Bilancio di previsione 2013
Pluriennale 2013 - 2015
QUADRO RIASSUNTIVO ESERCIZIO 2013
2
ENTRATE
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
USCITE
2.542.000,00
totale
Testo51:
TITOLO I
2.542.000,00
ENTRATE TRIBUTARIE
44.905.507,59
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI
STATALI
241.794,55
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI
REGIONALI
1.976.840,00
ENTRATE DERIVANTI DA ALTRI
TRASFERIMENTI
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
TITOLO III
ENTRATE PROVENIENTI DA ALIENAZIONI,
DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA
RISCOSSIONE DI CREDITI
ENTRATE PROVENIENTI
DALL'ACCENSIONE DI PRESTITI
ENTRATA DERIVANTE DA SERVIZI PER
CONTO TERZI
totale
Testo51:
TITOLO VI
Testo51:
TOTALE
ENTRATE
34.045.954,00
34.045.954,00
3.085.381,40
Testo51:
totale
TITOLO III
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI
3.085.381,40
10.744.490,00
10.744.490,00
2.534.620,75
8.915.313,42
8.915.313,42
30.145.404,00
30.145.404,00
1.100.000,00
totale
Testo51:
TITOLO V
TITOLO VI
53.011.510,36
315.986,20
totale
Testo51:
TITOLO IV
TITOLO V
SPESE PER RIMBORSO PRESTITI
totale
Testo51:
TITOLO IV
totale
Testo51:
TITOLO III
TITOLO IV
SPESE IN C/CAPITALE
0,00
totale
Testo51:
TITOLO II
TITOLO III
53.011.510,36
totale
Testo51:
TITOLO II
TITOLO IV
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI
COMUNITARI
SPESE CORRENTI
totale
Testo51:
TITOLO I
TITOLO II
44.905.507,59
totale
Testo51:
TITOLO I
TITOLO II
TITOLO I
1.100.000,00
10.744.490,00
10.744.490,00
100.887.335,76
Testo51:
TOTALE
USCITE
100.887.335,76
3
COMPOSIZIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015
COMPOSIZIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013 - 2015
ENTRATE
Tributarie
Trasferimenti
correnti
Extra-Tributarie
2013
2014
44.905.507,59 44.996.737,59
2015
Totale
triennio
USCITE
45.009.507,59 134.911.752,77 Correnti
2014
2015
Totale
triennio
53.011.510,36 49.943.107,39
49.943.117,39 152.897.735,14
34.045.954,00 18.653.550,00
52.065.550,00 104.765.054,00
2.534.620,75
2.460.600,75
2.447.840,75
8.915.313,42
5.829.700,45
5.829.700,45
20.574.714,32
0,00
Alienaz./trasferim.
di
Capitali
Prestiti e Mutui
30.145.404,00 17.545.000,00
51.407.000,00
99.097.404,00
0,00
850.000,00
400.000,00
2.350.000,00 Rimborso prestiti
Servizi per conto
terzi
Avanzo di
amministrazione
10.744.490,00 10.744.490,00
10.744.490,00
32.233.470,00 Servizi per conto
terzi
2.542.000,00
1.100.000,00
2.542.000,00
7.443.062,25 Conto Capitale
2013
3.085.381,40
3.085.381,40
3.085.381,40
9.256.144,20
10.744.490,00 10.744.490,00
10.744.490,00
32.233.470,00
0,00
Totale ENTRATE 100.887.335,76 82.426.528,79 115.838.538,79 299.152.403,34 Totale USCITE 100.887.335,76 82.426.528,79 115.838.538,79 299.152.403,34
Tab. 1a - ENTRATE QUADRO GENERALE
BILANCIO DI PREVISIONE 2013
4
€
DENOMINAZIONE
Avanzo di amministrazione
Previsioni iniziali
anno 2012
%
Previsioni assestate
anno 2012
Previsione
anno 2013
0,14%
52.592.280,00
22,49%
Entrate da trasferimenti
8.382.510,00
3,58%
12.687.584,89
4,28%
2.534.620,75
2,81%
Entrate extra-tributarie
5.413.940,00
2,32%
7.407.877,81
2,50%
8.915.313,42
9,89%
Alienaz./trasferim. capitali
Accensione prestiti
162.931.090,00 69,68%
4.185.000,00
Totale entrate con esclusione
dei servizi per conto terzi
1,79%
233.839.820,00 100,00%
0,58%
47.534.040,91 16,03%
222.242.870,17 74,93%
4.995.932,05
1,68%
296.593.716,05 100,00%
2.542.000,00
%
335.000,00
Entrate tributarie
1.725.410,22
%
44.905.507,59 49,82%
30.145.404,00 33,44%
1.100.000,00
1,22%
90.142.845,76 100,00%
Le previsioni iniziali e assestate 2012 comprendono € 70.000.000= relative a operazioni di disinvestimento di eccedenze di cassa non previste nel 2013
TOTALE ENTRATE CON
ESCLUSIONE DEI SERVIZI PER
CONTO TERZI
2,82%
5
BILANCIO DI PREVISIONE 2013
Tab. 1b - E
DISTRIBUZIONE DELLE ENTRATE
anno 2012 con esclusione dei
servizi per conto terzi
Accens. Avanzo di
prestiti amministr.
1,79%
0,14%
Entrate
tributarie
22,49%
DISTRIBUZIONE DELLE ENTRATE
ASSESTATE
anno 2012 con esclusione dei
servizi per conto terzi
Avanzo di
amministr.
0,58%
Accens.
prestiti
1,68%
Entrate
tributarie
16,03%
Entrate da
trasferim.
4,28%
Accens.
prestiti
1,22%
Avanzo di
amministr.
2,82%
Alienaz./
trasferim.
capitali
33,44%
Entrate da
trasferim.
3,58%
Entrate
extratributarie
2,32%
Alienaz./
trasferim.
capitali
69,68%
DISTRIBUZIONE DELLE ENTRATE
anno 2013 con esclusione dei
servizi per conto terzi
Entrate
tributarie
49,82%
Entrate
extratributarie
2,50%
Alienaz./
trasferim.
capitali
74,93%
Entrate
extratributarie
9,89%
Entrate da
trasferim.
