EURIZON OBBL. CEDOLA A
Principali Caratteristiche
Società di gestione
Modalità di sottoscrizione
EURIZON CAPITAL SGR
Sede
Milano
Telefono
02.88101
Tipologia
Fondo
Categoria Assogestioni
Obbl. Altre Specializz
Valuta del fondo
EUR
Data di Avvio
500.00
Obb. Euro - Diversificati
Numero versamenti iniziali
Durata piano
Macro categoria:
Obb. Euro
Commissioni
1.20 %
Nessuna
458.38
Di uscita
Nessuna
29/01/2016
Di switch
Nessuna
Di incentivo
Nessuna
IT0004782774
Categoria CFS:
Invest. minimo piano
Di ingresso
Patrimonio netto (mln €)
Codice ISIN
Invest. min. unica soluzione
Rating
Di Gestione
16/12/2011
Patrimonio netto al
febbraio 2016
Performance negli ultimi 5 anni
Classe di rischio CFS:
Classe di rischio assegnata sulla base della
volatilità triennale del fondo e definita in relazione
alla volatilità della categoria di appartenenza
Profilo Rischio/Rendimento
The BofA ML Euro Broad Market
Fondo
1 Anno
3 Anni
-1.37
3.93
-
Performance Indice di Categoria
0.88
17.15
34.52
Volatilità
2.77
2.01
-
0.64
-
Performance del Fondo
Indice di Sharpe
5 Anni
Data di riferimento 29/01/2016
Principali Titoli (%)
Indici di Rischio
Obiettivo di Investimento Dichiarato
Btp 2,15% 11/17 I/l
7.44
Volatilità
Btps 2,25% 04/17 I/l
4.99
Alfa
-0.06
Btps 4 1/2 03/01/24
4.09
Beta
0.37
Spgb 0 1/4 04/30/18
3.64
Rquadro
0.42
Dbr 1 08/15/25
3.60
Tracking Error
2.68
Eurizon Obb Hi
3.32
Indice di Sharpe
0.64
Tii 0 1/8 01/15/23
3.23
Information Ratio
-0.35
Birs 9,25% 03/16
3.01
Migliore Rend. Mensile a 3 anni
1.18
Btps 4 3/4 06/01/17
2.16
Peggiore Rend. Mensile a 3 anni
-1.16
Btps 0 3/4 01/15/18
2.05
Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte
temporale triennale
Totale percentuale
Data di riferimento
37.53
2.01
30/11/2015
Composizione del portafoglio
Composizione Settoriale
Obbl. corporate 52.00%
Bonds Rating: BBB 55.28%
Monetario 36.10%
Bonds Rating: BB 13.59%
Obbl. governativo 4.30%
Bonds Rating: A 3.84%
Bonds Rating: B 3.28%
Bonds Rating: < B -0.34%
Bonds Rating: AA -3.17%
Bonds Rating: AAA -17.58%
Data di riferimento 30/11/2015
Data di riferimento 30/11/2015
Report al: 11-02-2016 © 2001-2016 CFS Rating Tutti i diritti sono riservati. I dati, le informazioni e le elaborazioni sono proprietà di CFS Rating; nessuna garanzia viene data
in merito alla loro accuratezza, completezza e correttezza e non costituiscono sollecitazione all'investimento.I risultati storici non sono indicativi di quelli futuri.
EURIZON OBBL. CEDOLA A
febbraio 2016
Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza
2012
2013
2014
2015
2016
Valore della quota fine periodo
6.50
6.64
6.81
6.82
6.77
Rendimento %
8.90
2.14
2.61
0.21
-0.76
Rendimento dell'indice di Categoria (*)
11.23
2.27
11.06
1.03
1.51
Delta rispetto all'indice di Categoria
-2.33
-0.13
-8.45
-0.82
-2.27
Posizione in classifica
155
124
248
155
294
Numero fondi
221
275
322
364
381
Posizione del fondo nella Categoria:
le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno
(*) Benchmark adottato per l'analisi: The BofA ML Euro Broad Market
Benchmark adottato dal gestore: Composto
Data di riferimento 29/01/2016
Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi
Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio,
determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto
al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a
maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio
più alto.
Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento
Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto da Banco
Desio. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono
quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.
Le performance sono espresse in Euro e per i fondi di diritto italiano sono calcolate considerando il valore della quota netta fino al 30 Giugno 2011 e
successivamente la quota lorda, in linea con le indicazioni ad oggi fornite dalla Consob al mercato.
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