Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO N.2 “G.BORTOLAN”
Via C.Piovene, 31 - Tel. 0444/911223 - Fax 0444/917201
e-mail: [email protected]
36100 V I C E N Z A
Codice Fiscale 80015210240 - Codice Scuola VIIC872001
Il nuovo regolamento di contabilità ha introdotto la possibilità di una gestione flessibile del Programma
annuale per consentire , attraverso operazioni di modifica, di creare una migliore corrispondenza tra le
attività didattiche, che seguono una programmazione ad anno scolastico, e il relativo fabbisogno
finanziario, che invece si riferisce all'anno solare.
La presente relazione, predisposta dal Direttore dei servizi generali e amministrativi ai sensi dell'art.6 c.6
del 1° febbraio 2001 n. 44, riporta un'analisi dettagliata delle entrate accertate e riscosse e delle spese
impegnate e pagate alla data del 23/06/2011. Presupposto dell'analisi gestionale delle entrate e delle
spese è il Programma Annuale 2011 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 137 del 02/02/2011
e dai revisori dei conti il giorno 6 aprile 2011 con verbale n. 1.
ANALISI DELLE ENTRATE
Aggregato 01 Voce 01 Avanzo di amministrazione non vincolato
La previsione iniziale viene confermata in quanto calcolata come avanzo definitivo al 31/12/2010
€ 24.136,61
Aggregato 01 Voce 02 Avanzo di amministrazione vincolato
La previsione iniziale viene confermata poiché calcolata come avanzo definitivo al 31/12/2010
€ 58.870,78
Per un totale complessivo di € 83.007,39
AGGREGATO 02 FINANZIAMENTI DALLO STATO
01 DOTAZIONE ORDINARIA suddivisa tra i capitoli 1024 e 1023
Aggregato 02 Voce 01 CAP. 1024 FONDO PER IL FUNZIONAMENTO
Entrata prevista per l'intero esercizio
Fondo di riserva
Variazioni +/- in più
Previsione definitiva al 23.06.2011
Entrata accertata
Entrata riscossa al 23/06/2011
Entrata da riscuotere
DELLE II.SS.
€ 8.512,00
€
300,00
€
0,00
€ 8.812,00
€ 8.812,00
€ 5.874,67
€ 2.937,33
Aggregato 02 Voce 01 CAP. 1023 FONDI PER COMPETENZE AL PERSONALE
Entrata prevista per l'intero esercizio
€. 43.890,00
Variazioni in più
€.
927,96
Previsione definitiva al 23/6/2011
€. 44.817,96
Entrate accertate e riscosse al 23/06/2011
€. 44.817,96
Le somme riscosse riguardano:
Finanziamenti per supplenze brevi e maggiore assegnazione 4/12mi2010 progetto Attività sportiva CSS.
Totale Dotazione Ordinaria prevista e accertata in più ( €. 927,96 )
Totale Dotazione Ordinaria riscossa (con variazione in più)
Totale Dotazione Ordinaria accertate da riscuotere al 31.12.2011 da previsione
1
€. 53.629,96
€. 50.692,62
€. 2.937,33
04 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI
Entrata prevista per l'intero esercizio
Variazioni in più come di seguito indicate:
€.
Variazione
Variazione
Variazione
Variazione
Previsione
€.
1.489,97
€.
1.000,00
€.
830,00
€.
300,00
€. 13.967,61
in più per progetto formazione e sicurezza P08
in più per progetto formazione Dirigenti Scolastici
in più per progetto Patentino P12
in più per progetto Ed. Stradale P12
definitiva al 23/6/2011
10.347,64
Totale Altri Finanziamenti Vincolati previste
Totale accertati
riscossi al 23/06/2011
Totale entrate da riscuotere al 31/12/2011
€. 10.347,64
€. 3.967,61
€. 7.289,97
€. 6.677,64
AGGREGATO 03 FINANZIAMENTI DALLA REGIONE
03/04 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI
Entrata prevista per l'intero esercizio
Variazione in più per Formazione Orienta Insieme9
Previsione definitiva al 23/6/2011
Entrate accertate
riscosse al 23/06/2011
Entrate da riscuotere al 31/12/2011
€. 1.430,00
€. 1.130,52
€. 2.560,52
€. 2.560,52
€. 1.845,52
€.
715,00
Così suddivise:
progetto “più sport a Scuola” primaria P05
progetto “orienta insieme9” con S. Gaetano P04
€. 1.430,00
€. 1.130,52
--------------€ 2.560,52
TOTALE
Totale
Totale
Totale
Totale
Aggregato 03 previste
accertati al 23/06/2011
riscosse al 23/06/2011
entrate da riscuotere al 31/12/2011
€. 1.430,00
€. 2.560,52
€. 1.845,52
€.
715,00
AGGREGATO 04 FINANZIAMENTI DA ENTI TERRITORIALI
Aggregato 04 Voce 01 Finanziamenti Vincolati dell’UNIONE EUROPEA
Entrata prevista per l'intero esercizio
€.
Entrata accertata e riscossa al 23/06/2011
€.
Aggregato 04 Voce 02 Finanziamenti Provincia non vincolati
Entrata prevista per l'intero esercizio contributo 100 anni Lioy
Variazioni +/- in più
Previsione definitiva al 23/6/2011
Entrata accertata e riscossa al 23/06/2011
2
€.
€.
€.
€.
0,00
0,00
300,00
0,00
300,00
300,00
Aggregato 04 Voce 03 Finanziamenti Provincia vincolati
Entrata prevista per l'intero esercizio
Entrata accertata e riscossa al 23/06/2011
€.