2,81%
6
BILANCIO DI PREVISIONE 2013
Tab. 2 - ENTRATE
Distribuzione delle entrate con esclusione dei servizi per conto di terzi
250.000.000,00
200.000.000,00
150.000.000,00
100.000.000,00
50.000.000,00
0,00
Entra te tributarie
Entrate da tra sferimenti
Previsioni iniziali anno 2012
Entrate e xtra-tributa rie
Alienaz./trasfe rim. capitali
Previsioni assestate anno 2012
Accensione pre stiti
Previsioni anno 2013
7
Le ENTRATE
ALIENAZIONI E TRASFERIMENTI DI CAPITALI
ALTRI ENTI
30.145.404,00
315.986,20
BENI E SERVIZI PUBBLICI
8.915.313,42
IMPOSTE TRIBUTI - COMPARTECIPAZIONI
44.905.507,59
MUTUI
1.100.000,00
ORGANISMI COMUNITARI
REGIONE
STATO
Totale
0,00
1.976.840,00
241.794,55
87.600.845,76
8
Le ENTRATE TRIBUTARIE
PROVENIENZA
TRIBUTO PER FUNZIONI DI TUTELA
AMBIENTALE
1.950.000,00
I.P.T.
8.650.000,00
IMPOSTA RCA
T.O.S.A.P.
COMPARTECIPAZIONE TASSA
AUTOMOBILISTICA REGIONALE
FONDO SPERIMENTALE STATALE
RIEQUILIBRIO
16.200.000,00
150.000,00
15.484.547,59
2.470.960,00
9
LE TAPPE DEL FEDERALISMO PROVINCIALE
IMPOSTA PROVINCIALE DI TASCRIZIONE
RESTA ATTRIBUITA ALLE PROVINCE
TEFA ORA TARES
CONTINUA AD ESSERE ASSEGNATA ALLE PROVINCE
TRIBUTO SPECIALE (10%) PER IL DEPOSITO IN DISCARICA INVARIATO
DEI RIFIUTI SOLIDI
TOSAP
NESSUNA MODIFICA
COMPARTECIPAZIONE ALL’IRPEF ORA FONDO DI
RIEQUILIBRIO
L’ALIQUOTA E’ DEFINITA DA UN DPCM, IN MODO TALE DA
ASSICURARE ENTRATE CORRISPONDENTI AI TRASFERIMENTI
STATALI SOPPRESSI (TRASFERIMENTI AVENTE CARATTERE
DI GENERALITA’ E PERMANENZA) E ALLE ENTRATE
DERIVANTI DALLA SOPPRESSA ADDIZIONALE PROVINCIALE
ALL’ACCISA SULL’ENERGIA ELETTRICA
ADDIZIONALE PROVINCIALE SULL’ACCISA SULL’ENERGIA SOPPRESSA DAL 2012. L’ACCISA
ACQUISITA AL BILANCIO STATALE
ELETTRICA
SULL’ENERGIA
E’
IMPOSTA R.C. AUTO
DAL 2012 E’ TRIBUTO PROPRIO DERIVATO DELLE PROVINCE.
E’ POSSIBILE L’AUMENTO O LA DIMINUZIONE IN MISURA
NON SUPERIORE A 3,5 PUNTI PERCENTUALI
COMPARTECIPAZIONE ALLA TASSA AUTOMOBILISTICA
DAL 2013 IN MISURA TALE DA ASSICURARE UN IMPORTO
CORRISPONDENTE
AI
TRASFERIMENTI
REGIONALI
SOPPRESSI.
CON REGIONE LOMBARDIA GIA’ DAL 2012 SI E’ ATTIVATA
DETTA ASSEGNAZIONE
IMPOSTA DI SCOPO
PER
PARTICOLARI
SCOPI
ISTITUZIONALI.
VIENE
DISCIPLINATA
CON
APPOSITO
REGOLAMENTO
GOVERNATIVO, APPROVATO CON DPR, AD OGGI NON
ANCORA EMANATO
10
Le ENTRATE
IN CONTO CAPITALE
PROVENIENZA
DA TRASFERIMENTI DI
CAPITALE
23.586.000,00
CONTRIBUTI DI ENTRATE
PER LA REALIZZAZIONE
OPERE PUBBLICHE
DA PRESTITI (diversi
utilizzi)
1.100.000,00
UTILIZZI DI ECONOMIE DI
MUTUI PER OPERE
PUBBLICHE
ALIENAZIONI
6.559.404,00
VENDITE IMMOBILIARI
AVANZO
AMMINISTRAZIONE
2.542.000,00
AVANZO ECONOMICO
258.550,00
11
RIPARTIZIONE ENTRATE CONTO CAPITALE
ALIENAZIONI
PATRIMONIALI
20,99%
ALT RI ENTI
0,00%
STATO
7,35%
REGIONE
53,22%
STATO
REGIONE
PRESTITI (diversi utilizzi)
ALTRI ENTI
ALIENAZIONI PATRIMONIALI
ALTRI SOGGETTI PRIVATI
PRESTITI (diver si
utiliz zi)
3,52%
ALTRI SOGGETTI
PRIVATI
14,92%
2.295.000,00
16.630.300,00
1.100.000,00
0,00
6.559.404,00
4.660.700,00
12
TOTALE USCITE CON
ESCLUSIONE DEI SERVIZI PER
CONTO TERZI
Tab. 3a - SPESE - QUADRO GENERALE
DENOMINAZIONE
Spese correnti
Spese in cto capitale
Rimborso prestiti
Totale uscite con esclusione
dei servizi per conto terzi
BILANCIO DI PREVISIONE 2013
Previsioni iniziali
anno 2012
%
€
Previsioni assestate
anno 2012
%
Previsione
anno 2013
%
62.464.360,00 26,71%
65.179.696,96 21,98%
53.011.510,36 58,81%
167.894.720,00 71,80%
219.359.684,13 73,96%
34.045.954,00 37,77%
3.480.740,00
1,49%
233.839.820,00 100,00%
12.054.334,96
4,06%
296.593.716,05 100,00%
3.085.381,40
3,42%
90.142.845,76 100,00%
Le previsioni iniziali e assestate 2012 comprendono € 70.000.000= relative a operazioni di disinvestimento di eccedenze di cassa non previste nel 2013
13
COME SPENDE I SOLDI LA PROVINCIA
Le
Personale
17.864.248,24
Trasferimenti /Contributi
correnti
4.420.269,78
Uscite
significative
Beni - Servizi
Affitti e Altro
