MERCOLEDÌ
13 DICEMBRE
2006
FONDI DI INVESTIMENTO
Euro/Ultimo
Prec. Var.%
AZ. ITALIA
AAA Master Az. It.
Alboino Re
Apulia Az.Italia
Arca Azioni Italia
Aureo Az. Italia
Azimut Crescita Ita.
Bim Az.Small Cap It
Bim Azion.Italia
Bipielle F.Italia
Bipiemme Italia
Bnl Azioni It PMI
Bnl Azioni Italia
BPU Pra.Az.Italia
BPVi Az. Italia
CA­AM Mida Az.Italia
CA­AM Mida Mid Cap
Capitalg.Italia
Capitalia Azionario Italia
Capitalia Small Cap Italy
Carige Az It
Ducato Geo Gl. Alto Pot.
Ducato Geo Italia
Dws Italia Lc
Dws Italia Medium Cap Lc
Dws Italia Nc
Eurom. Az. Italiane
Fondersel Italia
Fondersel P.M.I.
Generali Capital
Gestielle Italia
Gestnord Az.Italia
Grifoglobal
Imi Italy
Leonardo az. Italia
Leonardo small caps
Mediolanum R.I.Cre.
Nextam P.Az.Italia
Nextra Az.Italia
Nextra Az.Italia Din
Nextra Az.PMI Italia
Optima Azionario Italia
Optima Small Caps It.
Pioneer Az. Crescita
Pioneer Az. Italia
Ras Capital L
Ras Capital T
Sai Italia
Sanpaolo Azioni Ita.
Sanpaolo Italian Eq.Risk
Sanpaolo Opp.Italia
Symph. S Az. Italia
Symph. S C.Az.It.Small Cap
Systema Az. Italia
Vegagest Az.Italia
Zenit Azionario
19,772
8,911
15,658
28,227
26,563
32,616
10,994
10,350
30,686
22,932
7,851
26,970
7,420
6,544
27,447
6,808
23,697
18,238
5,982
7,140
4,614
19,012
26,771
16,992
16,291
30,318
27,264
21,608
72,513
19,168
14,905
14,735
30,994
12,365
12,387
23,497
6,890
17,196
25,581
7,221
7,908
8,629
20,141
23,824
31,315
30,932
26,913
38,179
17,711
6,316
15,449
5,680
15,333
8,714
15,341
19,702
8,879
15,596
28,114
26,467
32,477
10,978
10,321
30,580
22,833
7,813
26,825
7,388
6,518
27,321
6,780
23,607
18,110
5,937
7,116
4,596
18,923
26,662
16,923
16,226
30,204
27,157
21,533
72,222
19,076
14,848
14,706
30,852
12,323
12,357
23,389
6,882
17,113
25,446
7,199
7,879
8,589
20,075
23,721
31,167
30,788
26,779
38,044
17,647
6,291
15,376
5,648
15,274
8,681
15,295
0,36
0,36
0,40
0,40
0,36
0,43
0,15
0,28
0,35
0,43
0,49
0,54
0,43
0,40
0,46
0,41
0,38
0,71
0,76
0,34
0,39
0,47
0,41
0,41
0,40
0,38
0,39
0,35
0,40
0,48
0,38
0,20
0,46
0,34
0,24
0,46
0,12
0,49
0,53
0,31
0,37
0,47
0,33
0,43
0,48
0,47
0,50
0,36
0,36
0,40
0,48
0,57
0,39
0,38
0,30
AZ. AREA EURO
Alto Azionario
Aureo Azioni Euro
Bipielle F.Euro
Bipielle F.Mediteran
Bipiemme Euroland
BPU Pra.Az.Etico
BPU Pra.Az.Euro
BSI Azionario Euro
CA­AM Mida Az.Euro
Capges FF Eur Sect.
Capitalia Euro Growth
Capitalia Euro Value
CariPar CAAM Azioni QEURO
Ducato Geo Euro Blue C.
Epsilon QEquity
Eurom. Euro Equity
Intra Azionario Area Euro
Leonardo Euro
Sanpaolo Euro
Symph. S C.Az.Euro
Systema Az. Euro
Vegagest Az.Area Eur
Zenit Eurostoxx 50 I
21,014
13,165
13,002
18,020
6,272
6,359
7,224
5,282
6,687
6,074
12,049
7,278
17,498
7,741
6,259
4,403
7,008
6,903
19,158
6,837
6,290
8,949
6,191
20,952
13,088
12,942
17,925
6,238
6,330
7,190
5,252
6,646
6,040
12,007
7,235
17,378
7,687
6,216
4,381
6,960
6,868
19,058
6,805
6,254
8,887
6,144
0,30
0,59
0,46
0,53
0,55
0,46
0,47
0,57
0,62
0,56
0,35
0,59
0,69
0,70
0,69
0,50
0,69
0,51
0,53
0,47
0,58
0,70
0,77
AZ. EUROPA
AAA Master Az Eu
Abis Europa
Anima Europa
Arca Azioni Europa
Astese Euroazioni
Azimut Europa
Bim Azionario Europa
Bipielle H.Europa
Bipiemme Europa
Bipiemme In.Europa
Bnl Azioni Europa
BPVi Az. Europa
Capitalg.Europa
Capitalia Azionario Europa
Capitalia Europe Research
Capitalia Small Cap Europe
Carige AzEu
Consultin. Azione
Ducato Geo Eur. Pmi
Ducato Geo Eur.Alto Poten.
Ducato Geo Europa
Dws Europa Growth Lc
Dws Europa Lc
Dws Europa Medium Cap Lc
Dws Europa Nc
Epsilon QValue
Eurom. Europe E.F.
FMS ­ Equity Europe
Fondaco Eu Sri Eq. Beta
Fondersel Europa
Generali Europa Value
Gestielle Europa
Gestnord Az.Europa
Grifoeurope Stock
Imi Europe
Investitori Europa
Kairos P.Europe Fund
Kairos P.Small Cap Fund
Laurin Eurostock
MC Ges. FdF Eur.
Mediolanum Amerigo Vesp.
Mediolanum Europa 2000
Nextam P.Az.Europa
Nextra Az.Europa
Nextra Az.Europa Din
Nextra Az.PMI Europa
Open Fund Az.Europa
Optima Azionario Europa
Pioneer Az Valore Eur Dis
Pioneer Az. Europa
Ras Europe Fund L
Ras Europe Fund T
Ras Multip.MultiEur.
Sai Europa
Sanpaolo Europe
Symph. MS Europa
Talento comp. Europa
Uniban Az. Europa
Vegagest Az.Europa
6,806
6,777
5,419
5,509
5,190
5,166
11,676
11,731
6,445
6,413
17,345 17,259
11,610
11,546
8,453
8,464
15,502 15,438
8,441
8,478
14,210
14,138
4,828
4,861
8,362
8,320
14,551
14,646
7,302
7,255
8,208
8,273
6,826
6,793
11,332
11,401
23,997 23,770
1,985
1,998
11,750
11,679
7,028
7,051
22,452 22,336
7,647
7,686
5,042
5,017
7,099
7,142
17,901
17,845
11,176
11,230
106,619 106,044
16,100 16,023
32,162 31,970
14,147
14,216
10,519 10,474
7,131
7,152
22,782 22,653
6,216
6,244
6,826
6,800
10,859 10,839
4,429
4,407
8,328
8,382
6,951
6,924
19,238
19,319
6,300
6,273
4,461
4,475
21,328 21,220
9,361
9,435
4,684
4,665
3,718
3,700
10,241
10,188
19,636 19,550
19,001
18,911
18,765 18,677
8,842
8,803
12,843
12,761
9,857
9,817
6,393
6,425
147,627 147,142
6,797
6,819
5,720
5,687
0,43
1,66
0,47
0,47
0,50
0,50
0,55
0,13
0,42
0,44
0,51
0,68
0,51
0,65
0,65
0,79
0,49
0,61
0,96
0,66
0,61
0,33
0,52
0,51
0,50
0,61
0,31
0,48
0,54
0,48
0,60
0,49
0,43
0,29
0,57
0,45
0,38
0,19
0,50
0,65
0,39
0,42
0,43
0,31
0,51
0,79
0,41
0,49
0,52
0,44
0,48
0,47
0,44
0,64
0,41
0,50
0,33
0,32
0,58
AZ. AMERICA
AAA Master Az Am
Alto America Az.
Anima America
Arca Azioni America
Azimut America
Bim Azionario Usa
Bipielle H.America
Bipiemme Americhe
Bnl Azioni America
BPU Pra.Az.Usa
Capitalg.America
Capitalia Azionario USA
Capitalia Usa Small Cap Growth
Carige Azionario America
Ducato Geo Am. Alto Pot.
Ducato Geo America
Dws America Lc
Dws New York Nc
Eurom. Am.Eq. Fund
FMS ­ Equity Usa
Fondersel America
Generali America Value
Gestielle America
Gestnord Az.Am.
