Comune di Torremaggiore (FG) Il Rendiconto della Gestione per il Cittadino 2003 Il Sindaco Di Pumpo Alcide PREMESSA Il rendiconto della gestione è il documento che riassume contabilmente l'attività annuale di un ente locale, presentando i risultati finanziari, economici e patrimoniali conseguiti nell'esercizio trascorso. Proprio per tale ragione, la sua presentazione rappresenta un momento essenziale del processo di controllo esercitato dal Consiglio e, più indirettamente, dai cittadini sulla Giunta comunale, anche se il tecnicismo necessario per la sua compilazione impedisce una facile lettura ai "non addetti ai lavori". Per ovviare a ciò, abbiamo realizzato questo opuscolo che, attraverso una veste grafica semplificata ed il ricorso a schemi, tabelle e grafici riassuntivi, permette a quanti ne sono interessati di comprendere e giudicare le scelte effettuate da questa amministrazione nell'anno 2003. Più specificatamente in esso vengono analizzate le entrate ordinarie finalizzate alla gestione dei vari servizi e, quindi, vengono riportati gli investimenti realizzati o in corso di completamento con l'indicazione delle singole fonti di finanziamento. Come emerge dalla lettura dei dati, il comune ha operato una politica diretta a razionalizzare la spesa corrente a vantaggio di una maggiore efficienza dei servizi e di una migliore disponibilità di risorse per la realizzazione e manutenzione delle opere pubbliche. Spero che lo sforzo effettuato verso una maggiore trasparenza nell'azione amministrativa venga apprezzato e renda sempre più stretto il rapporto con i cittadini fornendo loro uno strumento che li renda partecipi delle scelte della Pubblica Amministrazione (controllo sociale) e agevoli, nello stesso tempo, l'attività della Giunta che potrà con maggior facilità e celerità recepire le loro istanze. Il Sindaco Di Pumpo Alcide LE ATTIVITA' DEL COMUNE La domanda che i cittadini generalmente si pongono è “di cosa si occupa il Comune?”. A riguardo l’articolo 13 del D.Lgs. 267/2000 precisa che: “Spettano al comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.”. A titolo esemplificativo si precisa che l’attività dell’Ente investe: L’ISTRUZIONE per assicurare le spese di funzionamento della scuola materna, elementare e media inferiore; LA CULTURA per provvedere alla gestione di biblioteche e all’assistenza di iniziative culturali; LO SPORT ED IL TEMPO LIBERO per assicurare il funzionamento delle strutture sportive (stadio, palazzetto dello sport) ed il sostegno ad iniziative e manifestazioni oltre che all’associazionismo; Il TURISMO per sostenere l’organizzazione diretta di manifestazioni di interesse per il Comune; LA VIABILITÀ E L’ILLUMINAZIONE PUBBLICA per garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria e l’illuminazione delle strade comunali; L’AMBIENTE per la manutenzione e la gestione dell’acquedotto, della rete fognante, del depuratore, dei parchi e dei giardini; LA GESTIONE DEL TERRITORIO per la programmazione urbanistica e l’adeguamento del Piano regolatore generale; LE ATTIVITÀ SOCIALI per gestire direttamente e indirettamente gli asili nido, le case per anziani e per sostenere gli strati più deboli della popolazione; I SERVIZI DI NATURA PRODUTTIVA per assicurare alcuni servizi indispensabili alla popolazione quali la rete del gas, ecc.. E ORGANI DELL’ENTE GLI IL SINDACO Di Pumpo Alcide 3293174490 LA GIUNTA COMUNALE Nesta Giuseppe Agricoltura, Verde Pubblico, Igiene Pubblica, Ambiente, Cimitero 3293174504 Corleone Giuseppe Politiche Soc. della Solidarietà, della Famiglia e Socio Sanit. 3293174498 Matarese Nicola Politiche Cult. e Giovan., Turismo, P.I., beni archit.Sport,Ass. 3293174501 Di Pumpo Domenico Sicurezza e controllo del territorio, P.U., Commercio,Annona... 