NORDFONDO OBB. EURO BREVE TERMINE B DIS
Principali Caratteristiche
Società di gestione
Modalità di sottoscrizione
SELLA GESTIONI SGR
SpA
Sede
Milano
Telefono
800 10 20 10
Tipologia
Fondo
Categoria Assogestioni
Obbl. Euro Gov. BT
Valuta del fondo
EUR
Data di Avvio
21/05/2012
Patrimonio netto (mln €)
77.3
Patrimonio netto al
31/01/2016
Codice ISIN
IT0004838337
Invest. min. unica soluzione
febbraio 2016
Rating
500.00
Categoria CFS:
Obb. Euro - Breve Termine
Invest. minimo piano
Numero versamenti iniziali
Durata piano
Macro categoria:
Obb. Euro
Commissioni
Di Gestione
0.63 %
Di ingresso
max 0.50 %
Di uscita
Nessuna
Di switch
Nessuna
Di incentivo
20%*
(*) dell'overperformance rispetto al benchmark
Performance negli ultimi 5 anni
Classe di rischio CFS:
Classe di rischio assegnata sulla base della
volatilità triennale del fondo e definita in relazione
alla volatilità della categoria di appartenenza
Profilo Rischio/Rendimento
The BofA ML 1-3 Year Euro Broad Market
Fondo
1 Anno
3 Anni
-0.44
2.07
-
Performance Indice di Categoria
0.64
4.76
12.93
Volatilità
0.67
0.74
-
0.91
-
Performance del Fondo
Indice di Sharpe
5 Anni
Data di riferimento 29/01/2016
Principali Titoli (%)
Indici di Rischio
Obiettivo di Investimento Dichiarato
Btps 2.75% 2013/15.11.2016
6.60
Volatilità
Btps 2,55% 2012/22.10.2016 Ind Link
5.70
Alfa
-0.06
Btp 2,25% 2013/22.4.2017 Ind
5.60
Beta
0.94
Btps 2.25% 2013/15.05.2016
5.50
Rquadro
0.70
Cct 09/01.07.2016
4.80
Tracking Error
0.41
Btp 2,45% 2012/26.3.2016 Infl Linked
4.80
Indice di Sharpe
0.91
Btps 1.5%/2014/15.12.2016
4.40
Information Ratio
-0.48
Spain Bonos 3,15% 2005/31.1.2016
4.30
Migliore Rend. Mensile a 3 anni
0.63
Bots Zc 2015/30.06.2016
4.30
Peggiore Rend. Mensile a 3 anni
-0.43
Btps 2,15 2013/12.11.2017 Ind
3.40
Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte
temporale triennale
Totale percentuale
Data di riferimento
49.40
0.74
29/01/2016
Composizione del portafoglio
Composizione Obbligazioni
Obbligazioni 89.90%
Duration: 0 - 1 ANNO 62.10%
Liquidità 10.10%
Duration: 3 - 5 ANNI 8.90%
Duration: 5 - 7 ANNI 2.50%
Duration: 1 - 3 ANNI 1.60%
Duration: 7 - 9 ANNI 0.20%
Data di riferimento 29/01/2016
Data di riferimento 29/01/2016
Report al: 16-02-2016 © 2001-2016 CFS Rating Tutti i diritti sono riservati. I dati, le informazioni e le elaborazioni sono proprietà di CFS Rating; nessuna garanzia viene data
in merito alla loro accuratezza, completezza e correttezza e non costituiscono sollecitazione all'investimento.I risultati storici non sono indicativi di quelli futuri.
NORDFONDO OBB. EURO BREVE TERMINE B DIS
febbraio 2016
Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza
2013
2014
2015
2016
Valore della quota fine periodo
9.84
9.97
9.95
9.94
Rendimento %
1.33
1.25
-0.19
-0.07
Rendimento dell'indice di Categoria (*)
Delta rispetto all'indice di Categoria
Posizione in classifica
Numero fondi
2.08
1.86
0.63
0.16
-0.75
-0.61
-0.82
-0.23
69
84
112
90
139
145
158
166
Posizione del fondo nella Categoria:
le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno
(*) Benchmark adottato per l'analisi: The BofA ML 1-3 Year Euro Broad Market
Benchmark adottato dal gestore: 50% MTS Italia Monetario; 50% BofA Merril
Lynch Emu Dir. Gov. Bond Index 1-3 anni (total
return)
Data di riferimento 29/01/2016
Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi
Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio,
determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto
al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a
maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio
più alto.
Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento
Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto da Banco
Desio. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono
quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.
Le performance sono espresse in Euro e per i fondi di diritto italiano sono calcolate considerando il valore della quota netta fino al 30 Giugno 2011 e
successivamente la quota lorda, in linea con le indicazioni ad oggi fornite dalla Consob al mercato.
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