Comune di Roncade
presentazione del
Bilancio di Previsione 2002
Bilancio Pluriennale 2002-2004
30.01.2002
ENTRATA
Titolo 1^ - Entrate Tributarie
€ 3.080.844,10
 Addizionale Comunale IRPEF
(aliquota applicata 0,5 punti percentuali)
€ 504.308,28
 Imposta sulla pubblicità
€
 Addizionale comunale Energia elettrica
€ 134.278,79
59.392,54
 ICI (Aliquota applicata 4,3 per mille –
detrazione 1^ casa € 103,29)
 TARSU (compresi diritti ex Eca)
€ 1.601.016,39
€
765.063,24
Titolo 2^ - Entrate derivanti da contributi e
trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di
altri Enti Pubblici
€
2.347.629,44
 Contributo ordinario dello Stato
€ 1.357.903,40
 Contributo dello Stato quale fondo per gli squilibri della
Finanza locale
€ 204.930,50
 Contributo statale consolidato
€
161.400,71
 Contributo statale sviluppo investimenti
€
449.655,52
 Contributi regionali (Biblioteca, progetto giovani, attività
sportive, varie attività assistenziali ai bisognosi, libri di testo
studenti)
€ 99.903,42
 Contributi da altri Enti settore pubblico (Istat, Conai, Provincia,
Comuni di Silea, Zenson e Monastier per funz. sportello unico
ed altri)
€ 56.688,38
Titolo 3^ - Entrate extratributarie
€ 901.949,26
 Diritti di segreteria, proventi stampati, rilascio carte d’identità,
diritti urbanistici, diritti di notifica
€
74.369,80
 Sanzioni amministrative C.D.S.
€
165.266,21
 Proventi per trasporti scolastici, mense,
libri di testo, centri estivi
€ 232.663,84
 Proventi per utilizzo impianti sportivi
€
43.898,84
 Canone per gestione impianto natatorio
€ 39.250,72
 C.O.S.A.P.
€ 49.838,09
 Affitti di fabbricati, censi, canoni, livelli
€ 108.330,07
 Rimborso spese ricovero di inabili o
persone anziane in casa di riposo
€ 59.392,54
 Concorso spese per servizi agli anziani (contributo per gestione
soggiorni climatici, assistenza domiciliare)
€
4.131,66
Titolo 4^ - Entrate derivanti da alienazioni, trasfer.
di capitale e da riscossione crediti € 3.645.669,25
 Alienazione di aree per edilizia economica e popolare per
finanziamento realizzazione area PEEP a Roncade
€ 774.685,35
 Contributo ordinario Stato per investimenti per finanziamento lavori
adeguamento 626/94 e acquisto attrezz. informatiche € 9.812,68
 Contributo della Regione (€ 774.685,35) e Contributo Ferrovie Stato
(€ 1.549.370,70) per eliminazione passaggi a livello con costruzione
sottopassi a Ca’ Tron e via Stradazza
 Proventi attività di cava per finanziamento parte lavori ampliamento
Campo sportivo S.Cipriano
€ 15.493,71
 Proventi concessioni edilizie
€ 521.621,47
per finanziamento:
- sistem. Area esterna piscine comunali
- parte dei lavori adeguamento 626/94
- parte costruzione pista ciclabile Vallio
- parte di manutenzioni straordinarie
Titolo 5^
di prestiti
-
Entrate
derivanti
da accensioni
€ 3.269.172,17
 Anticipazioni di Tesoreria
€ 1.497.725,01
 Mutuo per completamento impianto natatorio
€
191.089,05
 Mutuo per sistemazione varie strade, costruzione
pista ciclabile Vallio e accordo Az. Sile Piave
€
676.558,54
 Mutuo per risanamento elettromagn. sc.Biancade
€
206.582,76
 Mutuo per ristrutturazione impianti termici
€
103.291,38
 Mutuo per recupero percorso “Restere”
€
103.291,38
 Mutuo per ristr. ex scuole elementari Roncade
€ 413.165,52
 Mutuo per manutenzioni straordinarie
€
Titolo 6^- Entrate per servizi c.to terzi
77.468,53
€ 875.394,44
Accensione di prestiti
23,15%
Servizi per conto terzi
6,20%
Entrate tributarie
21,82%
Contributi statali ed altri