3293174503 Andreano Domenico Politiche del Territorio, LL.PP., Urbanistica, Arredo Urbano 3293174502 Faienza Luigi Bilancio e Programmazione, Patrimonio e Finanze, Contenzioso 3293174493 Belmonte Benedetta Politiche del lavoro e delle Attività Produttive, Economia Soc. 3293174505 Vice Presidente del Consiglio Celeste Fontino 3293174500 DIFENSORE CIVICO Faternali Orcioni Elio GLI ORGANI DELL’ENTE IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO Marinelli Ennio COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO CONSIGLIERE Marinelli Ennio Marolla Matteo Quaranta Enzo Costantino Giuseppe Gernone Michele Zappatore Giuseppe Pagliaro Giuseppe Terenzi Nicola Russo Salvatore Parisano Fernando Biuso Bartolomeo Emilio Celeste Fontino Bocola Marianna De Vita Leonardo Carlucci Severino Liberatore Pietro Palma Ilio Di Capua Matteo Bellantuono Matteo Cursio Natale PARTITO Democrat. Sin. Democrat. Sin. Democrat. Sin. Democrat. Sin. Democrat. Sin. Democrat. Sin. Democrat. Sin. Margherita Margherita Margherita Rinnovamento Puglia Rinnovamento Puglia Forza Italia Forza Italia UDC Libertas UDC Libertas Biancofiore A.N. A.N. Lista STALLONE IL TERRITORIO E LE STRUTTURE DATI TERRITORIALI VALORE Superficie complessiva kmq 208,50 Strade comunali km 326,00 Rete fognaria bianca km 4,00 Rete fognaria nera km 46,00 Rete fognaria mista km 0,00 Rete acquedotto km 60,00 Rete gas km 42,00 STRUTTURE NUMERO Asili nido 0 Scuole materne 7 Scuole elementari 2 Scuole medie 1 Residenze per anziani 0 LA POPOLAZIONE Popolazione al 31.12.2003 Nuclei familiari Dipendenti comunali Alunni scuole materne Alunni scuole elementari Alunni scuole medie 16.956 6.190 96 606 1.077 751 LA POPOLAZIONE ANDAMENTO DEMOGRAFICO DELLA POPOLAZIONE Nati nell’anno 187 Deceduti nell’anno 144 Saldo naturale nell’anno 43 Immigrati nell’anno 248 Emigrati nell’anno 303 Saldo migratorio nell’anno -55 Tasso natalità nell’anno 1,30 % Tasso mortalità nell’anno 0,77 % COMPOSIZIONE DELLA POPOLAZIONE PER ETÀ Età prescolare 0-6 anni 1.200 Età scolare 7-14 anni 1.770 Età d’occupazione 15-29 anni 3.580 Età adulta 30-65 anni 7.597 Età senile >65 anni 2.809 GLI UFFICI DELL’ENTE COME SONO ORGANIZZATI GLI UFFICI DEL COMUNE NUMERO DIPENDENTI IN SERVIZIO 96 SEGRETARIO GENERALE Responsabile: dott. MICHELE ZANGARDI 0882-391214 / [email protected] SETTORE SEGRETERIA E AA.G Responsabile: dott. FERNANDO VALENTE 0882-391214 / [email protected] SETTORE FINANZA E PROGRAMMAZIONE Responsabile: dott. MARIANO IPPOLITO 0882-391112 / [email protected] SETTORE LL.PP. E URBANISTICA Responsabile: geom. ANTONIO VOCALE 0882-391013 / [email protected] SETTORE CULTURA E SPORT Responsabile: d.ssa MARIANTONIETTA DE FRANCESCO 0882-391114 / [email protected] SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE Responsabile: p.i. AGOSTINO DE FLORIO 0882-391408 / [email protected] ALIQUOTE E TARIFFE applicate nell'anno 2003 ICI ‰ Abitazione principale comprensiva delle 5,00 Unità immobiliari diverse dall'abitazion 7,00 Terreni agricoli 5,00 ADDIZIONALE IRPEF % Addizionale IRPEF 0,40 TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI Locali destinati ad uso abitazione 1,81 Locali delle autorimesse private 1,81 Locali destinati a case ed ist. di cura 2,60 Locali destinati a uso di stabil. indust 3,59 Locali destinati a uso pubbl. uff. o stu 4,04 Locali destinati a magazzini di dep., mo 5,36 Locali dei caffè, bar, gelaterie, pastic 6,54 Locali degli esercizi di vendita fiori, 7,14 Locali di attività, artigian. e simili, 7,60 Locali di ristor., trattor., pizz., tav. 7,99 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO Trasporto alunni (tariffa mensile) 20,00 ALIQUOTE E TARIFFE