Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO N.2 “G.BORTOLAN”
Via C.Piovene, 31 - Tel. 0444/911223 - Fax 0444/917201
36100 V I C E N Z A
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posta certificata [email protected]
sito www.ic2bortolan.it
Codice Fiscale 80015210240 - Codice Scuola VIIC872001
Il nuovo regolamento di contabilità ha introdotto la possibilità di una gestione flessibile del Programma
annuale per consentire , attraverso operazioni di modifica, di creare una migliore corrispondenza tra le
attività didattiche, che seguono una programmazione ad anno scolastico, e il relativo fabbisogno
finanziario, che invece si riferisce all'anno solare.
La presente relazione, predisposta dal Direttore dei servizi generali e amministrativi ai sensi dell'art.6 c.6
del 1° febbraio 2001 n. 44, riporta un'analisi dettagliata delle entrate accertate e riscosse e delle spese
impegnate e pagate alla data del
30/06/2012. Presupposto dell'analisi gestionale delle entrate e delle
spese è il Programma Annuale 2012 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 166 dell’ 8 febbraio
2012 e dai revisori dei conti il giorno 20 marzo 2012 con verbale n.1 .
ANALISI DELLE ENTRATE
Aggregato 01 Voce 01 Avanzo di amministrazione non vincolato
La previsione iniziale viene confermata in quanto calcolata come avanzo definitivo al 31/12/2011
€ 35.600,19
Aggregato 01 Voce 02 Avanzo di amministrazione vincolato
La previsione iniziale viene confermata poiché calcolata come avanzo definitivo al 31/12/2011
€ 53.384,70
Per un totale complessivo di € 88.984,89
AGGREGATO 02 FINANZIAMENTI DALLO STATO
01 DOTAZIONE ORDINARIA suddivisa tra i capitoli 1024 e 1023
Aggregato 02 Voce 01 CAP. 1024 FONDO PER IL FUNZIONAMENTO DELLE II.SS.
Prevista come da nota del Miur prot.n.9353 del 22.12.’11 in 8/12mi
Entrata prevista in 8/12mi periodo gennaio/agosto 2012 per il funzionamento
Fondo di riserva
Totale
Variazioni +/- in più
Previsione definitiva al 30/06/2012
Entrata accertata
al 30/06/2012
€
8.324,35
Entrata riscossa
al 30/06/2012
€
4.054,04
Entrata da riscuotere
€
4.270,31
Aggregato 02 Voce 01 CAP. 1023 FONDI PER COMPETENZE AL PERSONALE
Entrata prevista in 8/12mi periodo gennaio/agosto 2012 per supplenze
Variazioni in più per supplenze
Variazione in più per pasto docenti mensa scolastica
Previsione definitiva al 30/06/2012
1
€
€
€
€
€
8.024,35
300,00
8.324,35
0,00
8.324,35
€. 30.515,00
€. 21.254,25
€.
9.252,98
€. 61.022,23
Le somme riscosse riguardano:
Pagamento del personale supplente temporaneo docente e ata A03
€. 51.769,25
Rimborso mensa scolastica al Comune di VI pasto docenti anno 2011 P13 €. 9.252,98
Totale Dotazione Ordinaria prevista e accertata in più ( €.30.507,23)
Totale Dotazione Ordinaria riscossa con variazione in più (€. 30.507,23)
Totale Dotazione Ordinaria accertate da riscuotere al 31.08.2012 da previsione
03 ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI
Entrata prevista per l'intero esercizio L.440/97 nota Miur prot.9442 del 30.12.’11
Variazioni +/Previsione definitiva al 30/06/2012
Entrata accertata al 30/06/2012
Entrata riscossa
al 30/06/2012
Entrata da riscuotere
Così suddivise:
progetto “Educazione Affettività” P06
€. 509,59
progetto “Formazione personale” P08
€. 394,30
progetto “Primo Soccorso” P10
€. 410,43
--------------TOTALE
€. 1.314,32
€. 69.346,58
€. 65.076,27
€. 4.270,31
€.
€.
€.
€.
€.
€.
1.314,32
0,00
1.314,32
1.314,32
1.314,32
0,00
04 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI
Entrata prevista
Variazioni +/- in più
Previsione definitiva al 30/06/2012
Entrata accertata al 30/06/2012
Entrata riscossa
al 30/06/2012
Entrata da riscuotere
€.
€.
€.
€.
€.
€.
0,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
0,00
Variazione in più per progetto formazione Dirigenti Scolastici per esami 1° ciclo P08
€. 1.000,00
Totale finanziamenti dello Stato previsti e accertati con variazione in più (€.31.507,23)
€. 71.660,90
Totale finanziamenti dello Stato riscossi con variazione in più (€. 31.507,23)
€. 67.390,59
Totale finanziamenti dello Stato accertate da riscuotere al 31.08.2012 da previsione €. 4.270,31
AGGREGATO 03 FINANZIAMENTI DALLA REGIONE
03/04 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI
Entrata prevista per l'intero esercizio
Variazioni +/Previsione definitiva al
30/06/2012
Entrata accertata
al 30/06/2012
Entrata riscossa
al
30/06/2012
Entrate da riscuotere al 31/12/2012
Così suddivise:
progetto “più sport a Scuola” primaria P05
Totale
Totale
Totale
Totale
€. 1.118,00
€.
0,00
€. 1.118,00
€. 1.118,00
€.
0,00
€. 1.118,00
€. 1.118,00
Aggregato 03 previste
accertati al
30/06/2012
riscosse al
30/06/2012
entrate da riscuotere al 31/12/2012
€. 1.118,00
€. 1.118,00
€.
