COMUNE DI MASSA MARITTIMA
ASSESSORATO BILANCIO/PATRIMONIO
BILANCIO
ANNUALE DI PREVISIONE 2011
Consiglio Comunale 30 Giugno 2011
Giacomo Michelini - Assessore Delegato
1
VINCOLI AL BILANCIO: IL PATTO DI STABILITA’
Ai fini del patto i parametri da considerare sono:
PARTE CORRENTE: accertamenti e impegni (ENTRATE)
PARTE IN CONTO CAPITALE: incassi e pagamenti (USCITE)
Il Patto di stabilità e crescita (PSC) è un accordo stipulato dai paesi membri
dell’ Unione Europea, inerente il controllo delle rispettive politiche di bilancio,
al fine di mantenere fermi i requisiti di adesione all’ Unione Economica e
Monetaria europea.
Saldo obiettivo per il 2011:
•calcolato in base alla vecchia normativa - 223 mila euro
•con la nuova normativa - 414 mila euro.
Per gli anni 2012 e 2013 l’obiettivo è calcolato in € 822 mila euro
2
3
PARTE ENTRATA
Titolo I - Entrate tributarie € 5.660.000,00
Titolo II - Entrate da trasferimenti € 686.200,00
Titolo III - Entrate extratributarie € 2.029.035,71
Titolo IV - Entrate da alienazione di beni, trasferimento di capitali
€ 7.167.451,00
Titolo V - Entrate da accensione di prestiti € 3.500.000,00
TOTALE € 20.624.686,71
4
PARTE ENTRATA
Titolo I - Entrate tributarie
ICI € 1.155.000,00
Recupero evasione ICI € 185.000,00
Imposta di pubblicità € 30.000,00
Addizionale comunale all’IRPEF € 400.000,00
Addizionale comunale energia elettrica € 100.000,00
Tassa rifiuti solidi urbani TARSU € 1.651.000,00
Recupero evasione tassa rifiuti solidi urbani € 195.000,00
5
PARTE ENTRATA
Titolo I - Entrate tributarie
Compartecipazione IRPEF
Compartecipazione IVA
€ 583.000,00
Compartecipazione da fondo
sperimentale di riequilibrio
€ 1.367.000,00
Queste due entrate vanno a compensare tutti i trasferimenti che il
comune riceveva decurtati di una cifra pari a € 251.000,00
(federalismo fiscale)
TOTALE € 5.666.000,00
6
PARTE ENTRATA
Titolo I - Entrate tributarie
Blocco di legge delle aliquote
Rimangono invariate le seguenti aliquote addizionali di imposta:
ICI
Addizionale IRPEF 0,40% fra le più basse della provincia
Imposta pubblicità e pubbliche affissioni.
Rimane invariata la TARSU
7
PARTE ENTRATA
Titolo II - Entrate da trasferimenti
Contributi trasferimenti correnti da stato regioni o altri enti pubblici
Contributi dello Stato € 105.000,00
Contributi dalla Regione € 394.400,00
Contributi da altri enti pubblici (provincia, comuni, parco
tecnologico colline metallifere e com. montana) € 186.800,00
TOTALE € 686.200,00
8
PARTE ENTRATA
Titolo III - Entrate extratributarie
mensa
trasporti
canone suolo pubblico
servizi cimiteriali
servizi socio educativi (es. nidi infanzia)
sanzioni codice della strada
diritti di segreteria
affitti del patrimonio
altri proventi diversi
TOTALE € 2.029.035,71
9
PARTE ENTRATA
Titolo III - Entrate extratributarie
Modifiche
Incremento del 5% prezzo biglietti “distinti” e “primi posti” Lirica in
Piazza 2011;
Introdotte nuove tariffe rilascio di copie ed atti di competenza del
Servizio di Polizia Municipale;
Incremento ISTAT tariffe utilizzo palestre scolastiche;
Incremento ISTAT prezzi concessioni e servizi cimiteriali;
Incremento ISTAT tariffe per il servizio di illuminazione votiva;
Nuove tariffe per servizi di educazione non formale 2011/2012 nidi
d’infanzia e colonia marina;
Incremento tariffe per il rilascio di copie di atti;
Incremento tariffe e diritti di segreteria urbanistica e vincolo
idrogeologico;
10
PARTE ENTRATA
Titolo IV - Entrate per alienazioni di beni patrimoniali, Ecc.
