Fine luglio 2015
Pictet CH-CHF Bonds Tracker-R dy
ANDAMENTO DEL NAV
LIVELLO DI RISCHIO
Rischio inferiore
Rischio maggiore
Rendimento abitualmente più bassi
1
2
Rendimenti abitualmente più elevati
3
4
5
6
7
Fonte dati : Pictet
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO
L'obiettivo d'investimento è replicare la performance dello Swiss Bond Index. Il comparto
investe in strumenti a reddito fisso denominati in franchi svizzeri. Il team di gestione utilizza
tecniche di campionamento per minimizzare lo scostamento rispetto all'indice di
riferimento (tracking error). Il processo d'nvestimento enfatizza la selezione dei titoli al fine
di ottimizzare i costi di transazione e la liquidità del portafoglio.
Fonte dati : Pictet
Fonte dati : Pictet
PERFORMANCE TRIMESTRALE
PERFORMANCE vs. Swiss Bonds Index AAA-BBB Composite
Fondo
Cumulata
1.70%
0.62%
-0.19%
4.36%
7.15%
15.0%
24.4%
Fondo
Annua
6.50%
-1.69%
3.71%
4.55%
3.04%
Da inizio anno
1 mese
3 mesi
1 anno
3 anni
5 anni
Dal lancio
Fonte dati : Pictet
RIPARTIZIONE DELLE SCADENZE
10 anni e +
7 - 10 anni
5 - 7 anni
3 - 5 anni
1 - 3 anni
< 1 anno
Fonte dati : Pictet
2.7%
23.4%
18.2%
15.8%
20.8%
19.1%
Fonte dati : Pictet
1.69%
0.64%
-0.08%
4.49%
8.07%
17.0%
27.5%
Indice
6.82%
-1.30%
4.21%
4.83%
3.65%
Fondo
Indice
Annualizzata
4.36%
4.49%
2.33%
2.62%
2.84%
3.19%
3.56%
3.97%
Fondo
Indice
Luglio a Luglio
4.36%
4.49%
3.31%
3.98%
-0.61%
-0.53%
4.97%
5.36%
2.29%
2.75%
Fonte dati : Pictet
RIPARTIZIONE DEL RATING
NC (Incl. cash & eq.)
Ba
Baa
A
Aa
Aaa
2014
2013
2012
2011
2010
Indice
0.2%
0.1%
8.0%
INFORMAZIONI TECNICHE
18.5%
23.4%
49.9%
NAV
Patrimonio (mln)
Maximum draw up
Rendimento medio
Duration modificata
Volatilità
CHF 1'101.96
CHF 1'427
11.1%
0.11%
7.00 anni
2.71%
Dividendi (25 nov 2014)
Numero di posizioni
Maximum draw down
Cedola media
Tracking error
CHF 18.2
926
-3.29%
2.09%
0.77%
Fonte dati : Pictet
INFORMAZIONI GENERALI
Gestore
Banca Depositaria
Forma giuridica
Luogo di registrazione
Data di lancio
Chiusura dell' esercizio
Multiclasse
Calcolo NAV
Commissione di gestione
TER
Comm. Max. Sottoscriz.
Comm. Max. Rimb.
ISIN
Bloomberg
Ermira Marika, Olivier Hildbrand
Banque Pictet & Cie SA
Fondo di Investimento Svizzero - Art 25, 53 LICol
CH, LI
13 maggio 2009
30 settembre
Sì
Giornaliero, "forward pricing"
0.40% p.a.
0.45% p.a.
5.00% A favore del distributore
1.00% A favore del distributore
CH0101918842
PLPPBCR SW
Fonte dati : Pictet
1/2
Pictet Asset Management SA
Route des Acacias 60, 1211 Ginevra 73, SVIZZERA
Pictet Asset Management SA
Succursale di Zurigo
Freigutstrasse 12,
8002 Zurigo, SVIZZERA
Pictet Asset Management Limited
Succursale italiana
Via della Moscova 3,
20121 Milano, ITALIA
Pictet & Cie (Europe) S.A.
Sucursal en España
Calle Hermosilla 11,
28001 Madrid, SPAGNA
Pictet & Cie (Europe) S.A.
Succursale en France
34, avenue de Messine,
75008 Parigi, FRANCIA
Pictet & Cie (Europe) S.A.
Niederlassung Frankfurt
Neue Mainzer Strasse 1
60311 Francoforte
GERMANIA
Pictet Asset
Management Ltd
Moor House, Level 11,
120 London Wall,
GB-Londra EC2Y 5ET
Pictet Asset Management (Hong
Kong) Limited
9/F Chater House,
18 Connaught Road Central,
Hong Kong
Pictet & Cie (Representative Office)
Sheikh Zayed Road
Park Place, 12th Floor
PO Box 125567
Dubaï, EMIRATI ARABI UNITI
Pictet Asset Management (Europe)
S.A.
15, avenue J.F. Kennedy,
L1855LUSSEMBURGO
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