16,63%
Entrate extratributarie
6,39%
Entrate da alienazioni,
trasf. Capitale
25,82%
Grado di autonomia finanziaria
65,32
65,83
62,92
61,81
60,49
60,19
56,98
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
1998
1999
2000
2001
2002
Entrate Tributarie Contributi statali
e altri
Entrate
Extratributarie
Entrate da
alienaz. E
trasf.capitale
Accensione di
prestiti
Servizi per conto
terzi
SPESA
Titolo 1^ - Spese correnti
€ 5.860.359,36
Funzione 1^- Amministrazione, gestione e controllo -
€ 1.969.876,87
 Spese per indennità carica, gettoni consiglieri comunali e commissioni
consiliari, compenso revisori conti e difensore civico
€ 162.374,05
 Spese per segreteria generale, personale, consulenze legali, assicurazioni,
€
936.860,29
 Spese per funzionamento Ufficio Tributi, personale
€
321.645,83
 Spese per gestione beni demaniali e patrimoniali
€
74.663,80
spese funzionamento ced, contratti e incarichi profess.li
 Spese per funzionamento Uff.Tecnico, personale, magazzino € 189.451,92
 Spese per funzionamento servizi demografici
€ 179.839,76
 Spese per altri servizi generali
€ 105.041,22
Funzione 3^- Polizia locale -
€ 179.900,16
 Personale
 Spese di funzionamento dell’Ufficio Polizia Municipale
€
€
Funzione 4^- Istruzione pubblica -
147.664,24
32.235,92
€ 950.360,82
 Spese per il funzionamento delle SCUOLE MATERNE, contributi scuole
materne private ed interessi passivi
€ 146.132,56
 Spese per il funzionamento delle SCUOLE ELEMENTARI, fornitura di libri,
direzione didattica ed interessi passivi
€ 220.574,55
 Spese per il funzionamento delle SCUOLE MEDIE e
interessi passivi
€
74.552,66
 Spese per il funzionamento della mensa sc.media, scuole materne ed
elementari, spese per il servizio dei trasporti scolastici, contributi per
acquisti libri di testo, contributi al Consiglio di circolo, di Istituto e Comitato
genitori scuola materna
€ 509.101,06
Funzione 5^- Cultura e beni culturali-
€ 86.469,56
 Spese di funzionamento della Biblioteca comunale, personale e acquisto
libri e sussidi audiovisivi per la Biblioteca
€ 69.168,25
 Spese per manifestazioni culturali, mostre, attività musicali, scambi
culturali
Funzione 6^- Servizi sportivi-
€ 17.301,31
€ 286.020,57
 Spese per il funzionamento delle palestre comunali e impianti sportivi
(compresi interessi passivi e ammortamenti)
€ 171.105,29
 Spese per manifestazioni sportive
€
 Spese per personale
€ 87.543,06
 contributi alle società sportive
€ 19.625,36
7.746,85
Funzione 7^- Contributo alla Pro Loco comunale -
€
8.779,77
Funzione 8^- Viabilità e trasporti -
€ 382.127,03
 Spese di funzionamento del personale addetto, manutenzione strade,
segnaletica e interessi passivi
€
204.518,37
 Spese per il funzionamento dell’illuminazione pubblica,
consumi e interessi passivi
€ 170.664,75
 Contributo all’Atvo e all’ACTT
€
Funzione 9^- Gestione territorio e ambiente -
€ 1.069.337,10
6.943,92
 Spese di funzionamento dell’ Ufficio Ambiente ed edilizia
€ 81.020,27
 Spese servizio rifiuti
€ 814.416,48
 Spese per formazione e adeguam. strumenti urbanistici
€ 46.481,12
 Spese per la protezione civile
€
3.615,20
 Spese mantenimento verde pubblico (compreso personale) € 49.105,63
 Contributi a cittadini nel campo edilizio (mutui 1^ casa)
€ 30.470,96
Funzione 10^- servizi sociali e cimiteriali -
€ 888.061,29
 Spese di mantenimento del centro sociale anziani e interessi
€ 72.615,44
 Spese per personale e obiettori di coscienza
€ 61.234,09