Imiwest
Investitori America
Kairos M­Manager America
Kairos P.US Fund
MC Gest. FdF Ame.
Mediolanum America 2000
Mediolanum Cristoforo Col.
Nextam P.Az.America
Nextra Az.N.Am.
5,538
4,928
6,183
18,894
10,928
6,487
8,083
9,963
17,560
4,560
9,002
4,854
6,793
2,897
16,613
5,100
11,968
10,185
16,147
9,938
12,007
18,938
13,207
13,836
20,479
4,164
992,321
6,130
6,139
11,231
14,317
3,918
6,097
5,503
4,890
6,141
18,770
10,842
6,472
8,032
9,888
17,413
4,523
8,930
4,811
6,765
2,867
16,497
5,063
11,889
10,154
15,994
9,901
11,900
18,808
13,087
13,722
20,321
4,131
992,321
6,088
6,103
11,156
14,241
3,878
6,060
0,64
0,78
0,68
0,66
0,79
0,23
0,64
0,76
0,84
0,82
0,81
0,89
0,41
1,05
0,70
0,73
0,66
0,31
0,96
0,37
0,90
0,69
0,92
0,83
0,78
0,80
­­­
0,69
0,59
0,67
0,53
1,03
0,61
Euro/Ultimo
Nextra Az.N.Am.Dinam.
Nextra Az.PMI N.Am.
Open Fund Az.America
Optima Azionario America
Pioneer Az. Am.
Ras America Fund L
Ras America Fund T
Ras Multip.MultAm.
Sai America
Sanpaolo America
Symph. MS America
Systema Az. Usa
Talento comp. America
Vegagest Az.America
Zenit S P 100 Index
19,015
21,323
3,263
4,796
9,333
15,294
15,110
5,903
13,688
9,816
4,649
4,911
113,701
4,396
4,360
18,898
21,241
3,240
4,765
9,285
15,166
14,985
5,888
13,525
9,742
4,635
4,877
112,913
4,347
4,315
0,62
0,39
0,71
0,65
0,52
0,84
0,83
0,26
1,21
0,76
0,30
0,70
0,70
1,13
1,04
5,497
Alto Pacifico Az.
5,483
Anima Asia
6,904
6,881
Arca Azioni Far East
6,680
6,636
Azimut Pacifico
7,636
7,596
Bipielle H.Giappone
5,900
5,833
Bipielle H.Oriente
4,799
4,811
Bipiemme Pacifico
5,200
5,218
Bnl Azioni Pacifico
6,856
6,827
BPU Pra.Az.Pacif.
7,051
7,088
Capitalg.Pacifico
3,819
3,793
Capitalia Azionario Pacifico
5,582
5,549
Ducato Geo Asia
6,050
6,043
Ducato Geo Giappone
3,863
3,848
Dws Asia Lc
4,271
4,254
Dws Tokyo Nc
6,563
6,589
Eurom. Tiger
12,752
12,681
FMS ­ Equity Asia
9,919
9,857
Fondersel Oriente
5,829
5,865
Generali Pacifico
13,940 13,938
Gestielle Giappone
5,488
5,455
Gestielle Pacifico
12,269 12,262
Gestnord Az.Pac.
7,599
7,624
Imi East
7,606
7,583
Investitori Far East
5,646
5,614
Kairos M­Manager Asia
1076,637 1076,637
MC Gest. FdF Asia
8,457
8,472
Mediolanum Ferdinando Mag.
6,308
6,309
Mediolanum Oriente 2000
8,994
9,011
Nextra Az. Asia
9,117
9,043
Nextra Az.Giappone
4,132
4,100
Nextra Az.Pacifico Din.
4,310
4,305
Open Fund Az.Pacifico
3,767
3,779
Optima Azionario Far East
3,939
3,913
Pioneer Az. Giap.
5,567
5,586
Pioneer Az. Pacif.
6,131
6,162
Ras Far East Fund L
6,256
6,221
Ras Far East Fund T
6,177
6,143
Ras Multip.MultiPac.
7,865
7,822
Sai Pacifico
4,454
4,438
Sanpaolo Pacific
5,831
5,852
Symph. MS Asia
6,202
6,170
Talento C As
126,443 126,781
Vegagest Az.Asia
6,198
6,175
0,26
­0,33
­0,66
­0,52
­1,14
0,25
0,35
­0,42
0,53
­0,68
­0,59
­0,12
­0,39
­0,40
0,40
­0,56
­0,63
0,62
0,01
­0,60
0,06
0,33
­0,30
­0,57
­­­
0,18
0,02
0,19
­0,81
­0,77
­0,12
0,32
­0,66
0,34
0,51
­0,56
­0,55
­0,55
­0,36
0,36
­0,52
­0,27
­0,37
AZ. PAESI EMERGENTI
7,997
8,334
6,634
13,812
5,805
8,911
8,692
21,842
5,330
9,211
7,194
7,897
10,906
12,301
8,331
10,391
7,630
13,576
10,001
9,262
9,377
5,796
11,568
11,001
0,31
­0,47
­0,20
­0,25
0,36
­0,34
0,35
0,10
­0,24
­0,57
­0,88
­0,51
­0,27
­0,24
0,37
0,13
­0,29
0,98
0,51
­0,31
­0,30
0,38
0,35
­0,07
14,003
12,981
31,781
3,646
3,123
7,403
15,769
13,938
12,911
31,665
3,672
3,126
7,349
15,801
0,47
0,54
0,37
­0,71
­0,10
0,74
­0,20
AZ. INTERNAZIONALI
AAA Master Az. Int.
Alto Internazionale Az.
Anima Fondo Trading
Arca 27 az. Estere
Arca 5stelle­Comp. E
Arca Multifondo Comp.F
Aureo Azioni Globale
Aureo WWF Pianeta Terra
Azimut Borse Int.
Azimut C Acc
BancoPosta Az. Internaz.
Bds Arcob.Crescita
Bim Azion.Globale
Bipielle H.Globale
Bipielle Profilo 5
Bipiemme Comparto 90
Bipiemme Globale
Bipiemme Valore
Bnl Azioni Inter.
BPU Pra.Az.G.Opp.
BPU Pra.Az.Globali
BPU Pra.Priv 5
BPVi Az. Internaz.
BSI Azionario Inter.
Bussola FdF Glb Growth
Bussola FdF Glb Value
CA­AM Mida Az. Int.
Capges FF Glob.Sect.
Capitalia Azionario Inter.
Carige Az
CariPar CAAM Azioni SR
Civ.Forum Iulii Azione
Consultin. Global
Ducato Geo Gl. Selezione
Ducato Geo Globale
Ducato Geo Tendenza
Ducato Portf. Global Eq.
Dws Internazionale Lc
Dws Internazionale Nc
Effe Lin. Aggressiva
Eurom. Blue Chips
Eurom. Growth E.F.
Fideuram Azione
Generali Global
Geo Equity Globale 1
Geo Equity Globale 2
Gestielle Internazionale
Gestnord Az.Int.
Grifoglobal Intern.
GROUPAMA It.Eq.Sel.Fd
Intra Azionario Internaz.
Kairos M­Manager Globale
Leonardo Equity
MC Gest. FdF Mega. W
MC Gest. FdF Mega.H
Mediolanum Borse Int.
Mediolanum Elite 95L
Mediolanum Elite 95S
Mediolanum Top 100
MGreciaAz.
Multifondo C. D10/90
Nextam P.Az.Internaz
Nextam Par.S.Priv. Eq
Nextra Az.Inter.
Nextra Az.PMI Int.
Nextra Port.Mul.Eq.
Open Fund Az.Int.
Optima Azionario Intern.
PIXel Multifund ­ Globale
PIXel Multifund ­ Tematico
Ras Blue Chips L
Ras Blue Chips T
Ras Global Fund L
Ras Global Fund T
Ras Multipartner90
Ras Research L
Ras Research T
Sai Globale
Sanpaolo Azioni Internaz.
Sanpaolo Global Eq.Risk
8,934
7,624
7,320
5,969
7,859
5,051
8,890
7,622
7,302
5,950
7,784
5,032
0,50
0,03
0,25
0,32
0,96
0,38
AZ. ENERGIA E MAT. PRIME
Azimut Energy
Gestnord Az.En.
Nextra Az.EnMatPrime
Ras Energy L
Ras Energy T
7,623
7,234
9,181
9,069
8,960
0,29
0,39
0,32
0,40
0,39
5,686
7,527
6,978
6,921
3,716
3,682
5,660
7,485
6,960
6,903
3,698
3,664
0,46
0,56
0,26
0,26
0,49
0,49
12,054
9,531
3,044
6,841
6,413
6,347
15,693
11,999
9,491
3,029
6,801
6,384
6,318
15,620
0,46
0,42
0,50
0,59
0,45
0,46
0,47
7,645
7,262
9,210
9,105
8,995
Azimut Consumers
Nextra Az.Beni Cons.