€.
0,00
0,00
Aggregato 04 Voce 04 Finanziamenti dal Comune di Vicenza non vincolati per il funzionamento
Entrata prevista per l'intero esercizio per spese di Funzionamento
€. 5.000,00
Variazione +/- in più
€.
0,00
Previsione definitiva al 23/6/2011
€. 5.000,00
Entrata accertata al 23/06/2011
€. 5.000,00
Entrate riscosse al 23/06/2011
€.
0,00
Entrate da riscuotere al 31/12/2011
€ 5.000,00
Aggregato 04 Voce 05 Finanziamenti dal Comune di Vicenza vincolati
Entrata prevista per l'intero esercizio
Così suddivise:
progetti POFT finanziati al 50% dal comune
progetto Real World mediatori culturali finanziato 70%
rimborso trasporto alunni progetto Sport a Scuola Magrini
Funzioni miste a.s. 2010/2011 per mensa scolastica n. 5,18 coll.scol.
e n. 1,82 segreteria = tot. n. 7
Variazione in più per pagamento personale ATA (centri estivi)
Previsione definitiva al 23/06/2011
Entrate accertata al 23/06/2011
Entrate riscosse al 23/06/2011
Entrate da riscuotere al 31/12/2011
€
9.213,15
€.
€
€
620,00
420,00
1.485,00
€ 6.688,15
€. 2.388,63
€.11.601,78
€. 11.601,78
€.
0,00
€. 11.601,78
TOTALE finanziamento Comune previsto
Variazione in più
Previsione definitiva al 23/06/2011
€. 14.213,15
€. 2.388,63
€. 16.601,78
Aggregato 04 Voce 06 Finanziamenti da altre Istituzioni
Entrata prevista per l'intero esercizio
Variazioni in più
Previsione definitiva al 23/06/2011
€.
€.
€.
0,00
0,00
0,00
Entrata accertata e riscossa al 23/06/2011
Entrate da accertare al 31/12/2011
€.
€.
0,00
0,00
€.
€.
€.
14.513,15
16.901,78
16.601,78
Totale aggregato 04 previste
Totale accertati al 23/06/2011
Totale entrate da riscuotere al 31/12/2011
3
AGGREGATO 05 CONTRIBUTI DA FAMIGLIE
Aggregato 05 Voce 01 Contributi da famiglie non vincolati
Entrata prevista per l'intero esercizio
Variazioni in più per contributo volontario alunni – A02 funz. Didattico
Variazioni in più per libretto scolastico alunni – A02 funz. Didattico
Variazioni in più per tesserino scolastico alunni – A02 funz. Didattico
Previsione definitiva l 23/06/2011
Entrata accertata e riscossa al 23/06/2011
Entrate da riscuotere al 31/12/2011
€.
6.000,00
€.
8.529,00
€.
1.480,00
€.
464,00
€. 16.473,00
€ 16.473,00
€.
0,00
Le somme riscosse riguardano il contributo volontario annuale alunni, tesserini e libretti scolastici per
l’anno scolastico 2010/2011
€.
78,00
Contributo volontario anno scolastico 2011/2012
€. 13.743,00
Libretto scolastico anno scolastico 2011/2012
€.
1.988,00
Tesserino scolastico anno scolastico 2011/2012
€.
664,00
Del contributo volontario €. 1.700,00 sono stati imputati al progetto P15 Biblioteca – amico libro in rete
Aggregato 05 Voce 02 Contributi da famiglie vincolati
Entrata prevista per l'intero esercizio
€.
16.000,00
Previste e riscosse così suddivise:
Assicurazione e infortuni alunni A01
Spese di Investimento – A04
Uscite Didattiche plessi - P01
Uscite Disattiche – scambio culturale – P01
Riciclaggio libri di testi - P03
Sport a Scuola – P05
Progetto Laboratorio Inglese Iscrizione
esami Ket – P17
Progetto Laboratorio e Teatro lingua
inglese – P17
Progetto 150 anni Unità d’Italia (teatro)–
A02
Mobilio Biblioteca scuola P. Lioy – A02
Totale
previste
riscosse
Da riscuotere
5.000,00
3.535,00
1.465,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
4.601,50
0,00
0,00
4.000,00
0,00
9.000,00
0,00
9.000,00
1.000,00
2.298,60
0,00
Variazione +/-
+ 3.601,50
+ 4.000,00
+ 1.298,60
0,00
0,00
660,00
1.306,00
0,00
0,00
+ 660,00
+ 1.306,00
0,00
1.100,00
0,00
+ 1.100,00
0,00
1.628,36
16.000,00 19.129,46
0,00
10.465,00
+ 1.628,36
+ 13.594,46
Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione non rende necessario
apportare modifiche per minori assegnazioni fino al 31.12.2011
4
AGGREGATO 05 Voce 03 Altre Entrate da privati non vincolati
Entrata prevista per l’intero esercizio
€. 2.800,00
Previste e riscosse così suddivise:
previste
Contributo bancario – A01
Contributo annuale dei seguenti distributori
automatici: Gruppo Argenta – A01
Contributo vendita libro 100 anni scuola
P.Lioy -A02
Contributo per fotocopie – A01
Contributo Associazione Diakonia progetto
nomadi – A01
Donazione insegnante Panozzo per LIM – A04
Totale
Previsione definitiva al 23/06/2011
riscosse
Da riscuotere
Variazione
+/-
2.000,00
2.000,00
0,00
800,00
0,00
800,00
556,00
0,00
0,00
+ 556,00
0,00
118,24
0,00
+ 118,24
200,00
4.500,00
8.174,24
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.800,00
AGGREGATO 05 Voce 04 Altre Entrate da privati vincolati
Entrata prevista per l’intero esercizio
+ 200,00
+ 4.500,00
5.374,24
€. 8.174,24
€.