Entrate per alienazioni di beni patrimoniali € 2.906.459,00
Trasferimento di capitali (contributi dallo stato) € 0
Trasferimento di capitali (contributi dalla regione) € 2.966.926,00
Trasferimento di capitali (contributi comunità montana parco
archeologico delle colline metallifere e consorzio bonifica) € 172.693,00
Trasferimento di capitali da altri soggetti (oneri urbanizzazione,
Acquedotto del Fiora, AATO 6, Fondazione Monte dei Paschi €
1.121.373,00
TOTALE € 7.167.451,00
11
PARTE ENTRATA
Titolo V - Entrate da accensioni di prestiti
Anticipazione di cassa € 3.500.000,00
(strumento che viene utilizzato per crisi di liquidità come in questo
momento)
Assunzione di mutui per finanziare opere pubbliche € 0
TOTALE € 3.500.000,00
12
PARTE ENTRATA
Oneri di urbanizzazione
Previsione oneri di urbanizzazione circa € 648.500,00
(in diminuzione di € 355.500,00 rispetto alle previsioni 2010)
Di tali entrate il 75%, pari ad € 486.375,00, viene destinato al
finanziamento delle spese correnti (manutenzione ordinaria e verde
pubblico)
13
PARTE ENTRATA: GLI ANDAMENTI
Entrate tributarie
6,000,000.00
5,000,000.00
4,000,000.00
€
3,000,000.00
2,000,000.00
1,000,000.00
0.00
2008
1.00
2009
2.00
2010
2011
3.00
4.00
Trasferimenti
3,500,000.00
3,000,000.00
2,500,000.00
€
2,000,000.00
1,500,000.00
1,000,000.00
500,000.00
0.00
2008
1
2009
2
2010
3
2011
4
14
PARTE ENTRATA: GLI ANDAMENTI
Extratributarie
2,500,000.00
2,000,000.00
€
1,500,000.00
1,000,000.00
500,000.00
0.00
2008
1
Alienazioni di beni
2009
2
2010
3
2011
4
8,000,000.00
7,000,000.00
6,000,000.00
5,000,000.00
€
4,000,000.00
3,000,000.00
2,000,000.00
1,000,000.00
0.00
2008
1
2009
2
2010
3
2011
4
15
PARTE ENTRATA: GLI ANDAMENTI
Da prestiti
4,000,000.00
3,500,000.00
3,000,000.00
€ 2,500,000.00
2,000,000.00
1,500,000.00
1,000,000.00
500,000.00
0.00
2008
1
2009
2
2010
3
2011
4
16
PARTE USCITA
Titolo I - Spese correnti € 8.389.298,71
Titolo III - Spese per rimborso di prestiti € 3.951.312,00
SPESE IN CONTO CAPITALE
Titolo II - Spese in conto capitale € 6.708.076,00
17
PARTE USCITA
Titolo I - SPESE CORRENTI PER FUNZIONI
•FUNZIONE 01 - Amministrazione, gestione e controllo € 2.295.610,84
•FUNZIONE 02 - Giustizia € 21.831,00
•FUNZIONE 03 - Polizia locale € 421.925,00
•FUNZIONE 04 - Istruzione pubblica € 484.479,00
•FUNZIONE 05 - Cultura e beni culturali € 982.417,00
•FUNZIONE 06 - Sport e ricreazione € 165.152,00
•FUNZIONE 07 - Turismo € 83.789,00
•FUNZIONE 08 - Viabilità e trasporti € 449.048,00
•FUNZIONE 09 - Territorio e ambiente € 2.295.123,16
•FUNZIONE 10 - Settore sociale € 982.692,71
•FUNZIONE 11 - Sviluppo economico € 80.276,00
•FUNZIONE 12 - Servizi produttivi € 126.955,00
18
Totale € 8.389.298,71
PARTE USCITA
Titolo III - Spese per rimborso di prestiti
Rimborso anticipazione di casa € 3.500.000,00
(corrisponde al medesimo importo dell’entrata)
Rimborso quota capitale dei mutui € 451.312,00
(è il rimborso della quota capitale dei mutui in essere)
Totale € 3.951.312,00
19
PARTE USCITA: GLI ANDAMENTI
Titolo I - Spesa Corrente
tasso di inflazione
incremento della spesa per maggiori servizi mensa scolastica per tempo pieno
trasporto alunni tempo pieno
centri giochi educativi attivati a pieno regime
gestione servizi socio assistenziali
affidamento a ditta servizi cimiteriali
incarichi legali
manutenzione verde pubblico
aumento quote trasferimenti comunità montana per gestioni associate
9,000,000.00
8,800,000.00
2008: € 7.871.721,04
2009: € 8.188.370,00
2010: € 8.805.318,00
2011: € 8.389.298,71
8,600,000.00
8,400,000.00
8,200,000.00
8,000,000.00
7,800,000.00
7,600,000.00
7,400,000.00
12008
2
2009
3
2010
4
2011
20
PARTE USCITA: GLI ANDAMENTI
Spesa in conto capitale
8,000,000.00
7,000,000.00
€
6,000,000.00
5,000,000.00
4,000,000.00
3,000,000.00
2,000,000.00
1,000,000.00
0.00
2008
2008
1
2009
2009
2
2010
2010
3
2011
2011
4
Spese per rimborso prestiti
4,500,000.00
4,000,000.00
3,500,000.00
€
3,000,000.00
2,500,000.00
2,000,000.00
1,500,000.00
1,000,000.00
500,000.00
0.00
2008
1
2009
2
2010
3
2011
4
21
Conclusioni
Totale Entrate
2011
€ 20.624.686,71
Totale Spese
2011
€ 20.624.686,71
22
OPERE PUBBLICHE
23
OPERE PUBBLICHE
24
OPERE PUBBLICHE
25
CONCLUSIONI
Un Bilancio che presenta non solo le strategie economiche ma si rivolge, con
attenzione, anche alle esigenze sociali, culturali e ambientali del nostro Comune.
Nel mettere insieme questo bilancio insieme ai colleghi di Giunta e agli Uffici che
ringrazio per la collaborazione ho pensato allo stato d’animo di tutti, alle
preoccupazioni alle inquietudini ma anche e soprattutto alle speranze dei Massetani.
Avvertiamo la preoccupazione per l’andamento dell’economia, dalla quale ci sentiamo
tutti colpiti, i giovani in particolar modo e le categorie più deboli.
C’è la percezione che le cose vadano peggiorando ma dobbiamo scardinare queste
paure se vogliamo ri-conquistarci in forme nuove il nostro benessere che forse potrebbe
ripartire davvero da una buona coesione sociale.
Sono confortato dal fatto che sento un Comune fatto di uomini e donne pronti a capire
che il vento della crisi toglie la polvere e fa riemergere le energie e le risorse presenti un
vento che soffia come su un braciere e ravviva i carboni.
Delle sfide che ci attendono non dobbiamo avere paura perché noi siamo gli stessi,
siamo un Comune fatto di gente che di fondo ha un animo solidale.
L’Assessore Delegato
Giacomo Michelini
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