BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO
FINANZIARIO 2011
Assessorato al Bilancio e Finanze
Assessorato ai Lavori Pubblici
Bra, 23 aprile 2012
PRINCIPALI OBIETTIVI NEL 2011
• Rispetto patto di stabilità
• Non utilizzo oneri di urbanizzazione a copertura spese correnti
• Indebitamento da mutui nei limiti dell’ammortamento anno
precedente
• Attento monitoraggio delle spese
• Estrema attenzione alla parte “rigida” della spesa
• Partecipazione a tutti i bandi per contributi anche in
collaborazione con privati, associazioni di categoria, terzo settore
o altri enti pubblici
• Estrema attenzione e verifica dell’incisività della spesa sociale
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE
Avanzo
2010
2011
€ 678.417,56
€ 2.866.063,06
di cui
Competenza
€ 221.505,10
€ 2.252.382,45
di cui
Parte corrente
€ 126.245,78
€ 200.995,70
Parte investimenti
€ 95.259,32
€ 2.051.386,75
Avanzo esercizi precedenti non
applicato
€ 529.138,88
€ 187.619,66
Saldo gestione residui
- € 72.226,42
€ 426.060,95
VERIFICA DEL RISPETTO DEL PATTO DI STABILITA'
Accertamenti titoli I, II e III
€ 24.870.708,33
Impegni titolo I
€ 23.762.071,83
Riscossioni titolo IV
€ 3.795.657,15
Pagamenti titolo II
€ 4.902.578,45
Saldo finanziario 2011
€ 1.715,20
Obiettivo programmatico 2011
- € 400.000
Differenza obiettivo e saldo finanziario
€ 401.715,20
ONERI DI URBANIZZAZIONE
2008
2009
2010
2011
€ 2.078.428,27
€ 1.976.509,68
€ 1.380.172,51
€ 1.367.721,91
A spesa corrente
€ 602.536
€ 594.138
€ 595.820
€ 102.442
A bilancio di previsione
€ 2.102.320
€ 1.982.320
€ 1.394.320
€ 1.203.295
INDEBITAMENTO DA MUTUI
Nuovi mutui stipulati
€ 850.000
Quota capitale mutui in essere rimborsata
€ 972.000
Oneri finanziari su mutui
€ 915.000
Indebitamento pro-capite
2009
2010
2011
€ 668,22
€ 678,83
€ 666,35
MONITORAGGIO DELLE SPESE
2010
2011
Differenza
Spese correnti
€ 23.948.485,72
€ 23.762.071,83
- € 186.414
Entrate correnti
€ 24.769.167,98
€ 24.870.708,33
+ € 101.541
Rimborso mutui
€ 919.300,33
€ 971.516,98
+ € 52.216
Contributo per
permessi a parte
corrente
€ 595.863,85
€ 102.512,98
- € 493.351
PRINCIPALI VOCI DI GESTIONE CARATTERISTICA
2010
2011
Differenza
Personale
€ 6.836.185,64
€ 6.820.419,00
- € 15.766,64
Acquisto di beni di
consumo e/o
materie prime
€ 769.254,30
€ 701.710,07
- € 67.544
Prestazioni di servizi
€ 10.929.745,51
€ 10.678.339,14
- € 251.406
Utilizzo beni di terzi
€ 133.630,26
€ 94.890,74
- € 38.740
2010
2011
ICI
€ 4.984.572,17
€ 5.066.000
ICI anni pregressi
€ 299.401,11
€ 444.539,90
Addizionale IRPEF
€ 2.353.121,54
€ 2.374.950,29
Imposta pubblicità
€ 120.101,23
€ 302.372,10
TARSU
€ 4.225.001,81
€ 4.292.964,10
TOSAP
€ 311.353,26
€ 440.871,97
Pubbliche affissioni
€ 26.752,04
€ 120.075,00
PRINCIPALI ENTRATE TRIBUTARIE
€ 4.860.684,67
Trasferimenti erariali fiscalizzati
Compartecipazione IVA
€ 1.754,02
€ 1.737.942,50
TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO E DA ALTRI ENTI
2009
2010
2011
Stato
€ 4.898.422,06