26.842.024,11
Restituzione prestiti:
quota capitale
e interessi su mutui
6.970.349,63
Opere Pubbliche
e trasferimenti
in conto capitale
34.045.954,00
14
TEMPI DI PAGAMENTO FATTURE SPESE CORRENTI E INVESTIMENTI
2012
15
PAGAMENTI 2012
16
DISTRIBUZIONE SPESE CORRENTI PER FUNZIONE
Tab. 7 - USCITE -Distribuzione delle spese correnti per funzione
BILANCIO DI PREVISIONE 2013
€
DENOMINAZIONE
Amministrazione generale
Previsioni iniziali
%
Previsioni assestate
%
anno 2012
anno 2012
13.358.860,00 21,39%
14.850.240,48 22,78%
Previsione
%
anno 2013
12.027.583,52 22,69%
Istruzione pubblica
8.666.620,00 13,87%
9.697.679,20 14,88%
Cultura e beni culturali
1.138.750,00
1,82%
1.445.583,99
2,22%
777.527,60
1,47%
482.370,00
0,77%
536.887,46
0,82%
415.042,95
0,78%
Turismo, sport e tempo libero
8.455.233,81 15,95%
Trasporti
16.281.840,00 26,07%
16.673.072,35 25,58%
13.781.088,50 26,00%
Territorio
8.473.620,00 13,57%
6.917.646,32 10,61%
8.600.201,89 16,22%
Tutela ambientale
5.151.030,00
8,25%
4.819.420,79
7,39%
3.889.459,75
7,34%
Settore sociale
1.119.100,00
1,79%
1.429.042,87
2,19%
875.915,00
1,65%
Sviluppo economico
7.792.170,00 12,47%
8.810.123,50 13,52%
4.189.457,34
7,90%
62.464.360,00 100,00%
65.179.696,96 100,00%
Totale Spese correnti
53.011.510,36 100,00%
17
Tab.11- USCITE - Distribuzione delle spese in c/capitale per funzione
DISTRIBUZIONE SPESE IN CONTO
BILANCIO DICAPITALE
PREVISIONE 2013 PER FUNZIONE
€
DENOMINAZIONE
Amministrazione generale
Istruzione pubblica
Previsioni iniziali
%
Previsioni assestate
%
anno 2012
anno 2012
71.578.000,00 42,63%
118.132.782,51 53,85%
Previsione
anno 2013
250.000,00
%
0,73%
3.780.000,00
2,25%
4.280.418,01
1,95%
1.000,00
0,00%
1.000,00
0,00%
1.500,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
Trasporti
20.627.280,00 12,29%
20.627.280,00
9,40%
16.027.404,00 47,08%
Territorio
61.987.000,00 36,92%
62.010.729,29 28,27%
9.400.000,00 27,61%
Cultura e beni culturali
Turismo, sport e tempo libero
3.785.000,00 11,12%
114.390,00
0,07%
264.390,00
0,12%
275.000,00
0,81%
Settore sociale
6.700.000,00
3,99%
6.703.400,00
3,06%
0,00
0,00%
Sviluppo economico
3.107.050,00
1,85%
7.339.684,32
3,35%
4.307.050,00 12,65%
219.359.684,13 100,00%
34.045.954,00 100,00%
Tutela ambientale
Totale Spese in conto capitale
167.894.720,00 100,00%
COMPRENSIVO DELLO STANZIAMENTO
RELATIVO AL 2° LOTTO DELLA
“PAULLESE”
18
SPESE CORRENTI
AMBIENTE
2013
7.000,00
ESERCIZIO FUNZIONI DELEGATE IN MATERIA DI PIANIFICAZIONE
RISORSE IDRICHE E TUTELA ACQUE SUPERFICIALI
23.444,66
PARCHI, RISERVE NATURALI, AREE NATURALI 2000, ZONE DI
INTERESSE AMBIENTALE E FAUNISTICO
40.000,00
AGGIORNAMENTO E DIDATTICA IN CAMPO AMBIENTALE
15.000,00
CENTRO RECUPERO ANIMALI SELVATICI - SPESE PER LA
CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONI AUTORIZZATE
100.000,00
10.000,00
280.000,00
7.077,40
222.980,00
PRATICHE FORESTALI (C.CAPITALE)
PROTEZIONE AMBIENTALE NELLA GESTIONE DEI RIFIUTI
TUTELA DELL'ATMOSFERA
GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE
QUOTE PARCHI
19
SPESE CORRENTI
AGRICOLTURA CACCIA E PESCA
2013
216.000,00 VALORIZZAZIONE AGROAMBIENTALE-SUPPORTO SVILUPPO
SOSTENIBILE DELLA FORESTAZIONE
81.100,00 PIANIFICAZIONE ITTICO E FAUNISTICO-VENATORIA NELL'AMBITO DEL
PROGETTO DI GESTIONE DEL TERRITORIO
125.000,00 CONTRIBUTI E INDENNIZZI ITTICI E FAUNISTICO VENATORI
37.500,00 PROGETTI DIVULGATIVI E INTERVENTI SENSIBILIZZAZIONE SULLO
SVILUPPO DELLE FILIERE
10.550,00 GESTIONE RISORSE INTERNE ED ESTERNE ATTIVITA' DI STAFF
QUALITA' E STATISTICA-GESTIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE
SPESE CORRENTI
20
FORMAZIONE PROFESSIONALE
2013
1.438.000,00
2014
1.438.000,00
2015
1.438.000,00
CR. FORMA AZIENDA SPECIALE PER LA FORMAZIONE DELLA PROVINCIA DI CREMONA - TRASFERIMENTO DEL
COSTO DEL PERSONALE
21
SPESE CORRENTI
MERCATO DEL LAVORO
2013
553.030,00
di cui
PROGETTO S.I.L.
