COMUNE DI
POLVERIGI
PRESENTAZIONE DEL
BILANCIO DI PREVISIONE
2006 – 2008
Polverigi - Marzo 2006
1
IL BILANCIO 2006
USCITE
ENTRATE
U. Correnti
A) 2.149.400,00 E. Correnti
C) 2.503.600,00
U. Investimenti
B) 3.674.434,00 E. Investimenti
D) 3.320.234,00
TOT.IMPIEGHI
5.823.834,00 TOT. RISORSE
5.823.834,00
Altre Spese
1.891.164,00
Altre Entrate
1.891.164,00
TOTALE
7.657.198,00
TOTALE
7.657.198,00
RISORSE ED IMPIEGHI:
BILANCIO
2006-2008
• 2006 – 5.823.834,00
• 2007 – 3.450.653,00
• 2008 – 2.913.128,00
2
SPESE PER PROGRAMMI 2006
TOTALE 5.823.834
Spese correnti (1.890.865,00) + Uscite in
Conto Capitale (3.674.434,00) + Rimborso effettivo prestiti (258.535,00)
Amministrazione
939.724
16.1 %
(803.747 + 113.000 + 22.977)
Istruzione
353.475
6.1 %
137.174
2.3 %
(64.050 + 0 + 0)
Sociale
476.441
8.2 %
Cultura
592.073
10.2 %
(89.551 + 500.000 + 2.522)
2.018.211
34.7 %
64.050
Svil.Econ.-Serv.Prod
862.985
14.8 %
(11.670 + 841.532 + 9.783)
(138.777 + 1.818.902 + 60.532)
Polizia Locale
6.2 %
(210.963 + 260.000 + 5.478)
(82.913 + 0 + 54.261)
Gest. Territorio
363.701
(163.623 + 141.000 + 59.078)
(309.571 +0 + 43.904)
Sport
Viabilità
1,1 %
Turismo
16.000
0.3 %
(16.000 + 0 + 0)
3
SPESE CORRENTI (Programmi)
€ 1.890.865,00
Amministrazione € 803.747 (42.5%) - Istruzione € 309.571 (16.4%)
Sociale € 210.963 (11.2%) - Viabilità € 163.623 (8.6%) - Cultura € 89.551 (4.7%)
Gestione Territorio € 138.777 (7.3%) - Svil. Econ./Serv. Prod. € 11.670 (0.6%)
Sport € 82.913 (4.4%) - Polizia Locale € 64.050 (3.4%) - Turismo € 16.000 (0.9%)
Istruzione
Sociale
800
Gest. Territorio
Cultura
Altro
803
745
1000
900
Viabilità
880
Amm.ne
700
177
138
163
210
309
187
138
204
326
189
173
89
100
82
154
200
118
300
287
400
328
500
339
600
0
2004
2005
2006
4
Interventi Settore Sociale
 L.R. 18/1996 (Portatori Handicap: assistenza scolastica,
taxi sanitari, inserimenti lavorativi);
 L.R. 9/2003 (Assistenza all’infanzia);
 L.R. 30/1998 (Contributi Famiglie);
 L. 431/1998 (Sostegno Locazione);
 L.R. 8/1994 (Inserimento extracomunitari);
 Contributo Famiglie per libri scolastici;
 Assistenza Domiciliare;
Costi totali
161.787 €*
Trasferimenti
107.657 €**
Oneri Comune
54.130 € (33%)
* Al netto di spese cimiteriali e randagismo ** Al netto delle quote familiari per assistenza domiciliare
Dal 2006 è possibile versare 5 x mille per settore sociale
5
Uscite Correnti (Interventi)
€ 2.149.400
Prest.Servizi
Trasf.Contrib.