0,00
€. 1.118,00
2
AGGREGATO 04 FINANZIAMENTI DA ENTI TERRITORIALI
Aggregato 04 Voce 01 Finanziamenti Vincolati dell’UNIONE EUROPEA
Entrata prevista per l'intero esercizio
€.
Entrata accertata e riscossa al
30/06/2012
€.
Aggregato 04 Voce 02 Finanziamenti Provincia non vincolati
Entrata prevista per l'intero esercizio
Variazioni +/- in più vincitori per il miglior presepio di Vicenza plesso Lioy
Previsione definitiva al
30/6/2012
Entrata accertata e riscossa al 30/06/2012
Così suddivisa:
per spese di funzionamento didattico al plesso Lioy €. 600,00
Aggregato 04 Voce 03 Finanziamenti Provincia vincolati
Entrata prevista per l'intero esercizio
Entrata accertata e riscossa al 30/06/2012
0,00
0,00
€. 0,00
€. 600,00
€. 600,00
€. 600,00
€.
€.
0,00
0,00
Aggregato 04 Voce 04 Finanziamenti dal Comune di Vicenza non vincolati per
Entrata prevista per l'intero esercizio per spese di Funzionamento
€.
Variazione +/- in più
€.
Previsione definitiva al 30/6/2012
€.
Entrata accertata
al 30/06/2012
€.
Entrate riscosse
al 30/06/2012
€.
Entrate da riscuotere al 31/12/2012
€ .
Aggregato 04 Voce 05 Finanziamenti dal Comune di Vicenza vincolati
Entrata prevista per l'intero esercizio
Così suddivise:
progetti POFT finanziati al 50% dal comune P07
progetto Real World mediatori culturali finanziato 70% P07
progetto Ed. Affettività dott.ssa Spinelli P06
Funzioni miste a.s. 2011/2012 per mensa scolastica
Variazione in più accertata da parte del Comune di Vicenza di
Così suddivisa:
progetti POFT P07
€. 518,03
progetto Ed. Affettività P06
€. 411,84
Previsione definitiva al
30/06/2012
Entrate accertate
al
30/06/2012
Entrate riscosse
al
30/06/2012
Entrate da riscuotere al 31/12/2012
TOTALE finanziamento Comune di Vicenza previsto
Variazione in più
Previsione definitiva al
30/06/2012
3
il funzionamento
8.026,17
0,00
8.026,17
8.026,17
0,00
8.026,17
€
8.223,35
€.
€.
€.
€.
€.
320,00
335,85
879,00
6.688,50
929,87
€.
€.
€.
€.
9.153,22
9.153,22
438,19
8.715,03
€. 16.249,52
€.
929,87
€. 17.179,39
Aggregato 04 Voce 05 Finanziamento previsto dal Comune di Arcugnano €.
progetto “Quattro passi con la P. Lioy” delibera 268 del 19.10.2011
Entrata accertata e riscossa
€.
250,00
250,00
TOTALE finanziamento Comune di Vicenza e Arcugnano previsto
Variazione in più
Previsione definitiva al
30/06/2012
Entrate riscosse
al
30/06/2012
Entrate da riscuotere al 31/12/2012 dal Comune di Vicenza
€. 16.499,52
€.
929,87
€. 17.429,39
€.
688,19
€. 16.741,20
Aggregato 04 Voce 06 Finanziamenti da altre Istituzioni
Entrata prevista per l'intero esercizio per il progetto “Doctor Dog” P09
Variazioni in più accertata per il progetto “Intreccio di fili colorati” IC 4 Barolini
Previsione definitiva al 30/06/2012
€.
€.
€.
Entrate accertata al
30/06/2012
Entrate riscosse al
30/06/2012
Totale entrate da riscuotere al 31/12/2012
€.
€.
€.
Totale
Totale
Totale
Totale
€. 17.449,52
€. 19.278,27
€. 1.288,19
€. 17.990,08
aggregato 04 previste
accertati al
30/06/2012
riscossi al
30/06/2012
entrate da riscuotere al 31/12/2012
950,00
298,88
1.248,88
1.248,88
0,00
1.248,88
AGGREGATO 05 CONTRIBUTI DA FAMIGLIE
Aggregato 05 Voce 01 Contributi da famiglie non vincolati
Entrata prevista per l'intero esercizio
€. 12.000,00
Le somme riscosse riguardano il contributo volontario annuale alunni, tesserini e libretti scolastici per
l’anno scolastico 2011/2012
€. 140,00
Contributo volontario anno scolastico 2012/2013
Libretto scolastico anno scolastico 2012/2013
Tesserino scolastico anno scolastico 2012/2013
€. 9.309,00
€. 1.686,00
€.
388,00
---------------€. 11.523,00
Totale riscosso al 30/06/2012
Entrate da riscuotere al 31/12/2012
€.
Variazioni in più contributo famiglie alunni indirizzo musicale
Previsione definitiva
al
30/06/2012
Entrata accertata e riscossa al
30/06/2012
Entrate da riscuotere al 31/12/2012
4
477,00
€.
899,46
€. 12.899,46
€ 12.422,46
€.
477,00
Aggregato 05 Voce 02 Contributi da famiglie vincolati
Entrata prevista per l'intero esercizio
€.