52.650,00 (DI CUI € 7.050,00 RIS. INFORMATICHE)
RIMBORSO AI COMUNI SPESE FUNZIONAMENTO
CENTRI PER L'IMPIEGO
15.000,00
INTERVENTI A SOSTEGNO POLITICHE DEL
LAVORO
5.000,00
TRASFERIMENTI ALLE AZIENDE PER
FISCALIZZAZIONE ONERI SOCIALI ASSUNZIONE
CATEGORIE SVANTAGGIATE
100.000,00
INTERVENTI PER IL SOSTEGNO LAVORATIVO
DELLE PERSONE DISABILI
370.380,00
ATTIVITA' CONCERNENTI LE PARI
OPPORTUNITA' - CONSIGLIERE DI PARITA'
10.000,00
20.000,00 SIES SERVIZIO INFORMATIVO ECONOMICO SOCIALE
22
SPESE CORRENTI
CULTURA
2013
258.734,00
FUNZIONI IN MATERIA DI BIBLIOTECHE DI CUI € 1.500,00 PER
INVESTIMENTI
18.470,00
ATTIVITA' IN AMBITO MUSEALE IN MATERIA DI BENI CULTURALI
91.000,00
ATTIVITA' IN AMBITO TEATRALE E DELLO SPETTACOLO
di cui
500,00
FONDAZIONE PONCHIELLI CREMONA
40.000,00
FONDAZIONE S.DOMENICO CREMA
26.000,00
ATTIVITA' E PROGETTI TERRITORIALI DI PROMOZIONE EDUCATIVA E
CULTURALE
SPESE CORRENTI
23
ISTRUZIONE E RICERCA
2013
20.000,00 TRASFERIMENTO ALL'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE A MILANO
431.440,00 SOSTEGNO AL SISTEMA UNIVERSITARIO LOCALE
di cui
A.C.S.U. CREMONA INGEGNERIA GESTIONALE E
INFORMATICA
92.040,00
S.M.E.A.
33.000,00
RICERCHE BIOTECNOLOGICHE E CATTEDRA
MICROBIOLOGIE INDUSTRIALI
A.C.S.U. CREMA UNIVERSITA' INFORMATICA
80.000,00
DIPLOMA UNIVERSITARIO TECNOLOGIE
ALIMENTARI
DIPLOMA UNIVERSITARIO IN SCIENZE DEL
TESTO LETTERARIO
30.000,00
152.500,00
43.900,00
10.000,00 BORSE DI STUDIO ARGINE MAESTRO E VAILATI CHECCHI
SPESE CORRENTI
24
PROTEZIONE CIVILE
2013
5.000,00 ACQUISIZIONE ATTREZZATURE E BENI
33.571,43 FORMAZIONE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE
5.000,00 CONVENZIONI ASSOCIAZIONI PROTEZIONE CIVILE
SPESE CORRENTI
25
TURISMO
2013
8.000,00 ATTIVITA' IN MATERIA DI OPERATORI TURISTICI
142.670,00 ATTIVITA' IN MATERIA DI PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE
TURISTICA
10.000,00 PROGETTI INTEGRATI DI SVILUPPO TURISTICO COFINANZIATI DA
FONDI REGIONALI NAZIONALI E COMUNITARI
SPESE CORRENTI
26
TRASPORTI PUBBLICI E PRIVATI-PISTE
CICLABILI
2013
13.039.026,63 PIANO TRASPORTI PUBBLICI
6.000,00 PISTE CICLABILI DI COMPETENZA PROVINCIALE - MANUTENZIONE
12.351,93 MESSA IN SICUREZZA PERCORSI E FERMATE DEL T.P.L.
9.400,00 SVOLGIMENTO FUNZIONI TRASPORTI PRIVATI
SPESE CORRENTI
27
POLITICHE SOCIALI
2013
45.000,00 INTERVENTI PER MIGLIORARE LA CONOSCENZA DEL WELFARE
LOCALE
666.466,00 SVILUPPO DELLE FUNZIONI IN TEMA DI WELFARE TERRITORIALE
SPESE CORRENTI
28
SERVIZI AL CITTADINO
2013
31.000,00 ATTIVITA' DELL'UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO
240.000,00 MANUTENZIONE SISTEMI INFORMATIVI
29
SPESE CORRENTI
TERRITORIO E PARCHI
2013
5.000,00 AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE E SUPPORTO AI COMUNI
10.000,00 SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE
10.000,00 VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE
30
SPESE CORRENTI
STRATEGIE PER LO SVILUPPO DEL
TERRITORIO
2013
26.550,00 ATTIVITA' IN MATERIA DI SVILUPPO ECONOMICO
31
INVESTIMENTI della provincia
SPESE IN CONTO CAPITALE TRIENNIO
SPESE IN CONTO CAPITALE TRIENNIO
2013
2013
34.045.954,00
2014
2014
34.045.954,00
18.653.550,00
18.653.550,00
2015
52.065.550,00
previsione di €. 34.045.954 è quanto la Provincia di Cremona ha stanziato nel titolo secondo - Spese in conto
2015 Una
52.065.550,00
capitale - quali investimenti da eseguirsi nell’esercizio 2013 che aggiunto a € 18.653.550 dell’anno 2014 e a € 52.065.550
dell’anno 2015 da un totale di spese per investimenti per €. 104.765.054
Una previsione di €. 34.045.954 è quanto la Provincia di Cremona ha stanziato nel titolo secondo - Spese in conto
capitale - quali investimenti da eseguirsi nell’esercizio 2013 che aggiunto a € 18.653.550 dell’anno 2014 e a € 52.065.550
dell’anno 2015 da un totale di spese per investimenti per €. 104.765.054
