db x-trackers db x-trackers — Indici a portata di mano DJ STOXX® GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 ETF db x-trackers - Deutsche Bank Exchange Traded Funds Gli Exchange Traded Funds (ETF) sono investimenti a gestione passiva che replicano la performance di un indice. Tutto ciò che può essere fatto con un'azione può essere fatto con un ETF. I fondi comuni d'investimento tradizionali (che non permettono di negoziare le proprie quote sul mercato), normalmente danno la possibilità di sottoscrivere o avere rimborsate le proprie quote al Net Asset Value (NAV) una volta al giorno. Gli ETF Deutsche Bank hanno la stessa negoziabilità delle azioni, perchè scambiati di continuo presso il comparto ETFplus di Borsa Italiana S.p.A. e presso altri mercati europei. Gli ETF possono essere comprati o venduti tramite qualsiasi banca o intermediario autorizzato. Informazioni relative al Fondo Nome del Fondo db x-trackers DJ Stoxx® Global Select Dividend 100 ETF Codice ISIN LU0292096186 UCITS III Conforme ai requisiti Valuta del Fondo EUR Rapporto NAV/Indice 1/100 Data di Offerta del Comparto 01 giugno 2007 Commissione d'entrata 0,00% Commissione annua massima applicabile 0,50% p.a. Chiusura anno fiscale 31 dicembre Utilizzo dei proventi Distribution Data di stacco 27 luglio 2009 NAV EUR 18,64 (26 febbraio 2010) Attivi amministrati (AUM) EUR 220.016.585 (26 febbraio 2010) Performance storica dell'DJ Stoxx® Global Select Dividend 100 ETF Performance storica al 26 febbraio 2010 2010 Caratteristiche degli Exchange Traded Funds Beneficiare della performance del mercato con un'unica transazione Tracking Error minimo Spreads denaro/lettera contenuti e liquidità giornaliera Negoziati come le semplici azioni Elevata trasparenza con pubblicazione quotidiana dell'Indice Costi contenuti rispetto ai tradizionali fondi comuni 2009 2008 DJ STOXX® Global Select Dividend 2,13% 100 Index (Return) 40,65% -51,09% -5,91% -38,69% 30 DJ Stoxx® Global Select Dividend 100 ETF 40,34% -50,34% - 25 2,07% 2007 Dalla data di lancio dell'ETF -38,02% 35 20 Fonte: Deutsche Bank, 26 febbraio 2010 Le performance passate non sono indicative di quelle future e, conseguentemente, non esiste alcuna garanzia che le stesse performance possano essere ottenute in futuro. 15 10 5 giu07 dic07 giu08 dic08 giu09 dic09 Data Fonte: Deutsche Bank, 26 febbraio 2010 Le performance passate non sono indicative di quelle future e, conseguentemente, non esiste alcuna garanzia che le stesse performance possano essere ottenute in futuro. DJ STOXX® Global Select Dividend 100 Index (Price) L'SMI® (Swiss Market Index) è l'Indice svizzero delle blue-chip. E' costituito da un massimo di 30 tra le azioni più liquide e larghe di società e grande e media capitalizzazione. Come indice di prezzo, l'SMI® non subisce aggiustamenti per i dividendi. Le aizoni comprese nell'SMI® attualemente rappresentano più del 90 % dell'intera capitalizzazioe di mercato, di tutte le azioni di Svizzera e Liechtenstein quotate sullo SWX Swiss Exchange. L'SMI® è stato introdotto il 30 giugno del 1988 con un valore base di 1500 punti. La sua ricomposizione è rivista una volta all'anno. Viene calcolato in tempo reale: non appena avviene una transazione di un'azione compresa nell'SMI®, viene calcolato e mostrato un nuovo livello dell'indice. Informazioni sulla Quotazione e la Negoziazione Borsa NSIN Codice di negoziazione Valuta di negoziazione Orario di Negoziazione (ora locale) Regolamento Bloomberg Code Reuters RIC iNAV RIC Reuters XETRA DBX1DG DXSB EUR 09:00 - 17:30 t+2 XGSD GY XGSD.DE XGSDNAV.DE SIX Swiss Exchange 3067384 XGSD CHF 09:00 - 17:30 t+3 