22.904,00
Previste e riscosse così suddivise:
Previste
riscosse
Da riscuotere
5.000,00
3.129,00
1.871,00
5.000,00
19.921,40
0,00
Variazione +/-
Assicurazione e infortuni alunni A01
Uscite Didattiche plessi - P01
+ 14.921,40
(€.12.578,00 gita a Roma)
Riciclaggio libri di testi - P03
11.500,00
10.115,60
1.384,40
Progetto Laboratorio e Teatro lingua
inglese – P17
0,00
210,00
0,00
+ 210,00
Progetto Laboratori
teatrali/Musicali/giornalino ecc…P18
1.404,00
1.404,00
0,00
Totale
22.904,00 34.780,00
3.255,40
+ 15.131,40
Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione non rende necessario
apportare modifiche per minori assegnazioni fino al 31.12.2012
Previsione definitiva al 30/06/2012
€. 38.035,40
AGGREGATO 05 Voce 03 Altre Entrate da privati non vincolati
Entrata prevista per l’intero esercizio
€. 2.800,00
Previste e riscosse così suddivise:
previste
Contributo bancario – A01
Contributo annuale dei seguenti distributori
automatici: Gruppo Argenta – A01
Contributo famiglie alunni scuola P.Lioy per
tende - A02
Contributo Soc.Coop.Agricola Naturitalia €.
600,00 A02 e €. 602,50 A04
Totale
Previsione definitiva al
30/06/2012
riscosse
Da riscuotere
Variazione
+/-
2.000,00
2.000,00
0,00
800,00
800,00
0,00
0,00
652,50
0,00
+ 652,50
0,00
2.800,00
1.202,50
4.655,00
0,00
0,00
+ 1.202,50
+ 1.855,00
4.655,00
€.
AGGREGATO 05 Voce 04 Altre Entrate da privati vincolati
Entrata prevista per l’intero esercizio
€.
500,00
Previste e riscosse così suddivise:
previste
Versamento assicurazione personale docente
e ATA – A01
Versamento IC6 Muttoni per gita a Roma P01
Versamento Soc.Coop. ALIMOS per uscita
didattica all’Azienda Agricola Maestrello P01
Totale
500,00
0,00
riscosse
Da riscuotere
Variazione
+/-
14,00
15.925,00
486,00
0,00
+ 15.925,00
0,00
280,00
500,00 16.219,00
0,00
486,00
+ 280,00
+ 16.205,00
5
Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione non rende necessario
apportare modifiche per minori assegnazioni fino al 31.12.2012.
Previsione definitiva al
30/06/2012
€. 16.705,00
Totale
Totale
Totale
Totale
aggregato 05 previste
accertati al 30/06/2012
riscosse al 30/06/2012
entrate da riscuotere al 31/12/2012
€. 38.204,00
€. 72.294,86
€. 68.076,46
€. 4.218,40
AGGREGATO 07 ALTRE ENTRATE
Aggregato 7 Voce 01 Interessi
Entrata prevista per l'intero esercizio
Variazione in più
Previsione definitiva al
30/06/2012
Entrate accertate e riscosse al 30/06/2012
Entrate da riscuotere al 31/12/2012
€.
€.
€.
€.
€.
300,00
3,26
303,26
303,26
0,00
Le somme riscosse riguardano gli interessi attivi maturati nel c/c/b nell'esercizio 2012.
Aggregato 7 Voce 04 Diverse
Entrata prevista per l'intero esercizio
Variazione in più
Previsione definitiva al
30/06/2012
Entrate accertate e riscosse al 30/06/2012
Entrate da riscuotere al 31/12/2012
€.
€.
€.
€.
€.
0,00
181,50
181,50
181,50
0,00
La somma riscossa riguarda a una nota di accredito da parte della Ditta Mediasoft.
Totale aggregato 07 previste
€.
300,00
Totale accertati e riscossi al 30/06/2012
€.
484,76
Totale entrate da riscuotere al 31/12/2012
€.
0,00
Totale delle Entrate previste nel programma annuale 2012
Entrate statali Dotazione Ordinaria previste fino al 31/08/2012 (8/12mi)
Totale Variazioni alla data 30.06.2012 al programma annuale 2012
€.
Avanzo di amministrazione non vincolato al 31/12/2011
Avanzo di amministrazione vincolato al 31/12/2011
Totale programmazione alla data del 30/06/2012
Totale somme accertate alla data del 30/06/2012
Totale somme riscosse alla data del 30/06/2012
€. 35.600,19
€. 53.384,70
€. 253.821,68
€. 164.836,79
€. 137.240,00
€.
186.210,08
67.611,60
Totale somme da riscuotere alla data del 31/08/2012 €.
4.270,31
Totale somme da riscuotere alla data del 31/12/2012 €. 23.326,48
Totale entrate da riscuotere
€.
27.596,79
Le somme accertate e riscosse alla data odierna non coincidono con la nuova programmazione perché sono
state effettuate delle Variazioni per maggior entrate rispetto alle previste e non tutte le somme previste
6
nel programma annuale sono state riscosse.
RESIDUI ATTIVI
Situazione al 31/12/2011
Residui attivi 2008
€. 28.674,30
Residui attivi 2011
€. 3.053,02
Entrate riscosse al
30/6/2012
Residui attivi da riscuotere al 31/12/2012
€ 31.727,32
€
0,00
€ 31.727,32
ANALISI DELLE SPESE
AGGREGATO A – ATTIVITA'
Voce A01 – Funzionamento amministrativo generale
Spesa prevista per l'intero esercizio
Variazioni +/- in più
Totale previsione definitiva al
30/6/2012
Spesa impegnata al 30/06/2012
Somme pagate al 30/06/2012
Somme rimaste da pagare
Le somme impegnate e pagate riguardano:
pagamento docente RSPP Lordo stato
€. 1.000,00
pagamento INAIL per LSU
€. 135,92
Cancelleria –carta – stampati e pubblicazioni
€. 1.651,81
Strumenti tecnico-specialistici
€. 680,92
materiale tecnico-specialistico e strumenti
€. 1.369,56
materiale informatico
€. 350,90
materiale pulizia e sanitario e camici coll. scol.