500,00
Previste e riscosse così suddivise:
previste
Versamento assicurazione personale docente
e ATA
Totale
500,00
500,00
riscosse
Da riscuotere
0,00
0,00
Variazione
+/-
500,00
500,00
Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione non rende necessario
apportare modifiche per minori assegnazioni fino al 31.12.2011.
Totale
Totale
Totale
Totale
aggregato 05 previste
accertati al 23/06/2011
riscosse al 23/06/2011
entrate da riscuotere al 31/12/2011
€.
€.
€.
€.
25.300,00
54.741,70
43.776,70
10.965,00
AGGREGATO 07 ALTRE ENTRATE
Aggregato 7 Voce 01 Interessi
Entrata prevista per l'intero esercizio
Variazione in più
Previsione definitiva al 23/06/2011
Entrate accertate e riscosse al 23/06/2011
€.
€.
€.
€.
5
50,00
48,80
98,80
98,80
Entrate da riscuotere al 31/12/2011
€.
0,00
Le somme riscosse riguardano gli interessi attivi maturati nel c/c/b nell'esercizio 2011.
Totale delle Entrate previste per l’intero esercizio 2011
€.
187.350,18
Totale Variazioni alla data 23.06.2011 al programma annuale 2011
€.
37.557,58
Avanzo di amministrazione non vincolato al 31/12/2010
€.
24.136,61
Avanzo di amministrazione vincolato al 31/12/2010
€.
58.870,78
Totale programmazione alla data del 23/06/2011
€.
224.907,76
Totale somme accertate alla data del 23/06/2011
€.
141.900,37
Totale somme riscosse alla data del 23/06/2011
€.
104.003,62
Totale somme da riscuotere alla data del 31/12/2011
€.
37.896,75
Le somme accertate e riscosse alla data odierna non coincidono con la nuova programmazione perché sono
state effettuate delle Variazioni per maggior entrate rispetto alle previste e non tutte le somme previste
nel programma annuale sono state riscosse.
RESIDUI ATTIVI
Situazione al 31/12/2010
Residui attivi 2008
€. 37.279,85
Residui attivi 2009
€.
0,00
Residui attivi 2010
€. 20.979,16
Entrate riscosse al 23/6/2011
Residui attivi da riscuotere al 31/12/2011
€ 58.259,01
€ 21.053,51
€ 37.205,50
ANALISI DELLE SPESE
AGGREGATO A – ATTIVITA'
Voce A01 – Funzionamento amministrativo generale
Spesa prevista per l'intero esercizio
Variazioni +/- in più
Totale previsione definitiva al 23/06/2011
Spesa impegnata al 23/06/2011
Somme pagate al 23/6/2011
Somme rimaste da pagare
Le somme impegnate e pagate riguardano:
pagamento docente RSPP Lordo stato
€. 1.000,00
Cancelleria –carta – stampati e pubblicazioni
€. 463,02
materiale tecnico-specialistico e strumenti
€. 866,96
materiale informatico
€. 255,60
materiale pulizia e sanitario e camici coll. scol.
€. 1.092,96
manutenzione
€.
0,00
noleggio impianti macchinari
€. 292,80
licenze d’uso di software
€.
0,00
assicurazioni alunni e personale
€.
13,00
spese postali
€. 185,17
oneri e spese bancari
€.
0,00
Spese visite fiscali
€. 322,62
Totale €. 4.492,13 impegnati al 23.06.2011
Totale €. 4.234,01 pagate
al 23.06.2011
Rimaste da pagare €. 258,12
Apertura fondo minute spese €. 500,00 partite di giro
6
€.
€.
€.
€.
€.
€.
21.862,00
367,04
22.229,04
4.992,13
4.734,01
258,12
Totale €. 500,00 come da partitario impegnato €. 4.992,13 e pagato €. 4.734,01 da pagare €. 258,12
Quanto previsto in fase di predisposizione e quanto avvenuto in sede di gestione non rende necessario
apportare modifiche.
Voce A 02 – Funzionamento didattico generale
Spesa prevista per l'intero esercizio
Variazioni +/- in più
Totale previsione al 23/06/2011
Somme impegnate al 23/06/2011
Somme pagate al
23/06/2011
Somme rimaste da pagare
Le somme impegnate al 23/06/2011 riguardano:
carta/cancelleria/ stampati
€. 536,71
giornali/pubblicazioni
€.
0,00
materiale tecnico specialistico
€. 1.064,21
accessori per palestre e beni non inv.
€.
0,00
acquisto materiale informatico
€. 442,20
formazione aggiornamento generico
€. 1.100,00
Formazione aggiornamento specialistica
€.
0,00
manutenzione
€.
0,00
noleggio fotocopiatori
€. 1.171,20
utenze e canone fastweb (Gonzati)
€. 111,68
quote per consorzi in rete tra scuole
€. 200,00
Totale €. 4.626,00 impegnati al 23.06.2011
Totale €. 4.335,23 pagate al 23.06.2011
Rimaste da pagare €. 290,77
€.
€.
€.
€.
€.
€.