INVESTIMENTI della provincia
32
VIABILITA'
2013
8.750.000,00
di cui
2014
RINNOVO MANTI SU STRADE PROVINCIALI E
INTERVENTI PUNTUALI
MIGLIORAMENTO CONDIZIONI SICUREZZA SULLA
RETE STRADALE MEDIANTE BARRIERE DI
PROTEZIONE E/O INTERVENTI SUGLI IMPIANTI DI
ILLUMINAZIONE
3.760.000,00
SP CR EX SS 498 E SP CR EX SS 235
COMPLETAMENTO RACCORDO SUD SONCINO
SP 62 ALLARGAMENTO CAPERGNANICA SP 17 TRASFERIMENTO AL COMUNE DI CAPERGNANICA
3.240.000,00
1.100.000,00
650.000,00
9.500.000,00
di cui
TRASFERIMENTO PROVINCIA DI PARMA PONTE
FIUME PO A S.DANIELE PO
RINNOVO MANTI SU STRADE PROVINCIALI E
INTERVENTI PUNTUALI
1.800.000,00
MIGLIORAMENTO CONDIZIONI SICUREZZA SULLA
RETE STRADALE MEDIANTE BARRIERE DI
PROTEZIONE E/O INTERVENTI SUGLI IMPIANTI DI
ILLUMINAZIONE
SP CR EX SS 234 RIQUALIFICA A ROTATORIA
INTERSEZIONE SP 47 LOCALITA' CROTTA D'ADDA
1.500.000,00
SP 33 RIQUALIFICA ROTATORIA INTERSEZIONE
SP 3 LOCALITA' PESCAROLO
SP CR EX SS 343 ASOLANA CIRCONVALLAZIONE
SAN GIOVANNI CROCE
3.000.000,00
600.000,00
600.000,00
2.000.000,00
33
VIABILITA'
INVESTIMENTI della provincia
viabilità
2015
39.032.000,00
di cui
SP CR EX SS 343 ASOLANA CIRCONVALLAZIONE SAN GIOVANNI CROCE
SP CR EX SS 10 MANUTENZIONE E RIPRISTINO
CIRCONVALLAZIONE NORD DI PIADENA II E III
LOTTO
RINNOVO MANTI SU STRADE PROVINCIALI E
INTERVENTI PUNTUALI
MIGLIORAMENTO CONDIZIONI SICUREZZA SULLA
RETE STRADALE MEDIANTE BARRIERE DI
PROTEZIONE E/O INTERVENTI SUGLI IMPIANTI DI
ILLUMINAZIONE
SP 26 BRAZZUOLI PIEVE D'OLMI ALLARGAMENTO TRA CASCINA S. FIORANO E
INNESTO SP 87
SP CR EX SS 472 RIQUALIFICA ROTATORIA
PANDINO E TRATTO FINO INTERSEZIONE SP 90
15.000.000,00
932.000,00
3.000.000,00
1.500.000,00
1.000.000,00
10.000.000,00
SP CR EX SS 498 SONCINESE CIRCONVALLAZIONE NORD EST CASTELVERDE
2.600.000,00
SP CR EX SS 10 RIQUALIFICA A ROTATORIA
INTERSEZIONE SP 29 LOCALITA' CAPPELLA DE
PICENARDI
700.000,00
SP CR EX SS 10 RIQUALIFICA A ROTATORIA
INTERSEZIONE SP 33 LOC.CICOGNOLO
SP 33 TRASFERIMENTO PROVINCIA DI PARMA
INTERVENTI PONTE SUL FIUME PO A SAN
DANIELE
TRASFERIMENTO PROVINCIA DI MANTOVA
PONTE SUL FIUME OGLIO A CALVATONE
600.000,00
3.200.000,00
500.000,00
INVESTIMENTI della provincia
34
2015
8.240.000,00
EDILIZIA SCOLASTICA
di cui
2013
3.785.000,00
ITC EINAUDI CR-RATA ACQUISTO NUOVA SEDE
ISTITUTO (PROPRIETA' EX SUORE DOROTEE)
635.000,00
POLO SCOLASTICO DI VIA TRENTO
CASALMAGGIORE-IIS ROMANI-LAVORI DI
diMANUTENZIONE
cui
STRAORDINARI A
RIQUALIFICAZIONE
DEL
CORTILE
ITC
EINAUDI CR-RATA ACQUISTO
NUOVA
SEDE
635.000,00
ISTITUTO
(PROPRIETA' EXIN
SUORE
DOROTEE)
RIFACIM.TETTO
FIBROCEMENTO
PALESTRA E
LICEO
ARTISTICO MUNARI SEZIONE CREMONA 100.000,00
INST.IMP.FOTOVOLTAICO
150.000,00
NA-IIS
TORRIANI-LAVORI DI STRAORDINARIA
SCUOLE PROVINCIALI - MANUTENZIONE
100.000,00
MANUTENZIONE E RIQUA LIFICAZIONE
DELLE
STRAORDINARIA
AREE ESTERNE
ACQUISIZIONE AREA DAL COMUNE DI CREMA
55.000,00
COSTRUZIONE
NUOVACONTRATTO
SEDE LICEO RACCHETTI
CONTRIBUTO
DISPONIBILITA' AL
SCUOLA
CASEARIA
E CASEIFICIO-PANDINO-IIS
TERMINE
OPERA
RACCHETTI CREMA45.000,00
STANGA-LAVORI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA
DEI TETTI
ED INSTALLAZIONE
DI
ACQUISIZIONE
AREA
DAL COMUNE
DI CREMA
UN IM PIANTO FOTOVOLTAICO
COSTRUZIONE NUOVA SEDE LICEO RACCHETTI
200.000,00
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA:
ELIMINAZIONE
VULNERABILITA'
ELEMENTI
FABBRICATO
VIA SEMINARIO-CREMO
ANCHE NON STRUTTURALITA'
PALAZZO ALA PONZONE CIMINO-CREMONA-IIS
1.000.000,00
POLO SCOLASTICO
PIACENZA A CREMAA.P.C.-LAVORI
DI ELIMINAZIONEVIA
DELLE
PROBLEMATICHE
D
I
VULNERABILITA
DEGLI
COSTRUZIONE AMPLIAMENTO
ELEMENT I ANCHE NON STRUTTURALI
FABBRICATO
DI VIA M.DI CANOSSA -CREMA-IIS
FABBRICATO
VIA SEMINARIO-CREMONA-IIS
500.000,00
TORRIANI-LAVORI
DI ELIMINAZIONE
DELLE
GALILEI-LAVORI
DI ADEGUAMENTO
ALLE NORME
PROBLEMATICHE D I VULNERABILITA DEGLI