€. 592,54
manutenzione
€. 481,58
noleggio impianti macchinari
€. 439,20
licenze d’uso di software
€. 2.740,23
assicurazioni alunni e personale
€.
12,40
spese postali
€. 268,51
Rimborsi ai revisori
€. 103,67
Imposte SIAE
€. 86,83
oneri e spese bancari
€.
8,80
Spese visite fiscali
€. 41,67
Totale €. 9.964,54 impegnati al 30/06/2012
Totale €. 6.739,82 pagate
al 30/06/2012
Rimaste da pagare €. 3.224,72
€.
€.
€.
€.
€.
€.
32.076,25
284,22
32.360,47
9.964,54
6.739,82
3.224,72
Apertura fondo minute spese €. 500,00 partite di giro
Totale €. 500,00 come da partitario impegnato €. 10.594,07 e pagato €. 7.239,82 da pagare €. 3.354,25
con anticipo minute spese.
Quanto previsto in fase di predisposizione e quanto avvenuto in sede di gestione non rende necessario
apportare modifiche.
7
Voce A 02 – Funzionamento didattico generale
Spesa prevista per l'intero esercizio
€.
9.154,99
Variazioni +/- in più
€.
2.652,50
Totale previsione al
30/06/2012
€. 11.807,49
Somme impegnate al 30/06/2012
€.
7.914,37
Somme pagate
al 30/06/2012
€.
7.464,29
Somme rimaste da pagare
€.
450,08
Le somme impegnate al 30/06/2012 riguardano:
carta/cancelleria/ stampati
€. 831,33
materiale tecnico specialistico
€. 3.142,26
accessori per palestre e beni non inv.
€. 699,09
manutenzione
€. 44,20
noleggio fotocopiatori
€. 1.949,96
noleggio pianoforte
€. 786,50
utenze e canone fastweb (Gonzati)
€. 165,03
quote per consorzi in rete tra scuole
€. 296,00
Totale €. 7.914,37 impegnati al 30/06/2012
Totale €. 7.464,29 pagate
al 30/06/2012
Rimaste da pagare €. 450,08
Quanto previsto in fase di predisposizione e quanto avvenuto in sede di gestione non rendono necessario
apportare modifiche.
Voce 03 – Spese di personale
Spesa prevista per l'intero esercizio
€. 46.381,50
Variazioni +/- in più
€. 21.254,25
Totale previsione al 30/06/2012
€. 67.635,75
Spesa impegnata al 30/06/2012
€. 52.485,40
Somme pagate
al 30/06/2012
€ 52.485,40
Somme rimaste da pagare
€.
0,00
Le somme impegnate riguardano:
supplenze brevi, oneri carico amm.ne, compensi accessori del personale (funzioni miste, ecc…)
spese per stipendi docenti lordo dipendente
€. 37.161,90
spese per stipendi ata lordo dipendente
€. 0,00
spese per oneri a carico amministrazione stipendi €. 15.323,50
Totale spesa stipendi docenti e ata impegnati e pagati fino al 30.06.2012
Rimangono da impegnare e pagare: Funzioni miste, ed eventuali compensi accessori.
Voce 04 – Spese di investimento
Spesa prevista per l’esercizio
€ 20.221,71
Variazioni +/- in più
€.
602,50
Previsione definitiva al 30/06/2012
€. 20.824,21
Somme impegnate al 30/06/2012
€. 1.660,30
Somme pagate
al 30/06/2012
€. 1.091,60
Somme rimaste da pagare
€.
568,70
I beni acquistati in questo aggregato sono:
beni di investimento per la didattica e la segreteria.
Quanto previsto in fase di predisposizione e quanto avvenuto in sede di gestione non rendono necessario
apportare modifiche.
8
AGGREGATO P – PROGETTI
P 01 PROGETTO USCITE DIDATTICHE
Previsione iniziale
€. 5.366,86
Variazioni +/- in più per Uscite didattiche tutti i plessi
€. 2.623,40
Variazioni +/- in più per gita a Roma Bortolan e Muttoni
€. 28.503,00
Previsione definitiva al 30/06/2012
€. 36.493,26
Somme impegnate al 30 /06/2012
€. 36.306,79
Somme pagate
al 30/06/2012
€. 36.306,79
Somme rimaste da pagare
€.
0,00
Le spese si riferiscono a spese per viaggi e gite di istruzioni di tutti gli alunni dell’Istituto, comprese le
guide e la gita a Roma con la scuola Muttoni e la scuola Bortolan .
P02 PROGETTO MENSA SCOLASICA
Con l’avvio dell’anno scolastico 2010/2011 il Comune di Vicenza gestisce il servizio mensa scolastica per
tutti gli alunni dell’istituto di ogni ordine e grado dall’infanzia alla secondaria, pertanto il progetto non è
stato attivato.
P 03 PROGETTO RICICLAGGIO LIBRI DI TESTO
Previsione iniziale
Variazioni +/Previsione definitiva al
30/06/2012
Somme impegnate e pagate al 30/06/2012
Quanto previsto in fase di predisposizione e quanto avvenuto in sede di
apportare modifiche.
€.
12.500.00
€.
0,00
€.
12.500,00
€.
0,00
gestione non rende necessario
P04 PROGETTO ORIENTAMENTO SCOLASTICO
Previsione iniziale
€.
2.527,37
Variazioni +/€.
0,00
Previsione definitiva al
30/06/2012
€.
2.527,37
Somme impegnate al 30/06/2012
€.
1.961,31
Somme pagate
al 30/06/2012
€.
750,00
Somme rimaste da pagare
€.