6.631,36
13.757,36
20.388,72
4.626,00
4.335,23
290,77
Quanto previsto in fase di predisposizione e quanto avvenuto in sede di gestione non rendono necessario
apportare modifiche.
Voce 03 – Spese di personale
Spesa prevista per l'intero esercizio
€. 54.343,57
Variazioni +/- in più
€.
3.316,59
Previsione definitiva al 23/06/2011
€. 57.660,16
Spesa impegnata al 23/06/2011
€. 26.785,04
Somme pagate al 23/06/2011
€ 26.785,04
Somme rimaste da pagare
€.
0,00
Le somme impegnate riguardano:
supplenze brevi, oneri carico amm.ne, compensi accessori del personale progetto Attività sportiva CSS
spese per stipendi docenti lordo dipendente
€. 11.824,17
spese per stipendi ata lordo dipendente
€. 6.315,10
spese per oneri a carico amministrazione stipendi €. 7.717,80
Totale spesa stipendi docenti e ata impegnati e pagati fino al 31.05.2011
€. 25.857,07
Attività sportiva lordo dipendente 4/12mi2010 maggior assegnazione Miur €. 699,29
spese per oneri a carico amministrazione 4/12mi10 attività sportiva
€. 228,68
Totale spesa 4/12mi10 Attività sportiva maggior assegnazione impegnati e pagati €.
TOTALE COMPLESSIVO IMPEGNATO E PAGATO €. 26.785,04
7
927,97
Rimangono da impegnare e pagare: stipendi da giugno a dicembre 2011, Funzioni miste, centri estivi ed
eventuali compensi accessori.
Voce 04 – Spese di investimento
Spesa prevista per l’esercizio
€ 6.235,76
Variazioni +/- in più
€. 4.500,00
Previsione definitiva al 23/06/2011
€. 10.735,76
Somme impegnate e pagate al 23/06/201
€. 1.414,80
Somme rimaste da pagare
€.
0,00
I beni acquistati in questo aggregato sono:
n.1 lavagne LIM e n. 1 camera smart per Lim scuola Bortolan si devono acquistare n. 3 LIM quale donazione
per la scuola Lioy (docente Panozzo)
AGGREGATO P – PROGETTI
P 01 PROGETTO USCITE DIDATTICHE
Previsione iniziale
Variazioni +/- in più per Uscite didattiche tutti i plessi
Variazioni +/- in più per Scambio culturale Bortolan
Previsione definitiva al 23/06/2011
€.
€.
€.
€.
1.242,65
3.601,50
4.000,00
8.844,15
Somme impegnate al 23/06/2011
€. 1.352,10
Somme pagate al 23/06/2011
€. 1.293,50
Somme rimaste da pagare
€.
58,60
Le spese si riferiscono a spese per viaggi e gite di istruzioni di tutti gli alunni dell’Istituto, comprese le
guide e le spese per lo scambio culturale della scuola Bortolan .
P02 PROGETTO MENSA SCOLASICA
Con l’avvio dell’anno scolastico 2010/2011 il Comune di Vicenza gestisce il servizio mensa scolastica per
tutti gli alunni dell’istituto di ogni ordine e grado dall’infanzia alla secondaria, pertanto il progetto non è
stato attivato.
P 03 PROGETTO RICICLAGGIO LIBRI DI TESTO
Previsione iniziale
Variazioni +/Previsione definitiva al 23/06/2011
Somme impegnate e pagate al 23/06/2011
€.
€.
€.
€.
9.661,03
0,00
9.661,03
184,07
Quanto previsto in fase di predisposizione e quanto avvenuto in sede di gestione non ha reso necessario
apportare le modifiche per minor contributo.
P04 PROGETTO ORIENTAMENTO SCOLASTICO
Previsione iniziale
Variazioni +/- in più per prog. Orienta insieme9 S. Gaetano Fondi Regionali
Previsione definitiva al 23/06/2011
Somme impegnate e pagate al 23/06/2011
€.
€.
€.
€.
3.427,36
1.130,52
4.557,88
1.130,51
Quanto previsto in fase di predisposizione e quanto avvenuto in sede di gestione ha reso necessario
apportare le modifiche per il maggior contributo della Regione versato tramite l’Istituto San Gaetano a
copertura della spesa per il pagamento degli incarichi conferiti al personale interno e la formazione dei
ragazzi in collaborazione con l’Istituto San Gaetano. Rimangano da impegnare e pagare le spese all’Istituto
S. Gaetano di €. 900,00 (circa) e €. 1.500,00 (circa) per pagare il personale interno e gli esperti in
8
collaborazione con il Centro Formazione P.Leone XIII, non pagate per mancanza di pezze giustificative.
P05 PROGETTO SPORT A SCUOLA
Previsione iniziale
€ 15.349,36
Variazioni +/- in più contributo del comune per trasporto nuoto
€.
0,00
Variazioni +/- in più contributo famiglie per pagamento sport dei plessi
€. 1 .298,60
Previsione definitiva al 23/06/2011
€. 16.647,96
Somme impegnate al 23/06/2011
€. 8.347,01
Somme pagate al 23/06/2011
€. 4.238,03
Somme rimaste da pagare
€
4.108,98
Quanto previsto in fase di predisposizione e quanto avvenuto in sede di gestione ha reso necessario
apportare le modifiche per contributo famiglie a copertura dell’impegno di spesa per lo sport a scuola
alunni Primaria e secondaria Bortolan.
