Comune di
Torremaggiore (FG)
Il Bilancio
di Previsione
per il Cittadino
2005
PREMESSA
La riduzione ormai costante dei trasferimenti dallo Stato agli enti locali determina un ricorso
sempre maggiore alle entrate provenienti direttamente o indirettamente dai cittadini. Questa
necessità, naturale conseguenza dell'affermarsi del principio di autonomia finanziaria, ha
inciso fortemente sui rapporti tra l'Amministrazione comunale e la collettività amministrata.
I cittadini chiedono sempre più a chi li amministra di utilizzare le risorse messe loro a
disposizione nel migliore dei modi, garantendo servizi efficienti ed evitando inutili sprechi. Le
amministrazioni, allo stesso tempo, consapevoli che saranno giudicate sulla base dei risultati
conseguiti, avvertono l'esigenza di avere con essi una comunicazione chiara e diretta, volta a
far conoscere le decisioni prese rispetto alle problematiche presenti.
Il Bilancio di previsione rappresenta lo strumento operativo nel quale sono riassunti e
sintetizzati in termini finanziari gli obiettivi ed i programmi che la Giunta ed il Consiglio si
propongono di porre in essere nell'esercizio. La sua lettura però non risulta agevole per i non
addetti ai lavori.
Per tale ragione con questo opuscolo l'Amministrazione si propone di diffonderne i contenuti
attraverso un modo semplice e comprensibile con lo scopo di mettere i cittadini nelle
condizioni di acquisire tutti gli elementi di giudizio necessari per valutarne l'operato.
Pertanto esso è stato pensato non come una incomprensibile sintesi di dati finanziari ma
come una breve pubblicazione che con grafici e tabelle sia in grado, in modo schematico e
con un linguaggio facilmente accessibile a tutti, di fornire indicazioni sulle principali entrate
dell'Ente, sulle spese necessarie per l'erogazione di servizi alla collettività e sulle opere
pubbliche che si prevedono di realizzare.
Ci auguriamo che il lavoro, portato avanti di concerto con gli uffici finanziari dell'Ente, possa
risultare di vostro gradimento e mettere in luce il rapporto di collaborazione che si intende
avere con l'intera cittadinanza fornendo ad essa strumenti per renderla partecipe delle scelte
pubbliche.
GLI ORGANI DELL’ENTE
IL SINDACO
IL COMMISSARIO PREFETTIZIO dott. Ernesto LIGUORI
LA GIUNTA COMUNALE
DIFENSORE CIVICO
Fraternali Orcioni Elio
GLI ORGANI DELL’ENTE
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO
IL TERRITORIO E LE STRUTTURE
DATI TERRITORIALI
VALORE
Superficie complessiva kmq
208,50
Strade comunali
km
326,00
Rete fognaria bianca
km
4,00
Rete fognaria nera
km
46,00
Rete fognaria mista
km
0,00
Rete acquedotto
km
60,00
Rete gas
km
42,00
STRUTTURE
NUMERO
Asili nido
0
Scuole materne
7
Scuole elementari
2
Scuole medie
1
Residenze per anziani
3
LA POPOLAZIONE
Popolazione al 31.12.2004
Nuclei familiari
Dipendenti comunali
Alunni scuole materne
Alunni scuole elementari
Alunni scuole medie
17.027
6.180
98
606
1.077
751
LA POPOLAZIONE
ANDAMENTO DEMOGRAFICO DELLA POPOLAZIONE
Nati nell’anno
181
Deceduti nell’anno
125
Saldo naturale nell’anno
56
Immigrati nell’anno
227
Emigrati nell’anno
265
Saldo migratorio nell’anno
-38
Tasso natalità nell’anno
0,69 %
Tasso mortalità nell’anno
1,45 %
COMPOSIZIONE DELLA POPOLAZIONE PER ETÀ
Età prescolare 0-6 anni
1.404
Età scolare 7-14 anni
1.758
Età d’occupazione 15-29 anni
3.374
Età adulta 30-65 anni
7.718
Età senile >65 anni
2.773
GLI UFFICI DELL’ENTE
COME SONO ORGANIZZATI GLI UFFICI DEL COMUNE
NUMERO DIPENDENTI IN SERVIZIO 98
SEGRETARIO GENERALE