1.211,31
Quanto previsto in fase di predisposizione e quanto avvenuto in sede di gestione non rendono necessario
apportare modifiche.
Le spese si riferiscono al pagamento al personale docente coinvolto nelle ore di docenza e tutoraggio per la
formazione degli alunni della scuola Bortolan.
P05 PROGETTO SPORT A SCUOLA
Previsione iniziale
€
4.123,62
Variazioni +/€.
0,00
Previsione definitiva al
30/06/2012
€. 4.123,62
Somme impegnate al 30/06/2012
€. 1.468,00
Somme pagate
al 30/06/2012
€.
350,00
Somme rimaste da pagare
€ 1.118,00
Quanto previsto in fase di predisposizione e quanto avvenuto in sede di gestione non rendono necessario
apportare modifiche.
Le spese si riferiscono a:
prestazioni professionali specialistiche inerenti ai vari sport praticati nella palestra dell’istituto e presso
le Associazioni Sportive;
progetto “Più sport@scuola” per la primaria al personale docente coinvolto che verrà retribuito alla
9
riscossione del finanziamento.
P06 PROGETTO EDUCAZIONE ALLA SESSUALITA’
Previsione iniziale
€.
3.729,32
Variazioni +/- in più
€.
411,84
Previsione definitiva al
30/06/2012
€.
4.141,16
Somme impegnate al 30/06/2012
€.
4.129,11
Somme pagate
al 30/06/2012
€.
3.669,11
Somme rimaste da pagare
€.
460,00
Quanto previsto in fase di predisposizione e quanto avvenuto in sede di gestione ha reso necessario
apportare le modifiche per maggiore contributo da parte del comune di Vicenza.
Le somme da pagare si riferiscono a prestazioni professionali e specialistiche per la formazione del
personale docente, alunni e genitori. Rimangono da impegnare e pagare gli esperti esterni relativi al
progetto.
P07 PROGETTO ACCOGLIENZA INTEGRAZIONE e POFT
Previsione iniziale
€. 1.228,36
Variazioni +/- in più
€.
518,03
Previsione definitiva al
30/06/2012
€. 1.746,39
Somme impegnate e pagate al 30/06/2012
€. 1.229,99
Somme rimaste da pagare
€.
0,00
Quanto previsto in fase di predisposizione e quanto avvenuto in sede di gestione ha reso necessario
apportare le modifiche per maggiore contributo da parte del comune di Vicenza.
Le spese riguardano prestazioni da terzi il pagamento ai Mediatori culturali e agli esperti coinvolti nei
progetti POFT.
P08 PROGETTO FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO
Previsione iniziale
€. 4.565,72
Variazione +/- in più fondi dello Stato per corso formazione presidenti esami 1° ciclo
€. 1.000,00
Previsione definitiva al 30/06/2012
€. 5.565,72
Somme impegnate e pagate al 30/06/2012
€. 1.874,81
Somme rimaste da pagare
€.
0,00
Quanto previsto in fase di predisposizione e quanto avvenuto in sede di gestione ha reso necessario
apportare le modifiche per maggiore contributo da parte del Miur per il corso formazione presidenti
d’esame 1° ciclo .
La spesa si riferisce all’acquisto di materiale tecnico specialistico, pagamento al personale e relativi oneri
riflessi coinvolto per il corso di Formazione sicurezza,al pagamento corso formazione presidenti d’esame 1°
ciclo, riviste e pubblicazioni, prestazioni da terzi per formazione e aggiornamento generico e specialistico
e partecipazione a corsi in rete (CTSS).
P09 PROGETTO ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI
Previsione iniziale
€.
1.041,61
Variazione +/€.
0,00
Previsione definitiva al
30/06/2012
€.
1.041,61
Somme impegnate al 30/06/2012
€.
950,00
Somme pagate
al 30/06/2012
€.
0,00
Somme rimaste da pagare
€.
950,00
Quanto previsto in fase di predisposizione e quanto avvenuto in sede di gestione non rende necessario
apportare modifiche.
Le spese attualmente impegnate si riferiscono al pagamento all’Associazione Angel Dog per progetto Pet
Therapi Doctor Dog.
10
P10 PROGETTO PRIMO SOCCORSO
Previsione iniziale
Variazione +/Previsione definitiva al 30/06/2012
Somme impegnate al
30/06/2012
Somme pagate
al
30/06/2012
Somme rimaste da pagare
Quanto previsto in fase di predisposizione e quanto avvenuto in sede di gestione
apportare le modifiche. Rimangono da pagare le spese per La Croce Rossa Italiana.
€.
600,00
€.
0,00
€.
600,00
€.
413,81
€.
0,00
€.
413,81
non ha reso necessario
P11 PROGETTO INTRECCIO FILI COLORATI
Previsione iniziale
€.
4.520,99
Variazione +/- in più
€.
298,88
Previsione definitiva al 30/06/2012
€. 4.819,87
Somme impegnate al
30/06/2012
€. 4.797,13
Somme pagate
al
30/06/2012
€.
0,00
Somme rimaste da pagare
€. 4.797,13
Quanto previsto in fase di predisposizione e quanto avvenuto in sede di gestione ha reso necessario
apportare le modifiche per maggiore contributo da parte dell’Istituto Capo fila I.C. 4 Barolini.
In questo progetto è prevista la spesa del personale interno che ha effettuato ore di recupero con gli
alunni nomadi e stranieri che alla data attuale è stato impegnato e non pagato.
P12 PROGETTO EDUCAZIONE STRADALE-PATENTINO
Previsione iniziale
€ 2.379,08
Variazione +/- in più
€.