Le spese si riferiscono a:
prestazioni professionali specialistiche inerenti ai vari sport praticati nella palestra dell’istituto e presso
le Associazioni Sportive;
spese di trasporto ditta Ambrosini;
progetto “Alfabetizzazione Motoria” alla scuola P.Lioy;
progetto “Più sport@scuola” per la primaria.
Rimangono da pagare l’esperto CO CO CO del progetto “Alfabetizzazione motoria” scuola Lioy, il più sport
a scuola della primaria; da impegnare e pagare: le Associazioni sportive e gli esperti esterni per lo Sport a
Scuola e il trasporto Ambrosini.
P06 PROGETTO EDUCAZIONE ALLA SESSUALITA’
Previsione iniziale
Variazioni +/Previsione definitiva al 23/06/2011
Somme impegnate al 23/06/2011
Somme pagate al 23/06/2011
Somme rimaste da pagare
€.
€.
€.
€.
€.
€.
4.233,82
0,00
4.233,82
1.453,09
0,00
1.453,09
Quanto previsto in fase di predisposizione e quanto avvenuto in sede di gestione non ha reso necessario
apportare le modifiche.
Le somme da pagare si riferiscono a prestazioni professionali e specialistiche per la formazione del
personale docente, alunni e genitori. Rimangono da impegnare e pagare gli esperti esterni relativi al
progetto.
P07 PROGETTO ACCOGLIENZA INTEGRAZIONE e POFT
Previsione iniziale
Variazioni +/Previsione definitiva al 23/06/2011
Somme impegnate e pagate al 23/06/2011
Somme rimaste da pagare
€. 1.732,29
€.
0,00
€. 1.732,29
€.
440,00
€.
0,00
Quanto previsto in fase di predisposizione e quanto avvenuto in sede di gestione ha reso necessario
apportare le modifiche per maggiore contributo da parte del comune di Vicenza.
Le spese riguardano prestazioni da terzi per formazione e aggiornamento e acquisto di mat. tec. spec.
Rimangono da impegnare e pagare i Mediatori culturali e gli esperti coinvolti nei progetti POFT.
9
P08 PROGETTO FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO
Previsione iniziale
Variazione +/- in più fondi dell’U.S.T. di Vicenza per formazione sicurezza
Fondi dall’U.S.T. di Verona per corso formazione presidenti esami 1° ciclo
Previsione definitiva al 23/06/2011
Somme impegnate al 23/6/2011
Somme pagate al 23/06/2011
Somme rimaste da pagare
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
5.046,19
1.489,97
1.000,00
7.536,16
1.894,81
1.741,81
153,00
Quanto previsto in fase di predisposizione e quanto avvenuto in sede di gestione ha reso necessario
apportare le modifiche per maggiore contributo da parte dell’U.S.P. di Vicenza per la Formazione
sicurezza.
La spesa si riferisce all’acquisto di materiale tecnico specialistico, pagamento al personale e relativi oneri
riflessi coinvolto per il corso di Formazione sicurezza,al pagamento corso formazione presidenti d’esame 1°
ciclo, riviste e pubblicazioni, prestazioni da terzi per formazione e aggiornamento generico e specialistico
e partecipazione a corsi in rete (CTSS).
P09 PROGETTO ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI
Previsione iniziale
€.
5.591,69
Variazione +/€.
0,00
Previsione definitiva al 23/06/2011
€.
5.591,69
Somme impegnate e pagate al 23/6/2011
€.
4.940,00
Somme rimaste da pagare
€.
0,00
Le spese attualmente impegnate e pagate si riferiscono al pagamento all’Associazione Angel Dog per
progetto Pet Therapi.
P10 PROGETTO PRIMO SOCCORSO
Previsione iniziale
Variazione +/Previsione definitiva al 23/06/2011
Somme impegnate al 23 /06/2011
Somme pagate al 23/06/2011
Somme rimaste da pagare
€.
€.
€.
€.
€.
€.
603,38
0,00
603,38
0,00
0,00
0,00
Quanto previsto in fase di predisposizione e quanto avvenuto in sede di gestione non ha reso necessario
apportare le modifiche. Rimangono da impegnare e pagare le spese per La Croce Rossa Italiana.
P11 PROGETTO INTRECCIO FILI COLORATI
Previsione iniziale
Variazione +/Previsione definitiva al 23/06/2011
Somme impegnate al 23/06/2011
Somme pagate al 23/06/2011
€.
€.
€.
€.
€.
5.043,99
0,00
5.043,99
0,00
0,00
In questo progetto è prevista la spesa del personale interno che ha effettuato ore di recupero con gli
alunni nomadi e stranieri che alla data attuale non è stato impegnato.
10
P12 PROGETTO EDUCAZIONE STRADALE-PATENTINO
Previsione iniziale
Variazione in più altri fin. vinc. dello Stato per il Patentino tramite Lampertico
Variazione in più altri fin. vinc. dello Stato per Ed. Stradale Lampertico
Previsione definitiva al 23/06/2011
somme impegnate al 23/06/2011
Somme pagate al 23/06/2011
Somme rimaste da pagare
€ 2.238,38
€.
830,00
€.
300,00
€. 3.368,38
€.
688,00
€.
400,00
€.
288,00
Quanto previsto in fase di predisposizione e quanto avvenuto in sede di gestione ha reso necessario
apportare le modifiche per maggiore assegnazione da parte dell’U.S.P. di VI tramite l’Ist. Lampertico, per
il progetto Patentino e il progetto Ed. Stradale. Le spese si riferiscono al pagamento di esperti esterni
Autoscuola Doppiocomando per il Patentino corsi di teoria rivolti agli alunni della scuola secondaria per
l’idoneità alla guida di ciclomotori, le Autoscuole Vicentine per l’Educazione Stradale lezioni per gli alunni
della scuola primaria e all’acquisto di materiale tecnico specialistico.