DI SICUR EZZA PREVENZIONE INCENDI ED I
ELEMENT I ANCHE NON STRUTTURALI
1.000.000,00
55.000,00
3.500.000,00
250.000,00
NFORTUNI ED ELIMINAZIONE BARRI ERE
PALAZZO STANGA TRECCO-LAVORI DI
100.000,00
ARCHITETTONICHE
STRAORDINARIA
MANUTENZIONE RESTAURO EX
APPARTAMENTO PRESIDE E DEL PIANO TERRA E
PALAZZO ALA PONZONE CIMINO-CRE MONA-IIS
COMPLEMENTI
A.P.C.-LAVORI
DICANOSSA
MANUTENZIONE
FABBRICATO
DI VIA M.DI
-CREMA-IIS
650.000,00
GALILEI-LAVORI
DI ELIMINAZIONE
DELLE
STRAORDINARIA
ADEGUAMENTO
ALLE NORME
PROBLEMATICH
E DI VULNERABILITA
DEGLI INCENDI ED INFOR
DI SICUREZZA
PREVENZIONE
ELEM ENTI ANCHE NON STRUTTURALI
TUNI ED ELIMINAZIONE BARRIERE
POLO SCOLASTICO VIA STAZIONE/VIA PALMIERI500.000,00
ARCHITETTONICHE
CREMA-L.C. RACCHETTI E L.S. DA VINCI-LAVORI
DI A DEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUR EZZA
FABBRICATO DI VIA SEMINARIO-CREMA -ITGC
PREV.INCENDI ED INFORT.ED ELIMIAZIONE
PACIOLI-LAVORI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI
BARR.ARCHITETTONICHE
1.500.000,00
650.000,00
SICUREZZA
PR EVENZIONE INCENDI100.000,00
ED
FABBRICATO
VIA SEMINARIO-CREMONA-IIS
TORRIANI-LAVORI
DI STRAORDINARIA
INFORTUNI ED
ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHI
MANUTENZIONE E RIQUA LIFICAZIONE DELLE
TETTONICHE
AREE ESTERNE
FABBRICATO EX DOROTEE-OPERE VARIA
MANUTENZIONE STRAORDINARIA
300.000,00
Nel 2013 si aggiunge l'importo di € 9.099.480,00 quale contratto di disponibilità per la costruzione della nuova sede del
Liceo Racchetti di Crema
35
INVESTIMENTI della provincia
2014
4.260.000,00
di cui
FABBRICATO EX OLIVETTI-VIA BRA MANTECREMA-UNIVERSITA STATAL E DI MILANO SEDE
DI CREMA-RINF ORZO DEI TEGOLI DI COPERTURA
ACQUISIZIONE AREA DAL COMUNE DI CREMA
COSTRUZIONE NUOVA SEDE LICEO RACCHETTI
PALAZZO GHISALBERTI-CREMONA-UNIVERSITA
CATTOLICA DEL SACRO CUORE SEDE DI
CREMONA-CONTRIBU TO PER OPERE DI
MANUTENZIONE S TRAORDINARIA IMPIANTI
ELETTRIC I
SCUOLE PROVINCIALI - LAVORI ADEGUAMENTO
NORMATIVO E RINNOVO LUCI DI EMERGENZA
PALAZZO GHISALBERTI CREMONA - LAVORI
ADEGUAMENTO NORMATIVO II LOTTO
150.000,00
POLO SCOLASTICO VIA PIACENZA A CREMACOSTRUZIONE AMPLIAMENTO
100.000,00
55.000,00
100.000,00
20.000,00
250.000,00
PALAZZO ARALDI ERIZZO-CREMONA I.S.
ANGUISSOLA-LAVORI DI ELIMI NAZIONE
VULNERABILITA ELEMENT I NON STRUTTURALI
MANUTENZION E STRAORDINARIA OPERE
INTERNE E RIPASSO DEL TETTO
1.200.000,00
FABBRICATO DI VIA M.DI CANOSSA -CREMA-IIS
GALILEI-LAVORI DI A DEGUAMENTO ALLE
NORME DI SICUR EZZA PREVENZIONE INCENDI
ED I NFORTUNI ED ELIMINAZIONE BARRI ERE
ARCHITETTONICHE
COMPLESSO SCOLASTICO VIA PALESTROCREMONA-LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE
NORME DI SICUREZZA
250.000,00
FABBRICATO DI VIA SEMINARIO-CREMA -ITGC
PACIOLI-LAVORI ADEGUAMEN TO ALLE NORME
DI SICUREZZA PR EVENZIONE INCENDI ED
INFORTUNI ED ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHI
TETTONICHE
650.000,00
ISTITUTI SCOLASTICI PROVINCIALI - LAVORI DI
SOSTITUZIONE E RINNOVO DI SERRAMENTI
INTERNI ED ESTERNI E DEI MANIGLIONI
ANTIPANICO
POLO SCOLASTICO DI PANDINO-IIS STANGALAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
ADEGUAMENTO NO RME SICUREZZA
PREVENZIONE INC ENDI ED INFORTUNI
ELIMINAZION E BARRIERE ARCHITETTONICHE
50.000,00
ITC EINAUDI CREMONA-RATA ACQUISTO NUOVA
SEDE ISTITUTO (PROPRIETA' EX SUORE
DOROTEE)
600.000,00
200.000,00
635.000,00
36
INVESTIMENTI della provincia
2015
8.240.000,00
di cui
ITC EINAUDI CR-RATA ACQUISTO NUOVA SEDE
ISTITUTO (PROPRIETA' EX SUORE DOROTEE)
635.000,00
POLO SCOLASTICO DI VIA TRENTO
CASALMAGGIORE-IIS ROMANI-LAVORI DI
MANUTENZIONE STRAORDINARI A
RIQUALIFICAZIONE DEL CORTILE
RIFACIM.TETTO IN FIBROCEMENTO PALESTRA E
INST.IMP.FOTOVOLTAICO
150.000,00
FABBRICATO VIA SEMINARIO-CREMO NA-IIS
TORRIANI-LAVORI DI STRAORDINARIA
MANUTENZIONE E RIQUA LIFICAZIONE DELLE
AREE ESTERNE
CONTRIBUTO CONTRATTO DISPONIBILITA' AL