0,00
Previsione definitiva al
30/06/2012
€. 2.379,08
Somme impegnate e pagate al 30/06/2012
€. 1.010,00
Somme rimaste da pagare
€.
0,00
Quanto previsto in fase di predisposizione e quanto avvenuto in sede di gestione non ha reso necessario
apportare le modifiche.
Le spese si riferiscono al pagamento di esperti esterni Autoscuola Doppiocomando per il Patentino corsi di
teoria rivolti agli alunni della scuola secondaria per l’idoneità alla guida di ciclomotori, le Autoscuole
Vicentine per l’Educazione Stradale lezioni per gli alunni della scuola primaria e all’acquisto di materiale
tecnico specialistico.
P13 PROGETTO MENSA PERSONALE DOCENTE
Previsione iniziale
€.
0,00
Variazione +/- da parte del Miur per pasto docenti
€. 9.252,98
Previsione definitiva al
30/06/2012
€. 9.252,98
Somme impegnate e pagate al 30/06/2012
€. 9.252,98
Somme rimaste da pagare
€.
0,00
Quanto previsto in fase di predisposizione e quanto avvenuto in sede di gestione ha reso necessario
apportare le modifiche per maggiore versamento da parte del Miur.
Questo progetto si riferisce al rimborso dovuto al Comune di Vicenza per il pasto del personale docente.
P 14 PROGETTO PER CONTO TERZI
Previsione iniziale
Variazione +/Previsione definitiva al
30/06/2012
somme impegnate e pagate al 30/06/2012
€.
€.
€.
€.
11
0,00
0,00
0,00
0,00
P15 PROGETTO AMICO LIBRO-BIBLIOTECA
Previsione iniziale
€.
1.929,80
Variazione +/€.
0,00
Previsione definitiva al 30/06/2012
€.
1.929,80
somme impegnate
al
30/06/2012
€.
1.533,08
somme pagate
al
30/06/2012
€.
0,00
Somme rimaste da pagare
€.
1.533,08
Quanto previsto in fase di predisposizione e quanto avvenuto in sede di gestione non ha reso necessario
apportare le modifiche.
Progetto attivato nell’anno finanziario 2009 per gestire i fondi dello Stato assegnati per acquisto di libri
per la biblioteca, dall’anno 2011 è stato realizzato il “progetto biblioteca in rete”. Con la collaborazione di
una docente alla quale verrà stipulato un contratto di prestazione che avvierà l’attività di laboratorio in
rete con tutte le biblioteche della città.
P16 PROGETTO P.Q.M. “QUALITA’ E MERITO”
Previsione iniziale
€.
0,82
Variazione +/€.
0,00
Previsione definitiva al 30/06/2012
€.
0,82
somme impegnate al 30/06/2012
€.
0,00
somme pagate
al 30/06/2012
€.
0,00
Somme rimaste da pagare
€.
0,00
Quanto previsto in fase di predisposizione e quanto avvenuto in sede di gestione non ha reso necessario
apportare le modifiche.
Quest’anno scolastico il nostro Istituto non ha avviato il progetto per mancanza di fondi da parte del Miur.
P17 PROGETTO LETTORATO-TEATRO–CERTIFICAZIO E KET–LABORATORI DI LINGUA INGLESE”
Previsione iniziale
€. 2.383,78
Variazione +/- in più per il progetto Tune Into English
€.
210,00
Previsione definitiva al
30/06/2012
€. 2.593,78
Somme impegnate e pagate al 30/06/2012
€. 2.181.76
Somme rimaste da pagare
€.
0,00
Quanto previsto in fase di predisposizione e quanto avvenuto in sede di gestione ha reso necessario
apportare le modifiche per maggiore versamento da parte delle famiglie per il prgetto Tune Into English.
Dall’’anno scolastico 2010/2011 nel nostro Istituto è stato avviato un progetto di laboratorio per la lingua
inglese presso la scuola secondaria Bortolan, i laboratori sono: lettorato in lingua inglese, Tune into English
e Teatro in lingua inglese. Le classi coinvolte in questi laboratori sono tutte le seconde e le terze, gli
esperti esterni coinvolti sono la lettrice di madre lingua sig.ra Sandra Ellen, Stutheit per il lettorato e il
sig. Kavangh F. per il progetto Tune into English. Il pagamento per i laboratori degli esperti esterni è a
carico dell’avanzo di amministrazione non vincolato e versamento delle famiglie.
P18 PROGETTO LABORATORIO TEATRALE-MUSICHIAMO-GIORNALINO A SCUOLA
REPUBBLICA a SCUOLA
Previsione iniziale
€. 2.504,00
Variazione +/€.
0,00
Previsione definitiva al 30/06/2012
€. 2.504,00
Somme impegnate al
30/06/2012
€. 2.454,00
somme pagate
al
30/06/2012
€. 1.404,00
Somme rimaste da pagare
€. 1.050,00
Quanto previsto in fase di predisposizione e quanto avvenuto in sede di gestione non ha reso necessario
apportare le modifiche al programma annuale 2012.
Quest’anno scolastico nel nostro Istituto è stato avviato un progetto di laboratori per il teatro, il
12
progetto “Musichiamo”, il giornali a scuola e altri attività per gli alunni.
Le spese impegnate si riferisco al pagamento degli esperti esterni per le attività dei laboratori il costo è
a carico dell’avanzo di amministrazione non vincolato e versamento delle famiglie.
Totale impegnato
al 30/06/2012
Totale pagato
al 30/06/2012
Restano da pagare dell’impegnato al 30/06/2012
€. 141.586,40
€. 125.809,57
€. 15.776,83
R. FONDO DI RISERVA
Non è stato utilizzato in quanto le spese sono rimaste dentro la previsione
€.
