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BILANCIO Consuntivo 2010
GIUGNO 2011
150
ANNI
Anniversario Unità d’Italia
BILANCIO CONSUNTIVO 2010
»
L’approvazione del
consuntivo che dall’anno
scorso è stata anticipata
per disposizione
legislativa ad aprile è
un momento importante
di analisi finanziaria
per valutare l’operato
dell’Amministrazione.
è il riscontro della capacità,
ma anche della possibilità
economica e finanziaria
del Comune: quindi,
al di là delle valutazioni
sull’attuazione
del programma 2010, è lo
specchio delle possibilità
economiche che il bilancio
consente.
Avanzo di Gestione
200
175
150
125
100
+101
75
50
25
0
2006
2007
L’avanzo di gestione è stato pari
a 100.813,74 € (l’avanzo nella sua
globalità tiene conto della consistenza di cassa e di tutti i residui
esistenti, compresi eventualmente i residui degli anni precedenti)
Gli avanzi del 2006 e del 2007 sono
sostanzialmente un dato lineare.
2008
2009
2010
Nel 2008 e nel 2009 abbiamo portato in avanzo qualche risorsa in
più, prevedendo una riduzione dei
trasferimenti da Stato e Regione
e contestualmente un aumento
delle richieste di sostegno.
9
BILANCIO Consuntivo 2010
GESTIONE RESIDUI
100
90
Scomponendo il dato complessivo abbiamo un
residuo di 30.734,64 €
La gestione dei residui mette in evidenza, le
entrate e le spese accertate al termine dell’esercizio finanziario, ma non ancora riscosse o
pagate.
Il dato positivo, sottolinea la capacità e la rapidità dell’Amministrazione di riscuotere i crediti
e di utilizzarli pienamente e velocemente.
80
70
60
50
40
30
+ 31
20
10
0
2006
2007
2008
2009
2010
»
GESTIONE COMPETENZA
100
L’avanzo della gestione di competenza ammonta a 70.079,10 €
La fotografia della gestione di competenza
è uguale al parametro della capacità di utilizzare le risorse che si sono rese disponibili
nel corso dell’esercizio; è semplicemente la
differenza tra le entrate accertate e le spese impegnate.
90
80
70
+ 70
60
50
40
30
20
10
0
10
2006
2007
2008
2009
2010
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UTILIZZO AVANZO
Nel 2010 l’avanzo a disposizione era
di 157.000 €. Come viene evidenziato
nel grafico a fianco, è consuetudine
destinare gran parte dell’avanzo di
Amministrazione agli investimenti.
In modo anomalo, nel 2009, una parte consistente è stata utilizzata per
le spese correnti, ma è importante
sapere che 100.000 € sono stati utilizzati per l’estinzione anticipata di
alcuni mutui e 15.000 € per interventi a sostegno dei cittadini in difficoltà
per la crisi economica.
150
INVESTIMENTI
125
100
75
50
25
0
CORRENTI
2006
2007
2008
2009
2010
»
ENTRATE CORRENTI
Entrate TRIBUTARIE
nel 2009 erano 1.652.000 €
nel 2010 sono state 1.686.000 €
Entrate EXTRA TRIBUTARIE
nel 2009 1.183.000 €
nel 2010 1.219.000 €
2250
2000
TRIBUTARIE
1750
1500
EXTRA-TRIBUTARIE
1250
TRASFERIMENTI
1000
I TRASFERIMENTI
nel 2009 882.000 - e nel 2010 903.000
750
Con questi tre titoli - tributarie - extra tributarie e trasferimenti che assommano complessivamente a 3.806.000 € si spesano le uscite
correnti.
250
500
0
2006
2007
2008
2009
2010
11
BILANCIO Consuntivo 2010
E
N
O
I
S
S
E
R
P
0
1
0
2
E
L
A
C
FIS
ICI
Sono esentate
le abitazioni principali eccetto quelle appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9.
L’amministrazione ha esteso l’esenzione
• alle abitazioni concesse in uso gratuito a
parenti in linea retta e collaterale entro il
secondo grado;
• alle abitazioni possedute a titolo di proprietà da anziani e disabili residenti in istituti;
• alle case affittate a canone agevolato;
• l’aliquota ordinaria è stata confermata al 7
per mille;
• 4 per mille per la Scuola Materna, Casa
d’Accoglienza e Centro Parrocchiale;
• ICI ridotta al 2,5 per mille per il recupero
delle case inagibili o inabitabili;
• 4 per mille per le case affittate a canone
agevolato.
