Rendiconto per l’esercizio
finanziario 2012
Comune di Castelnuovo Rangone
Gestione di competenza
Totale entrate:
14.334.248,30
Totale spese:
14.289.704,84
Gestione di competenza:
+ 44.543,46 (di cui 42.421,50 di avanzo vincolato
– spending review)
Gestione residui
Positiva per 8.373,77 euro
7.318,37 derivanti dall’avanzo 2012 non
utilizzato
1.055,40 da radiazione residui attivi e passivi
Gestione residui
Radiati residui attivi per portare l’accertato pari
all’incassato :
• Sanzioni al C.d.S. 2012
• Recupero evasione 2012
• Crediti tributari e crediti diversi fino a tutto il
2008 e buona parte del 2009
=
Bilancio “pulito”
Entrate
• Totale: 13.083.962,00 (di cui 1.260.000,00 entrate in parte
capitale destinate al corrente, compresi euro 600.000,00 destinati a
rimborso mutui)
Trasferimenti statali
940.941,00
Addizionale all’IRPEF (0,4%)
835.000,00
I.M.U.
4.487.089,19
T.A.R.S.U.
2.011.497,81
Recuperi tributari
259.277,89
Sanzioni C.d.S.
244.478,74
Farmacia
1.516.032,56
Spese
• Totale: 13.083.962,00
Personale
2.322.000
Incarichi e co.co.co.
100.000,00
Affitti
206.994,42
Unione
3.106.219,94
NNUU
2.188.507,52
Medicinali
1.052.890,57
Cultura, Sport, Informazione
325.393,43
Organi istituzionali
139.294,85
Manutenzioni
415.789,00
Rimborso mutui
888.208,00
Capitale a corrente
2009
2010
2011
2012
Oneri per
corrente
477.153
824.000
750.000
450.000
Vendite
per
corrente
-
221.000
260.000
210.000
TOTALE
477.153
945.000
1.010.000
660.000
Dal 2013 non sarà più possibile utilizzare oneri / entrate in conto
capitale per finanziare spese correnti
Estinzione mutui
• Nel 2012 estinti mutui per 600.000 euro
(è l’unica forma di destinazione di entrate in
conto capitale a corrente ancora consentita)
• Indebitamento sotto al 4% con un anno di
anticipo (il limite è previsto dal 2014)
• Risparmio di 70.000,00 euro di minori
interessi dall’esercizio 2010
Patto di stabilità
• Obiettivo di patto: attivo per 1.081.448,59
• Risultato al 31/12: attivo per 1.103.354,55
OBIETTIVO RAGGIUNTO
senza bloccare i pagamenti nei confronti di
imprese (nessuna fattura “ferma” al
31/12/2012)
Tempi di pagamento
• Fatture di investimenti:
registrazione – pagamento: 87 giorni
(incide il patto di stabilità)
• Fatture di spesa corrente:
Registrazione – pagamento: 39 giorni
(medicinali: 46 gg –da contratto 60; pulizie: 31
gg – da contratto 60-; utenze: 53 gg –da
contratto 90)
Trasferimenti dallo Stato
Totale 2011:
2.146.768,00 euro
Totale 2012:
940.941,00 euro
- 1.205.827,00 (-56,17%)
Trasferimenti dallo Stato
Riduzione al Fondo nazionale: 34%
Riduzione da noi stimata prudenzialmente nel
bilancio di previsione: 41%
Riduzione effettiva: 56.7%
Dato ancora provvisorio, comunicato ad ottobre 2012.
Dato definitivo non comunicato ad oggi
I.M.U.
I.M.U. al Comune: euro 4.487.089,19
Di cui prima casa: euro 995.674,00
I.M.U. allo Stato: euro 1.600.000,00
NN UU
2008
1.802.000
2009
1.949.000
2010
2.102.000
2011
2.141.000
2012
2.188.000
+ 21% in 4 anni, + 2,2 % rispetto al 2011 (la
delibera ATO riconosce ai gestori fino a un +
3,6%)
NN UU - entrate
anno
entrate
Percentuale di copertura
2008
1.935.000
107%
2009
2.027.000
104%
2010
1.973.000
93,8%
2011
1.968.000
91,9%
2012
2.082.000
95,1%
Nel 2012 è stato possibile aumentare la copertura pur non
aumentando la tassa, grazie ai riflessi dell’attività di recupero e alle
entrate per il riciclaggio dei rifiuti.
Unione
2008
3.069.000
2009
3.019.000
2010
3.280.000
2011
3.268.000
2012
3.106.000
2011 – 2010 : - 0,4%, 2012 – 2011: - 5%
Personale
2008
2.418.000
2009
2.437.000
2010
2.482.000
2011
2.430.000
2012
2.322.000
2011 – 2010: - 2%, 2012 – 2011: - 4,5%
Incarichi e co.co.co.
2008
342.000
2009
276.000
2010
183.000
2011
101.000
2012
100.000
- 70% in 4 anni, stabile rispetto al 2011
Organi istituzionali
2008
213.000
2009
193.000
2010
168.000
2011
168.000
2012
139.000
- 35% in 4 anni, - 17 % rispetto al 2011
Cultura, sport e informazione
2008
542.000
2009
478.000
2010
393.000
2011
375.000
2012
325.000
- 40% in 4 anni, - 13,5% rispetto al 2011