300,00
Z.01 DISPONIBILITA’ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE
€.
28.674,30
Questa disponibilità da programmare di riferisce all’Avanzo di Amministrazione di Fondi Statali anni
precedenti e avanzo vincolato e non vincolato confluiti in questo aggregato come da disposizione impartita
dal Miur con prot. n. 9537 del 14.12.2009.
RESIDUI PASSIVI
Situazione
al 31/12/2011
somme pagate al 30/06/2012
somme da pagare al 31/12/2012
€. 5.185,47
€. 5.185,47
€.
0,00
L’avanzo di amministrazione 2011, in base alla direttiva del Miur, è stato utilizzato nelle spese del
programma annuale 2012 solo per Eur 60.310,59 mentre la rimanente somma di € 28.674,30 è stata
iscritta nell’aggregato Z01.
Conclusioni: per effetto di quanto verificatosi sul piano gestionale e puntualmente riportato nella presente
relazione e nel Mod. H bis, si formulano le seguenti proposte di variazione, che risultano anche dai modelli
allegati:
ENTRATE
Aggregato
Aggregato 02 voce 01
Dotazione Ordinaria
dello Stato
Aggregato 02 voce 04
Altri finanziamenti
vincolati dello Stato
Aggregato 04 voce 02
Provincia non vincolati
Aggregato 04 voce 05
Finanziamento Comune
vincolato
Descrizione
Previsione
Variazione
in + o in 0,00
+ 21.254,25
0,00
Previsione
aggiornata
5.024,35
51.769,25
3.000,00
300,00
9.252,98
A01 – Funzion.Amm.vo Generale
A03 – Spese di personale
A04 – Spese di investimento
Fondo di Riserva
P13 Mensa docenti
5.024,35
30.515,00
3.000,00
300,00
0,00
Totale dotazione ordinaria
P08 Progetto formazione agg.
38.839,35
+ 30.507,23
69.346,58
0,00
+ 1.000,00
1.000,00
0,00
+ 1.000,00
1.000,00
0,00
+ 600,00
600,00
0,00
250,00
6.688,50
879,00
655,85
+ 600,00
0,00
0,00
+ 411,84
+ 518,03
600,00
250,00
6.688,50
1.290,84
1.173,88
Totale altri finanziamenti
vincolati
Premio miglior presepio di Vicenza
scuola primaria Lioy – A02
Totale Provincia
A02 Comune Arcugnano
A03 Funzioni Miste
P6 Progetto educazione
P7 Progetto accoglienza
13
+ 9.252,98
Totale Comune vincolato
Aggregato 04 voce 06
Altre istituzioni
Aggregato 05 voce 01
Contributi famiglie non
vincolati
Aggrego 05 voce 02
Contributi famiglie
alunni vincolati
Aggrego 05 voce 03
Contributi Altri non
vincolati
Aggrego 05 voce 04
Contributi Altri vincolati
Aggrego 07 voce 01
Interessi
Aggrego 07 voce 04
Diverse
P09 Progetto alunni div.abili
P11 Progetto Intreccio di fili
colorati
Totale Altre Istituzioni
Contributo famiglie non vincolato
contributo volontario a.s. 12/13
A02 funz. Didattico
A04 Spese di Investimento
A01 Funzionamento amm.vo
versamento famiglie alunni
indirizzo musicale per Siae
A02 Funz. Didattico versamento
Famiglie alunni indirizzo musicale
Totale
Assicurazione alunni – A01
Versamento famiglie per uscite
didattiche - P01
Gita a Roma – P01
Versamento famiglie Riciclaggio
P03
Contributo famiglie sport a scuola
– P05
Contributo famiglie laboratori
Inglese – P17
Contributo famiglie laboratori
Teatro, – P18
Totale
Contributo B.P.V. annuale – A01
Contributo distributori Ageda –
A01
Versamento famiglie Lioy per
tende - A02
Versamento Soc. Coop.Agricola
Naturitalia - A02 e A04
Totale
Versamento docenti e ata per
assicurazione a.s. 12/13 - A01
Versamento Coop.Soc.ALIMOS
per uscita didattica Az. Agricola
Maistrello – P01
Versamento I.C.6 Muttoni per
gita a Roma - P01
Totale
Interessi c.c.b. – A01
8.473,35
+ 929,87
9.403,22
950,00
0,00
950,00
0,00
950,00
+ 298,88
+ 298,88
298,88
1.248,88
6.000,00
6.000,00
0,00
0,00
6.000,00
6.000,00
0,00
+ 99,46
99,46
12.000,00
5.000,00
+ 800,00
+ 899,46
0,00
12.899,46
5.000,00
11.500,00
+ 2.343,40
+12.578,00
0,00
19.921,40
11.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
+ 210,00
210,00
1.404,00
22.904,00
2.000,00
800,00
0,00
+ 15.131,40
0,00
0,00
1.404,00
38.035,40
2.000,00
800,00
0,00
+ 652,50
652,50
0,00
+ 1.202,50
1.202,50
2.800,00
500,00
+ 1.855,00
0,00
4.655,00
500,00
0,00
+ 280,00
280,00
500,00
300,00
+ 15.925,00
+ 16.205,00
+ 3,26
15.925,00
16.705,00
303,26
5.000,00
Versamento ditta Mediasoft nota
0,00
+ 181,50
181,50
di accredito – A01
Totale aggr. 07
300,00
+ 184,76
484,76
Totale Variazioni
+ 67.611,60
Eventuali altre variazioni per maggiore o minore accertamento verranno effettuate se necessarie in corso
14
d’anno.
