AMUNDI ETF GOVT BOND LOWEST RATED EUROMTS INVESTMENT GRADE UCITS ETF Agosto 2014 EVOLUZIONE DEL FONDO (Base 100) Orientamento di gestione Orientamento di gestione Indicatore di riferimento EuroMTS Lowest-Rated Investment Grade Government All-Maturity Caratteristiche 17/06/2010 Data di lancio Codice ISIN FR0010892190 Spese di gestione annuali Diretti 0,14 % Max Tasse Indiretto Nessuna Orizzonte Temporale Consigliato 5 anni Valuta di referimento EUR Obbligazioni & altri titoli di credito in euro Classificazione Dividendo Forma giuridica FCP Busta fiscale - Frequenza di calcolo del NAV Giornaliera Normativa Europea Conforme Minimo di sottoscrizione mercato secondario 1 quota/e Chiusura fiscale giugno Patrimonio in gestione (milioni) 1 545.10 EUR Valor liquidativo 210.59 EUR 29/08/2014 Date al Portafoglio Indice PERFORMANCE (al netto delle commissioni) A partire dal Portafoglio Indice 1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno 3 anni A partire 31/07/14 30/05/14 28/02/14 30/08/13 31/08/11 17/06/10 1,95 % 1,95 % 4,59 % 4,62 % 7,90 % 7,97 % 15,84 % 15,98 % 36,38 % 37,00 % 32,23 % 33,18 % 2013 2012 2011 2010 2009 PERFORMANCE ANNUALE 2014 A partire dal 31/12/13 28/12/12 30/12/11 31/12/10 dal al 17/06/10 31/12/10 Portafoglio 12,26 % 6,49 % 16,13 % -2,41 % -2,41 % Indice 12,35 % 6,68 % 16,30 % -2,20 % -2,31 % Le performance e i rendimenti passati possono aumentare o diminuire per effetto delle fluttuazioni valutarie INDICATORI DI RISCHIO A partire Livello di rischio Rischio più debole, 1 Rischio più allievo, 2 3 4 5 6 7 Performance storiche dell'indice di riferimento 30/08/11 : 100.00% EUROMTS LOWEST-RATED INVESTMENT GRADE GOVERNMENT (11H00) in anni 1 anno 3 anni Volatilità del Portafoglio 2,83 % 6,76 % - 7,38 % Volatilità del Benchmark Tracking Error ex post 2,82 % 0,02 % 6,75 % 0,02 % - 7,37 % 0,03 % Sharpe ratio 5,56 1,60 - 0,86 17/06/10 : 100.00% EUROMTS LOWEST-RATED GOVERNMENT (11H00) Indice Duration modificata 6,70 Rating medio BBB Tasso di rendimento amundietf.com I rendimenti passati non sono indicativi né costituiscono una garanzia di risultati futuri. Per le note legali si prega di consultare l'ultima pagina 1,29% 5 anni 17/06/10 AMUNDI ETF GOVT BOND LOWEST RATED EUROMTS INVESTMENT GRADE UCITS ETF Agosto 2014 DATE DI QUOTAZIONE DI L'ETF Informazione relativa all'indice Posto L'indice EuroMTS Lowest-Rated Investment Grade Government All-Maturity, denominato in EUR e calcolato cedole reinvestite (total return), è composto da obbligazioni emesse dagli Stati dell'area euro aventi almeno un rating inferiore ad 'AAA' o equivalente secondo S&P, Moody's o Fitch. Altre informazioni Valuta Mnemo Ticker Bloomberg INAV Bloomberg Amundi Revisore dei Conti PWC SELLAM Banca Depositaria CACEIS BANK FRANCE CACEIS Fund Administration France Conttati ETF venta +33 (0)1 76 32 65 76 Fannie Wurtz +33 (0)1 76 32 00 94 Bettina May +49 (0) 69 74 221 323 Ivan Durdevic +49 (0) 69 74 221 358 Laure Peyranne Rovet +34 (0) 914 367 244 Antonio Volpe X1G IM INX1GINAV.M X1G.MI Deutsche Börse 09:00:00 - 17:30:00 EUR KX1G KX1G GR INX1GINAV.D KX1G.D .INX1G SIX Swiss Exchange EUR Nyse Euronext Paris 09:00:00 - 17:30:00 EUR X1G X1G SW INX1GINAV.S X1G.S .INX1G 09:05:00 - 17:35:00 EUR X1G X1G FP INX1GINAV.P X1G.PA .INX1G Numero di valori Classe di attivo Esposizione Valuta di riferimento dell'indizio 119 Obbligazionari Zona Euro EUR Titoli Ponderazione nella Indice 2,59 BELGIUM OLO 5.5% 28Mar28 2,30 BELGIUM OLO 3.75% 28Sep20 1,93 +39 02 0065 2964 BELGIUM OLO 4.25% 28Sep22 