€ 5.038.411,99
€ 214.538,20
Regione
€ 1.605.643,54
€ 2.467.116,88
€ 1.217.607,89
Altri Enti
€ 218.947,45
€ 243.739,40
€ 344.964,43
ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE
2009
2010
2011
Proventi dei servizi a
domanda individuale
€ 1.038.191,00
€ 1.399.646,00
€ 1.507.866,22
Altri servizi pubblici
€ 561.956,27
€ 301.815,18
€ 301.815,18
Violazioni al codice
della strada
€ 403.810,84
€ 500.096,91
€ 752.972,95
Proventi dei beni
dell’ente
€ 479.602,86
€ 676.035,25
€ 757.298,07
Interessi attivi
€ 121.256,74
€ 44.248,21
€ 27.508,43
Proventi diversi
€ 1.119.371,71
€ 900.204,48
€ 1.342.834,08
ENTRATE IN CONTO CAPITALE
2009
2010
2011
Stato
€ 4.259,32
€ 4.259,32
€0
Regione
€ 2.370.670,00
€ 2.358.062,57
€ 500.000
Altri enti pubblici
€0
€ 55.000
€ 36.152,20
Privati
€ 360.000
€ 426.301,93
€ 46.694,75
Concessioni a
edificare e
monetizzazioni
€ 1.976.509,68
€ 1.380.172,51
€ 1.218.514,18
Alineazioni immobili
€0
€ 56.000
€ 1.804.923,74
Prestiti
€ 1.360.000
€ 1.404.096,20
€ 850.000
RICHIESTA CONTRIBUTI
Servizi pubblici in concessione
€ 433.960
Turismo/Cultura/Politiche sociali
€ 433.238,09
Richieste varie
€ 134.400
Totale
€ 1.001.599,09
Senza tener conto dei contributi ottenuti per la normale gestione
FONTI DI FINANZIAMENTO DEGLI INVESTIMENTI ATTIVATI
2010
2011
Avanzo
€ 248.300
4.8%
€ 470.797
15.8%
Ris. Correnti
€ 345.000
6.7%
€ 58.516
1.96%
Contributi
€ 2.734.158
53.4%
€ 582.846,90
19.55%
Mutuo
€ 1.404.000
27.4%
€ 770.000
25.83%
Altro
€ 382.000
7.4%
1.098.745,97
36.85%
INDICATORI FINANZIARI ED ECONOMICI GENERALI
2009
2010
2011
Grado di autonomia
finanziaria
70.85%
68.71%
73.31%
Grado di autonomia
impositiva
54.70%
53.28%
54.45%
Pressione tributaria
pro-capite
€ 423.46
€ 441.82
€ 449.91
Intervento erariale
€ 164.39
€ 168.67
€ 168.00
ESEMPIO DI SERVIZIO A DOMANDA INDIVIDUALE
ASILO NIDO
2008
2009
2010
2011
N. utenti asilo nido
77
101
110
120
N. domande iscrizione
presentate
114
123
124
128
RIDUZIONE RETTE SCOLASTICHE
a.s. 2007/2008
a.s. 2008/2009
a.s. 2009/2010
a.s. 2010/2011
312
327
435
567
PRINCIPALI INVESTIMENTI ATTIVATI NEL 2011
Riqualificazione urbana via Piumati
€ 520.000
Sistemazione ala Corso Garibaldi
€ 230.000
Manutenzione straordinaria strade
Manutenzione straordinaria edifici
comunali e scolastici
€ 250.000
€ 160.000
Adeguamento normativo e nuova centrale termica
Palazzetto dello Sport
€ 100.000
Manutenzione straordinaria cimiteri
€ 38.000
Nuovi giochi per bambini
€ 40.000
Ristrutturazione ex-Carceri
€ 500.000
Rimozione amianto in scuole
€ 86.000
INVESTIMENTI NON ATTIVATI
Nuova scuola elementare via Gabotto
€ 4.500.000
FINANZIAMENTI NON RICONOSCIUTI
Interventi su edilizia scolastica
€ 200.000
Recupero Chiesa Madonnina Pollenzo
€ 782.000
€ 275.000
Premio su intervento via Piumati
(di cui € 190.000
promessi per il 2012)
€ 250.000
Interventi su dissesti idrogeologici
(di cui promessi parte
per il 2012)
Copertura ferrovia via Vittorio Veneto
€ 1.000.000
Sistemazione ala corso Garibaldi
€ 150.000