NORDFONDO OBB. EURO MEDIO TERMINE A
Principali Caratteristiche
Società di gestione
Modalità di sottoscrizione
SELLA GESTIONI SGR
SpA
Sede
Milano
Telefono
800 10 20 10
Tipologia
Fondo
Categoria Assogestioni
Obbl. Euro Gov. MLT
Valuta del fondo
EUR
Data di Avvio
31/01/1985
Patrimonio netto (mln €)
214.5
Patrimonio netto al
31/01/2016
Codice ISIN
febbraio 2016
IT0000380383
Rating
Invest. min. unica soluzione
500.00
Invest. minimo piano
Categoria CFS:
50
Numero versamenti iniziali
1
Durata piano
60-120-180
versamenti
Commissioni
Di Gestione
0.93 %
Di ingresso
max 1.00 %
Di uscita
Nessuna
Di switch
Nessuna
Di incentivo
20%*
(*) annuo dell'extrarendimento rispetto al
benchmark
Performance negli ultimi 5 anni
Obb. Euro - Governativi
MLT
Macro categoria:
Obb. Euro
Classe di rischio CFS:
Classe di rischio assegnata sulla base della
volatilità triennale del fondo e definita in relazione
alla volatilità della categoria di appartenenza
Profilo Rischio/Rendimento
The BofA ML Euro Government
Fondo
1 Anno
3 Anni
5 Anni
-0.61
8.85
14.62
Performance Indice di Categoria
1.35
20.43
38.27
Volatilità
3.19
2.52
3.15
1.14
0.80
Performance del Fondo
Indice di Sharpe
Data di riferimento 29/01/2016
Principali Titoli (%)
Indici di Rischio
Obiettivo di Investimento Dichiarato
Btps 3.5% 2013/01.06.2018
6.00
Volatilità
Ictz 0 2014/29/04/2016
5.50
Alfa
-0.06
Spain Bonos 4% 2010/30.4.2020
5.30
Beta
0.56
Spain Bonos Zc 2015/08.04.2016
4.60
Rquadro
0.92
Bots Zc 2015/14.04.2016
4.60
Tracking Error
2.02
Btps 1.05% 2014/01.12.2019
4.30
Indice di Sharpe
1.14
France O.A.t 0% 2014/25.05.2020
4.20
Information Ratio
-0.44
Austria Tv 2014/04.06.2020
3.70
Migliore Rend. Mensile a 3 anni
1.61
Belgian 3.75 09/2020
3.30
Peggiore Rend. Mensile a 3 anni
-1.73
France O.A.t 0.5% 2014/25.05.2025
2.80
Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte
temporale triennale
Totale percentuale
Data di riferimento
44.30
2.52
Investimento principale in strumenti finanziari di
natura obbligazionaria e monetaria denominati
in Euro, emessi da Stati Sovrani, Organismi
Internazionali,
residuealmente
emittenti
societari con un rating elevato dell'area Europa.
L'utilizzo degli strumenti derivati è indirizzato
alla copertura dei rischi, ad una più efficiente
gestione del portafoglio, a finalità di
investimento. L'utilizzo dei derivati è coerente
con il profilo di rischio/rendimento del fondo. Il
fondo può avvalersi di una leva finanziaria pari
a 1,2.
29/01/2016
Composizione del portafoglio
Composizione Obbligazioni
Obbligazioni 76.10%
Duration: 0 - 1 ANNO 24.40%
Liquidità 23.90%
Duration: 3 - 5 ANNI 22.20%
Duration: 5 - 7 ANNI 8.10%
Duration: 1 - 3 ANNI 7.00%
Duration: MAGGIORE DI 11
ANNI 5.60%
Duration: 9 - 11 ANNI 3.80%
Duration: 7 - 9 ANNI -0.10%
Data di riferimento 29/01/2016
Data di riferimento 29/01/2016
Report al: 16-02-2016 © 2001-2016 CFS Rating Tutti i diritti sono riservati. I dati, le informazioni e le elaborazioni sono proprietà di CFS Rating; nessuna garanzia viene data
in merito alla loro accuratezza, completezza e correttezza e non costituiscono sollecitazione all'investimento.I risultati storici non sono indicativi di quelli futuri.
NORDFONDO OBB. EURO MEDIO TERMINE A
febbraio 2016
Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza
2012
Valore della quota fine periodo
Rendimento %
2013
2014
2015
2016
17.94
18.31
19.40
19.42
19.50
6.87
2.02
6.00
0.07
0.44
Rendimento dell'indice di Categoria (*)
11.16
2.27
13.16
1.64
1.95
Delta rispetto all'indice di Categoria
-4.29
-0.25
-7.16
-1.57
-1.51
Posizione in classifica
162
58
169
153
172
Numero fondi
173
189
202
204
208
Posizione del fondo nella Categoria:
le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno
(*) Benchmark adottato per l'analisi: The BofA ML Euro Government
Benchmark adottato dal gestore: 70% BofA Merril Lynch Emu Direct Gov. Bond
Index (total return); 30% MTS Italia Monetario
Data di riferimento 29/01/2016
Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi
Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio,
determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto
al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a
maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio
più alto.
Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento
Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto da Banco
Desio. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono
quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.
Le performance sono espresse in Euro e per i fondi di diritto italiano sono calcolate considerando il valore della quota netta fino al 30 Giugno 2011 e
successivamente la quota lorda, in linea con le indicazioni ad oggi fornite dalla Consob al mercato.
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