Addizionale IRPEF
• confermata allo 0,3%;
• esenzione per i redditi fino a 10.000 E
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TIA (Tariffa di Igiene Ambientale)
I costi comprensivi di IVA e Addizionale
Provinciale sono stati 502.408 E (463.015
E nel 2009).
La nuova gara di appalto (I° gennaio 2010
- 31 dicembre 2012) unitamente alla crescita fisiologica dei costi di gestione e
l’introduzione di nuovi servizi, ha generato
l’incremento della spesa. Si continuano
inoltre a mantenere le facilitazioni di seguito elencate:
• iniziative di Igiene Urbana (derattizzazione e disinfezione per le zanzare);
• l’Amministrazione si è fatta carico del
pagamento della TIA per la Scuola
dell’Infanzia;
• per i soggetti in condizione di disagio
sociale ed economico riduzione del
50% della Tariffa;
• per i nuclei familiari composti da 5 o 6
persone con una situazione ISEE fino
a 20.000 riduzione della Tariffa del
50%;
• per i nuclei familiari con almeno quattro figli riduzione della tariffa del 30%;
• nei primi mesi dell’anno sono stati
distribuiti ai cittadini 100 sacchetti in
Mater - Bi e 50 sacchi viola;
• esenzione totale dal pagamento della
Tariffa per i ricoverati in modo permanente presso le case di riposo;
• riduzione del 20% della parte variabile
della Tariffa per i locali ad uso commerciale che effettuano una chiusura
minima di 90 giorni consecutivi;
• sconto del 40% sulla parte variabile
della Tariffa per le abitazioni a disposizione per uso stagionale e per le
aree scoperte produttive ad uso non
continuativo;
• l’introduzione della TIA ha incrementato la percentuale del differenziato
(68,46% dato consuntivo 2010) a fronte di un obiettivo legislativo del 35%;
• obbligo legislativo alla copertura da
parte dei cittadini dei costi del servizio
al 100%.
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USCITE CORRENTI
4.000
Nel 2010 la spesa corrente è stata di
3.566.000 €
E’ diminuita di 187.000 € (il 5%) rispetto al 2009 dove la spesa si era attestata a 3.753.000 €
3.500
USCITE CORRENTI
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500
0
2006
2007
2008
2009
2010
»
USCITE CORRENTI per funzione
funzione
2006
2007
2008
2009
2010
amministrazione, gestione e controllo
1.128
1.356
1.384
1.417
1.398
7
7
8
8
0
polizia locale
182
201
231
213
188
istruzione pubblica
405
443
450
579
544
cultura e beni culturali
127
138
155
138
99
sport e ricreazione
67
72
76
111
80
viabilità e trasporti
221
186
219
282
256
territorio e ambiente
480
597
715
499
502
settore sociale
411
457
427
505
498
giustizia
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BILANCIO Consuntivo 2010
900
PERSONALE
900
I fattori di rigidità del bilancio sono tipicamente il costo del personale e l’indebitamento.
Nel 2009 il costo del personale era pari a
828.000 – nel 2010 è stato di 809.000
750
600
450
300
150
0
2006
2007
2008
2009
2010
INCIDENZA
Nel riquadro si evidenzia l’andamento
dell’incidenza del costo del personale
sulle entrate correnti, il dato al ribasso
è dovuto all’agente di Polizia nel 2009 in
carico a Osnago e nel 2010 assunto dal
Comune di Lomagna e all’assenza per
maternità di una dipendente
2010
2009
2008
2007
2006
21,0
14
21,3
21,6
21,9
22,1
22,4
22,7
23,0
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RIMBORSO MUTUI
Nel 2010 la spesa per rimborso mutui
è stata di 627.000 (312.000 per quota
cap + 315.000 per quota int), leggermente diminuita rispetto al 2009 dove
la spesa era di 636.000
accedere a nuovi mutui, parametro
che si ottiene, nel nostro caso rapportando le entrate correnti dell’anno
2010 al rendiconto del 2008 ci colloca
all’8,27%
»
Nel corso dell’anno sono stati accesi
4 mutui:
120.000 € per la realizzazione e l’adeguamento della ciclopista Marconi/
Giotto/Scuola elementare
91.300 € per la manutenzione straordinaria della scuola elementare
150.000 € per asfaltature strade e
parcheggi
70.000 € per manutenzione straordinaria degli immobili comunali
Gli Oneri di Urbanizzazione incassati
nel 2010 sono stati pari a 265.000 €
Infine il parametro di maggior evidenza del 15% fissato per legge e da
cui non si può transigere per poter
700
600
500
400
300
200
100
0
2006
2007
2008
2009
2010
15
BILANCIO Consuntivo 2010
INVESTIMENTI