Ras Consum.Goods L
Ras Consum.Goods T
Ras Luxury L
Ras Luxury T
AZ. SALUTE
Capitalg.Health Care
Eurom. Green E.F.
Gestielle Pharma
Nextra Az.Ph­biotech
Ras Individual Care L
Ras Individual Care T
Sanpaolo Salute Amb.
AZ. FINANZA
Azimut Real Estate
Gestielle World Financials
Gestnord Az.Banche
Nextra Az.Finanza
Ras Financial Serv. L
Ras Financial Serv. T
Sanpaolo Finance
10,477
4,977
12,624
7,619
6,260
6,199
29,842
10,443
4,950
12,567
7,571
6,245
6,184
29,644
0,33
0,55
0,45
0,63
0,24
0,24
0,67
1,791
11,801
1,906
1,097
3,527
2,213
2,193
4,444
1,648
0,56
0,80
0,74
0,55
0,79
0,54
0,59
0,63
0,55
AZ. INFORMATICA
Capitalg.High Tech
Eurom. Hi­Tech E.F.
Gestielle Tecnologia
Gestnord Az.Tecn.
Nextra Az.Tec.Avan.
Ras High Tech L
Ras High Tech T
Sanpaolo High Tech
Zenit High Tech
1,801
11,895
1,920
1,103
3,555
2,225
2,206
4,472
1,657
AZ. SERV. TELECOM.
Gestielle World Comm.
Nextra Az.Telecomu.
6,491
10,472
10,970 10,915 0,50
4,861
0,58
4,889
15,994 15,948 0,29
13,541 13,490 0,38
4,145
0,41
4,162
4,656
0,26
4,668
10,959 10,935 0,22
5,940
0,72
5,983
13,211
0,52
13,279
6,087
0,21
6,100
4,244
0,59
4,269
7,070
0,23
7,086
4,651
0,45
4,672
0,51
19,342 19,243
4,465 0,40
4,483
4,821
0,58
4,849
23,136 23,000 0,59
5,554
0,50
5,582
10,039 10,009 0,30
4,872
0,64
4,903
5,391
0,78
5,433
6,868
0,34
6,891
4,054
0,64
4,080
5,164
0,66
5,198
3,236
0,12
3,240
4,732
0,13
4,738
3,574
­0,11
3,570
4,988
0,44
5,010
5,035
0,50
5,060
6,585
0,61
6,625
4,690 0,06
4,693
5,434
0,55
5,464
4,795
0,33
4,811
3,061
0,46
3,075
25,108 25,013 0,38
3,072
0,49
3,087
4,237
0,24
4,247
14,573 0,40
14,631
6,029
0,38
6,052
4,791
0,27
4,804
12,953 0,49
13,016
7,202
7,171
0,43
15,134
0,54
15,216
14,053 0,46
14,117
6,501
1,86
6,622
6,358
1,23
6,436
11,598
0,76
11,686
3,167
0,66
3,188
8,927 ­0,03
8,924
7,185
­­­
7,185
6,229
0,66
6,270
­­­
1185,963 1185,963
3,726
0,46
3,743
8,499
0,27
8,522
5,691
0,37
5,712
17,042
0,51
17,129
6,395
0,64
6,436
12,501
0,65
12,582
13,154
0,53
13,224
6,586
0,74
6,635
4,783
0,38
4,801
4,982
0,66
5,015
5,016
0,34
5,033
16,415
0,62
16,517
0,31
15,798 15,749
4,089
0,12
4,094
3,591
0,39
3,605
5,490
5,469
0,38
3,772
0,50
3,791
4,202
0,24
4,212
3,848
0,13
3,853
3,808
0,13
3,813
14,181
0,21
14,211
14,042 14,014 0,20
4,339
0,18
4,347
4,071
0,27
4,082
4,021
0,25
4,031
11,080 0,70
11,158
11,797
0,55
11,862
13,648 13,558 0,66
Alpi Risorse Naturali
Azimut Generation
Azimut Multi­Media
Ducato Immobiliare
Eurom. R. Estate Eq.
Gestielle World Utilities
Gestnord Az.Amb.
Optima Tecnologia
Ras Advanced Serv. L
Ras Advanced Serv. T
Ras Multimedia L
Ras Multimedia T
6,967
6,231
3,178
12,209
7,728
5,665
7,283
3,014
3,190
3,160
5,197
5,146
6,436
10,367
0,86
1,01
6,954
6,185
3,158
12,161
7,701
5,641
7,241
2,989
3,167
3,137
5,147
5,097
0,19
0,74
0,63
0,40
0,35
0,43
0,58
0,84
0,73
0,73
0,97
0,96
AZ. ALTRE SPECIALIZZAZIONI
Arca Azioni Alta Crescita
Bipielle H.Crestita
Bipielle H.Valore
Bnl Azioni Dividendo
Bussola FdF Eur. New F.
Capitalg.Small Cap
Ducato Etico Geo
Eurom. Risk Fund
Evolution Eq Gl
Evolution Equity
Gestielle Etico Az.
Sanpaolo Az.Int.Eti
Systema Az. Crescita Attiva
Systema Az. Valore Attivo
4,066
4,145
4,788
4,394
4,504
8,503
4,079
39,442
50,641
51,439
5,721
7,150
4,069
5,846
4,053
4,130
4,758
4,379
4,490
8,457
4,064
39,298
50,641
51,439
5,687
7,109
4,059
5,818
0,32
0,36
0,63
0,34
0,31
0,54
0,37
0,37
­­­
­­­
0,60
0,58
0,25
0,48
4,558
4,766
4,326
5,857
6,309
6,639
4,965
5,048
6,519
5,889
3,967
4,379
4,658
13,958
4,760
4,587
4,317
4,767
22,468
7,072
9,853
6,530
4,544
4,761
4,327
5,849
6,288
6,633
4,965
5,024
6,504
5,869
3,960
4,363
4,649
13,907
4,751
4,578
4,299
4,762
22,387
7,071
9,853
6,508
0,31
0,11
­0,02
0,14
0,33
0,09
­­­
0,48
0,23
0,34
0,18
0,37
0,19
0,37
0,19
0,20
0,42
0,11
0,36
0,01
­­­
0,34
BIL. AZIONARI
Arca 5stelle­Comp. D
Arca Multifondo Comp.E
Aureo FF 1Classe Crescita
Azimut C Equ
BancoPosta Prof.Svil.
Bds Arcob.Energia
Bipielle Profilo 4
Bipiemme Comparto 70
BPU Pra.Priv 4
BPU Pra.Prtf.Aggr.
Bussola FdF Sviluppo
Ducato Mix 75
Ducato Portf. Equity 75
Imindustria
Multifondo C. C30/70
Nextra Team 5
PIXel Multifund ­ Aggress.
Ras Multipartner70
Sanpaolo Soluzione 6
Sanpaolo Strat.70
UBS Strategy Xtra Growth
Vitamin Long T.Plus
Euro/Ultimo
Sanpaolo Strat.50
Symph. MS Largo
Symph. S Pat.Glob.
UBS Strategy Xtra Balan
Vegagest Sin.Dinamico
Vitamin Long Term
6,543
5,851
5,580
9,911
5,807
6,300
Prec. Var.%
6,544
5,842
5,563
9,911
5,807
6,286
­0,02
0,15
0,31
­­­
­­­
0,22
AAA Master Bil Obb
Arca 5stelle­Comp. B
Arca 5stelle­Comp.A
Arca Multifondo Comp.B
Arca Multifondo Comp.C
Arca TE
Aureo FF 1Classe Valore
Azimut C Con
Azimut Protezione
BancoPosta Prof.Opport.
Bds Arcob.Etico
Bds Arcob.Opportun.
Bil.Eq.Ital.
Bipielle Profilo 2
Bipiemme Comparto 30
Bipiemme Mix
Bipiemme Visconteo
Bnl Strategia 95
BPU Pra.Bil.E.R/C
BPU Pra.Priv 1
BPU Pra.Priv 2
BPU Pra.Prtf.Mod.
Bussola FdF Evoluzione
Capitalia Allocazione 30
Capitalia Etc Euro Balanced
Carige Mos.Bil.Obbl.