TERMINE OPERA RACCHETTI CREMA
ACQUISIZIONE AREA DAL COMUNE DI CREMA
COSTRUZIONE NUOVA SEDE LICEO RACCHETTI
200.000,00
POLO SCOLASTICO VIA PIACENZA A CREMACOSTRUZIONE AMPLIAMENTO
1.000.000,00
55.000,00
3.500.000,00
FABBRICATO DI VIA M.DI CANOSSA -CREMA-IIS
GALILEI-LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME
DI SICUR EZZA PREVENZIONE INCENDI ED I
NFORTUNI ED ELIMINAZIONE BARRI ERE
ARCHITETTONICHE
250.000,00
PALAZZO ALA PONZONE CIMINO-CRE MONA-IIS
A.P.C.-LAVORI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA ADEGUAMENTO ALLE NORME
DI SICUREZZA PREVENZIONE INCENDI ED INFOR
TUNI ED ELIMINAZIONE BARRIERE
ARCHITETTONICHE
1.500.000,00
FABBRICATO DI VIA SEMINARIO-CREMA -ITGC
PACIOLI-LAVORI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI
SICUREZZA PR EVENZIONE INCENDI ED
INFORTUNI ED ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHI
TETTONICHE
650.000,00
FABBRICATO EX DOROTEE-OPERE VARIA
MANUTENZIONE STRAORDINARIA
300.000,00
Nel 2013 si aggiunge l'importo di € 9.099.480,00 quale contratto di disponibilità per la costruzione della nuova sede del
Liceo Racchetti di Crema
INVESTIMENTI della provincia
37
EDILIZIA PUBBLICA
2013
150.000,00
di cui
EX CASERMA GOITO LAVORI DI
RISTRUTTURAZIONE COMPLESSO S. MONICA RISTRUTTURAZIONE COMPLESSO S. MONICA COMPLETAMENTO
CENTRI OPERATIVI PER LA MANUTENZIONE
STRADALE E CASE CANTONIERE LAVORI DI
RIQUALIFICAZIONE E STRAORDINARIA
MANUTENZIONE
2014
100.000,00
50.000,00
100.000,00
di cui
CENTRI OPERATIVI PER LA MANUTENZIONE
STRADALE E CASE CANTONIERE LAVORI DI
RIQUALIFICAZIONE E STRAORDINARIA
MANUTENZIONE
100.000,00
INVESTIMENTI della provincia
38
ALTRI INTERVENTI
2013
16.802.404,00
di cui
TRASFERIMENTO AI COMUNI DEL
PIZZIGHETTONESE PER INFRASTRUTTURA VIARIA
ACQUISTO ATTREZZATURE E BENI PER PORTO
DI CREMONA
RADDOPPIO TRATTA FERROVIARIA TRA LA
STAZIONE DI CREMONA E CAVATIGOZZI DELLA
LINEA CREMA-CODOGNO E CONSEGUENTE
SPOSTAMENTO DELLO SCALO MERCITRASFERIMENTO
SPESE PER MISURE ED INTERVENTI DI
MIGLIORAMENTO E RIQUALIFICAZIONE
AMBIENTALE
20.000,00
1.000.000,00
135.000,00
INTERVENTI DI MITIGAZIONE AMBIENTALE
40.000,00
ACQUISTO BENI MOBILI E ARREDI SERVIZIO
TRASPORTI
PORTO DI CREMONA - REALIZZAZIONE NUOVO
TERMINAL INTERMODALE
10.000,00
PORTO DI CREMONA - MANUTENZIONE E
RIPRISTINO BENI PORTUALI
REALIZZAZIONE PERCORSI CICLABILI IN BASE
ALLA CONVENZIONE STIPULATA CON IL COMUNE
DI BORDOLANO E STOGIT
2014
177.404,00
14.750.000,00
70.000,00
600.000,00
235.000,00
di cui
ACQUISTO ATTREZZATURE E BENI PER PORTO
DI CREMONA
20.000,00
ACQUISTO BENI MOBILI E ARREDI SERVIZIO
TRASPORTI
10.000,00
PORTO DI CREMONA - MANUTENZIONE E
RIPRISTINO BENI PORTUALI
SPESE PER MISURE ED INTERVENTI DI
MIGLIORAMENTO E RIQUALIFICAZIONE
AMBIENTALE
70.000,00
135.000,00
INVESTIMENTI della provincia
39
ALTRI INTERVENTI
altri interventi
2015
235.000,00
di cui
ACQUISTO ATTREZZATURE E BENI PER PORTO
DI CREMONA
PORTO DI CREMONA - MANUTENZIONE E
RIPRISTINO BENI PORTUALI
SPESE PER MISURE ED INTERVENTI DI
MIGLIORAMENTO E RIQUALIFICAZIONE
AMBIENTALE
ACQUISTO BENI MOBILI E ARREDI SERVIZIO
TRASPORTI
20.000,00
70.000,00
135.000,00
10.000,00
40
INVESTIMENTI della provincia
SICUREZZA DEL CITTADINO
2013
150.000,00
2014
150.000,00
2015
150.000,00
41
INVESTIMENTI della provincia
AGRICOLTURA
AGRICOLTURA
2013
2013
4.300.000,00
2014
2014
4.300.000,00
4.300.000,00
2015
2015
4.300.000,00
4.300.000,00
4.300.000,00
CONTRIBUTI A CONSORZI PER DANNI CAUSATI DA CALAMITA' NATURALI € 400.000 PER CIASCUN A
TRIENNIO
CONTRIBUTI
IMPRESE
AGRICOLE
PERNATURALI
CALAMITA'
NATURALI
€ 400.000
€ 400.000
PER CIASCUN
ANNO PER
DEL CIASCUN ANNO D
CONTRIBUTI
A CONSORZIPER
PER DANNI
CAUSATI
DA CALAMITA'
E
€
3.500.000
PER
ATTUAZIONE
PROGRAMMI
INVESTI
MENTO
PRODUZIONI
AGROENERGETICHE
PER
TRIENNIO
DEL
TRIENNIO
CONTRIBUTI PER IMPRESE AGRICOLE PER CALAMITA' NATURALI € 400.000 PER CIASCUN ANNO DEL TRIENNIO
