NON VI È GARANZIA DI OTTENERE UGUALI RENDIMENTI PER IL FUTURO.
PRIMA DELL'ADESIONE LEGGERE IL PROSPETTO INFORMATIVO DISPONIBILE SUL SITO DELLA SGR.
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ASSET ALLOCATION
Valori in %
AGORA INCOME
COMPOSIZIONE DEL PORTAFOGLIO AL 30/09/2015
120,00
98,33 %
100,00
80,00
FONTE: ELABORAZIONE INTERNA SU DATI BLOOMBERG
60,00
AGORA INCOME | ANDAMENTO DELLA QUOTA DAL 1/3/2011
RIEPILOGO RENDIMENTI
Dati al
25,00%
30/09/2015
I rendimenti e le quote dei fondi sono al netto della 20,00%
fiscalità e delle commissioni fino al 30.06.2011 e al
netto delle commissioni e al lordo della fiscalità dal 15,00%
01.07.2011.
AGORA INCOME
BENCHMARK: 75% IBOXX € INDEX EUROZONE
PERFORMANCE SOVEREIGNS 3 TO 5 YEARS; 25% IBOX €
INDEX LIQUID CORPORATES.
40,00
20,00
AZIONI
10,00%
5,00%
DA INIZIO ANNO
BENCHMARK
RENDIMENTO 2014
BENCHMARK
-1,47%
0,26%
0,11%
5,90%
RENDIMENTO 2013
BENCHMARK
0,40%
2,09%
RENDIMENTO 2012
BENCHMARK
4,06%
8,76%
RENDIMENTO 2011
BENCHMARK
5,30%
3,64%
0,00%
1,67 %
0,00 %
0,00
OBBLIGAZIONI
Primi cinque titoli
Primi cinque titoli
-5,00%
AGORA INCOME | ANDAMENTO DEL VAR GIORNALIERO DAL 1/3/2011
Il VaR annuale (Value At Risk) è un indicatore statico di rischiosità del portafoglio che rappresenta la perdita massima potenziale, in percentuale, su base annua, con un livello
di probabilità del 95% (intervallo di confidenza)
0,35
0,30
0,25
0,20
0,15
0,10
0,05
BENCHMARK:
75% IBOXX € INDEX EUROZONE PERFORMANCE
SOVEREIGNS 3 TO 5 YEARS;
25% IBOX € INDEX LIQUID CORPORATES.
Grado di rischio: 2 su 7
EUROPEAN INV BK TV 06/21.7.2016 ( 21,08 %)
0,00
BUNDES I/L 1.75 % 2009/15.4.2020 ( 19,17 %)
BELGIAN 0,792% FLOAT 2011/15.2.2016 ( 15,89 %)
BTP 2,45% 2012/26.3.2016 INFL LINKED ( 10,69 %)
AGORA INCOME | SCADENZA MEDIA DELLE OBBLIGAZIONI IN PORTAFOGLIO (MESI)
RWE AG 3.5%2015/21.04.2075 ( 5,77 %)
80
Data di avvio: 17 febbraio 2011
70
60
ESPOSIZIONE IN VALUTA
Dati in percentuale
50
40
30
20
10
0
LIQUIDITÀ
COMPOSIZIONE ASSET CLASS OBBLIGAZIONARIA
Euro
100%
( 98,33 %)