14%
10%
Altro (tasse,
fondo
riserva)
Acq.Beni
14%
6%
Personale
Rate Mutui
35%
21%
RIGIDITA’ SPESA CORRENTE
Spese personale + Rimborso Mutui / Entrate Correnti
(734.525+450.415/2.503.600)
2002
2003
2004
2005
(previsione)
2006
(previsione)
55,90 %
59,75 %
55,12 %
50,20 %
47,30 %
6
Uscite per investimenti
Piano triennale OO.PP. 2006 - 2008
2006
€ 3.674.434,00
2007
€ 1.321.863,00
2008
€ 731.660,00
• Ristr. Centro Sociale Rustico (350.000,00)
• Adeguamento Teatro della Luna (150.000,00)
• Ampliamento Cimitero (260.000,00)
• Consolidamento centro storico (1.549.370,00)
• P.I.P. 2° stralcio (841.532,00)
• Manutenzione Strada Roncolina (100.000)
• Sistemazione Fonti Bagno (40.000,00)
• Sostituz. copertura Teatro Luna (120.000,00)
• Isola Ecologica Via Industria (157.000,00)
•Sistem. Parcheggio Piazza Ragnini (70.000,00)
• Marciapiede Villa-Via Matteotti (619.749,00)
•Ampliamento Centro Sociale (206.583,00)
• Sistemazione Via Traversa (63.000,00)
• Sistemazione Strada Via Caccia (140.000,00)
• Sistemazione strade comunali (490.635,00)
• Potenziamento pubblica illuminaz. (30.000,00)
7
Finanziamento opere 2006
Oneri Urbanizzazione
Strada Roncolina
353.200,00 €
Lavori alloggi ERP
Adeguam. Teatro Luna*
Alienazioni
1.540.063,00 €
(Scuola Baiana 500.000 – Aree P.I.P. 841.532
– Loculi 150.000* – Automezzi 48.531,00)
Ampliamento Cimitero
Centro Sociale Rustico
P.I.P. 2° stralcio
Fonti Bagno
Contributi Stato-Reg.-Prov.
Consolidamento
Centro Storico
1.722.371,00 €
Ascensore Municipio
Area Verde L. da Vinci
8
LE FONTI DI FINANZIAMENTO:
LE ENTRATE CORRENTI
In unità
di €
Tributi
Trasferimenti
Extratributarie
Totale
2001
685.013
857.269
1.539.273
3.081.555
2002
750.426
856.783
578.267
2.185.476
2003
1.359.466
545.936
434.789
2.340.191
2004
1.357.580
391.165
448.714
2.197.459
2005
1.650.534
527.252
509.862
2.687.648
2006
1.613.594
381.080
508.926
2.502.600
64%
15%
21%
9
Le Entrate Correnti :
TRIBUTI 2006
ICI
40%
ICI (*)
650.000
Add.
IRPEF
128.000
Gettito
IRPEF
362.440
TARSU
-
Proventi
Oneri Urb.
Altre
TOTALE
412.954
(59.754)*
60.200
Add.
IRPEF
8%
Altre
(TosapAdd.En.
ElPubbl)
4%
Gettito
IRPEF
22%
Oneri
Urb.
26%
TARSU
0%
1.613.594
10
Trend storico ICI
Valori x mille
2002
2003
2004
2005
2006
1° Casa
4,00
5,00
4,80
4,80
4,80
(detrazione)
113,62
103,62
103,29
103,29
103,29
Altri
Fabbricati
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
Aree
edificabili
GETTITO
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
(in Euro)
356.355 422.191 470.592 550.000 610.000
77.469*
124.000*
135.000 *
55.000*
40.000*
VALORI MEDI 2005
ITALIA
Provincia Ancona
1° Casa
5,1
6,3
5,2
6,6
Aliquota ordinaria
11
Trend storico ADDIZ. IRPEF
Gettito (in €)
2004
115.000
2005
122.000
2006
128.000
2006
106.000
2005
2003
2004
82.633
2003
2001
Comune
POLVERIGI
Media Prov.
AN
2002
35.119
2001
2000
2000
0
1999
1999
0,45
0,4
0,35
0,3
0,25
0,2
0,15
0,1
0,05
0
.
.
.
.
2004
26
0 2
2003
2005
42
0 3
28
0 8
2002
41
0 3
17
0 8
2001
.
.
38
0 8
19
0 2
00
.
00
00
00
18
0 1
00
.
2007
00
20
0 3
00
0
.
2006
00
2000
00
1999
00
1998
.
Trend storico ONERI URBANIZZAZIONE *incassati
12
67
Le Entrate Correnti :
CONTRIBUTI e TRASFERIMENTI 2006
Contr. - Trasf.
Correnti STATO
Contr. - Trasf.
Corr. REGIONE
Funzioni Deleg.
