COMUNE DI MASSA MARITTIMA
ASSESSORATO BILANCIO - PATRIMONIO
ASSESTAMENTO GENERALE
DI BILANCIO ANNO 2011
VARIAZIONE DI BILANCIO N° 2
Consiglio Comunale Massa Marittima 30 Novembre 2011
Giacomo Michelini - Assessore Delegato
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PREMESSE
• Riconoscimento 2009 del debito fuori bilancio per complessivi € 1.159.463,68 nei
confronti dell’Impresa Pizzarotti & C. S.p.A. da finanziare con alienazioni
patrimoniali di beni disponibili come segue:
€ 500.000,00 entro il 30.06.2010
Importo pagato nel 2010 pari a
€ 200.000,00 entro il 30.09.2010
€ 700.000,00
€ 459.463,68 entro il 31.01.2011
Da finanziare con alienazioni
• Beni patrimoniali venduti per finanziamento ultima rata
terreno agricolo in località Maltempo - €11.150,70
terreno agricolo in località Donzellino - € 20.000,00
€ 31.150,70
• Avanzo di amministrazione 2010 - € 44.142,37 così suddivisi:
€ 37.916,37 per spese di investimento
€ 6.226,00 contributi regionali vincolati (Progetto educazione non formale)
• Avanzo di amministrazione non vincolato - € 37.916,37 +
€ 31.150,70
€ 69.067,07
Risorse garantite per
il pagamento
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Contatti con impresa Pizzarotti per ottenere proroga
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VARIAZIONI BILANCIO
VARIAZIONI PARTE ENTRATA
Distinta per risorsa – si riportano le più significative:
Previsione di maggiori entrate pari ad € 107.000,00 rispetto alle previsioni iniziali
relative al recupero dell’evasione tributaria TARSU calcolate sulla base degli incassi
fino ad oggi effettuati ed all’emissione di ruoli coattivi ed accertamenti ancora da
emettere per omesse denunce e pagamento della tassa in seguito all’attività di
accertamento portata avanti dall’Ufficio Tributi;
Previsione di minori entrate derivanti da contributi regionali per la realizzazione del
Centro di raccolta comunale per € 160.856,05 in quanto l’opera verrà realizzata dalla
Società partecipata COSECA che incasserà direttamente il contributo;
Previsione di maggiori entrate per € 1.000.000,00 (che trova contropartita di pari
importo nell’uscita) per il reintegro dell’anticipazione di Tesoreria cui l’Ente deve far
ricorso a causa della scarsa liquidità
TOT VARIAZIONE ENTRATE € 897.296,46
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VARIAZIONI BILANCIO
VARIAZIONI PARTE SPESA
Intervento 01 - spesa di personale – aumento € 20.661,12
Intervento 02 – acquisto di beni – aumento € 10.425,92
Intervento 03 – prestazioni di servizi – diminuzione € 25.440,52
Intervento 04 – utilizzo beni di terzi – diminuzione € 445,00
Intervento 05 – trasferimenti per maggiori fabbisogni – diminuzione € 45.719,24
Intervento 06 – interessi passivi mutui (invariato)
Intervento 07 – imposte e tasse IRAP – aumento €387,56
Intervento 08 – oneri straordinari gestione corrente (invariato)
TOT VARIAZIONE USCITE € 897.296,46
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VARIAZIONI BILANCIO
RIEPILOGO
Variazione all’assestamento 2010 - € 1.259.042,79
Variazione all’assestamento 2011 - € 897.296,46
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SPESA IN CONTO CAPITALE
Modifiche al piano triennale delle OO.PP.
• Scheda n. 25 – Isola ecologica – € 326.712,08 per il progetto ma finanziato sul
bilancio comunale per € 6.600,54 mentre la parte di € 160.856,05 viene stornata in
quanto il progetto verrà realizzato dalla Società partecipata CO.S.EC.A. S.p.a. che
incasserà direttamente il contributo dell’ATO;
• Scheda n. 29 – Manutenzione straordinaria PIP esistente – € 872.000,000 finanziato
per € 681.753,40 con contributo regionale POR ed € 190.246,60 con risorse proprie
dell’Ente di cui € 23.213,27 provenienti da un contributo regionale per eventi calamitosi
ed il resto con risorse già disponibili sia a residuo che a competenza 2011
• Nuova Scheda – Realizzazione canile – € 300.000,00 – autofinanziamento.
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SPESA IN CONTO CAPITALE
Stanziamento nuove risorse
•Opere di urbanizzazione ex compendi minerari di Niccioleta pari ad € 50.000,00
finanziate con il contributo del Parco Archeologico e Tecnologico delle Colline
Metallifere
•Opere di adeguamento locali ex Clarisse da adibire a Informagiovani per € 6.226,00
finanziate con l’applicazione dell’avanzo di amministrazione 2010 vincolato
proveniente da contributi regionali finalizzati
•Opere di miglioramento della sicurezza stradale per € 13.600,00 finanziate con
contributo regionale
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COMUNE DI MASSA MARITTIMA
ASSESSORATO BILANCIO - PATRIMONIO
ASSESTAMENTO GENERALE
DI BILANCIO ANNO 2011
VARIAZIONE DI BILANCIO N° 3
Consiglio Comunale Massa Marittima 30 Novembre 2011
Giacomo Michelini - Assessore Delegato
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