Responsabile: dott. MICHELE ZANGARDI
0882-391214 / [email protected]
SETTORE SEGRETERIA E AA.G
Responsabile: dott. FERNANDO VALENTE
0882-391214 / [email protected]
SETTORE FINANZA E PROGRAMMAZIONE
Responsabile: dott. MARIANO IPPOLITO
0882-391112 / [email protected]
SETTORE LL.PP. E URBANISTICA
Responsabile: geom. ANTONIO VOCALE
0882-391013 / [email protected]
SETTORE CULTURA E SPORT
Responsabile: d.ssa MARIANTONIETTA DE FRANCESCO
0882-391114 / [email protected]
SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE
Responsabile: p.i. AGOSTINO DE FLORIO
0882-391408 / [email protected]
ALIQUOTE E TARIFFE 2005
ICI
‰
Abitazione principale comprensiva delle
6,00
Unità immobiliari diverse dall'abitazion
7,00
Terreni agricoli
5,50
ADDIZIONALE IRPEF
%
Addizionale IRPEF
0,40
TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI
Locali destinati ad uso abitazione
2,15
Locali delle autorimesse private
2,15
Locali destinati a case ed ist. di cura
3,15
Locali destinati a uso di stabil. indust
4,35
Locali destinati a uso pubbl. uff. o stu
4,90
Locali destinati a magazzini di dep., mo
6,45
Locali dei caffè, bar, gelaterie, pastic
7,90
Locali degli esercizi di vendita fiori,
8,65
Locali di attività, artigian. e simili,
9,20
Locali di ristor., trattor., pizz., tav.
9,65
SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO
Residenti e/o domiciliati centro abitato, primo iscritto
20,00
per ogni altro iscritto oltre il primo
18,00
Residenti e/o domiciliati fuori dall'abitato, primo iscritto
22,00
ALIQUOTE E TARIFFE 2005
per ogni altro iscritto oltre il primo
18,00
Residenti e/o domiciliati campagne oltre 10 Km , primo iscritto
25,00
per ogni altro iscritto oltre il primo
20,00
Da parte delle scuole x progetti fuori centro abitato (x alunno)
1,00
MENSA SCUOLA MATERNA
Mensa scolastica - contributo unitario
1,75
IL BILANCIO 2005
i principali macroaggregati
Il bilancio di previsione del Comune risulta in pareggio: il volume delle previsioni di
entrata è uguale, infatti, alle corrispondenti previsioni di spesa. In particolare la
manovra complessiva di bilancio per l’anno 2005 è pari a Euro 62.537.186,00.
Questo valore complessivo fornisce solo un’informazione sintetica sull’attività che il
comune intende sviluppare nell’esercizio, senza indicare quale sia la destinazione
finale delle risorse disponibili. Impiegare mezzi finanziari nell’acquisto di beni di
consumo è infatti cosa ben diversa dall’utilizzarli per acquisire beni di uso durevole
(beni strumentali) o finanziare la costruzione di opere pubbliche.
La suddivisione del bilancio di competenza nelle quattro componenti permette invece
di distinguere quante e quali risorse siano destinate rispettivamente:
• al funzionamento dell’ente (bilancio di parte corrente);
• all’attivazione di interventi in c/capitale (bilancio investimenti);
• ad operazioni prive di contenuto economico (movimenti di fondi);
• ad operazioni da cui derivano situazioni di debito/credito estranee alla gestione
dell’ente (servizi per conto terzi).
BILANCIO
CORRENTE
INVESTIMENTI
ENTRATE
SPESE
10.862.981,00
10.862.981,00
40.208.875,00
40.208.875,00
1.500.000,00
1.500.000,00
9.965.330,00
9.965.330,00
MOVIMENTI DI FONDI
SERVIZI C/TERZI
NEL PRESENTE OPUSCOLO ANALIZZEREMO
BILANCIO CORRENTE
BILANCIO INVESTIMENTI
In tale parte sono riportate le spese e
le correlative entrate necessarie per il
funzionamento giornaliero dell’Ente quali:
• Personale
• Acquisto di beni
• Prestazioni di servizio (utenze telefoniche, acqua, gas, luce, ecc.)