P13 PROGETTO MENSA PERSONALE DOCENTE
Previsione iniziale
Variazione +/Previsione definitiva al
23/06/2011
somme impegnate e pagate al 23/06/2011
€.
€.
€.
€.
0,00
0,00
0,00
0,00
Questo progetto si riferisce al costo dei buoni pasto pagati al Comune di Vicenza per il personale docente,
alla data odierna non è stata prevista alcuna spesa in quanto lo Stato non ha comunicato alcun budget
destinato a questo progetto.
P 14 PROGETTO PER CONTO TERZI
Previsione iniziale
Variazione +/Previsione definitiva al
23/06/2011
somme impegnate e pagate al 23/06/2011
€.
€.
€.
€.
P15 PROGETTO AMICO LIBRO-BIBLIOTECA
Previsione iniziale
Variazione +/Previsione definitiva al
23/06/2011
somme impegnate al 23 /06/2011
somme pagate al 23/06/2011
Somme rimaste da pagare
€.
€.
€.
€.
€.
€.
0,00
0,00
0,00
0,00
1.969,50
0,00
1.969,50
1.665,90
458,33
1.207,57
Progetto attivato nell’anno finanziario 2009 per gestire i fondi dello Stato assegnati per acquisto di libri
per la biblioteca, quest’anno il progetto prevede un finanziamento da parte delle famiglie non vincolato con
il contributo volontario per la realizzazione del “progetto biblioteca in rete”. Con la collaborazione di una
docente alla quale verrà stipulato un contratto di prestazione che avvierà l’attività di laboratorio in rete
con tutte le biblioteche della città.
Previsione costituita dall’entrate di privati non vincolati e dall’avanzo.
11
P16 PROGETTO P.Q.M. “QUALITA’ E MERITO”
Previsione iniziale
Variazione +/Previsione definitiva al 23/06/2011
somme impegnate al 23/06/2011
somme pagate al 23/06/2011
€. 2.000,00
€.
0,00
€. 2.000,00
€.
0,00
€.
0,00
Da quest’anno scolastico il nostro Istituto è entrato a far parte del progetto P.Q.M. 2Qualità e Merito”
che avrà una durata di tre anni, questo è un elemento di qualità per la nostra scuola, perché permetterà di
migliorare il processo di apprendimento degli alunni per l’insegnamento della matematica, aiutando, passa
dopo passo, a comprendere come facilitare nella scuola lo svolgimento delle attività, attraverso la
rilevazione delle prove (invalsi) di matematica e mediante la misurazione dei risultati raggiunti. Le classi
coinvolte sono la 1^ A e la 1^ C della scuola secondaria. Il progetto interamente finanziato dal Miur è
destinato al pagamento del personale tutor coinvolto docente Bastianello K. e Valmarana A.
P17 PROGETTO LETTORATO-TEATRO–CERTIFICAZIO E KET–LABORATORI DI LINGUA INGLESE”
Previsione iniziale
€. 2.558,00
Variazione +/- in più per il teatro
€. 1.306,00
Variazione +/- in più per il Ket
€.
660,00
Previsione definitiva al 23/06/2011
€. 4.524,00
somme impegnate al 23/06/2011
€. 2.298,00
somme pagate al 23/06/2011
€.
660,00
Somme rimaste da pagare
€. 1.638,00
Da quest’anno scolastico nel nostro Istituto è stato avviato un progetto di laboratorio per la lingua inglese
presso la scuola secondaria Bortolan, i laboratori sono: certificazione Ket, lettorato in lingua inglese, Tune
into English e Teatro in lingua inglese. Le classi coinvolte in questi laboratori sono tutte le seconde e le
terze, gli esperti esterni coinvolti sono la lettrice di madre lingua sig.ra Sandra Ellen, Stutheit per il
lettorato, la British School di Vicenza per la certificazione Ket, la compagnia teatrale Smile per il teatro e
il sig. Kavangh F. per il Tune into English. Il pagamento per i laboratori degli esperti esterni è a carico
dell’avanzo di amministrazione non vincolato e versamento delle famiglie, considerato che a tutt’oggi il
Miur non ha ancora comunicato alcuna previsone di finanziamento della Legge 440/POF.
R. FONDO DI RISERVA
Non è stato utilizzato in quanto le spese sono rimaste dentro la previsione
€.
300,00
Z.01 DISPONIBILITA’ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE
€.
37.279,85
Questa disponibilità da programmare di riferisce all’Avanzo di Amministrazione di Fondi Statali anni
precedenti e avanzo vincolato e non vincolato confluiti in questo aggregato come da disposizione impartita
dal Miur con prot. n. 9537 del 14.12.2009.
Situazione al 31/12/2010
somme pagate al 23/06/2011
somme da pagare al 31/12/2011
RESIDUI PASSIVI
12
€.
€.
€.