CariPar CAAM QBALANCED
Ducato Mix 25
Ducato Portf. Equity 25
Dws Bilanciato 10­50 Lc
Dws Bilanciato 10­50 Nc
Geo Global Bal.3
Gestielle Gl. Asset 2
Mediolanum Elite 30L
Mediolanum Elite 30S
Multifondo C. A70/30
Ras Multipartner20
Sanpaolo Soluzione 3
Sanpaolo Strat.30
Symph. MS Adagio
UBS Strategy Xtra Yield
Vegagest Sin.Audace
Vitamin Medium Term
9,337
5,155
5,412
5,032
4,901
16,041
5,054
5,471
7,422
5,701
5,283
5,818
5,765
7,737
5,426
6,057
32,551
20,800
5,775
5,569
5,895
5,576
4,982
11,258
5,336
5,307
9,101
4,868
4,764
5,722
5,541
6,172
11,868
5,525
10,807
4,990
5,697
7,045
5,742
5,696
9,936
5,448
5,790
9,330
5,149
5,410
5,037
4,904
16,054
5,056
5,468
7,421
5,699
5,284
5,817
5,758
7,744
5,415
6,049
32,511
20,758
5,764
5,565
5,886
5,569
4,979
11,256
5,338
5,308
9,088
4,870
4,764
5,724
5,544
6,156
11,861
5,515
10,789
4,990
5,702
7,039
5,743
5,694
9,936
5,452
5,787
0,08
0,12
0,04
­0,10
­0,06
­0,08
­0,04
0,06
0,01
0,04
­0,02
0,02
0,12
­0,09
0,20
0,13
0,12
0,20
0,19
0,07
0,15
0,13
0,06
0,02
­0,04
­0,02
0,14
­0,04
­­­
­0,04
­0,05
0,26
0,06
0,18
0,17
­­­
­0,09
0,09
­0,02
0,04
­­­
­0,07
0,05
OB. EURO GOVERNATIVI BT
AAA Master Monet.
Alto Monetario
Arca MM
Astese Monetario
BancoPosta Monetario
Bim Obblig.BT
Bipielle F.Monetario
Bipielle F.Tasso Var
Bipiemme Monetario
Bipiemme Tesoreria
Bnl Obbl Euro BT
BPU Pra.Euro B.T.
BPVi Breve Termine
Capitalg.Bond Euro BT
Capitalia Governativo BT
Carige Mon.
CariPar CAAM Monetario
Civ.Forum Iulii Prudenza
Consultin. Monetario
Cr.Cento Monetario Plus
Cr.Cento Valore
Ducato Fix Euro BT
Ducato Fix Euro TV
Dws Euro Breve Termine Lc
Dws Euro Breve Termine Nc
Etica Val.Resp.Mon.
Eurom. Contovivo
Eurom. Rendifit
Fideuram Security
Fondersel Reddito
Generali Monetario Euro
Geo Europa ST Bond 1
Geo Europa ST Bond 2
Geo Europa ST Bond 3
Geo Europa ST Bond 4
Geo Europa ST Bond 5
Geo Europa ST Bond 6
Gestielle BT Euro
Grifocash
Imi 2000
Intesa Sistema Liq. 2
Intesa Sistema Liq. 3
Intra Obb. Euro BT
Laurin Money
Leonardo Monetario
Mediolanum Ri.Co.
MGrecMon.
Nextra Euro Mon.
Nextra Euro Tas.Var.
Nordfondo Ob.Euro BT
Optima Reddito B.T.
Passadore Monetario
Pioneer Monet. Euro
Ras Cash L
Ras Cash T
Ras Monetario
Sai Euromonetario
Sanpaolo Ob. Euro BT
Sanpaolo Soluz. Cash
Systema Obb. Euro B/T
Teodorico Monetario
Uniban Monetario
Vegagest Obb.Euro BT
Zenit Monetario
9,267
6,551
13,269
5,289
5,602
5,905
13,438
8,797
11,070
6,324
6,715
5,546
5,735
9,552
8,264
10,685
6,722
5,046
5,102
5,307
6,417
5,774
5,627
7,722
7,586
5,299
11,217
7,760
8,977
13,069
15,344
6,228
6,241
6,243
6,217
6,290
6,277
6,967
6,091
15,902
5,136
5,113
5,179
6,417
5,371
12,562
8,917
14,273
6,516
8,197
6,037
6,512
12,030
6,319
6,263
14,397
15,815
6,781
9,105
8,090
6,771
5,216
5,328
6,767
9,267
6,552
13,274
5,290
5,603
5,905
13,439
8,797
11,068
6,323
6,717
5,546
5,734
9,553
8,267
10,685
6,722
5,048
5,101
5,308
6,417
5,775
5,626
7,722
7,586
5,299
11,220
7,764
8,975
13,068
15,344
6,228
6,241
6,243
6,216
6,294
6,277
6,968
6,090
15,900
5,135
5,114
5,180
6,417
5,370
12,562
8,916
14,273
6,514
8,197
6,040
6,512
12,031
6,319
6,263
14,394
15,814
6,784
9,109
8,090
6,771
5,217
5,330
6,767
­­­
­0,02
­0,04
­0,02
­0,02
­­­
­0,01
­­­
0,02
0,02
­0,03
­­­
0,02
­0,01
­0,04
­­­
­­­
­0,04
0,02
­0,02
­­­
­0,02
0,02
­­­
­­­
­­­
­0,03
­0,05
0,02
0,01
­­­
­­­
­­­
­­­
0,02
­0,06
­­­
­0,01
0,02
0,01
0,02
­0,02
­0,02
­­­
0,02
­­­
0,01
­­­
0,03
­­­
­0,05
­­­
­0,01
­­­
­­­
0,02
0,01
­0,04
­0,04
­­­
­­­
­0,02
­0,04
­­­
BILANCIATI
AAA Master Bil
Alto Bilanciato
Arca 5stelle­Comp. C
Arca BB
Arca Multifondo Comp.D
Aureo FF 1Classe Dinamico
Azimut Bil. Internaz.
Azimut Bilanciato
BancoPosta Prof.Cresc.
Bds Arcob.Equilibrio
Bim Bilanciato
Bipielle Profilo 3
Bipiemme Comparto 50
Bipiemme Internaz.
Bnl Strategia 90
Bnl Strategia Mercati
BPU Pra.Priv 3
BPU Pra.Prtf.Din.
Bussola FdF Crescita
Bussola FdF Dinamica
Capitalg.Bil.
Capitalia Allocazione 50
Capitalia Etc 40 Equity Global
Carige Bilanciato Euro
Consultin. Bilanciato
Ducato Mix 50
Ducato Portf. Equity 50
Dws Eurorisparmio Lc
Dws Professionale Lc
Dws Professionale Nc
Effe Lin. Dinamica
Epsilon DLongRun
Etica Val.Resp.Bil.
Eurom. Capitalfit
Evolution Balanc
Fideuram Performance
Fondersel
Generali Rend
Geo Global Bal.1
Gestielle Gl. Asset 3
Gestnord Bil.Euro
Gestnord Bil.Int.
Grifocapital
Imi Capital
MC Gest. FdF Bilan.
Mediolanum Elite 60L
Mediolanum Elite 60S
Multifondo C. B50/50
Nextam P.Bilanciato
Nextra Bil. Inter.
Nextra Bilan.Euro
Open Fund Bil.Int.
PIXel Multifund ­ Moderato
Ras Bil Globale T
Ras Bil. Europa L
Ras Bil. Europa T
Ras Bil. Globale L
Ras Multipartner50
Sai Bilanciato
Sanpaolo Soluzione 4
Sanpaolo Soluzione 5
19,695
17,131
4,901
34,451
4,862
4,248
7,121
23,991
5,961
6,239
23,185
11,863
5,455
12,874
4,895
14,851
6,148
5,621
4,600
4,232
19,851
20,119
5,427
6,213
5,822
4,618
4,751
24,684
57,202
5,085
4,897
6,679
6,245
31,887
50,673
11,992
47,904
28,081
7,543
12,004
15,749
12,506
20,089
33,140
6,490
5,952
11,582
4,874
6,122
9,154
38,307
4,482
4,428
12,816
28,978
28,644
12,950
5,152
3,979
6,399
26,832
19,654
0,21
17,101
0,18
4,891
0,20
34,435 0,05
4,862
­­­
4,248
­­­
7,110
0,16
23,947
0,18
5,951
0,17
6,238
0,02
23,158
0,12
11,869 ­0,05
5,439
0,29
12,846
0,22
4,878
0,35
14,831
0,14
6,134
0,23
5,607
0,25
4,595
0,11
4,225
0,17
19,825
0,13
20,086 0,16
5,424
0,06
6,193
0,32
5,815
0,12
4,612
0,13
4,744
0,15
24,617
0,27
57,120
0,14
5,080
0,10
4,894 0,06
6,666
0,20
6,232
0,21
31,843
0,14
50,673
­­­
11,976
0,13
47,708
0,41
27,997 0,30
7,516
0,36
11,975
0,24
15,710
0,25
12,463 0,35
20,062 0,14
33,053 0,26
6,470
0,31
5,929
0,39
11,538
0,38
4,872
0,04
6,099
0,38
9,150
0,04
38,234
0,19
4,469
0,29
4,415
0,29
12,786 0,24
28,922
0,19
28,590
0,19
12,919
0,24
5,151
0,02
3,965
0,35
6,389
0,16
26,772 0,22
OB. EURO GOV. M/L TERM
AAA Master Obb Euro M­LT
Anima Obbl. Euro
Apulia Obb.Euro MT
Arca RR
Astese Obbligazionario
Azimut Fixed Rate
Azimut Reddito Euro
BancoPosta Obbligaz. Euro
BancoPosta Prof.Risparmio
Bim Obblig.Euro
Bipielle F.Cedola
Bipielle F.Obb.Euro
Bipiemme Europe Bnd
Bnl Euro Obbligazioni
BPU Pra.Euro M/L Te
BPVi Obbl. Euro
CA­AM Mida Obb.Euro
Capitalg.Bond Euro
Capitalia Eurobbligaz.MT
Capitalia Governativo LT
Capitalia Governativo MT
Carige Obbl
Carige Obbl. Euro LT
Ducato Fix Euro MT
Dws Euro Medio Termine Lc
Dws Euro Medio Termine Nc
Epsilon Qincome
Eurom. Euro LongTerm
Eurom. Reddito
Fondaco Eurogov Beta
Fondersel Euro
Generali Bond Euro
Gestielle Etico Obb.