 Spese in favore dei giovani (centri estivi, centro giovani, progetti regionali,
progetti impiego persone svantaggiate)
€ 32.729,42
 Spese per assistenza e mantenimento indigenti casa di riposo €121.367,37
 Spese per assistenza agli invalidi handicappati,
agli anziani e bisognosi
 Quota partecipazione spese servizi sociali dell’ULSS
€ 70.238,14
€320.203,28
 Spese di mantenimento dei cimiteri comunali compreso
il personale
€ 94.749,49
Funzione 11^- sviluppo economico -
€ 39.426,20
 Spese di funzionamento dello sportello unico e spese per fiere, mercati e
mostre
€ 8.263,31
 Spese relative al commercio, funzionamento pesa pubblica, commissioni
comunali per il commercio
 Spese per interventi in agricoltura e artigianato
€ 27.512,99
€ 3.356,97
15%
1%
18%
7%
0%
34%
5%
1%
16%
Servizi generali (33,61% )
3%
Polizia locale (3,07% )
Istruzione pubbica (16,22% )
Biblioteca e cultura (1,48% )
Sport (4,88% )
Turismo (0,15% )
Viabilità e trasporti (6,52% )
Ambiente e territorio (18,25% )
Servizi sociali (15,15% )
Sviluppo economico (0,67% )
Riepilogo spese correnti secondo la natura economica
8%
3%
1%
1%
28%
0%
16%
21%
22%
Personale (28,53%)
acq.beni consumo (21,09%)
prestazione di servizi (22,28%)
trasferimenti (15,60%)
Interessi passivi (7,78%)
imposte e tasse (2,82%)
oneri straord. Gestione corrente (0,99%)
ammortamenti (0,61%)
fondo di riserva (0,30%)
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tra
o
Pr
es
Ac
qu
is t
o
Pe
rs
o
Riepilogo spese correnti secondo la natura economica
trend storico
2002
1999
2000
2001
Titolo 2^ - Spese in conto capitale














€ 5.282.837,62
Ristrutturazione ex scuole elementari Roncade – 2^ stralc
Realizzazione Peep Roncade
Ristrutturazione impianti termici
Lavori di adeguamento edifici alla L.626/94
Risanamento elettromagnetico scuola Biancade
Manutenzioni straordinarie
Lavori completamento impianto natatorio comunale e
sistemazione area esterna
Ampliamento campo sportivo di S.Cipriano
Eliminazione di 2 passaggi a livello con costruzione di
sottopassi a Ca’ Tron e San Cipriano
Sistemazione varie strade comunali, costruzioni piste
ciclabili e adeguamento pubblica illum.ne (3^ stralcio)
Costruzione pista ciclabile Vallio – Accordo Sile-Piave
Interventi di recupero percorso “Restere”
Contributo Parrocchia di Vallio
Acquisto attrezzatura informatica
€
€
€
€
€
€
413.165,52
774.685,35
103.291,38
77.468,53
206.582,76
206.582,76
€ 206.582,76
€ 103.291,38
€ 2.324.056,05
€ 438.988,36
€ 258.228,45
€ 103.291,38
€ 51.645,69
€
4.648,11
Titolo 3^ - Spese per rimborso prestiti € 2.102.067,24
 Rimborsi di anticipazioni di cassa
 Quote di capitale per ammortamento di mutui
per investimenti
€ 1.497.725,01
Titolo 4^ - Servizi per conto terzi
€ 875.394,44
€ 604.342,24
RIASSUNTO BILANCIO 2002
Entrata
Titolo 1^ - Entrate Tributarie
Titolo 2^ - Contributi statali, regionali ed altri
Titolo 3^ - Entrate extratributarie
Titolo 4^ - Entrate da alienazioni, trasfer. Capitale
Titolo 5^ - Accensioni di prestiti
Titolo 6^ - Servizi per conto terzi
TOTALE ENTRATA
Spesa
Titolo 1^ - Spese correnti
Titolo 2^ - Spese in conto capitale
Titolo 3^ - Spese per rimborso prestiti
Titolo 4^ - Servizi per conto terzi
TOTALE SPESA
€ 3.080.844,10
€ 2.347.629,44
€ 901.949,26
€ 3.645.669,25
€ 3.269.172,17
€ 875.394,44
€14.120.658,67
€ 5.860.359,36
€ 5.282.837,62
€ 2.102.067,24
€ 875.394,44
€ 14.120.658,67
1998
1999
2000
2001
2002
Spese correnti
Spese per
investimenti
Rimborso
prestiti
Servizi per
conto terzi