•riqualificazione e adeguamento della ciclopista Marconi/Giotto/Scuole Elementari
•riqualificazione della rotatoria di via Roma
•riqualificazione del parco giochi di via
Donizetti
•realizzazione della seconda corsia in via
John Lennon fra via Gorizia e via Stoppani
•asfaltature di strade e parcheggi
•manutenzione straordinaria dell’edificio
comunale di Piazza Nazario Sauro 2 (rifacimento del tetto e sistemazione degli infissi)
•realizzazione di una linea di alimentazione
dedicata alla rete informatica comunale
•manutenzione straordinaria della scuola
primaria con l’installazione di un impianto
fotovoltaico sulla copertura e l’ampliamento del cortile
•manutenzione straordinaria sugli immobili
comunali
•manutenzione straordinaria all’edificio della scuola media consortile di Moscoro
•interventi sull’illuminazione pubblica
•installati lampioni a led lungo il percorso
ciclabile Giotto/Tessitura/Stazione
ALTRE REALIZZAZIONI
•puntuale comunicazione ai cittadini sulle
attività e sulle iniziative comunali
•nuovi regolamenti approvati nel corso
dell’anno
•corsi di formazione ed aggiornamento ai
dipendenti comunali nel corso dell’anno
•inizio del progetto OASI per bonificare le
banche dati comunali
•corso di lingua italiana per adulti
stranieri
•incremento dei prestiti bibliotecari
(18.995 vs 18.205) e degli utenti (1.157
attivi)
•realizzazione della rassegna “Popoli e culture” e delle “letture animate per i bambini”
•grande partecipazione alle numerose
manifestazioni
16
-- Mese per gioco,
-- E per tetto un cielo di stelle,
-- Centro ricreativo estivo e Curoniadi,
-- Un albero per ogni bambino nato
-- Decimo corso di Storia dell’Arte
•conclusi i lavori di riqualificazione al parco Matteotti
•ultimati i lavori della ciclopista Lomagna/Osnago/Scuola media consortile
•ultimati i lavori di ampliamento della
Scuola primaria di via Edison
•allestita un’aula informatica con 34 postazioni
•completato l’impianto di illuminazione
presso la stazione ferroviaria
•distribuiti ai cittadini 100 sacchetti in
Mater-Bi e 50 viola
•luminarie natalizie
•assidua presenza della Polizia Locale sul
territorio
-- da lunedì a sabato dalle 7,15 alle
19,00
-- 1.000 ore di servizio serale, notturno
e festivo
-- estensione a tutti i mesi dell’anno del
servizio serale festivo
-- 629 contravvenzioni per violazioni al
Codice della strada
-- 10 verbali in ambito rifiuti
•riconfermato il rapporto di collaborazione con l’Azienda Speciale Consortile
Retesalute
•sostegno alle associazioni con contributi
e spazi a disposizione
•sottoscritta la convenzione con l’associazione “IO per Osnago” per disciplinare i numerosi servizi svolti
•sostegno economico alle famiglie osnaghesi per la frequenza al micronido
•festa dell’anziano, grigliata di ferragosto, soggiorno marino, gita annuale per
gli over 60, gruppo di cammino, mercoledì culturali
•contributi per fronteggiare la crisi economica (15.000 €)
•approvato il protocollo operativo per disciplinare il servizio di tutela minori
•gestione operativa per il sostegno affitti
(41 vs 34) e per il Bonus energia (114 vs
56)
•riconfermato il sostegno economico alla
scuola dell’infanzia
IN CONCLUSIONE
Il 2010 è stato un anno molto dinamico per il Comune di Osnago: sono state concluse opere importanti e hanno preso il via nuovi progetti che dispiegheranno i loro effetti nel corso del 2011.
L’Amministrazione ha proseguito con costanza nella pianificazione prevista, affrontando nel
contempo le nuove sfide poste da una crisi economica che non può essere più definita temporanea, ma sintomo di un impoverimento della società.
In tal senso è stato profuso il massimo sforzo per offrire risposte in termini di offerta di lavoro,
attivando posti riservati a Lavoratori Socialmente Utili e attivando borse-lavoro e di sostegno
al reddito, oltre ai normali contributi è stato anche emesso un nuovo bando di sostegno destinato a chi aveva perso il posto di lavoro.
Tra i nuovi servizi che – studiati nel 2010 – vedranno la luce nel corso di quest’anno citiamo il
servizio di informazioni via sms e l’installazione di zone free wi-fi in paese.
In sintesi il 2010 è stato un anno davvero ricco di risultati, ma anche fecondo di prospettive
per il futuro.