Fine agosto 2013 Pictet-Security-R EUR PERFORMANCE INDICIZZATA LIVELLO DI RISCHIO Rischio inferiore Rischio maggiore Rendimento abitualmente più bassi 1 2 Rendimenti abitualmente più elevati 3 4 5 6 7 Fonte dati : Pictet Funds OBIETTIVO D'INVESTIMENTO Il Comparto persegue la crescita del capitale investendo almeno due terzi del patrimonio totale in un portafoglio diversificato di azioni di società che contribuiscono ad assicurare l'integrità, la salute e la libertà degli individui, delle società e dei governi. L'universo di investimento non è limitato a un'area geografica specifica. Fonte dati : Pictet Funds Fonte dati : Pictet Funds PERFORMANCE TRIMESTRALE PERFORMANCE vs. MSCI World Fondo Cumulata 12,2% -1,28% 1,35% 11,6% 37,7% 64,4% 37,3% Fondo Annua 12,8% -7,74% 36,2% 34,1% -32,8% Da inizio anno 1 mese 3 mesi 1 anno 3 anni 5 anni Dal lancio Fonte dati : Pictet Funds RIPARTIZIONE SETTORIALE Sicurezza dell'individuo Servizi di sicurezza Sicurezza informatica Liquidità Fonte dati : Pictet Funds 0,3% 38,7% 34,6% 26,4% Fonte dati : Pictet Funds 6,5% 6,5% 6,4% 6,3% 6,2% 2,3% 2,2% 2,0% 0,3% 61,3% Fonte dati : Pictet Funds 14,0% -2,38% 19,5% 25,9% -37,5% INFORMAZIONI TECNICHE NAV Patrimonio (mln) Guadagno massimo Volatilità Sharpe ratio Alpha di Jensen Correlazione EUR 107,61 EUR 269 55,1% 11,5% 0,93 -1,21% 0,88 Dividendi Numero posizioni Perdita massima Tracking error Information ratio Beta R al quadrato Reinvestiti 67 -26,9% 5,56% -0,12 1,05 0,77 Fonte dati : Pictet Funds 10 POSIZIONI PRINCIPALI Tyco International Gemalto Thermo Fisher Scientific Ecolab Symantec Fidelity National Assa Abloy EMC Autoliv Secom 11,7% -1,44% -1,24% 12,4% 40,3% 36,6% 16,1% Indice Fondo Indice Annualizzata 11,6% 12,4% 11,3% 12,0% 10,5% 6,44% 4,75% 2,21% Fondo Indice Agosto a Agosto 11,6% 12,4% 21,9% 23,5% 1,31% 1,04% 30,7% 14,7% -8,63% -15,1% Fonte dati : Pictet Funds RIPARTIZIONE GEOGRAFICA Stati Uniti d'America Svezia Giappone Olanda Gran Bretagna Svizzera Germania Irlanda Francia Liquidità 2012 2011 2010 2009 2008 Indice 3,7% 3,6% 3,5% 3,3% 3,3% 3,2% 3,1% 2,9% 2,9% 2,8% INFORMAZIONI GENERALI Gestore Banca Depositaria Forma giuridica Luogo di registrazione Data di lancio Chiusura dell' esercizio Multiclasse Calcolo NAV Commissione di gestione TER Comm. Max. Sottoscriz. Comm. Max. Rimb. ISIN Bloomberg Yves Kramer, Frédéric Dupraz Pictet & Cie (Europe) S.A. Comparto della SICAV di diritto lussemburghese Pictet AT, BE, CH, CY, DE, ES, FI, FR, GB, GR, HK, IT, LI, LU, MO, NL, PT, SE, SG, TW 31 ottobre 2006 30 settembre Sì Giornaliero, "forward pricing" 2,30% p.a. 2,69% p.a. 5,00% A favore del distributore 3,00% A favore del distributore LU0270905242 PFSECRE LX Fonte dati : Pictet Funds 1/2 Pictet & Cie (Europe) S.A. Succursale italiana Via Fratelli Gabba 1/A, 20121 Milano, ITALIA Pictet Funds S.A. Route des Acacias 60, 1211 Ginevra 73, SVIZZERA Pictet Funds S.A. Succursale di Zurigo Freigutstrasse 12, 8002 Zurigo, SVIZZERA Pictet & Cie (Europe) S.A. Sucursal en España Calle Hermosilla 11, 28001 Madrid, SPAGNA Pictet & Cie (Europe) S.A. Succursale de Paris 34, avenue de Messine, 75008 Parigi, FRANCIA Pictet & Cie (Europe) S.A. Niederlassung Frankfurt Neue Mainzer Strasse 1 60311 Francoforte GERMANIA Pictet Asset Management Ltd Moor House, Level 11, 120 London Wall, GB-Londra EC2Y 5ET Pictet Asset Management (Hong Kong) Limited 9/F Chater House, 18 Connaught Road Central, Hong Kong Pictet & Cie (Representative Office) Sheikh Zayed Road Park Place, 12th Floor PO Box 125567 Dubaï, EMIRATI ARABI UNITI Pictet Funds (Europe) S.A. 15, avenue J.F. Kennedy, L1855LUSSEMBURGO Tel. 02 63 11 951 - www.pictetfunds.it © Copyright 2013 Pictet Funds - Edizione settembre 2013 In Italia, le azioni di categoria "P" sono offerte solo dal Gruppo Pictet quale Distributore Generale, limitatamente ad "Investitori Qualificati" ex art.100 del D.Leg. 58/1998 e ai dipendenti del Gruppo Pictet. Prima dell'adesione leggere il prospetto informativo. Questo documento di marketing non intende sostituire la documentazione completa del fondo descritto, né l'informazione che l'investitore è tenuto ad ottenere dall' intermediario finanziario al quale si rivolge al momento di investire in azioni dei fondi indicati nel presente documento. Questo documento di marketing è pubblicato da Pictet Funds (Europe) S.A. Esso non è rivolto né deve essere distribuito a, né utilizzato da, qualsivoglia persona fisica o giuridica che sia cittadino o residente ovvero ubicato in una località, stato, paese o giurisdizione ove tale distribuzione, pubblicazione, disponibilità e utilizzo siano contrari alla legge o alle normative ivi vigenti. Qualsiasi decisione d'investimento deve essere effettuata unicamente sulla base della versione più recente del prospetto informativo, del regolamento di gestione, nonché della relazione annuale e semestrale del fondo. 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I dati sulla performance non includono le commissioni e gli oneri addebitati all'atto della sottoscrizione o del rimborso di azioni. Le statistiche storiche sono calcolate su un periodo di tre anni. Qui si possono pubblicare dei VNI relativi a date in cui non vi sono emissioni o rimborsi di quote (« VNI non trattabili »). Essi possono servire unicamente a scopo di calcoli e misure statistiche della performance o di calcolo delle commissioni, e non possono mai servire come base per ordini di sottoscrizione o di rimborso. Prima dell'adesione leggere il prospetto informativo. Questo documento di marketing non intende sostituire la documentazione completa del fondo descritto, né l'informazione che l'investitore è tenuto ad ottenere dall'intermediario finanziario al quale si rivolge al momento di investire in azioni dei fondi indicati nel presente documento. La copertura nella moneta della classe di quote viene effettuata solo per la moneta di consolidamento del comparto.