MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
DIREZIONE DIDATTICA STATALE
138° CIRCOLO - “G. B. B A S I L E” RMEE138009 Dist. 16°
Via Merope, 24 - 00133 ROMA - tel. e Fax (06) 2011102 E-mail: [email protected]
Cod. Fiscale: 80424010587
RELAZIONE TECNICA
DEL CONTO CONSUNTIVO
ESERCIZIO 2011
dal 01.01 al 31.12
PREDISPOSTA DAL
DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED
AMMINISTRATIVI
RIEPILOGO DATI CONTABILI
Le poste iniziali della previsione sono quelle indicate nel Programma Annuale di previsione approvato
dal Consiglio d’Istituto il 09/02/2011
.
La previsione definitiva d’entrata e di spesa al 31.12.2011 ammonta a
€
469.219,94
che differisce dalla previsione iniziale per
+ 236.197,04
Si riporta una tabella riassuntiva dell’andamento globale delle Entrate e delle Spese
ENTRATE
AGGR. VOCE
01
01
02
02
02
01
04
03
04
04
04
05
06
05
02
07
TOTALE
ENTRATE
DESCRIZIONE
VOCE
Avanzo
di
Amministrazione non
Vincolato
Avanzo
di
Amministrazione
Vincolato
Dotazione Ordinaria
Altri finanz. vincolati
Finanziamenti dalla
Regione Vincolati
ComuneVincolati
Altre Istituzioni
Contributi da Privati
Vincolati
Altre Entrate
PREVISIONE
INIZIALE
VARIAZIONI
PREVISIONE
DEFINITIVA
€. 5.432,94
/
€. 5.432,94
€. 54.867,19
/
€. 54.867,19
€. 104.671,01
/
€. 87.213,67
€.10.970,65
€. 191.884,68
€.10.970,65
€. 1.895,76
€.100.180,000
€. 102.075,76
€. 7.450,00
/
€.-3.000,00
€.881.75
€.4.450,00
€. 881,75
€.30.556,00
€.39.771,27
€. 70.327,27
€. 28.150,00
€. 179,70
€.28.329,70
€. 233.022,90
€.236.197,04
€. 469.219,94
SPESE
AGG.
VOCE
A
01
A
A
02
03
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
01
04
05
06
07
09
13
21
22
41
42
43
DESCRIZIONE
VOCE
Funz.to Amm.
Generale
Funz.to Did.co Gen.
Spese di Personale
PROGETTI:
L.29
Visite Didattiche
Intercultura
Lingua
Sicurezza
Educaz.Alimentare
Scacchi
Educaz.Musicale
Educaz. Motoria
I Care
Trinity
Alunni diversam.abili
P
44
Comenius
P
P
P
45
46
47
Fondazione Roma
Diversi ma uguali
Lim
TOTALE SPESE
PREVISIONE
INIZIALE
VARIAZION
I
€. 64.718,95
€46.350,99
€.111.069,94
€.2.400,00
€. 56.319,84
€.1.965,00
€.33.040,14
€.4.365,00
€.89.359,98
€. 4.000,00
€. 20.000,00
€. 5.948,32
€.2.500,00
€.6.050,00
€.6.067,80
€.1.975,12
€2.548,67
€.2.000,00
€.7.735,00
€.11.968,00
€.8.509,12
€.4.550,00
€.2.500,00
€.18.140,36
€.9.214,91
€.1.401,00
€.8.729,97
PREVISIONE
DEFINITIVA
€.4.000,00
€.26.050,00
€.12.016,12
€.2.500,00
€.1.975,12
€.2.548,67
€.2.000,00
€.25.875,36
€.21.182,91
€.8.509,12
€.5.951,00
€.11.229,97
€.10.025,00
€.10.025,00
27.300,00
€.27.300,00
€.100.881,75
€.2.380,00
€.469.219,94
€. 233.022,90
€.100.881,75
€.2.380,00
€.236.197,04
Non tutte le entrate accertate sono state interamente riscosse, come si evince dal Mod. L allegato al
Conto Consuntivo i residui attivi dell’esercizio 2011 ammontano ad €.189.640,35
i residui attivi degli esercizi precedenti ammontano ad € 139.791,50
TOTALE RESIDUI ATTIVI
€. 329.431,85
Non tutte le spese previste sono state sostenute.