• Trasferimenti (contributi volti a promuovere attività di competenza)
• Quota capitale ed interessi di mutui in
ammortamento
In tale parte, invece, sono riportate le
spese che l’ente sostiene per la realizzazione di opere pubbliche in particolare:
• Opere di viabilità
• Realizzazione e manutenzione immobili,
strutture sportive e sociali
• Opere di ampliamento e sistemazione
rete idrica e fognante
• Acquisto automezzi di servizio
• Acquisto beni durevoli per uffici e scuole
IL BILANCIO CORRENTE 2005
le entrate
PER POTER FORNIRE SERVIZI ALLA COLLETTIVITÀ
IL COMUNE PREVEDE DI ACQUISIRE RISORSE DA:
CITTADINI
6.619.040,00
STATO
PROVINCIA
ED ALTRI
REGIONE
3.101.701,00
1.285.130,00
22.200,00
SERVIZI
COMUNALI
In particolare l'importo di Euro 6.619.040,00 deriva da:
ENTRATE TRIBUTARIE
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
5.852.150,00
766.890,00
Contributo pro capite cittadino
388,74
Contributo pro capite Stato ed altri
258,94
IL BILANCIO CORRENTE 2005
le entrate
LE PRINCIPALI ENTRATE PROPRIE PREVISTE SONO:
ENTRATE TRIBUTARIE
IMPOSTA
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
IMPORTO
ICI
2.501.000,00
Tassa per la raccolta
dei rifiuti
1.785.100,00
Addizionale IRPEF
Compartecipazione IRPEF
Addizionale consumo
energia elettrica
305.000,00
830.050,00
142.000,00
ENTRATA
Proventi servizi pubblici
Proventi beni comunali
Cosap
Altre
Interessi attivi
IMPORTO
340.800,00
126.500,00
0,00
295.590,00
4.000,00
Imposta pubblicità
30.000,00
Altre
259.000,00
PRESSIONE TRIBUTARIA PRO CAPITE
343,70
IL BILANCIO CORRENTE 2005
le spese
COME SARANNO SPESE LE ENTRATE CORRENTI RACCOLTE?
AMMINISTRAZIONE GENERALE - Organi istituzionali,
Ufficio tecnico, Servizio Anagrafe e Stato civile.
GIUSTIZIA - Uffici giudiziari.
4.439.206,00
2.000,00
SICUREZZA PUBBLICA - Polizia locale, Polizia Amm.
459.485,00
ISTRUZIONE - Scuola materna, Scuola elementare, Istruzione
595.316,00
CULTURA - Biblioteche ed attività culturali.
599.702,00
secondaria, Assistenza scolastica.
SPORT E TEMPO LIBERO - Stadio comunale e manifestazioni
25.995,00
TURISMO - Servizi turistici, Manifestazioni turistiche.
11.000,00
VIABILITÀ E ILLUMINAZIONE PUBBLICA
679.021,00
sportive e ricreative.
AMBIENTE E TERRITORIO - Urbanistica, E.R.P., protezione
civile, acquedotto, fognature e depurazione, parchi e giardini.
SETTORE SOCIALE - Asili nido, strutture residenziali per
1.681.337,00
1.767.973,00
anziani, Assistenza e beneficenza.
SVILUPPO ECONOMICO - Mercati, mattatoio, servizi
265.664,00
relativi al commercio.
SERVIZI PRODUTTIVI - Distribuzione gas ed altri.
0,00
QUOTE CAPITALE MUTUI IN AMMORTAMENTO
336.282,00
TOTALE
10.862.981,00
IL BILANCIO CORRENTE 2005
le spese
PER PAGARE COSA?
PERSONALE
3.492.544,00
ACQUISTO DI BENI
246.410,00
4.041.500,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI
26.000,00
FITTI ED UTILIZZO BENI DI TERZI
1.769.678,00
TRASFERIMENTI (CONTRIBUTI)
RIMBORSO INTERESSI PASSIVI SU MUTUI
513.274,00
IMPOSTE E TASSE
289.826,00
96.500,00
ONERI STRAORDINARI DI GESTIONE
0,00
AMMORTAMENTI
50.967,00
FONDO DI RISERVA E FONDO SVALUTAZIONE CREDITI
336.282,00
RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI
TOTALE
SPESA CORRENTE PRO CAPITE ANNO 2005
618,24
SPESA CORRENTE PRO CAPITE ANNO 2004
536,21
SPESA CORRENTE PRO CAPITE ANNO 2003
499,22
10.862.981,00
IL BILANCIO INVESTIMENTI 2005
le entrate
PER POTER REALIZZARE OPERE PUBBLICHE IL COMUNE
UTILIZZERÀ:
ALIENAZIONI
DI BENI
8.695.318,00
CONTRIBUTI
DELLO STATO
266.638,00
CONTRIBUTI
DELLA REGIONE
MUTUI
E PRESTITI
8.140.474,00
0,00
ALTRE
ENTRATE
22.621.355,00
INVESTIMENTI
LAVORI
PUBBLICI
39.795.997,00
BENI
MOBILI
ALTRI
INVESTIMENTI
277.878,00
135.000,00
SPESA PRO CAPITE INVESTIMENTI ANNO 2005
2.361,48
SPESA PRO CAPITE INVESTIMENTI ANNO 2004
508,89
SPESA PRO CAPITE INVESTIMENTI ANNO 2003
103,47
IL BILANCIO INVESTIMENTI 2005
le spese
IN QUALI SETTORI SARANNO REALIZZATI GLI INVESTIMENTI?
