EURIZON INVESTIMENTI SGR S.p.A.
EURIZON INVESTIMENTI SGR S.p.A.
Dati al 31/03/2008
Nextra Azioni PMI Europa (PJ)
Nextra Azioni Europa Dinamico (Z4)
Scheda prodotto
Portafoglio
In data 27/06/2003 il Fondo Nextra Azioni Europa Dinamico
ha incorporato:
- Nextra Azioni Euro Dinamico
- Centrale Europa
Tipo Fondo (Cat.Ass.) Azionario Europa. Fondo aperto di diritto
italiano armonizzato conforme a UCITS III, ad accumulazione
dei proventi.
Data Partenza: 26/11/1990
Indirizzo degli investimenti: Investe in azioni di emittenti
europei di tutti i settori economici.
Commissione di gestione annua: 1,95%
Benchmark: 100% MSCI Europe in Euro
Livello di rischio: molto alto
Orizzonte temporale: lungo periodo (oltre i 60 mesi)
Valuta di denominazione: Euro
10 Titoli principali
ZURICH FINANCIAL SER
3.60% ROYAL DUTCH SHELL PLC A
2.64%
NESTLE
3.04% VIVENDI SA
2.63%
TOTAL
2.91% SUEZ
2.61%
HSBC HOLDING
2.81% DEUTSCHE POST
2.50%
MEDIOBANCA
2.71% INTESA SANPAOLO
2.24%
Grafico quota
(Quota Capitalizzata)
Scheda prodotto
Dettaglio Portafoglio
Titolo
Posizione Netta di Liquidita
Obbligazioni
Azioni e Convertibili
Totale
Dati al 31/03/2008
4.60%
0.00%
95.41%
100.00%
Azioni e Convertibili
Scomposizione per aree
America
Area Euro
Emergenti
Europa non EMU
Giappone
Area Pacifico
0.00%
64.97%
0.00%
29.95%
0.00%
0.49%
Portafoglio
Tipo Fondo (Cat.Ass.) Azionario Europa. Fondo aperto di diritto
italiano armonizzato conforme a UCITS III, ad accumulazione
dei proventi.
Data Partenza: 22/11/1999
Indirizzo degli investimenti: investe in azioni di emittenti di
piccole e medie dimensioni di tutti i settori economici, dei
mercati dei Paesi europei.
Commissione di gestione annua: 1,95%
Benchmark:100% MSCI Small Cap Europe in Euro
Livello di rischio: molto alto
Orizzonte temporale: lungo periodo (oltre i 60 mesi)
Valuta di denominazione: Euro
Totale
11.15%
9.32%
10.56%
25.13%
1.41%
9.58%
5.25%
5.75%
10.91%
6.34%
0.00%
10 Titoli principali
BILFINGER + BERGER
1.51% PENNON GROUP PLC
0.97%
VALEO
1.30% CADBURY SCHWEPPES
0.94%
IPSEN
1.21% NEXT PLC
0.94%
TEMENOS GROUP AG
1.19% C&C GROUP PLC
0.94%
VOSSLOH AG
1.06% ANSALDO STS SPA
0.94%
Grafico quota
(Quota Capitalizzata)
Risultati
inizio
anno
NEXTRA AZIONI EUROPA DINAMICO -14,41
Fideuram Az. Europa
-13,94
Benchmark
-13,72
1
3
5
anno anni anni
-14,75 8,28 47,86
-16,11 12,64 52,04
-13,81 21,42 79,13
100.00%
Azioni e Convertibili
Scomposizione per aree
America
Area Euro
Emergenti
Europa non EMU
Giappone
Altri Paesi
0.00%
52.59%
0.00%
41.60%
0.00%
0.45%
Beni di Consumo Ciclici
Beni di Consumo non Ciclici
Energia
Finanz., Bancario e Assic.
Information Technology
Materie prime e semilavorati
Salute
Servizi Vari
Settore Poli-Industriale
Telecomunicazioni
Posizione di Copertura
17.03%
9.80%
4.94%
12.36%
5.53%
4.94%
6.85%
4.11%
28.64%
0.44%
0.00%
94.64%
Area Asia Emergente
Area Dollaro
Area Est Europa
Area Euro
Area Europa non Euro
Area Sterlina
Area Sud America
Area Yen
0.00%
0.00%
0.00%
69.76%
13.72%
16.52%
0.00%
0.00%
Totale
100.00%
Risultati
Patrimonio (migliaia di Euro)
3
mesi
-14,41
-13,94
-13,72
Totale
5.36%
0.00%
94.64%
Esposizione ai Cambi
Area Asia Emergente
Area Dollaro
Area Est Europa
Area Euro
Area Europa non Euro
Area Sterlina
Area Sud America
Area Yen
Performance
Posizione Netta di Liquidita
Obbligazioni
Azioni e Convertibili
Totale
95.41%
Esposizione ai Cambi
Totale
Titolo
Totale
94.64%
Scomposizione per Settori
Totale
95.41%
Scomposizione per Settori
Beni di Consumo Ciclici
Beni di Consumo non Ciclici
Energia
Finanz., Bancario e Assic.
Information Technology
Materie prime e semilavorati
Salute
Servizi Vari
Settore Poli-Industriale
Telecomunicazioni
Posizione di Copertura
Dettaglio Portafoglio
369.190
Duration Obbligazionaria
0.00
- Accanto al nome del fondo la sigla in parentesi è il codice prodotto
utilizzato nella procedura di collocamento presso le filiali
- I titoli obbligazionari sono aggregati secondo le valute di riferimento
Deviazione Standard
16,15 12,60 11,57 - la duration è espressa in anni
- Eventuali scostamenti sull'ultima cifra decimale dipendono dalle
Per una comparazione omogenea i rendimenti del benchmark dall’1.1.1999 sono riportati al netto approssimazioni eseguite nell'aggregazione dei dati di portafoglio
degli oneri fiscali vigenti applicabili al fondo
- Eventuali dati negativi di portafoglio sono attribuibili ad operazioni di copertura
Performance
NEXTRA AZIONI PMI EUROPA
Benchmark
0.00%
0.00%
0.00%
54.39%
14.18%
31.43%
0.00%
0.00%
100.00%
Patrimonio (migliaia di Euro)
inizio
3
1
3
5
anno mesi anno anni anni
-11,04 -11,04 -22,17 17,42 92,62
-10,70 -10,70 -21,25 27,51 137,20
251.783
Duration Obbligazionaria
0.00
- Accanto al nome del fondo la sigla in parentesi è il codice prodotto
utilizzato nella procedura di collocamento presso le filiali
- I titoli obbligazionari sono aggregati secondo le valute di riferimento
Deviazione Standard
17,98 14,44 12,88 - la duration è espressa in anni
- Eventuali scostamenti sull'ultima cifra decimale dipendono dalle
Per una comparazione omogenea i rendimenti del benchmark dall’1.1.1999 sono riportati al netto approssimazioni eseguite nell'aggregazione dei dati di portafoglio
degli oneri fiscali vigenti applicabili al fondo
- Eventuali dati negativi di portafoglio sono attribuibili ad operazioni di copertura