91.534,98
91.534,98
0,00
Conclusioni: per effetto di quanto verificatosi sul piano gestionale e puntualmente riportato nella presente
relazione e nel Mod. H bis, si formulano le seguenti proposte di variazione, che risultano anche dai modelli
allegati:
ENTRATE
Aggregato
Aggregato 02 voce 01
Dotazione Ordinaria
dello Stato
Aggregato 02 voce 04
Altri finanziamenti
vincolati dello Stato
Descrizione
Previsione
A01 – Funzion.Amm.vo Generale
A03 – Spese di personale
Fondo di Riserva
8.512,00
43.890,00
300,00
Totale dotazione ordinaria
Progetto Sport a scuola
Alfabetizzazione motoria – P05
Progetto P.Q.M. – P16
Progetto Formazione sicurezza
Progetto Formazione Dirigenti
P08
Progetto Ed. Stradale P12
Progetto Patentio P12
52.702,00
Totale altri finanziamenti vincolati
Aggregato 03 voce 04
Fin. Regione Vincolati
Aggregato 04 voce 02
Provincia non vincolati
Aggregato 04 voce 04
Fin.Comune non vincolato
Aggregato 04 voce 05
Finanziamento Comune
vincolato
Aggregato 05 voce 01
Contributi famiglie non
vincolati
Variazione
in + o in 0,00
+ 927,96
Previsione
aggiornata
8.512,00
44.817,96
300,00
+ 927,96
53.629,96
8.347,64
2.000,00
8.347,64
2.000,00
+ 1.489,97
+ 1.000,00
+ 300,00
+ 830,00
2.489,97
1.130,00
10.347,64
+ 3.619,97
13.967,61
Totale Stato
63.049,64
+ 4.547,93
67.597,57
Progetto PiùSport@scuola – P05
1.430,00
Finanziamento per il Progetto
Orientamento – orienta insieme9
con S. Gaetano – P04
Totale Regione
Progetto 100 anni scuola primaria
Lioy – A02
0,00
+ 1.130,52
1.130,52
1.430,00
300,00
+ 1.130,52
2.560,52
300,00
Totale Provincia
Spese di funzionamento - A01
300,00
5.000,00
300,00
5.000,00
Finanziamento Comune vincolato
per trasporto Progetto Sport a
Scuola – P05
Finanziamento Comune per PoftMediatori culturale Real World
Progetto P07
Funzioni Miste - A03
Centri Estivi – A03
Totale Comune
1.485,00
1.485,00
620,00
420,00
620,00
420,00
Contributo famiglie non vincolato
per contributo volontario a.s.
11/12 e – A02 funz. Didattico
P15 Biblioteca
Totale
13
1.430,00
6.688,15
14.213,15
+ 2.388,63
+ 2.388,63
6.688,15
2.388,63
16.601,78
4.300,00
+ 10.473,00
16.473,00
1.700,00
6.000,00
+ 10.473,00
16.473,00
Aggrego 05 voce 02
Contributi famiglie
alunni vincolati
Aggrego 05 voce 03
Altre entrate da privati
non vincolati
Aggrego 07 voce 01
Interessi
Assicurazione alunni – A01
Versamento famiglie per uscite
didattiche - P01
Scambio culturale – P01
Versamento famiglie Riciclaggio
P03
Contributo famiglia sport a scuola
– P05
Certificazione Ket - P17
Laboratorio e teatro Inglese P17
Teatro Unità d’Italia - A02
Mobili biblioteca Lioy – A02
5.000,00
1.000,00
Totale
Contributo B.P.V. annuale – A01
Contributo distributori Ageda –
A01
Vendita libro 100 anni Lioy - A02
Versamento per fotocopie - A01
Associazione Diakonia - A01
Donazione docente Panozzo -A04
Totale
Interessi c.c.b. – A01
16.000,00
2.000,00
Totale
50,00
9.000,00
1.000,00
800,00
2.800,00
50,00
Totale Variazioni
+ 3.601,50
5.000,00
4.601,50
+ 4.000,00
4.000,00
+ 1.298,60
9.000,00
2.298,60
+ 660,00
+ 1.306,00
660,00
1.306,00
+ 1.100,00
+ 1.628,36
1.100,00
1.628,36
+ 13.594,46
29.594,46
2.000,00
+ 556,00
+ 118,24
+ 200,00
+4.500,00
+5.374,24
+ 48.80
+ 48,80
+ 37.557,58
800,00
556,00
118,24
200,00
4.500,00
8.174,24
98,80
98,80
Eventuali altre variazioni per maggiore o minore accertamento verranno effettuate se necessarie in corso
d’anno.
SPESE
Attività/Progetto
A 1 Funzionamento
amministrativo
generale
2/2/2 - Cartacancelleria
2/3/8 - Materiale
tec.specialistico
2/3/10 – Materiale di
pulizia
Descrizione
Previsione
Variazione
in + o in -
Previsione
aggiornata
21.862,00
Versamento privati per fotocopie
+118,24
Maggior accertamento interessi Bancari
+ 48,80
Assegnazione finanziamento per stanza per
progetto nomadi Associazione Diakonia –
ONLUS
+200,00
22.229,04
14
A 2 Funzionamento
didattico
2/1/1 - 2/2/2 - 2/3/8
3/5/1
6.631,36
Maggior accertamento non vincolato per
vendita libro 100 Lioy
Carta-cancelleria-Materiale tecnico
specialistico.
+556,00
Maggior contr. famiglie vincolato per
progetto 150 anni Unità d’Italia – Teatro.
Prestazione da terzi per formazione
generica.
+1.100,00
Maggior accertamento famiglie alunni Lioy
vincolato per mobilio biblioteca del plesso
Acquisto materiale accessori
2/3/6
1/10/1-1/10/10
1/10/11
1/11/1-1/11/2
2/1/1 – 2/1/2 – 2/1/3
2/2/1
2/3/6 – 2/3/7 -2/3/8
2/3/9
3/6/3 - 3/6/5 - 3/7/1
3/7/4 - 3/8/8
+1.628,36
Maggior contributo famiglie non
vincolato(contr.volontario,tesserino e
libretto).