Gestielle LT Euro
Gestielle MT Euro
Imirend
Intra Obb. Euro
ITF Gov. Euro 1/3 anni
ITF Gov. Euro 3/5 Anni
ITF Gov. Euro All Duration
Leonardo obbl.
Mediolanum Euromoney
Mediolanum Italmoney
Nextra BondEuro
Nextra BondEuro MT
Nextra Long Bond E
Nextra SR Bond
Nordfondo Ob.Euro MT
Open Fund Obbl.Euro
Optima Obbligazionario Euro
Pioneer Obb. Euro G. Dis
Profilo Euro Bond
Ras Obbl. L
Ras Obbl. T
Sai Eurobblig.
Sanpaolo Ob. Euro D.
Sanpaolo Ob. Euro LT
Sanpaolo Ob. Euro MT
Euro/Ultimo
Systema Obb. Euro M/LT
Uniban Obb. Euro
Vegagest Obb.Euro
Vegagest Obb.Euro LT
VRG Coro Reddito
Prec. Var.%
5,552
5,291
5,917
5,619
5,084
5,544
5,286
5,904
5,605
5,071
­0,14
­0,10
­0,22
­0,25
­0,26
OB. EURO CORP. INV. GRADE
BIL. OBBLIGAZIONARI
AZ. ALTRI SETTORI
8,022
8,295
6,621
13,777
5,826
8,881
8,722
21,863
5,317
9,158
7,131
7,857
10,877
12,271
8,362
10,404
7,608
13,709
10,052
9,233
9,349
5,818
11,608
10,993
AZ. PAESE
Dws Francoforte Lc
Dws Francoforte Nc
Dws Swiss Lc
Eurom. Japan Equity
Generali Japan
Gestielle Cina
Gestielle East Europ
Sanpaolo Soluzione 7
Sanpaolo Strat.90
Sofid Sim Blue Chips
Symph. MS Vivace
Symph. S Az. Inter
Systema Az. Globale
Prec. Var.%
AZ. BENI DI CONSUMO
AZ. PACIFICO
Anima Emer.Markets
Arca Az. Paesi Emergenti
Azimut Emerging
Bipielle H.Paesi Em
Bipiemme Emerg. Mkts Equity
Bnl Azioni Emergenti
BPU Pra.Az.Merc.em.
Capitalg.Eq. Em. Mkts
Ducato Geo Paesi Em.
Dws Emergenti Lc
Dws Emergenti Nc
Eurom. Em.M.E.F.
FMS ­ Equity Gl Em Mkt
Gestielle Em. Market
Gestnord Az.P. Em.
MC Gest. FdF P. Emer
Nextra Az.Paesi Emer
Pioneer Az. Am. Lat.
Pioneer Az. Paesi Em.
Ras Em. Mkts Eq. F. T
Ras Em. Mkts Equity F. L
Sai Paesi Emergenti
Sanpaolo Mercati Emerg.
Symph. MS P.Emerg.
Euro/Ultimo
Prec. Var.%
5,306
5,310 ­0,08
6,212
6,217 ­0,08
7,202
7,205 ­0,04
8,119
­0,15
8,107
5,145
5,152
­0,14
9,281
­0,19
9,263
14,329 ­0,10
14,315
6,204 ­0,24
6,189
5,322
­0,15
5,314
6,036 ­0,07
6,032
6,442 ­0,14
6,433
14,649 14,669 ­0,14
6,457 ­0,06
6,453
6,285 ­0,16
6,275
5,975 ­0,07
5,971
6,027
6,033 ­0,10
17,260 17,292 ­0,19
9,770 ­0,15
9,755
5,839
5,842 ­0,05
14,419 14,447 ­0,19
8,394
­0,11
8,385
9,844
9,853 ­0,09
5,020
5,031 ­0,22
6,806 ­0,21
6,792
16,682 16,705 ­0,14
6,226
6,235 ­0,14
6,545 ­0,21
6,531
7,478 ­0,16
7,466
13,966 13,982
­0,11
104,275 104,507 ­0,22
7,249 ­0,07
7,244
9,173
9,185
­0,13
5,688
­0,12
5,681
7,185
­0,21
7,170
13,286 13,300 ­0,11
8,844
8,855
­0,12
5,328 ­0,23
5,316
10,124 ­0,04
10,120
10,172
10,185 ­0,13
10,315 10,336 ­0,20
6,600
6,607
­0,11
6,768
6,771 ­0,04
6,643 ­0,08
6,638
6,911
6,923
­0,17
9,495
9,503 ­0,08
8,672 ­0,27
8,649
5,431
5,432 ­0,02
15,642 15,649 ­0,05
5,611
­0,11
5,605
6,304 ­0,13
6,296
6,273
6,277 ­0,06
5,126 ­0,27
5,112
28,968 29,014 ­0,16
28,642 28,688 ­0,16
11,887 ­0,14
11,871
­0,11
12,488 12,502
7,579
7,594 ­0,20
7,196 ­0,06
7,192
Abis Cash
Bipiemme Cor.Bo.Eur.
Bnl Obbl. Euro Corp.
CA­AM Mida Ob.Cp.Eur
Capitalg.Bond Corp.
Carige Corporate Euro
Ducato Etico Fix
Ducato Fix Imprese
Effe Ob. Corporate
Generali Corp. Bond Euro
Gestielle Corp. Bond
Nextra BondCorp.Euro
Nextra Corp. BreveT.
Nordfondo Obb.Euro C
Pioneer O.Euro C.Et. Dis
Sanpaolo Obbl. Euro Corp.
Sanpaolo Tasso Variabile
4,990
6,632
4,618
6,360
6,609
6,125
5,155
6,104
6,027
6,246
5,970
6,589
7,512
6,500
5,166
5,530
6,447
4,990
6,635
4,623
6,367
6,620
6,133
5,160
6,110
6,033
6,251
5,976
6,597
7,514
6,502
5,169
5,531
6,446
­­­
­0,05
­0,11
­0,11
­0,17
­0,13
­0,10
­0,10
­0,10
­0,08
­0,10
­0,12
­0,03
­0,03
­0,06
­0,02
0,02
6,974
5,472
6,173
0,03
0,04
­0,02
5,578
5,338
11,683
15,534
0,54
0,51
0,51
0,81
OB. EURO HIGH YIELD
Ducato Fix Alto Potenziale
Gestielle High Risk Bond
Nextra BondHY Europa
6,976
5,474
6,172
OB. DOLLARO GOV. BT
Generali Bond Dollari
Gestielle Cash Dlr
Nextra CashDollaro
Nextra CashDollaro­$
5,608
5,365
11,743
15,519
OB. DOLLARO GOV. M/L TERM
Arca Bond Dollari
7,628
Azimut Reddito Usa
5,399
Bipielle H.Obb.Amer
6,843
Bnl Obbligazioni Dollaro
5,400
Capitalg.Bond $
6,158
Ducato Fix Dollaro
6,637
Eurom. North Am.Bond
7,938
Fondersel Dollaro
7,678
Gestielle Bond­$
7,645
ITF Gov.Usa 1/3Anni Euro Hed. 10,000
ITF Gov.Usa 3/5Anni Euro Hed. 10,000
ITF Gov.Usa AllDuration Euro
10,000
Hed.
Nextra BondDollaro
7,253
Nextra BondDollaro $
9,585
Nordfondo Obb.Doll.
12,332
Ras Us Bond Fund L
5,341
Ras Us Bond Fund T
5,283
7,600
5,379
6,819
5,380
6,136
6,616
7,910
7,620
7,622
10,000
10,000
0,37
0,37
0,35
0,37
0,36
0,32
0,35
0,76
0,30
­­­
­­­
10,000
­­­
7,225
9,607
12,239
5,320
5,263
0,39
0,68
0,76
0,40
0,38
OB. INTERNAZ. GOVERNATIVI
AAA Master Obbl. Int.
Alpi Obbligazionario Int.
Alto Intern. Obbl.