Come risultano nel mod. L, allegato al Conto Consuntivo, i residui passivi
dell’esercizio 2011 ammontano ad
i residui passivi degli esercizi precedenti ammontano ad
TOTALE RESIDUI PASSIVI
€.144.184,12
€. 87.825,14
€. 232.009,26
Le entrate sono così articolate:
Avanzo d’amministrazione € 60.300,13
Finanziamenti dello Stato € 204.932,31di cui:
Aggregato 02 Voce 01 – Dotazione ordinaria € 193.961,66:
€ 836,38 finanziamento per il miglioramento dell’offerta formativa L. 440/97
€ 1.890,00 Finanziamenti relativi agli oneri per accertamentovisite medico legali
€ 6.764,00 finanziamento, da parte del MIUR relativo al funzionamento;
€ 6.067,80finanziamento da parte del MIUR per progetto “Intercultura”;
€ 178.193,91dotazione di risorse finanziarie come comunicato con nota n° 10773 del
11/11/2011 e successive integrazioni per spese di personale e spese
.
di pulizia.
Aggregato 02 Voce 04 - Altri finanziamenti vincolati € 10.970.65:
€ 1.314,48 per formazione integrazione scolastica;
€ 3.726,50 integrazione alunni diversamente abili;
€ 2.200,00 finanziamento per lavagne Multimediali;
€ 40,68 per autoaggiornamento D.S. ;
€ 3.688,99 formazione docenti per sostegno alunni diversamente abili.
Finanziamenti della Regione € 100.144,00:
Aggregato 03 Voce 04
€ 1.895,76 finanziamento formazione corso di formazione di diffusione delle lavagne interattive
multimediali;
€ 100.000,00 finanziamento POR progetto “Diversi ma uguali”.
Finanziamenti da Enti locali € 1.271,24:
Aggregato 04
€ 389,49 finanziamento da parte del Comune per acquisto strumenti valutativi;
€ 881,75 rimborso I^ rata commissione credito fideiussione progetto “Diversi ma uguali”.
Contributi da privati € 70.327,27:
Aggregato 05 Voce 02:
€ 26.050,00 quote per visite didattiche versate dagli alunni;
€ 19.875,36 quote versate dagli alunni per progetto “Musica”;
€ 4.586,00 quote versate dai partecipanti al corso Trinity;
€ 15.650,91 quote versate dagli alunni per il corso di attività motoria;
€ 4.165,00 quote versate dagli alunni per contratto assicurativo.
Altre Entrate €28.380,42:
Aggregato 07
€ 299,52 per interessi attivi maturati sul c/c bancario e postale;
€ 26.000,00 finanziamento per innovazione tecnologica – Fondazione Roma –
€ 2.000,00 finanziamento dalla Banca Credito Coop. Per finanziamento progetto “Scacchi.
Le suddette entrate sono state così utilizzate:
Aggregato A Voce 01 – Funzionamento amm.vo generale - € 89.870,17 di cui:
€ 182,74 minute spese al D.S.G.A.;
€ 299,22 spese materiale di pulizia per ripristino aule, bagni ecc.;
€ 1.240,74 materiale facile consumo toner e carta per fotocopiatrice, computer, fax, schede di
valutazione, strumenti valutativi;
€ 650,30 spese per visite medico legali;
€ 1.443,13 per spese postali sostenute per spedizione corrispondenza;
€ 1.297,60 spese di manutenzione sussidi (contratto manutenzione fotocopiatrice e interventi tecnici
informatici);
€ 181,50 ricostruzione di carriera docente religione cattolica
€ 70.347,35 quote di liquidazione servizio di pulizia – ditta Multiservizi;
€ 105,00 quote associative scuole del XVI distretto;
€ 29,59 canone di abbonamento al sito
€ 14.093,00 rimborso pasto docenti anno 2009.
