EURIZON INVESTIMENTI SGR S.p.A.
EURIZON INVESTIMENTI SGR S.p.A.
Dati al 31/03/2008
Nextra Azioni Nordamerica Dinamico (Z5)
Scheda prodotto
Tipo Fondo (Cat.Ass.) Azionario America. Fondo aperto di
diritto italiano armonizzato conforme a UCITS III, ad
accumulazione dei proventi.
Data Partenza: 26/11/1990
Indirizzo degli investimenti: investe in azioni di emittenti ad
elevata capitalizzazione di tutti i settori economici,
prevalentemente dei mercati Usa e Canada.
Commissione di gestione annua: 1,95%
Benchmark: 100% MSCI Usa in Euro
Livello di rischio: molto alto
Orizzonte temporale: lungo periodo (oltre i 60 mesi)
Valuta di denominazione: Euro
10 Titoli principali
FUTURE SU S&P 500 GIUGNP 2008
4.71% JP MORGAN CHASE & CO
2.40%
EXXON
3.13% MICROSOFT
2.28%
GENERAL ELECTRIC
2.82% UNITED TECHNOLOGIES
2.01%
PROCTER & GAMBLE
2.47% WAL-MART STORES
2.01%
JOHNSON & JOHNSON
2.43% CISCO SYSTEMS
1.74%
Grafico quota
Nextra Azioni Nord America (FN)
Portafoglio
In data 27/06/2003 il fondo ha cambiato denominazione da
Nextra Azioni Nordamerica a Nextra Azioni Nordamerica
Dinamico.
(Quota Capitalizzata)
Scheda prodotto
Portafoglio
In data 27/06/2003 il fondo ha cambiato denominazione da
Dettaglio Portafoglio
Nextra Azioni Nord America Lte a Nextra Azioni Nord
Titolo
America.
Dettaglio Portafoglio
Titolo
Posizione Netta di Liquidita
Obbligazioni
Azioni e Convertibili
Totale
Dati al 31/03/2008
2.62%
0.00%
97.38%
100.00%
Azioni e Convertibili
Scomposizione per aree
America
Area Euro
Emergenti
Europa non EMU
Giappone
Altri Paesi
96.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
1.38%
Totale
97.38%
Scomposizione per Settori
Beni di Consumo Ciclici
Beni di Consumo non Ciclici
Energia
Finanz., Bancario e Assic.
Information Technology
Materie prime e semilavorati
Salute
Servizi Vari
Settore Poli-Industriale
Telecomunicazioni
Altri Settori
Posizione di Copertura
Totale
8.17%
8.07%
9.78%
14.65%
15.42%
3.05%
16.41%
3.47%
8.37%
3.99%
1.29%
4.71%
Tipo Fondo (Cat.Ass.) Azionario America. Fondo aperto di
diritto italiano armonizzato conforme a UCITS III, ad
accumulazione dei proventi.
Data Partenza: 20/01/1997
Dal 01/07/2001 il fondo ha cambiato politica di investimento
Indirizzo degli investimenti: investe in azioni di emittenti ad
elevata capitalizzazione di tutti i settori economici,
prevalentemente dei mercati Usa e Canada.
Commissione di gestione annua: 1,95%
Benchmark: 100% MSCI United States in Euro
Livello di rischio: molto alto
Orizzonte temporale: lungo periodo (oltre i 60 mesi)
Valuta di denominazione: Euro
10 Titoli principali
FUTURE SU S&P 500 GIUGNP 2008
6.85% JP MORGAN CHASE & CO
2.35%
EXXON
3.07% MICROSOFT
2.22%
GENERAL ELECTRIC
2.83% UNITED TECHNOLOGIES
1.96%
PROCTER & GAMBLE
2.50% WAL-MART STORES
1.93%
JOHNSON & JOHNSON
2.40% CISCO SYSTEMS
1.69%
Grafico quota
(Quota Capitalizzata)
Risultati
inizio
anno
NEXTRA AZ. NORD AMERICA DINAMICO-15,58
Fideuram Az. America
-15,16
Benchmark
-14,55
1
3
5
anno anni anni
-19,72 -13,10 -1,56
-18,89 -8,87 1,94
-18,02 -2,68 14,44
100.00%
Azioni e Convertibili
Scomposizione per aree
America
Area Euro
Emergenti
Europa non EMU
Giappone
Altri Paesi
95.78%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
1.33%
Totale
97.10%
Scomposizione per Settori
Beni di Consumo Ciclici
Beni di Consumo non Ciclici
Energia
Finanz., Bancario e Assic.
Information Technology
Materie prime e semilavorati
Salute
Servizi Vari
Settore Poli-Industriale
Telecomunicazioni
Altri Settori
Posizione di Copertura
7.89%
7.91%
9.62%
14.26%
14.81%
2.97%
16.12%
3.41%
8.11%
3.88%
1.29%
6.85%
97.11%
Area Asia Emergente
Area Dollaro
Area Est Europa
Area Euro
Area Europa non Euro
Area Sterlina
Area Sud America
Area Yen
0.00%
97.77%
0.00%
2.23%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Totale
100.00%
Risultati
Patrimonio (migliaia di Euro)
3
mesi
-15,58
-15,16
-14,55
2.90%
0.00%
97.10%
Esposizione ai Cambi
Area Asia Emergente
Area Dollaro
Area Est Europa
Area Euro
Area Europa non Euro
Area Sterlina
Area Sud America
Area Yen
Performance
Totale
Totale
97.38%
Esposizione ai Cambi
Totale
Posizione Netta di Liquidita
Obbligazioni
Azioni e Convertibili
88.623
Duration Obbligazionaria
0.00
- Accanto al nome del fondo la sigla in parentesi è il codice prodotto
utilizzato nella procedura di collocamento presso le filiali
- I titoli obbligazionari sono aggregati secondo le valute di riferimento
Deviazione Standard
13,92 11,16 11,76 - la duration è espressa in anni
- Eventuali scostamenti sull'ultima cifra decimale dipendono dalle
Per una comparazione omogenea i rendimenti del benchmark dall’1.1.1999 sono riportati al netto approssimazioni eseguite nell'aggregazione dei dati di portafoglio
degli oneri fiscali vigenti applicabili al fondo
- Eventuali dati negativi di portafoglio sono attribuibili ad operazioni di copertura
Performance
NEXTRA AZIONI NORD AMERICA
Fideuram Az. America
Benchmark
0.00%
98.45%
0.00%
1.55%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
100.00%
Patrimonio (migliaia di Euro)
inizio
anno
-15,52
-15,16
-14,55
3
mese
-15,52
-15,16
-14,55
1
3
5
anno anni anni
-19,58 -12,88 -5,37
-18,89 -8,87 1,94
-18,02 -2,68 14,44
134.175
Duration Obbligazionaria
0.00
- Accanto al nome del fondo la sigla in parentesi è il codice prodotto
utilizzato nella procedura di collocamento presso le filiali
- I titoli obbligazionari sono aggregati secondo le valute di riferimento
Deviazione Standard
13,91 11,16 11,69 - la duration è espressa in anni
- Eventuali scostamenti sull'ultima cifra decimale dipendono dalle
Per una comparazione omogenea i rendimenti del benchmark dall’1.1.1999 sono riportati al netto approssimazioni eseguite nell'aggregazione dei dati di portafoglio
degli oneri fiscali vigenti applicabili al fondo
- Eventuali dati negativi di portafoglio sono attribuibili ad operazioni di copertura