Arca Bond
Arca Multifondo Comp.A
Aureo Obblig. Globale
Azimut Rend. Int.
Bim Obblig.Globale
Bipielle H.Obb.Glob
Bipiemme Pianeta
BPU Pra.Obb.Glob.
BPVi Obbl. Intern.
CA­AM Mida Obb.Int.
Capitalg.Global Bond
Capitalia Governativo LT Int.
Carige Obbl. Internazionale
Ducato Fix Globale
Ducato Portf. Gl. Bond
Dws Bond Internaz. Lc
Dws Bond Internaz. Nc
Eurom. Inter. Bond
Fondersel Intern.
Generali Bond Internaz.
Gestielle Obbl. Intern.
Imi Bond
Laurin Bond
Leonardo Bond
Mediolanum Intermoney
Nextra BondInter.
Nordfondo Obb.Int.
Optima Obbl. Euro Global
Ras Bond Fund L
Ras Bond Fund T
Sai Obblig. Intern.
Sanpaolo Obbligaz. Int.
Sofid Sim Bond
Systema Obb. Globale
Vegagest Obb.Intern.
7,826
7,005
5,401
10,867
5,166
7,183
8,389
5,393
9,878
8,095
4,895
5,067
10,990
7,949
12,853
4,990
7,680
4,975
7,254
10,567
8,628
11,778
12,685
5,649
13,298
5,273
5,215
6,327
7,885
11,349
6,239
13,801
13,657
7,706
10,454
6,511
6,392
4,970
7,838
7,000
5,402
10,888
5,180
7,196
8,399
5,392
9,896
8,101
4,888
5,077
11,003
7,975
12,890
4,999
7,692
4,975
7,269
10,591
8,646
11,772
12,684
5,665
13,335
5,283
5,224
6,323
7,899
11,342
6,244
13,831
13,688
7,716
10,456
6,521
6,404
4,980
­0,15
0,07
­0,02
­0,19
­0,27
­0,18
­0,12
0,02
­0,18
­0,07
0,14
­0,20
­0,12
­0,33
­0,29
­0,18
­0,16
­­­
­0,21
­0,23
­0,21
0,05
0,01
­0,28
­0,28
­0,19
­0,17
0,06
­0,18
0,06
­0,08
­0,22
­0,23
­0,13
­0,02
­0,15
­0,19
­0,20
OB. INT. CORP. INV. GRADE
Arca Bond Corporate
Arca Corporate BT
Bipielle H.Cor.Bond
BPU Pra.Obb.Gl.Corp
6,258
5,202
4,584
6,016
6,267
5,200
4,591
6,014
­0,14
0,04
­0,15
0,03
OB. INTERNAZ. HIGH YIELD
BPU Pra.Obb.Gl. A/R
MC Ges. FdF H.Y.
7,695
6,720
7,685
6,700
0,13
0,30
4,380
3,891
6,973
4,419
3,919
7,031
­0,88
­0,71
­0,83
11,989
8,758
5,214
19,197
8,248
11,768
6,305
8,592
10,578
9,817
7,222
6,555
9,549
5,345
5,284
6,364
0,22
0,22
0,19
0,53
0,28
0,14
0,14
0,19
0,69
0,11
0,54
0,63
0,45
0,58
0,59
0,53
OB. YEN
Capitalg.Bond Yen
Ducato Fix Yen
Eurom. Yen Bond
OB. PAESI EMERGENTI
Arca Bond Paesi Emerg.
Bipielle H.Obb.P Em
Bipiemme Emerg. Mkts Bond
Bnl Obbl Emergenti
Capitalg.Bond Em. Mkts
Ducato Fix Emergenti
Eurom. Risk Bond
Gestielle E.Mkts Bnd
Nextra BondEm.VAttiv
Nextra BondEm.VCop.
Nordfondo Obb.P.Em.
Optima Obb. Em. Market
Pioneer Obb. Paesi E. Dis
Ras Em. Mkts Bond F. L
Ras Em. Mkts Bond F. T
Vegagest Obb.H.Yield
12,015
8,777
5,224
19,298
8,271
11,784
6,314
8,608
10,651
9,828
7,261
6,596
9,592
5,376
5,315
6,398
15,717
5,979
7,017
5,074
8,233
9,424
5,134
4,294
5,238
5,056
8,783
5,185
5,169
5,319
6,750
5,306
12,603
10,698
6,900
5,527
6,033
5,968
6,054
5,981
7,327
5,262
6,074
5,730
6,016
4,944
8,461
15,728
5,969
7,014
5,087
8,243
9,422
5,133
4,260
5,213
5,064
8,776
5,190
5,172
5,342
6,731
5,311
12,573
10,692
6,896
5,506
6,037
5,972
6,057
5,984
7,317
5,267
6,073
5,733
6,019
4,946
8,474
­0,07
0,17
0,04
­0,26
­0,12
0,02
0,02
0,80
0,48
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0,08
­0,10
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­0,43
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0,06
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­0,07
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­0,05
0,14
­0,10
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­0,05
­0,05
­0,04
­0,15
5,723
5,673
5,718
5,676
0,09
­0,05
OB. MISTI
Agora Valore Protetto 95
Alleanza Obbl.
Alto Obbligazionario
Anima Fondimpiego
Arca Obbligaz. Europa
Azi Contofon
Azimut C Pru
Azimut Solidity
BancoPosta Inv Pr 90
BancoPosta Prof.Rend.
Bim Corporate Mix
Bipielle F.80/20
Bipielle F.E.R.C.Mun
Bipielle Profilo 1
Bipiemme Sforzesco
Bnl per Telethon
BPU Pra.Prtf.Prud.
CA Multimanager Dif.
Capitalia Allocazione 10
Capitalia Impiego Corporate
Carige Mos.Obbl.Misto
CariPar CAAM Pr Din 1
CariPar CAAM Pr Din 2
Civ.Forum Iulii Rendita
Cr.Cento Misto Best
Dws Bilanciato 0­20 Lc
Dws Bilanciato 0­20Nc
Dws Protezione 95 Lc
Effe Lin. Prudente
Etica Val.Resp.Ob.M.
Evolution Bo Enh
Evolution Bond
Fucino Dyn
Generali Cash
Geo Gl.Conv.Bond
Gestielle Gl. Asset 1
Grifobond
Griforend
Intesa CC Prot.Dinamica
Leonardo 80/20
Nextam P.Obbl.Mi
Nextra Equilibrio
Nextra Rendita
Nextra SR Equity 10
Nextra SR Equity 20
Nordfondo Et.Obb.M.
Pioneer Obb. Più Dis
Ras LongTerm B. F. L
Ras LongTerm B. F. T
Sanpaolo Etico VenSer
Sanpaolo Soluzione 2
Sanpaolo Strat. Obb. 85
Symph. S Pat.Gl.Red
Systema Obb. Dinamico
Total Return Obblig.
Vegagest Sin.Moderato
Vitamin Short Term
Zenit Obbligazionar.
Prec. Var.%
8,201
18,342
7,906
5,101
5,349
7,454
5,493
5,456
5,313
9,571
10,673
4,778
8,938
5,419
5,603
5,179
5,949
6,658
5,289
5,299
5,272
5,185
5,458
9,295
5,652
7,363
4,937
5,426
50,130
50,203
5,036
6,373
6,054
8,442
6,973
7,459
5,261
5,941
5,735
7,467
6,365
5,567
5,867
6,153
8,450
6,268
6,205
5,444
6,611
5,814
6,899
6,827
5,038
5,307
5,502
7,577
8,205
18,312
7,916
5,099
5,348
7,454
5,487
5,460
5,308
9,579
10,671
4,783
8,937
5,425
5,600
5,176
5,957
6,667
5,289
5,296
5,270
5,190
5,453
9,300
5,657
7,359
4,946
5,429
50,130
50,203
5,036
6,373
5,995
8,442
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7,462
5,259
5,943
5,729
7,471
6,367
5,569
5,866
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8,446
6,269
6,206
5,443
6,609
5,816
6,895
6,835
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5,509
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­­­
0,11
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­­­
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­­­
­­­
­­­
­­­
0,98
­­­
0,10
­0,04
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0,02
0,03
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6,041
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5,067
5,163
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7,168
8,368
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5,460
7,234
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6,171
5,077
5,199
6,012
5,908
5,219
5,105
5,211
7,972
4,991
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6,041
7,877
7,588
5,073
5,076
5,177
9,357
7,167
8,365
5,139
5,451
7,230
17,564
6,175
5,076
5,197
6,010
5,906
5,223
5,110
5,205
7,979
4,995
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­­­
­0,04
­0,21
­0,18
­0,18
­0,27
0,03
0,01
0,04
­0,04
0,17
0,06
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­0,07
0,02
0,04
0,03
0,03
­0,08
­0,10
0,12
­0,09
­0,08
­0,12
OB. FLESSIBILI
Bipiemme Premium
Bipiemme Risparmio
Bnl Obbligazioni Flessibile
BPU Pra.Tot.Ret. Bo Ced A
BPU Pra.Tot.Ret. Bo.Ced B
CA­AM Mida Dinamic
Capitalg.Bond Total Return
Capitalia Bond Total Return
CariPar CAAM Liq. Aziende
Civ.Forum Iulii Strategia
Consultin. High Yield
Consultin. Reddito
Ducato Fix Rendita
Eurom. Total Return Bd
Generali Inst.Bond
Geo Gl. Div.Strategy
Geo Global Bond TR 1
Geo Global Bond TR 2
Gest.CpiTot.Ret.Obbl.