XGSD SW XGSD.S XGSDINAVCHF.DE London Stock Exchange B1WKZH6 XGDD GBP 08:00 - 16:30 - XGSD LN XGSD.L XGSDINAVGBP.DE Borsa Italiana - XGSD EUR 09:05 - 17:25 t+3 XGSD IM XGSD.MI XGSDNAV.DE Stuttgart Stock Exchange DBX1DG DXSB EUR 09:00 - 20:00 t+2 XGSD GS XGSD.SG XGSDNAV.DE Euronext Paris - XGS EUR 09:00 - 17:30 t+3 XGS FP XGS.PA XGSDNAV.DE A Passion to Perform. Deutsche Bank db x-trackers db x-trackers — Indici a portata di mano DJ STOXX® GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 ETF Informazioni sull'Indice Performance storica dell'Indice "DJ STOXX® Global Select Dividend 100 Index (Price)" Caratteristiche dell'indice Indice di Prezzo Numero di elementi costitutivi dell'indice 100 Paesi rappresentati nell'Indice 21 Dividend yield 3,91% Rapporto PE -47,67 Capitalizzazione di mercato EUR 6,56 Billion RIC Reuters dell'Indice .SDGP Ticker Bloomberg dell'Indice SDGP Points 4.000 3.000 2.000 1.000 Fonte: Deutsche Bank, 31 dicembre 2009 0 gen99 gen01 gen03 gen05 gen07 gen09 Data Fonte: Bloomberg, 26 febbraio 2010 Le performance passate non sono indicative di quelle future e, conseguentemente, non esiste alcuna garanzia che le stesse performance possano essere ottenute in futuro. Allocazione geografica dell'indice Allocazione settoriale dell'indice 19,21% 14,42% 12,85% 9,79% 6,23% 4,07% 4,05% 3,68% 3,65% 22,05% Stati Uniti d'America Singapore Australia Canada Hong Kong Cina Paesi Bassi Svizzera Svezia Altro 43,24% 19,11% 8,67% 7,45% 7,09% 4,38% 4,13% 3,53% 1,93% 0,47% Fonte: Deutsche Bank, 26 febbraio 2010 Fonte: Deutsche Bank, 26 febbraio 2010 Le 10 azioni con maggiore ponderazione dell'indice Autorizzato alla distribuzione al pubblico Austria Gran Bretagna Finlandia Italia Francia Lussemburgo Germania Paesi Bassi GPT Group Unit 4,21% Kerry Properties Ltd. ORD HKD 1 2,72% Macquarie Airports Ltd. 2,53% CapitaMall Trust 2,34% Suncorp-Metway Ltd. 2,20% Jardine Cycle & Carriage Ltd 2,13% CNOOC Ltd. 2,08% Dow Chemical Co. 2,01% Sembcorp Marine Ltd 2,00% Kingboard Chemicals Hldgs. 1,99% Fonte: Deutsche Bank, 26 febbraio 2010 Informazioni sui db x-trackers Deutsche Bank AG Zweigniederlassung Zürich db x-trackers Team Uraniastrasse 9 CH-8001 Zürich Hotline: +41 44 227 3747 Prodotti finanziari Prodotti industriali Servizi pubblici Servizi per il consumatore Materiali di base Telecomunicazioni Beni di consumo Petrolio e gas Assistenza sanitaria Tecnologia in Spagna Svezia Svizzera Info: www.dbxtrackers.com E-Mail: [email protected] Bloomberg: DBETF <GO> Reuters: DBETF Disclaimer © Deutsche Bank 2010. Tutte le informazioni a partire da 26 febbraio 2010. Informazioni importanti. Il presente opuscolo contiene una breve descrizione sintetica del comparto db x-trackers MSCI EMERGING MARKETS TRN INDEX ETF. Per una descrizione completa delle caratteristiche del db x-trackers MSCI EMERGING MARKETS TRN INDEX ETF nonché dei termini e delle condizioni dell'investimento, si prega di fare riferimento al prospetto completo, al relativo prospetto semplificato ed al documento di quotazione che potranno essere ottenuti gratuitamente presso l'Investment & Finance Center di Deutsche Bank o presso Deutsche Bank AG, db x-trackers, Via Santa Margherita, 4, 20121 Milano e scaricati dal sito www.dbxtrackers.com. La pubblicazione del presente documento non costituisce una modalità di offerta al pubblico da parte di Deutsche Bank AG e non contiene alcun giudizio, da parte della stessa, sull'opportunità dell'eventuale investimento descritto. Le informazioni contenute nel presente documento sono destinate esclusivamente agli investitori italiani. 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