Foglio1
RENDICONTO FINANZIARIO (FLUSSI)
FLUSSI DI CASSA GENERATI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA:
Utile d' esercizio
RettIfiche relative a voci che non hanno effetto sulla liquidita':
Ammortamenti
T.F.R. maturato nell' esercizio
T.F.R. pagato nell' esercizio
Accant. (utilizzo) fondi per rischi ed oneri
Variazioni nelle attivita' e passivita' corrrenti:
Clienti
Altri crediti e attività finanziarie a breve termine
Rimanenze
Ratei e risconti attivi
Fornitori
Debiti diversi
Ratei e risconti passivi
Fondo imposte
31/12/2012
1.987
310.373
0
0
-291.650
20.710
-69.309
-2.959.571
-37.656
76.038
-86.086
-364.693
2.797.352
-131.676
-756.878
Flussi di cassa generati dall'attività operativa
-754.891
FLUSSI DI CASSA DALL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO:
Valore netto contabile cespiti alienati
Acquisizione di immobilizzazioni tecniche
Incrementi nelle attivita' immateriali
(incremento) decremento nelle partecipazioni
7.851
-1.761.581
-495.645
1.438.524
-810.851
FLUSSI DI CASSA DALL'ATTIVITA' FINANZIARIA:
assunzione di nuovi finanziamenti
rimborso di finanziamenti
Aumenti di capitale
Altri flussi
Riduzione (incremento) altre att. immobilizzate
0
0
0
198.939
INCREMENTO (DECR.) NEI CONTI CASSA E BANCHE
198.939
-1.366.803
CASSA E BANCHE ALL' INIZIO DELL'ESERCIZIO
5.857.637
CASSA E BANCHE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO
4.490.834
0
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Foglio1
31/12/2011
3.283
242.942
0
0
-41.917
204.308
974.425
-1.015.402
-1.706
-73.440
-210.317
-56.344
117.186
13.533
-51.040
-47.757
601.444
-1.509.223
-296.818
-580.016
-1.784.613
0
0
65.803
0
200.018
265.821
-1.566.549
7.424.186
5.857.637
0
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