Il bilancio previsionale
2005
Comune di Civitella di Romagna
Servizio bilancio e contabilità
1
Il bilancio 2005
I principali macroaggregati
Il volume complessivo del bilancio 2005 è di €
BILANCIO
ENTRATE
6.256.329,43
SPESE
Corrente
€ 3.043.260,90
€
2.760.621,61
Investimenti
€ 2.792.158,85
€
3.074.798,14
Servizi c/terzi
€
420.909,68
€
420.909,68
TOTALE
€ 6.256.329,43
€
6.256.329,43
La suddivisione del bilancio di competenza nelle 3 componenti sopra
elencate permette di distinguere quante e quali risorse siano
destinate rispettivamente:
 al funzionamento dell’ente (bilancio di parte corrente)
all’attivazione di interventi in c/capitale (bilancio investimenti)
ad operazioni da cui derivano situazione di debito/credito estranee
alla gestione dell’ente (servizi per conto terzi)
2
Il bilancio 2005
Le entrate
Le entrate previste sono:
VOCE
IMPORTO
Entrate tributarie (titolo I)
Entrate da contributi e trasferimenti
correnti (titolo II)
€
1.471.529,93
€
662.643,74
Entrate extratributarie (titolo III)
€
909.087,23
Entrate da alienazioni, da trasf. di capitale
e da riscossione crediti (Titolo IV)
€
1.648.820,05
Entrate da accensioni prestiti (titolo V)
€
Entrate da servizi per conto di terzi (titolo
VI)
€
1
.143.338,80
420.909,68
3
Il bilancio 2005
Le entrate
Le entrate tributarie sono:
ENTRATE TRIBUTARIE
Imposta
ICI (compreso recupero
evasione per €50.000)
Tassa per la raccolta dei
rifiuti
Importo
€
460.000,00
€
280.000,00
Addizionale IRPEF
€
130.000,00
Compartecipazione IRPEF
€
334.589,18
Addizionale consumo
energia elettrica
€
38.400,00
Imposta Pubblicità
€
12.000,00
Altre
€
Totale
€ 1.471.529,93
Le leve fiscali comunali
(ICI, Add. IRPEF, TARSU,
rimangono invariate,ad
eccezione di pubblicità e
pubbliche affissioni.Il
loro gettito complessivo
è € 882.000 pari a € 231
per abitante (ab. 3.810)
216.540,75
4
Il bilancio 2005
Le entrate
Le entrate da contributi e trasferimenti da enti sono:
2003
2004
2005
Stato
€ 541.924,40
€ 483.899,24
€ 446.854,18
Regione
€ 107.788,63
€ 148.522,13
€ 135.875,77
Altri
€
€
€
64.991,91
54.136,33
79.913,79
I trasferimenti dallo
stato sono diminuiti
dal 2003 al 2005 del
17%
5
Il bilancio 2005
Le entrate
Le entrate extratributarie sono:
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Le principali sono:
Entrata
Importo
 diritti di segreteria € 26.500,00
Proventi servizi pubblici
€
505.500,83
 carte d’identità € 3.100,00
Proventi beni comunali
€
182.134,19
Altre
€
204.670,37
Interessi attivi
€
16.781,84
Totale
€
909.087,23
 Discarica € 351.600,00
 Attività estrattive € 60.000,00
 Buoni pasto € 25.000,00
 Illuminazione votiva €13.100,00
Canoni ciclo idrico € 60.735,66
Concess.cimiteriali € 83.198,54
6
Il bilancio 2005
Le spese correnti
Come saranno spese le entrate correnti raccolte?
Settore sociale
12%
Sviluppo
economico
0,1%
Quote capitale
Mutui 7%
Amministrazione
generale
37,5%
Ambiente e
territorio
14%
Viabilità e
illuminazione
pubblica
10%
Turismo
1%
Sport e tempo
libero
1%
Cultura
2%
Sicurezza
pubblica
2,5%
Istruzione
13%
7
Il bilancio 2005
Le spese correnti
Come saranno spese le entrate correnti raccolte?
Importo
%
Amministrazione generale
€
1.036.361,85
37,5%
Sicurezza pubblica
€
61.871,06
2,3%
Istruzione
€
354.263,29
12,8%
Cultura
€
58.007,11
2,1%
Sport e tempo libero
€
22.564,26
0,8%
Turismo
€
16.895,57
0,6%
Viabilità e illuminazione pubblica
€
286.659,75
10,4%
Ambiente e territorio
€
377.552,08
13,7%
Settore sociale
€
339.745,07
12,3%
Sviluppo economico
€
5.124,06
0,2%
Quote capitale mutui
€
201.577,51
7,3%
€
2.760.621,61
100%
8
Il bilancio 2005
Le spese correnti
Per pagare cosa ?
Imposte e
tasse
2%
Rimborso quota
capitale mutui
7%
Rimborso
interessi pass.
su mutui
6%
Personale
30%
Trasferimenti
19%
Prestazione
servizi
32%
Acquisto di beni
4%
9
Il bilancio 2005
Le spese correnti
Per pagare cosa ? (nel dettaglio)
Importo
%
Personale
€
839.790,18
30,4%
Acquisto di beni
€
99.231,00
3,6%
Prestazione di servizi
€
875.033,09
31,7%
Utilizzo beni di terzi
€
2.000,00
0,1%
Trasferimenti
€
512.767,80
18,6%
Rimborso interessi pass su mutui €
151.588,01
5,5%
Imposte e tasse
€
62.861,96
2,3%
Oneri straordinari di gestione
€
4.000,00
0,1%
Fondo di riserva
€
11.772,06
0,4%
Rimborso quota capitale mutui
€
201.577,51
7,3%
€
2.760.621,61
100,0%
10
Il bilancio 2005
Le spese di investimento
E le spese di investimento?
Settore
sociale
21%
Ambiente e
territorio
4%
Servizi
Amministrazione
Prod. e sv.econ.
generale
3%
13%
Istruzione
2%
Sport e tempo
libero
9%
Viabilità e
illuminazione
pubblica
48%
Amministrazione
generale
Istruzione
Sport e tempo libero
Importo
€
€
254.000,00
%
8,3%
1.053.427,16 34,3%
€
208.535,92
6,8%
€
1.054.986,40
34,4%
€
96.680,44
Settore sociale
€
341.489,92
Serv.prod.e svil.econ.
€
65.678,30
Totale
€
3.074.798,14
Viabilità e
illuminazione pubblica
Ambiente e territorio
3,1%
11,1%
2,0%
100%
11