applicate nell'anno 2003 MENSA SCUOLA MATERNA Mensa scolastica (Tariffa mensile) 30,00 IL BILANCIO 2003 il risultato finanziario della gestione Il rendiconto finanziario dell'esercizio 2003 del Comune si chiude con il seguente risultato: FONDO CASSA FINALE RESIDUI ATTIVI (CREDITI) RESIDUI PASSIVI (DEBITI) RISULTATO D'AMMINISTRAZIONE (avanzo/disavanzo) 1.535.328,33 + 11.486.685,21 + 13.013.293,17 _ 8.720,37 = Questo valore complessivo fornisce un’informazione sintetica dell’attività svolta dall’Ente senza specificare quale sia stata la destinazione finale delle entrate raccolte. Volendo effettuare una analisi più approfondita sulle tipologie di spesa poste in essere, potremmo analizzare separatamente le varie componenti del documento finanziario soffermandoci in particolare sul: BILANCIO CORRENTE per evidenziare quante entrate siano state destinate all'ordinario funzionamento dell’Ente; BILANCIO INVESTIMENTI per illustrare quante somme siano state destinate ad interventi in conto capitale. BILANCIO CORRENTE In tale parte sono riportate le spese e le entrate necessarie per il funzionamento giornaliero dell’Ente, quali: • Personale; • Acquisto di beni; • Prestazioni di servizio (utenze telefoniche, acqua, gas, luce, ecc.); • Trasferimenti (contributi volti a promuovere attività di competenza); • Quota capitale ed interessi di mutui in ammortamento. BILANCIO INVESTIMENTI In tale parte sono riportate le spese che l’Ente sostiene per la realizzazione di opere pubbliche, in particolare: • Opere di viabilità; • Realizzazione e manutenzione immobili, strutture sportive e sociali; • Opere di ampliamento e sistemazione rete idrica e fognante; • Acquisto automezzi di servizio; • Acquisto beni durevoli per uffici e scuole. IL BILANCIO CORRENTE 2003 le entrate PER POTER FORNIRE SERVIZI ALLA COLLETTIVITÀ IL COMUNE HA ACQUISITO RISORSE DA: CITTADINI 5.254.064,95 STATO PROVINCIA ED ALTRI REGIONE 3.181.820,58 416.151,23 ENTE SERVIZI COMUNALI In particolare l’importo di euro 5.254.064,95 deriva da: ENTRATE TRIBUTARIE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 4.716.586,25 537.478,70 Contributo pro capite cittadino 309,86 Contributo pro capite Stato ed altri 212,82 10.645,00 IL BILANCIO CORRENTE 2003 le entrate LE PRINCIPALI ENTRATE PROPRIE SONO STATE: ENTRATE TRIBUTARIE IMPOSTA ICI Tassa per la raccolta dei rifiuti Addizionale IRPEF e Compartecipazione IRPEF Addizionale consumo energia elettrica Imposta pubblicità e insegne Altre ENTRATE EXTRATRIBUTARIE IMPORTO 2.003.073,10 1.177.763,00 285.000,00 116.899,08 33.710,55 ENTRATA Proventi servizi pubblici Proventi beni comunali IMPORTO 238.831,44 110.066,09 Cosap Altre Interessi attivi 0,00 183.624,34 4.956,83 1.100.140,52 PRESSIONE TRIBUTARIA PRO CAPITE ANNO 2003 278,17 IL BILANCIO CORRENTE 2003 la spesa COME SONO STATE SPESE LE ENTRATE CORRENTI RACCOLTE? AMMINISTRAZIONE GENERALE - Organi istituzionali, Ufficio tecnico, Servizio Anagrafe e Stato civile 3.924.355,40 2.197,46 GIUSTIZIA - Uffici giudiziari SICUREZZA PUBBLICA - Polizia locale, Polizia Amministrativa 426.963,69 ISTRUZIONE - Scuola materna, Scuola elementare, Istruzione secondaria, Assistenza scolastica 614.169,72 CULTURA - Biblioteche ed attività culturali 508.274,50 SPORT E TEMPO LIBERO - Stadio comunale e manifestazioni 27.018,59 sportive e ricreative TURISMO - Servizi turistici, manifestazioni turistiche 9.996,15 VIABILITÀ E ILLUMINAZIONE PUBBLICA 548.560,03 AMBIENTE E TERRITORIO - Urbanistica, E.R.P., protezione civile, acquedotto, fognature e depurazione, parchi e giardini 1.515.660,69 SETTORE SOCIALE - Asili nido, strutture residenziali per anziani, assistenza e beneficenza 829.792,05 SVILUPPO ECONOMICO - Mercati, mattatoio, servizi 