1,79 Vincenzo Sagone +39 02 8062 8020 BELGIUM OLO 4.25% 28Mar41 1,77 Jovan Ponsioen +31 207 94 00 81 BELGIUM OLO 4.25% 28Sep21 1,69 Ernst Osinga +31 207 94 00 82 BELGIUM OLO 4% 28Mar22 1,57 Benoit Garcia +41 22 316 01 51 IRELAND (REPU 5.4% 13Mar25 1,53 Philip Philippides +44 (0) 20 7074 9372 IRELAND (REPU 4.5% 18Apr20 1,39 Tim Miller +44 (0) 20 7074 9373 SPAIN (KINGDO 5.5% 30Apr21 1,38 Bjorn Sandberg +46 87 96 69 00 Sabrina Leprovost +33 (0)1 76 32 19 93 Mehdi Balafrej +33 (0)1 76 32 05 71 Broker e operatori di borsa SG CIB +33 (0)1 40 14 60 01 Kepler Cheuvreux +33 (0)1 53 65 35 25 L'elenco completo dei broker e degli operatori di borsa è disponibile su: amundietf.com Si applicano commissioni per l'intermediazione finanziaria. Contatto Amundi ETF 90 bd Pasteur CS 21564 75 730 Paris Cedex 15 - France +33 (0)1 76 32 47 74 [email protected] AMUNDI ETF HOTLINE: +33 (0)1 76 32 47 74 amundietf.com I rendimenti passati non sono indicativi né costituiscono una garanzia di risultati futuri. Per le note legali si prega di consultare l'ultima pagina .INX1G X1G BELGIUM OLO 5% 28Mar35 Conttati ETF Capital Market INAV Reuters 09:00:00 - 17:25:00 EUR PRINCIPALI LINEE DI L'INDIZIO (% di attivo) Emmanuel Monet RIC Reuters Borsa Italiana DATE SULL'INDIZIO Società di gestione Amministratore Piano TOTALE 17,93 AMUNDI ETF GOVT BOND LOWEST RATED EUROMTS INVESTMENT GRADE UCITS ETF Agosto 2014 RIPARTIZIONE DI L'INDIZIO Contatto Amundi ETF 90 bd Pasteur CS 21564 75 730 Paris Cedex 15 - France +33 (0)1 76 32 47 74 [email protected] - Per scadenza - Per rating - Per tipo d'emittente - Per paese (titolo di stato) amundietf.com I rendimenti passati non sono indicativi né costituiscono una garanzia di risultati futuri. Per le note legali si prega di consultare l'ultima pagina Agosto 2014 AMUNDI ETF GOVT BOND LOWEST RATED EUROMTS INVESTMENT GRADE UCITS ETF Il fondo presenta un rischio di perdita in conto capitale non quantificabile. I rendimenti passati non sono indicativi né costituiscono una garanzia di risultati futuri. Per ulteriori informazioni sui rischi e prima di effettuare qualsiasi investimento, si prega di consultare il Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (KIID) e il prospetto informativo del fondo, disponibili in lingua francese su semplice richiesta o sul sito amundietf.fr Le informazioni contenute nel presente documento provengono da fonti ritenute attendibili. Amundi non può tuttavia garantirne l'esattezza e si riserva la possibilità di modificare in qualsiasi momento le analisi sopra riportate. Il presente documento non contrattuale non costituisce in alcun caso una raccomandazione, una sollecitazione di offerta o un'offerta di acquisto o di vendita relativa al fondo menzionato e non deve essere interpretato come tale. La politica di trasparenza e le informazioni relative alla composizione del patrimonio dei fondi sono disponibili su amundietf.com. Il valore patrimoniale netto indicativo viene pubblicato dalle borse valori. Generalmente le quote dei Fondi acquistate sul mercato secondario non possono essere rivendute direttamente al Fondo. Gli investitori devono comprare e vendere le quote su un mercato secondario con l'assistenza di un intermediario (ad esempio un broker) e possono quindi dover sopportare delle spese. È inoltre possibile che, al momento dell'acquisto delle quote, gli investitori paghino più del valore patrimoniale netto corrente e ricevano meno al momento della vendita.
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