Aggregato A Voce 02 – Funzionamento didattico generale -€ 1.958,40:
€ 1.958,40 contratto assicurativo alunni – infortuni e responsabilità civile -.
Aggregato A Voce 03 –Spese di personale - € 89.319,30 di cui:
€ 74.984,46 spese per supplenze brevi e relative ritenute;
€ 9.948,73 liquidazione al personale docente per attività aggiuntive all’insegnamento e relative ritenute;
€ 4.386,11 liquidazione al personale ATA per attività aggiuntive svolte;
Voce P - € 169.492,53 di cui:
P1 – L. 29: € 3.996,00 spese per un corso di laboratorio didattico ricreativo sul teatro per gli alunni
della scuola primaria.
P4 - Visite didattiche: € 25.261,91 (spese pullmans trasporto alunni durante le visite didattiche e
campi scuola).
P5 – Intercultura: € 3.122,92
€ 3.122,92 compensi al personale interno per lo svolgimento del progetto.
.P7 – Sicurezza € 3.540,94 di cui:
€ 1.905,12 compenso per l’incarico al R.S.P.P.;
€ 70.00 corso per rappresentante dei lavoratori per la sicurezza RLS.
P9 –Educazione Alimentare € 1.100,00
€ 1.100,00 visite didattiche relative al progetto.
P13 - Educazione Scacchistica € 1.506,00 di cui:
€ 1.032,00 compenso personale interno;
€ 204,00 spese per medaglie e coppe per premiazioni.
P 21- Educazione Musicale € 6.533,27
€ 6.533,27 corso di musica tenuto da esperto esterno
P22 - Educazione Motoria € 9.928,12 per compenso associazione sportiva esterna addetta a svolgere
attività motorie;
P 41 – I care € 900,00 di cui :
€ 300,00 per spese di personale scuola media “Pagano;
€ 300,00
“
“ istituto comprensivo “De Curtis”;
€ 300,00
“
“
“
“Cutuli”.
.
P42 – Trinity - € 4.919,00 di cui:
€ 2.119,00 versamento tasse per sostenere gli esami;
€ 2.800,00 compenso al personale interno che ha svolto il corso di lingua inglese;
P43 – Alunni diversamente abili - € 2.178,00
€ 2.178,00 per corso di formazione docenti - per alunni diversamente abili.
P44 – Comenius - € 6.950,44 di cui:
€ 978,00 per fotocopie e allestimenti opuscoli;
€ 5.949,54 spese relative a visite di partenariato multilaterale a: Cipro – Bulgaria – Svezia –
Slovenia;
€ 4,00 spese relative a bonifico bancario estero.
P46 – Diversi ma uguali - € 100.881,75 di cui:
€ 82.915,65 spese personale coinvolte nel progetto;
€ 4.084,35 materiale facile consumo;
€ 5.400,00 spese di pubblicizzazione;
€ 8.481,75 spese commissioni credito di firma per fideiussione.
P47 – LIM - € 240,00
€ 240,00 toner per fotocopiatrice e computer.
Il totale delle somme pagate è di € 206.456,28.
.
Nella situazione finanziaria Mod. J si evidenzia un avanzo complessivo di € 114.714,97 che verrà
utilizzato nell’esercizio successivo. L’ammontare delle entrate e delle spese di competenza differiscono
di € 50,00 da quello risultante dal giornale di cassa poiché non prevede il movimento relativo al fondo
delle minute spese al D.S.G.A. in quanto iscritte come partite di giro.
Nel Mod. H le somme accertate ed impegnate corrispondono alla situazione amministrativa al 31-122011 (Mod. J) mentre le somme riscosse e le spese pagate risultanti nel giornale di cassa, differiscono
di € 50,00 in relazione ai movimenti del fondo minute spese al DSGA iscritte come partite di giro.
Al 31/12/2011 il fondo di cassa è di € 17.292,38 come risulta anche dall’estratto del c/c bancario.