AMMINISTRAZIONE GENERALE - Organi istituzionali,
Ufficio tecnico, Servizio Anagrafe e Stato civile.
3.399.610,00
GIUSTIZIA - Uffici giudiziari.
0,00
SICUREZZA PUBBLICA - Polizia locale, Polizia Amm.
25.292,00
ISTRUZIONE - Scuola materna, Scuola elementare, Istruzione
2.487.471,00
secondaria, Assistenza scolastica.
CULTURA - Biblioteche ed attività culturali.
436.961,00
SPORT E TEMPO LIBERO - Stadio comunale e manifestazioni
1.000.000,00
sportive e ricreative.
TURISMO - Servizi turistici, Manifestazioni turistiche.
0,00
VIABILITÀ E ILLUMINAZIONE PUBBLICA
5.386.955,00
AMBIENTE E TERRITORIO - Urbanistica, E.R.P., protezione
25.962.586,00
civile, acquedotto, fognature, depurazione, parchi e giardini.
SETTORE SOCIALE - Asili nido, strutture residenziali per
500.000,00
anziani, assistenza e beneficenza.
SVILUPPO ECONOMICO - Mercati, mattatoio, servizi
1.010.000,00
relativi al commercio.
SERVIZI PRODUTTIVI - Distribuzione gas ed altri.
0,00
TOTALE
40.208.875,00
IL BILANCIO INVESTIMENTI 2005
le spese
I PRINCIPALI INVESTIMENTI PREVISTI:
Interventi sul patrimonio comunale con Fondi Europei
1.000.000,00
Realizzazione completamento opere pubbliche - Quote cofinanziamento L. 23/96
371.520,00
Realizzazione completamento opere pubbliche - Quote cofinanziamento Fondi
Europei
Interventi straordinari per adeguamento norme sicurezza e igiene S.MAT. N.
GREEN DG 160/2003
Consolidamento statico ristrutturazione pad. centrale S. G. Bosco L. 23/96
800.000,00
Realizzazione palestra SS.EE. "E. Ricci"
986.000,00
Scuola Media P. Pio completamento aule L. 23/96
233.380,00
Acquisizione aree per scuola media superiore comparto "C" PRG
200.000,00
Interventi straordinari ex biblioteca con Fondi ricostruzione post-sismica
430.000,00
407.000,00
324.000,00
Spese impianti sportivi polifunzionali con Finanziamenti Regionali
1.000.000,00
Manutenzione straordinaria strade esterne con Fondi Europei
4.983.663,00
Spese riqualificazione urbana - contratto di quartiere II - Finanziato Regione
2.936.802,00
Spese riqualificazione urbana - contratto di quartiere II - Finanziato IACP
1.509.400,00
Spese riqualificazione urbana - contratto di quartiere II - Finanziato Alienazioni
4.528.798,00
Riabilitazione e riparazione rete idrica dell'abitato con Fondi Europei
2.600.000,00
Ampliamentoi e riabilitazione rete di fognatura nera nell'abitato
1.800.000,00
Realizzazione, ampliamento e risanamento rete di fognatura nera nell'abitato con
Fondi Europei
Sistemazione fogna bianca strada provinciale San Severo
3.099.000,00
Miglioramento rete scolante - Canale Ferrante con Fondi Europei
1.460.000,00
Spese per completamento consolidamento frana e tronco fognante Arena Cavata
1.650.000,00
Interventi per la valorizzazione e lo sviluppo rurale e ambientale Fondi Europei LEADER+
4.631.000,00
775.000,00
Comune di
Torremaggiore (FG)