Gestielle TR Obblig.
Ritorni Reali
Sanpaolo Global B.Risk
Vegagest Obb.Fess.
Volterra TR Obblig.
LIQUIDITA' AREA EURO
Anima Liquidita'
Arca BT­Breve Termine
Arca BT­Tesoreria
Aureo Liquidita'
Azimut Garanzia
Bipielle F.Liquidita'
Bnl Cash
Bnl Liquidita' Euro
BPU Pra.Liquidita'
CA­AM Mida Monetar.
Capitalg.Liquidita'
Capitalia Cash
Capitalia Liquidita'
Carige Liquidita' Euro
Cash Plus
Ducato Fix Liquidita'
Ducato Fix Monetario
Dws Liquidita' Nc
Dws Tesoreria Imprese
Epsilon Cash
Eurom. Tesoreria
Fideuram Moneta
Fondaco Euro Cash
Fondersel Cash
Generali Liquidita'
Gestielle Cash Euro
Intesa Sistema Liq. 1
Mediolanum Ri.Mo.
Nextam P.Liquidita
Nextra Tesoreria
Nordfondo Liquidita'
Optima Money
Ras Liquidita' A
Ras Liquidita' B
Sai Liquidita'
Sanpaolo Liq.Cl B
Sanpaolo Liquidita'
Symph. S Monetaria
Vegagest Monetario
VGR Coro Tesoreria
5,991
8,133
5,313
5,318
11,601
7,559
20,654
5,546
5,236
11,411
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5,812
5,795
5,888
n.p.
6,281
7,909
6,935
7,749
5,784
10,507
13,686
103,861
8,506
6,135
6,648
5,155
5,490
5,415
7,124
5,746
5,728
5,193
5,244
10,705
6,941
6,840
6,859
5,529
5,131
5,991
8,131
5,312
5,317
11,598
7,557
20,647
5,545
5,236
11,409
6,756
5,811
5,793
5,887
n.p.
6,279
7,906
6,934
7,748
5,784
10,507
13,684
103,833
8,504
6,134
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5,154
5,489
5,413
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5,746
5,727
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6,839
6,858
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­­­
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0,02
0,02
0,03
0,03
0,03
0,02
­­­
0,02
0,02
0,02
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0,02
­­­
0,03
0,04
0,01
0,01
­­­
­­­
0,02
0,03
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,04
0,01
­­­
0,02
0,02
0,02
0,03
0,01
0,02
0,02
0,04
0,04
LIQUIDITA' AREA DOLLARO
OB. ALTRE SPECIALIZZAZIONI
AAA Master Obb Euro BT
Anima Convertibile
Azimut Floating Rate
Azimut Real Value
Azimut Trend Tassi
Bnl Strat. Liq. Piu'
Bnl Tes Liquid.
BPU Pra.Obblig.USD
Bussola FdF Glb High Y.
Capitalia Etico Euro Bond
Ducato Fix Convertibili
Geo GL.S.T Bond 1
Geo GL.S.T Bond 2
Geo Global Real Bond
Gestielle Global Conv.
GROUPAMA It.Bnd.Sel.Fd
Mediolanum Ri.Re.
Mediolanum Vasco De Gama
MGreciaObb
Nordfondo Obb.Conv.
Ras Cedola L
Ras Cedola T
Ras Spread Fund L
Ras Spread Fund T
Sanpaolo Global H.Yield
Sanpaolo Ob. Etico
Sanpaolo Reddito
Sanpaolo Strat. Obb. 100
Sanpaolo Vega Coupon
SolidITAS
Symph. S Ob.A.Europ
Euro/Ultimo
Bnl Liquidita' Dollaro
4,661
4,635
0,56
LIQUIDITA' AREA DOLLARO
CariPar CAAM Piu'
5,276
5,274
0,04
4,963
5,614
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6,201
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4,837
4,579
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5,170
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5,136
5,249
5,430
5,214
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5,469
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5,092
5,104
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5,010
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14,958
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5,086
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6,360
5,572
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5,054
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5,168
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5,135
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5,427
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5,208
5,503
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5,045
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5,093
5,122
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7,433
5,387
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5,936
5,208
5,008
5,007
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5,000
5,149
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10,526
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4,648
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0,47
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­­­
­0,01
0,17
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­­­
0,02
0,09
­0,07
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­0,05
0,10
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0,04
0,18
0,05
0,02
­0,06
0,06
0,04
0,04
­0,62
­­­
­­­
­­­
0,22
0,29
0,10
0,27
­­­
­0,04
­0,12
0,08
­­­
­­­
0,21
­­­
0,18
­0,09
0,16
0,03
0,04
0,09
FLESSIBILI
AAA Master Flessibile
Abis Flessibile
Agora Risk
AgoraFlex
Alarico Re
Alpi Absolute Return
Anima Fondattivo
Arca Rendimento Assol t3
Arca Rendimento Assol t5
Asia Flessibile
Aureo FF 1Classe Flessibile
Aureo Plus
Aureo Rendim. Ass.
Azimut Str. Trend
Azimut Trend
Azimut Trend Italia
BancoPosta Centopiu'
Bim Flessibile
Bipielle F.Free
Bipiemme Flessibile
Biver Obiettivo Rendimento
Bnl Flessibile
Bnl Strategia Rend.
Bnl Tes Rendimen.
Bond Flessibile
BPU Pra.Flessibile
BPU Pra.Tot.Ret. Aggr B
BPU Pra.Tot.Ret. Aggr. A
CA­AM Mida Opport
Caam Absolute
Caam Formula Garan. 2012
Capitalg.Flex Free
Capitalg.Flex Free 2
Capitalg.Flex Free 4
Capitalg.Reddito Più
Capitalg.Risk
Capitalia Obiettivo 2007
Capitalia Obiettivo 2010
Capitalia Obiettivo 2015
Capitalia Total Return
Car Fle Piu'
Carige Fle
CariPar CAAM QRETURN
Con Alto Div
Cr.Cento Premium
Ducato Etico Flex Civita
Ducato Flex 100
Ducato Flex 30
Ducato Mul.Cash Prem
Ducato Portf. Flessibile
Euro/Ultimo
Epsilon QReturn
Eurom. Strategic
Fondaco Absolute Return
Fondersel Duemila
Formula 1 Balanced
Formula 1 Conservat.
Formula 1 High Risk
Formula 1 Low Risk
Formula 1 Risk
Generali Inst.Equity
Generali Medium Risk
Generali Risk
Geo Eur.Eq.Total Ret
Gestielle GA PLUS 1
Gestielle GA PLUS 2
Gestielle TR Alto Div.
Gestielle TR Globale
Gestnord Asset All
Grifoplus
Intesa Bouquet 2 Prof Cons
Intesa Bouquet Prof. Att.
Intesa Bouquet Prof. Cons.
Intesa Bouquet Prof. Din.
Intesa Bouquet Prof. Prud.
Intesa Gar.Att.­I sem 06
Intesa Gar.Att.­II sem '06
Intesa Premium
Intesa Premium Power
Intra Assoluto
Intra Flessibile
Investitori Fless.
Iride
Italia Fles
Kairos P.Income Fund
Kairos Partners Fund
M.Gestion Trend Global
MC Gest. FdF Flex B.
Nextam Par.Flessibile
Nextra Obiettivo Crescita
Nextra Obiettivo Red
Nextra Team 1
Nextra Team 2
Nextra Team 3
Nextra Team 4
Obiettivo Nord.Sicav
Paritalia Orchestra
Pioneer Target Controllo
Pioneer Target Equilibrio
Pioneer Target Sviluppo
Profilo Best F.
Profilo Elite Flessibile
Ras Opport. L
Ras Opport. T
Ras TR Dinamico L
Ras TR Dinamico T
Ras TR Prudente L
Ras TR Prudente T
Sanpaolo High Risk
Symph. S. Fortissimo
Tank Flessibile
Total Return
Unibanca Pluls
Vegagest Flessib.
Volterra TR Glob.