89.195,66 relativi al commercio SERVIZI PRODUTTIVI - Distribuzione gas ed altri 0,00 QUOTE CAPITALE MUTUI IN AMMORTAMENTO 378.052,23 TOTALE 8.874.236,17 IL BILANCIO CORRENTE 2003 la spesa PER PAGARE COSA? PERSONALE 3.150.784,75 ACQUISTO DI BENI 171.471,87 PRESTAZIONI DI SERVIZI 3.508.688,46 FITTI ED UTILIZZO BENI DI TERZI 16.982,96 TRASFERIMENTI (CONTRIBUTI) 733.319,95 RIMBORSO INTERESSI PASSIVI SU MUTUI 575.074,14 IMPOSTE E TASSE 266.861,81 ONERI STRAORDINARI DI GESTIONE 73.000,00 AMMORTAMENTI 0,00 FONDO DI RISERVA E FONDO SVALUTAZIONE CREDITI 0,00 RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI 378.052,23 TOTALE 8.874.236,17 SPESA CORRENTE PREVISTA PRO CAPITE ANNO 2004 620,73 SPESA CORRENTE PRO CAPITE ANNO 2003 501,07 SPESA CORRENTE PRO CAPITE ANNO 2002 488,54 IL BILANCIO INVESTIMENTI 2003 le entrate PER POTER REALIZZARE OPERE PUBBLICHE IL COMUNE HA UTILIZZATO: ALIENAZIONI DI BENI CONTRIBUTI DELLO STATO 1.365.686,43 130.364,10 CONTRIBUTI DELLA REGIONE ALTRE ENTRATE MUTUI E PRESTITI 0,00 0,00 273.701,69 ENTE INVESTIMENTI LAVORI PUBBLICI 1.612.177,81 BENI MOBILI ALTRI INVESTIMENTI 88.643,16 60.211,50 SPESA PRO CAPITE INVESTIMENTI ANNO 2004 3.255,08 SPESA PRO CAPITE INVESTIMENTI ANNO 2003 103,86 SPESA PRO CAPITE INVESTIMENTI ANNO 2002 139,40 IL BILANCIO INVESTIMENTI 2003 le spese IN QUALI SETTORI SONO STATI REALIZZATI GLI INVESTIMENTI? AMMINISTRAZIONE GENERALE - Organi istituzionali, Ufficio tecnico, Servizio Anagrafe e Stato civile 935.610,70 GIUSTIZIA - Uffici giudiziari 0,00 SICUREZZA PUBBLICA - Polizia locale, Polizia Amministrativa ISTRUZIONE - Scuola materna, Scuola elementare, Istruzione secondaria, Assistenza scolastica 1.524,00 116.510,00 CULTURA - Biblioteche ed attività culturali 9.153,00 SPORT E TEMPO LIBERO - Stadio comunale e manifestazioni sportive e ricreative 0,00 TURISMO - Servizi turistici, manifestazioni turistiche 0,00 VIABILITÀ E ILLUMINAZIONE PUBBLICA 32.854,26 AMBIENTE E TERRITORIO - Urbanistica, E.R.P.,protezione civile, acquedotto, fognature e depurazione, parchi e giardini 483.374,53 SETTORE SOCIALE - Asili nido, strutture residenziali per anziani, assistenza e beneficenza 64.211,99 SVILUPPO ECONOMICO - Mercati, mattatoio, servizi relativi al commercio 117.793,99 SERVIZI PRODUTTIVI - Distribuzione gas ed altri 0,00 TOTALE 1.761.032,47 IL BILANCIO INVESTIMENTI 2003 I PRINCIPALI INVESTIMENTI COMPLETATI O IN CORSO DI REALIZZAZIONE NELL'ANNO 2003 Manutenzione straordinaria del patrimonio comunale 239.092,88 realizzazione e completamento opere pubbliche 373.120,00 adeguamento e interventi straordinari su beni immobili 229.924,59 ampliamento illuminazione pubblica 24.861,06 spese per lavori di sistemazione parchi giardini e verde pubblico 23.790,00 costruzione loculi e interventi vari per cimitero 54.211,99 IL RISULTATO ECONOMICO 2003 Il conto economico 2003, ottenuto quale somma degli addendi sotto riportati si chiude con un risultato pari a euro 882.548,70 che risulta così determinato: RISULTATO DELLA GESTIONE PROVENTI ED ONERI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI RISULTATO ECONOMICO D'ESERCIZIO 1.010.034,88 0,00 -570.117,31 442.631,13 882.548,70 IL RISULTATO PATRIMONIALE 2003 La gestione patrimoniale, nel suo complesso, è direttamente correlata con quella economica ed evidenzia la variazione tra le voci dell'attivo e del passivo così come risultanti al termine dell'esercizio. Nel nostro Ente il conto del patrimonio mostra al 31 dicembre 2003 i seguenti risultati: SITUAZIONE PATRIMONIALE CONSISTENZA CONSISTENZA INIZIALE FINALE TOTALE DELL'ATTIVO 43.711.312,03 43.849.993,58 20.397.074,89 19.653.207,74 23.314.237,14 24.196.785,84 TOTALE DEL PASSIVO PATRIMONIO NETTO Comune di Torremaggiore (FG)