione di mercato aggiustata per il flottante ed è pensato per misurare il risultato del mercato azionario statunitense secondo una logica di performance con il reinvestimento dei dividendi nell’Indice stesso. Informazioni sulla Quotazione e la Negoziazione Borsa NSIN Codice di negoziazione Valuta di negoziazione Orario di Negoziazione (ora locale) Regolamento Bloomberg Code Reuters RIC iNAV RIC Reuters XETRA DBX1MU DBXU EUR 09:00 - 17:30 t+2 XMUS GY XMUS.DE XMUSNAV.DE SIX Swiss Exchange 2825453 XMUS USD 09:00 - 17:30 t+3 XMUS SW XMUS.S XMUSINAVUSD.DE London Stock Exchange B24CWQ5 XMUS USD 08:00 - 16:30 t+3 XMUS LN XMUS.L XMUSINAVUSD.DE Borsa Italiana - XMUS EUR 09:05 - 17:25 t+3 XMUS IM XMUS.MI XMUSNAV.DE Stuttgart Stock Exchange DBX1MU DBXU EUR 09:00 - 20:00 t+2 XMUS GS XMUS.SG XMUSNAV.DE Euronext Paris - XUS EUR 09:00 - 17:30 t+3 XUS FP XUS.PA XMUSNAV.DE A Passion to Perform. Deutsche Bank db x-trackers db x-trackers — Indici a portata di mano MSCI USA TRN INDEX ETF 1C Performance storica dell'Indice "MSCI USA TRN Index" Informazioni sull'Indice Caratteristiche dell'indice Total Return Netto Numero di elementi costitutivi dell'indice 595 Paesi rappresentati nell'Indice 1 Dividend yield 1,90% Rapporto PE 28,62 Capitalizzazione di mercato USD 10.467,80 Billion RIC Reuters dell'Indice .dMIUS00000NUS Ticker Bloomberg dell'Indice NDDLUS Points 4.500 3.500 2.500 1.500 Fonte: Deutsche Bank, 31 dicembre 2009 500 dic98 dic00 dic02 dic04 dic06 dic08 Data Fonte: Bloomberg, 26 febbraio 2010 Le performance passate non sono indicative di quelle future e, conseguentemente, non esiste alcuna garanzia che le stesse performance possano essere ottenute in futuro. Allocazione settoriale dell'indice 19,05% 15,28% 12,82% 11,58% 11,24% 10,25% 9,89% 3,52% 3,45% 2,92% Informatica Finanza Salute Energia Beni di prima necessità Industria Beni voluttuari Servizi di pubblica utilità Materiali Servizi di telecomunicazione Fonte: Deutsche Bank, 26 febbraio 2010 Le 10 azioni con maggiore ponderazione dell'indice ExxonMobil Corporation 2,97% Microsoft Corp 2,21% Procter & Gamble Co 1,78% Apple Inc 1,78% Johnson & Johnson 1,68% General Electric Co 1,65% International Business Machines Corp 1,61% Bank of America Corp. 1,60% JPMorgan Chase & Co. 1,59% AT&T INC. 1,41% Fonte: Deutsche Bank, 26 febbraio 2010 Autorizzato alla distribuzione al pubblico Austria Hong Kong Finlandia Italia Francia Lussemburgo Germania Paesi Bassi Gran Bretagna Informazioni sui db x-trackers Deutsche Bank AG Zweigniederlassung Zürich db x-trackers Team Uraniastrasse 9 CH-8001 Zürich Hotline: +41 44 227 3747 in Singapore Spagna Svezia Svizzera Info: www.dbxtrackers.com E-Mail: [email protected] Bloomberg: DBETF <GO> Reuters: DBETF Disclaimer © Deutsche Bank 2010. Tutte le informazioni a partire da 26 febbraio 2010. Informazioni importanti. Il presente opuscolo contiene una breve descrizione sintetica del comparto db x-trackers MSCI EMERGING MARKETS TRN INDEX ETF. Per una descrizione completa delle caratteristiche del db x-trackers MSCI EMERGING MARKETS TRN INDEX ETF nonché dei termini e delle condizioni dell'investimento, si prega di fare riferimento al prospetto completo, al relativo prospetto semplificato ed al documento di quotazione che potranno essere ottenuti gratuitamente presso l'Investment & Finance Center di Deutsche Bank o presso Deutsche Bank AG, db x-trackers, Via Santa Margherita, 4, 20121 Milano e scaricati dal sito www.dbxtrackers.com. La pubblicazione del presente documento non costituisce una modalità di offerta al pubblico da parte di Deutsche Bank AG e non contiene alcun giudizio, da parte della stessa, sull'opportunità dell'eventuale investimento descritto. 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