REGIONE
Altri Enti
Pubblici
TOTALE
137.919
69.159
93.587
80.415
381.080
500000
450000
400000
350000
300000
250000
200000
150000
100000
50000
0
2002
2003
2004
2005
2006
Trasfer. STATO
460837
399311
231076
167938
137919
Trasf. REGIONE
84299
88368
44652
76308
69159
Funz. Delegate
89569
77340
78986
165462
93587
Altri Enti
53369
34966
31451
117545
80415
13
Trasferimenti Statali SPETTANZE
(Trend Storico)
2002
2003
2004
2005
2006
Contrib. Ordinario
149.088
80.846
46.162
33.760
2.645
Contr. Consolidato
61.685
61.061
60.439
60.439
54.792
Contr.Perequativo
29.035
28.742
28.449
28.448
28.448
Contributo Ordin.
Investimenti
40.188
56.436
19.575
0
0
Contributo
Svilup. Investim.
171.608
162.301
82.767
30.478
21.991
…………
…………
…………
…………
Totale parziale
460.837
399.311 250.000 165.204 137.919
Gettito IRPEF
209.282
308.874 304.980 324.935 362.440
TOTALI
670.119
708.185 554.986 490.139 478.251
Totali netto Contr.
Svilup. Investim.
498.511
545.884 472.219 459.661 456.260
…………
14
Le Entrate Correnti :
EXTRATRIBUTARIE 2006
Proventi Servizi
200.745
Pubblici
Proventi Beni
80.000
dell’Ente
Interessi
21.000
39.44 %
15.72 %
4.13 %
Utili Netti Aziende,
Dividendi
28.000
5.50 %
Proventi
Diversi
179.181
35.21 %
TOTALE
508.926
100.00 %
* Nel 2001
i Proventi dei
Servizi Pubblici
ammontavano a
1.345.710,00 €
15
LE FONTI DI FINANZIAMENTO:
LE ENTRATE DA INVESTIMENTI
In unità di €
2003
2004
2005
2006
(PREVISIONE)
(PREVISIONE)
Alienazioni e
Trasferimenti
687.477
528.645
1.353.624
3.263.434
Proventi OO.UU
210.139
191.739
0
0
Accensione Mutui
619.749
732.384
0
0
1.517.365
1.452.768
1.353.624
3.263.434
(utilizzati)
TOTALE
Alienazioni: € 1.540.063,00
Trasferimenti Stato: € 95.000,00
Trasferimenti Regione: € 1.627.371,00
16
Andamento del Debito
ANNO
2002
2003
2004
2005
2006
STOCK
4.125.331
4.327.084
4.784.434
4.512.874
4.254.342
1.357.474
201.753
457.350
- 271.560
-258.532
Variaz.
netta
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
-200
-400
2002
2003
2004
2005
2006
17
Incidenza ammortamento mutui su Bilancio
Tipologia oneri
2004
2005
2006
Onere lordo
ammort. Mutui
€ 486.014
€ 480.055
€ 450.353
Contr. Regionale
€. 61.603
€. 70.880
€. 63.732
Mutui Gorgovivo
Mutui ASP
€. 45.596
€. 7.195
€. 45.596
€. 7.195
€. 46.586
€. 7.195
Fondo Svil. Inv.
€. 82.767
€. 30.478
€. 21.991
€ 288.853
€ 325.906
€ 310.849
Onere netto
Comune
Rigidità Debito
2002 2003 2004 2005 2006
Rimb.Mutui / E.Corr.
450.415 / 2.503.600
24,6%
27,8%
20,6%
18,4%
18,0%
Rispetto delegabilità
dei cespiti su Entrate
2004, quota interessi
max. 12%
Previsione 2006:
€ 191.821,00 (6%)
18
La gestione dei servizi: previsioni 2006
SERVIZI A DOMANDA
INDIVIDUALE
Entrate
Uscite
Copertura
Colonie
2.000 €
8.500 €
24 %
Corsi Extrascolast.
6.000 €
7.625 €
79 %
Mensa Sc.Elementare
8.300 €
16.625 €
50 %
Mensa Sc. Materna
45.000 €
81.245 €
55 %
Pulmini
28.500 €
123.520 €
23 %
4.500 €
17.265 €
26 %
47.015 €*
44 %
Assist. Domiciliare
SERVIZI
ISTITUZIONALI
Nettezza Urbana
20.600 €
36.600 €
19