NORDFONDO OBB. DOLLARI A
Principali Caratteristiche
Società di gestione
Modalità di sottoscrizione
SELLA GESTIONI SGR
SpA
Sede
Milano
Telefono
800 10 20 10
Tipologia
Fondo
Categoria Assogestioni
Obbl. Dollaro Gov. MLT
Valuta del fondo
EUR
Data di Avvio
21/02/1994
Patrimonio netto (mln €)
24.7
Patrimonio netto al
31/01/2016
Codice ISIN
febbraio 2016
IT0001023586
Rating
Invest. min. unica soluzione
500.00
Invest. minimo piano
Categoria CFS:
50
Numero versamenti iniziali
1
Durata piano
60-120-180
versamenti
Commissioni
Di Gestione
1.03 %
Di ingresso
max 2.00 %
Di uscita
Nessuna
Di switch
Nessuna
Di incentivo
20%*
(*) annuo dell'extrarendimento rispetto al
benchmark
Performance negli ultimi 5 anni
Obb. America - Governativi
MLT
Macro categoria:
Obb. America
Classe di rischio CFS:
Classe di rischio assegnata sulla base della
volatilità triennale del fondo e definita in relazione
alla volatilità della categoria di appartenenza
Profilo Rischio/Rendimento
The BofA ML US Treasury
Fondo
1 Anno
3 Anni
5 Anni
Performance del Fondo
1.42
23.92
34.81
Performance Indice di Categoria
3.69
33.36
49.58
Volatilità
9.88
9.64
10.33
0.80
0.61
Indice di Sharpe
Data di riferimento 29/01/2016
Principali Titoli (%)
Indici di Rischio
Obiettivo di Investimento Dichiarato
Us Treasury Infl 0.125% 2014/15.07.2024
12.40
Usa Treasury 1,25% 2012/31.01.2019
5.30
Alfa
-0.14
Us Treasury 0.375% 2013/15.01.2016
5.30
Beta
0.94
Usa Treasury 4,5% 2005/15.11.2015
5.10
Rquadro
0.97
Us Treasury 2.875% 211/31.3.2018
3.70
Tracking Error
1.86
Usa Treasury 4,75% 2007/15.02.2037
3.60
Indice di Sharpe
0.80
Us Treasury 0.25% 2013/31.12.2015
3.50
Information Ratio
-0.34
Us Treasury 0.375% 2013/15.02.2016
3.50
Migliore Rend. Mensile a 3 anni
10.30
Usa Try I/l 2,5% 2006/15.07.2016
3.40
Peggiore Rend. Mensile a 3 anni
-4.62
Usa Treasury 2,375% 2011/31.05.2011
2.90
Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte
temporale triennale
Totale percentuale
Data di riferimento
48.70
Volatilità
9.64
Investimento in strumenti finanziari di natura
obbligazionaria e monetaria, denominati in
dollari, emessi principalmente da Stati Sovrani,
Organismi Internazionali ed, in via residuale, da
Emittenti societari, appartenenti all'area del
Nord America.L'utilizzo degli strumenti derivati
è indirizzato alla copertura dei rischi, ad una più
efficiente gestione del portafoglio, a finalità di
investimento. L'utilizzo dei derivati è coerente
con il profilo di rischio/rendimento del fondo. Il
fondo può avvalersi di una leva finanziaria pari
a 1,2.
31/07/2015
Composizione del portafoglio
Composizione Settoriale
OBBLIGAZIONI 70.50%
Bonds rating: In. Grade
100.00%
LIQUIDITA' 25.00%
Data di riferimento 31/07/2015
Data di riferimento 31/03/2015
Report al: 16-02-2016 © 2001-2016 CFS Rating Tutti i diritti sono riservati. I dati, le informazioni e le elaborazioni sono proprietà di CFS Rating; nessuna garanzia viene data
in merito alla loro accuratezza, completezza e correttezza e non costituiscono sollecitazione all'investimento.I risultati storici non sono indicativi di quelli futuri.
NORDFONDO OBB. DOLLARI A
febbraio 2016
Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza
2012
Valore della quota fine periodo
2013
2014
2015
2016
15.81
14.53
16.94
18.58
18.95
Rendimento %
0.60
-8.11
16.57
9.70
1.97
Rendimento dell'indice di Categoria (*)
0.19
-7.53
20.43
12.44
1.88
Delta rispetto all'indice di Categoria
0.41
-0.58
-3.86
-2.74
0.09
Posizione in classifica
14
19
23
27
9
Numero fondi
34
35
37
37
38
Posizione del fondo nella Categoria:
le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno
(*) Benchmark adottato per l'analisi: The BofA ML US Treasury
Benchmark adottato dal gestore: 95% Merrill Lynch U.S. Treasury Master - 5%
Mts Monetario
Data di riferimento 29/01/2016
Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi
Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio,
determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto
al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a
maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio
più alto.
Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento
Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto da Banco
Desio. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono
quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.
Le performance sono espresse in Euro e per i fondi di diritto italiano sono calcolate considerando il valore della quota netta fino al 30 Giugno 2011 e
successivamente la quota lorda, in linea con le indicazioni ad oggi fornite dalla Consob al mercato.
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