Altre spese per personale con oneri a carico
aministrazione
+1.670,00
Carta,cancelleria e stampati
Pubblicazioni
+650,00
+200,00
Materiale accessorio e tecnico specialistico.
manutenzione, noleggio fotocopiatori e
utenze e canoni
+4.353,00
partecipazione consorzi e formazione in rete
tra scuole
+2.600,00
+1.000,00
4/2/3
20.388,72
A 3 Spese di
personale
1/9/1 - 1/9/2 - 1/9/3
1/11/1 – 1/11/2
1/10/1 – 1/10/10
1/10/11 – 1/11/1
1/11/2
54.343,57
Maggior contributo del MIUR attività
sportiva CSS – 4/12mi2010 a.s.2010/2011
Pagamento netti e ritenute varie personale
coinvolto.
+927,96
Maggior Comune di Vicicenza per pagamento
Centri Estivi a.s. 2010/2011 personale ATA
Pagamento netti e ritenute varie ATA
+2.388,63
57.660,16
15
A 4 Spese
d’investimento
6/3/10
6.235,76
Maggior contributo docente Panozzo per
acquisto LIM plesso P. Lioy.
Spese d’investimento impianti e macchinari
+4.500,00
10.735,76
P01 Progetto
Uscite Didattiche
3/13/1
3/13/1
1.242,65
Maggior versamento famiglie alunni per
uscite didattiche
Pagamento viaggi di istruzione
+3.601,50
Maggior accertamento famiglie alunni
Bortolan per scambio culturale
Pagamento viaggi di istruzione
+4.000,00
8.844,15
P04 Progetto
Orientamento
Scolastico
1/10/1 – 1/10/10
1/10/11 – 1/11/1
1/11/2
P 05 Progetto
Sport a Scuola
alunni primaria e
secondaria
3/2/7
3.427,36
Contributo San Gaetano e contributo per
Orienta Inseime09.
a.s. 2010/2011
Pagamento compenso netto e ritenute varie
personale coinvolto per il progetto.
Formazione e addestramento alunni
+1.130,52
4.557,88
15.349,36
Maggior versamento famiglie per pagamento.
Prestazioni specialistiche esperti .
+1.298,60
16.647,96
P08 Progetto
Formazione
Aggiornamento
3/5/2
1/10/1 – 1/10/10
1/10/11 – 1/11/1
1/11/2 – 2/1/1 – 2/1/2
2/1/3 - 3/2/7
5.046,19
Maggior assegnazione dell’U.S.T.XIII di VI
per formazione sicurezza.
Prestazione specialiste esterni per
formazione aggiornamento
Maggior assegnazione dell’U.S.P. di VR per
corso Formazione Dirigenti
Presidenti esami 1° ciclo.
Pagamento personale interno ed esterno
coinvolto nell’esecuzione del corso e acquisto
carta,
fotocopie, cancellerie stampati.
+1.489,97
+1.000,00
7.536,16
16
P12 Progetto
Patentino
Educazione Stradale
3/5/2
3/5/2
P17 Progetto
Lettorato/Teatro/Cer
tificazione
Ket/Laboratori di
lingua inglese
4/5/4
3/5/2
Maggior contributo dall’U.S.P. di VI per
Patentino a.s. 10/11.
Pagamento prestazione specialistiche per
formazione alunni secondaria Autoscuola
Doppiocomando.
2.238,38
+830,00
Maggior contributo dall’U.S.P. di VI per
Educazione stradale a.s. 10/11
Pagamento prestazione. specialistiche per
formazione alunni primaria Autoscuole
Vicentine.
Maggior accertamento vincolato famiglie
alunni Bortolan per iscrizione esame
certificazione Ket.
+300,00
3.368,38
2.558,00
Pagamento tasse per iscrizione all’esame
certificazione Ket.
Maggior accertamento vincolato famiglie
alunni Bortolan per progetto Teatro e
Laboratorio di Lingua Inglese.
Pagamento esperti esterni.
+660,00
+1.306,0 0
4.524,00
Totale Variazioni
+37.557,58
Per effetto delle variazioni suddette il programma annuale al 23/06/2011 ha subito modifiche per
€ +37.557,58
ENTRATE
Previsione + avanzo al 31.12.2010
€. 187.350,18
USCITE
€. 187.350,18
Variazioni
€. +37.557,58
€.
+37.557,58
Previsione aggiornata
€. 224.907,76
€.
224.907,76
Le somme accertate e riscosse alla data odierna non coincidono con la nuova programmazione perché sono
state effettuate delle Variazioni per maggior entrate rispetto alle previste e non tutte le somme previste
nel programma annuale sono state riscosse. Nella programmazione delle entrate e delle uscite è compresa
anche la quota relativa alla Disponibilità da programmare.
Le sopraelencate variazioni sono state portate al Consiglio di Istituto, per l’approvazione dal Dirigente
Scolastico.
Prot. n. 3475/B15
Vicenza 24 giugno 2011
Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi
Marzia Feltre
______________________________________________________________________________
La presente Relazione Semestrale di verifica al programma annuale 2011 e le Variazioni di Bilancio vengono
Approvata dal Consiglio di Istituto con Delibera n. 144 il giorno 28 giugno 2011.
Vicenza, 28 giugno 2011
IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO
Docente Concetta Vitale
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D’ ISTITUTO
Sig. Corrado Battilana
17