SPESE
Attività/Progetto
A 1 Funzionamento
amministrativo
generale
2/2/2 - Pubblicazioni
Descrizione
Previsione
Variazione
in + o in -
32.076,25
Maggior accertamento interessi Bancari
+ 3,26
4/4/5 – Altre imposte
Versamento famiglie alunni indirizzo musicale
per Siae
+ 99,46
3/7/4 – Licenza d’uso
di software
Versamento ditta Mediasoft nota di
accredito
+ 181,50
A 2 Funzionamento
didattico
1/10/1-1/10/10
1/10/11
1/11/1-1/11/2 – spese
di personale
Versamento Soc. Coop.Agricola Naturitalia
per progetto “Frutta a scuola”
2/3/8 – Materiale
tecnico specialistico
Premio miglior presepio di Vicenza scuola
primaria Lioy
Versamento famiglie Lioy per tende
3/7/99 – Noleggio
pianoforte
Versamento famiglie alunni indirizzo musicale
P01 Progetto
Uscite Didattiche
3/13/1 – Spese viaggi
di istruzione
32.260,47
9.154,99
2/3/6 – Accessori
A 3 Spese di
personale
1/1/1-1/1/2-1/1/3
1/11/1 1/11/2- Spese
personale supplente
docente
A 4 Spese
d’investimento
6/3/10 - Spese
d’investimento impianti
e macchinari
Previsione
aggiornata
+ 600,00
+ 600,00
+ 652,50
+ 800,00
11.807,49
46.381,50
Maggior contributo del MIUR
Pagamento netti e ritenute varie personale
supplente temporaneo
+ 21.254,25
67.635,75
20.221,71
Contributo da parte della Soc. Coop.Agricola
Naturitalia
Spese d’investimento impianti e macchinari
+ 602,50
20.824,21
5.366,86
Maggior versamento famiglie alunni per
uscite didattiche
Pagamento viaggi di istruzione
+ 2.343,40
Maggior accertamento famiglie alunni
Bortolan per gita a Roma
+ 12.578,00
Pagamento viaggi di istruzione
Versamento I.C.6 Muttoni per gita a Roma
+ 15.925,00
Versamento Coop.Soc.ALIMOS per uscita
+ 280.00
15
didattica Az. Agricola Maistrello
3.729,32
P 06 Progetto
Educazione alla
Sessualità
3/2/7 – Spese esperti
esterni
Maggior Finanziamento Comune vincolato
Per pagamento esperta dott.ssa Spinelli
+ 411,84
4.141,16
P 07 Progetto
Accoglienza –
Intrgrazionemulticultura - POFT
3/2/7 – Spese esperti
esterni
36.493,26
1.228,36
Maggior Comune di Vicicenza per pagamento
Esperti progetti POFT e Mediatori culturali
+ 518,03
1.746,39
P08 Progetto
Formazione
Aggiornamento
1/10/1 – 1/10/10
1/10/11 – 1/11/1
1/11/2 – spese
personale interno
2/1/1 – 2/1/2 2/1/3 –
spese materiale di
facile consumo
P11 Progetto
Intreccio di Fili
Colorati
1/10/1 – 1/10/10
1/10/11 – 1/11/1
1/11/2 – spese
personale interno
P13 Progetto
Mensa docenti
1/10/6 - spese
personale interno
buoni pasto
4.565,72
Maggior assegnazione dell’U.S.R. di VE per
corso Formazione Dirigenti
Presidenti esami 1° ciclo.
Pagamento personale interno coinvolto
nell’esecuzione del corso e acquisto carta,
fotocopie, cancellerie stampati.
+ 1.000,00
5.565,72
4.520,99
Maggiore assegnazione da parte dell’Istituto
capofila I.C. n. 4 Barolini per pagamento
personale interno coinvolto nel progetto
+ 298,88
4.819,87
0,00
Maggior assegnazione da parte del Miur per
buoni pasto personale docente da rimborsare
al Comune di Vicenza monitoraggio 2011
+ 9.252,98
9.252,98
16
P17 Progetto
Lettorato/Teatro/Cer
tificazione
Ket/Laboratori di
lingua inglese
3/5/2 – spese esperto
esterno formazione
alunni secondaria
2.383,78
Maggior accertamento vincolato famiglie
alunni Bortolan per progetto Teatro e
Laboratorio di Lingua Inglese.
Pagamento esperti esterni.
+ 210,00
2.593,78
Totale Variazioni
+67.611,60
Per effetto delle variazioni suddette il programma annuale al 30/06/2012 ha subito modifiche per
+ €. 67.611,60.
ENTRATE
Previsione + avanzo al 31.12.2011
€. 186.210,08
Variazioni
+ €. 67.611,60
USCITE
€. 186.210,08
+ €. 67.611,60
Previsione aggiornata
€. 253.821,68
€.
253.821,68
Le somme accertate e riscosse alla data odierna non coincidono con la nuova programmazione perché sono
state effettuate delle Variazioni per maggior entrate rispetto alle previste e non tutte le somme previste
nel programma annuale sono state riscosse. Nella programmazione delle entrate e delle uscite è compresa
anche la quota relativa alla Disponibilità da programmare.
Le sopraelencate variazioni sono state portate al Consiglio di Istituto, per l’approvazione dal Dirigente
Scolastico.
Prot. n. 4926/B15
Vicenza, 30 giugno 2012
Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi
Marzia Feltre
17
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La presente Relazione Semestrale di verifica al programma annuale 2012 e le Variazioni di Bilancio vengono
Approvata dal Consiglio di Istituto con Delibera n. 175 il giorno 19 luglio 2012
Vicenza, 19 luglio 2012
IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO
Docente Francesca Traverso
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D’ ISTITUTO
Sig. Corrado Battilana
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