VRG Coro Rendimento
Zenit Absolute Return
Prec. Var.%
6,078
6,065
0,21
4,612
0,02
4,613
­­­
99,521 99,521
­­­
100,080 100,080
7,078
0,14
7,088
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0,06
6,786
7,269
0,33
7,293
6,673
0,05
6,676
7,093
0,32
7,116
5,426
0,02
5,427
5,448
0,09
5,453
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5,593
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1,08
6,490
5,037
­­­
5,037
5,101
­­­
5,101
5,234
0,10
5,239
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13,132
5,755
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5,769
5,583
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5,587
5,208
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5,209
5,457
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5,465
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0,04
5,239
5,577
0,20
5,588
5,378
0,09
5,383
5,052 ­0,02
5,051
5,078
0,04
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5,264
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5,461 ­0,07
5,457
7,318
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­­­
5,016
3,102
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3,104
7,686
0,05
7,690
5,665
­­­
5,665
5,323
­­­
5,323
4,876
0,06
4,879
4,464
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72,716 72,778 ­0,09
5,047 ­0,02
5,046
5,068 0,06
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6,161
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6,171
5,720
0,25
5,734
4,979
0,50
5,004
4,929
0,49
4,953
5,293
0,15
5,301
5,265
0,15
5,273
5,224
0,10
5,229
5,195
0,10
5,200
4,388
0,16
4,395
3,103
0,39
3,115
5,817
0,22
5,830
4,915 ­0,02
4,914
5,078
0,10
5,083
6,210
­0,11
6,203
5,128
0,51
5,154
5,253
0,04
5,255
6,604
0,18
6,616
ESTERI AUTORIZZATI
Cap IM US IH
Cap. IM British Index
Cap. IM Cash Plus
Cap. IM China Index
Cap. IM Corporate Coupon
Cap. IM Eastern Europe Bonds
Cap. IM Eatsern Europe Equity
Cap. IM Em. Mkts Bonds
Cap. IM Euro ABS
Cap. IM Euro Conv. Bonds
Cap. IM Euro H.Y. Bonds
Cap. IM Euro High Qual.Bo
Cap. IM Euro Index
Cap. IM Euro Infl. Linked Bonds
Cap. IM Euro Short T.
Cap. IM Global Biotech
Cap. IM Global Cyclicals
Cap. IM Global Defensives
Cap. IM Global Financials
Cap. IM Global Gold and Mining
Cap. IM Global TMT
Cap. IM India Index
Cap. IM Japanese Index
Cap. IM Navigatore Dir. 20 Cl. A
Cap. IM Navigatore Dir. 20 Cl. C
Cap. IM Navigatore Dir. 35 Cl. A
Cap. IM Navigatore Dir. 35 Cl. C
Cap. IM Navigatore Dir. 70 Cl. A
Cap. IM Navigatore Dir. 70 Cl. C
Cap. IM Universal index
Cap. IM US High Qual. Bonds
Cap. IM US High Yield Bo
Cap. IM US Index
Cap. IM US Short Term
Capital Italia
Euro ABS C
Fondit. Bond Gbl High Yield
Fondit. Bond Glb Em Mkt
Fondit. Bond Japan
Fondit. Bond Usa
Fondit. Eq. Europe
Fondit. Eq. Glb Em Mkt
Fondit. Eq. Italy
Fondit. Eq. Japan
Fondit. Eq. Pacif. ex Japan
Fondit. Eq. Usa Blue Ch.
Fondit. Euro B. Long T
Fondit. Euro B. Med. T
Fondit. Euro Bnd Short T
Fondit. Euro Corporate Bd
Fondit. Euro Currency
Fondit. Euro Cyclicals
Fondit. Euro Defensive
Fondit. Euro Financials
Fondit. Euro T.M.T.
Fondit. Flexible Growth
Fondit. Flexible Income
Fondit. Flexible Opportunity
Fondit. Global
Fondit. Inflation Linked
Fondit. U.S. Defensive
Fondit. U.S. T.M.T.
InEqPaexJa H
Int.Eq.Jap H
Int.Eq.USA H
Interf. Bond Gbl High Yield
Interf. Bond Glb Em Mkt
Interf. Bond Japan
Interf. Bond USA
Interf. Capital
Interf. Eq Cons. Staples
Interf. Eq Euro Cons Discr.
Interf. Eq U.S. Cons Discr
Interf. Eq U.S. Ind.
Interf. Eq. Glb Em Mkt
Interf. Eq. Pacif. ex Japan
Interf. Eq. USA
Interf. Eq. Usa Energy
Interf. Eq.EU Financials
Interf. Eq.EU Health C.
Interf. Eq.EU Materials
Interf. Eq.EU T.T.
Interf. Eq.USA Consumer
Interf. Eq.USA Financials
Interf. Eq.USA Health C.
Interf. Eq.USA T.T.
Interf. Equity Europe
Interf. Equity Italy
Interf. Equity Japan
Interf. Euro Bond Long T
Interf. Euro Bond Med. T
Interf. Euro Bond Short T
Interf. Euro Corporate Bd
Interf. Euro Currency
Interf. Euro Industrials
Interf. Euro Short Term 3­5
Interf. Global
Interf. Inflation Linked
Interf. System 100
Interf. System 40
Interf. System 80
Italfortune Banks Ins. C.
Italfortune Corporate Bond
Italfortune Euro Bond
Italfortune Global Bond
Italfortune Global Equities
Italfortune Healthcare
Italfortune Italian Equities
Italfortune Raw Mat. En.
Italfortune Tmt
Latin Americ
Ras Lux B. Europe
Ras Lux Equity Europe
Ras Lux Short T. Dollar
Ras Lux Short T. Eur.
5,387
5,373
0,26
12,131
0,29
12,166
5,116
­­­
5,116
8,450
1,69
8,593
4,980 ­0,02
4,979
5,276 ­0,06
5,273
9,430
0,46
9,473
16,888 16,732 0,93
5,129
0,35
5,147
5,660
0,30
5,677
5,566
0,04
5,568
14,407 14,425 ­0,13
17,958 17,843 0,65
5,206 ­0,23
5,194
229,467 229,482 ­0,01
3,078 ­0,03
3,077
4,225
0,69
4,254
6,440
0,53
6,474
4,890
0,72
4,925
8,750
0,91
8,830
2,091
0,81
2,108
5,649
­1,91
5,541
0,605
0,17
0,606
5,046 ­0,02
5,045
5,052 ­0,02
5,051
5,062
0,02
5,063
5,069
0,02
5,070
5,116
0,12
5,122
5,121
0,10
5,126
42,025 41,764 0,63
30,252 30,231 0,82
5,431
0,72
5,470
24,606 24,550 0,98
67,534 67,522 0,77
92,560 92,100 0,50
5,058 ­0,30
5,043
12,907 0,04
12,912
9,621
0,23
9,643
7,605 ­0,33
7,580
7,336
0,82
7,396
12,384 12,328 0,45
8,888
0,96
8,973
15,868
0,33
15,921
3,466 ­0,03
3,465
3,339
0,84
3,367
0,81
10,826 10,739
6,805 ­0,22
6,790
9,777 ­0,09
9,768
7,101 ­0,03
7,099
7,683 ­0,08
7,677
7,374
0,03
7,376
11,650
0,59
11,719
12,098 0,44
12,151
10,725 10,652 0,69
6,540
0,69
6,585
9,477
0,31
9,506
9,192 ­0,04
9,188
8,548 ­0,06
8,543
0,41
121,743 121,252
12,461
12,471 ­0,08
8,330
0,70
8,388
2,959
0,98
2,988
4,866
0,72
4,901
3,813
0,55
3,834
6,383
6,364
0,30
7,075
7,072
0,04
9,904
0,23
9,927
4,481 ­0,34
4,466
6,288
0,84
6,341
36,976 36,665 0,85
13,634 13,584
0,37
13,085 13,001
0,65
10,615 10,524 0,87
11,362
0,31
11,397
7,992
0,96
8,069
4,836
4,794
0,88
6,190
0,94
6,248
13,139
0,56
13,213
11,072
0,61
11,139
11,760
0,45
11,813
12,861
0,31
12,901
8,191
0,66
8,245
7,599
0,55
7,641
8,403
1,08
8,494
7,526
0,69
7,578
6,583
0,78
6,634
8,061
0,45
8,097
12,212
0,32
12,251
3,744
0,05
3,746
7,729 ­0,22
7,712
7,304 ­0,10
7,297
6,248 ­0,02
6,247
4,550 ­0,09
4,546
6,217
0,02
6,218
15,859 15,764 0,60
10,146 ­0,07
10,139
0,41
62,177 61,923
12,189 ­0,09
12,178
0,16
10,464 10,447
10,208 10,201 0,07
0,21
10,248 10,227
7,780
0,51
7,820
14,810 14,820 ­0,07
7,800 ­0,13
7,790
12,360 12,350 0,08
25,050 24,930 0,48
4,240
0,47
4,260
121,900 121,530 0,30
6,640 0,60
6,680
4,250
0,71
4,280
5,488
1,00
5,543
53,016 53,083 ­0,13
49,296 49,102 0,40
137,714 137,728 0,74
0,01
62,737 62,731