E € 3.500.000 PER ATTUAZIONE PROGRAMMI INVESTIMENTO PRODUZIONI AGROENERGETICHE PER CIASCUN ANNO
DEL TRIENNIO
42
INVESTIMENTI della provincia
MUTUI TRIENNIO 2013/2015
MUTUI TRIENNIO 2013/2015
2013
1.100.000,00
2013
2014 1.100.000,00
850.000,00
2014
2015
2015
850.000,00
400.000,00
400.000,00
TRATTASI DI DIVERSI UTILIZZI DI RISPARMI DI MUTUI - NON E' POSSIBILE L'ASSUNZIONE DI NUOVI MUTUI
TRATTASI DI DIVERSI UTILIZZI DI RISPARMI DI MUTUI - NON E' POSSIBILE L'ASSUNZIONE DI NUOVI MUTUI
43
BENI PATRIMONIALI della provincia
ALIENAZIONI
2013
6.559.404,00
ALIENAZIONI
2014
2013
6.559.404,00
2015
2014
6.340.000,00
9.865.000,00
6.340.000,00
di cui
RELIQUATI STRADALI
2015
9.865.000,00
100.000,00
CASA CANTONIERA CALVATONE
83.835,00
CASA CANTONIERA S. GIOVANNI CROCE
72.000,00
di cui
CASA CANTONIERA
TORRE DE' PICENARDI
RELIQUATI
STRADALI
27.765,00
100.000,00
CASA
CANTONIERA
CALVATONE
EX CHIESA
DI SAN VITALE
- CREMONA
83.835,00
2.267.000,00
CASA
CANTONIERA
S. GIOVANNI
CROCE
IMMOBILE
DI VIA CESARI
N. 7 - CREMONA
72.000,00
3.535.000,00
CASA CANTONIERA TORRE DE' PICENARDI
IMMOBILE DI VIA PIOMBOLI N. 2 - CREMA
EX CHIESA DI SAN VITALE - CREMONA
AREA ADIACENTE PALAZZO GHISALBERTI
CREMONA (EX ASELLI)
IMMOBILE DI VIA PIOMBOLI N. 2 - CREMA
IMMOBILE DI BORNO
IMMOBILE DI VIA CESARI N. 7 - CREMONA
AREA ADIACENTE PALAZZO GHISALBERTI
CREMONA
ASELLI)
IMMOBILE(EX
DI TOSCOLANO
MADERNO
IMMOBILE DI BORNO
27.765,00
3.240.000,00
2.267.000,00
111.300,00
3.535.000,00
3.240.000,00
2.294.000,00
111.300,00
13.400.000,00
2.294.000,00
COME DA PIANO DELLE ALIENAZIONIIMMOBILE
APPROVATO
CON DELIBERA CONSILIARE 155 DEL 15/12/2012
DI TOSCOLANO MADERNO
13.400.000,00
COME IL
DA
PIANO DELLE ALIENAZIONI
APPROVATO
CON DELIBERA
CONSILIARE
155 DEL 15/12/2012
PROGRAMMA/PROGETTO
13_01/05_01
DELLA RELAZIONE
PREVISIONALE
E PROGRAMMATICA
PREVEDONO
L'ALIENAZIONE
DI QUOTE13_01/
AZIONARE
DALLA PROVINCIA
IN ALCUNEESOCIETA'
IL PROGRAM
MA/PROGETTO
05_01DETENUTE
DELLA RELAZIONE
PREVISIONALE
PROGRAMMATICA PREVEDE
L'ALIENAZIONE DI QUOTE AZIONARE DETENUTE DALLA PROVINCIA IN ALCUNE SOCIETA'
44
ELENCO PARTECIPAZIONI DELLA PROVINCIA DI CREMONA
DENOMINAZIONE
Partecipazione
VALORE
%
COMPLESSIVO
DI
PROPRIETA'
AUTOSTRADE CENTRO PADANE S.p.a.
15,54
4.660.860,00 autostrade
AUTOCAMIONALE DELLA CISA S.p.a.
0,04
20.800,00 autostrade
PADANIA ACQUE S.p.a.
AUTOSTRADE LOMBARDE S.p.a.
11,76
0,61
SETTORE ATTIVITA'
3.565.598,92 servizi acqua potabile, gas
2.847.000,00 gestione raccordo autostradale
11,00
11.362,05 agenzia d'area per lo sviluppo territoriale
BANCA POPOLARE ETICA S.p.a.
0,02
5.250,00 sviluppo della cultura di un finanza etica
SOCIETA' CREMASCA RETI E PATRIMONIO S.p.a.
4,00
REINDUSTRIA S.r.l.
CREMONA FIERE S.p.a.
GAL OGLIO PO TERRE D'ACQUA S.c. a r.l.
A.L.O.T. S.c.a r.l.
10,00
5,19
25,00
80.000,00 servizio idrico, igiene urbana, distribuzione gas
103.292,00 gestione manifestazioni fieristiche
3.200,00 sviluppo economico dell'ambiente rurale (Iniziativa
Comunitaria Leader+)
17.500,00 trasporti ferro-gomma e navigazione interna
Azienda Speciale CR.FORMA
100,00
151.250,00 formazione professionale
Azienda Speciale Ufficio d'Ambito della Provincia di Cremona
100,00
120.000,00 servizio idrico integrato e gestione risorse idriche
4
5
Quadro generale riassuntivo 2013-2015 - Bilancio armonizzato
ENTRATE
CASSA 2013 COMPETENZA COMPETENZA COMPETENZA
2013
2014
2015
Fondo di cassa presunto 72.288.827,90
all'inizio dell'esercizio
Utilizzo avanzo
presunto di
amministrazione
Fondo pluriennale
vincolato
Titolo 1 -Entrate correnti
di natura tributaria,
contributiva e
perequativa
Titolo 2 -Trasferimenti
correnti
Titolo 3 -Entrate
extratributarie
Titolo 4 -Entrate in
conto capitale
2.542.000,00
0
0 Disavanzo di
amministrazione
0
0
0
43.832.494,84
44.905.507,59
44.996.737,59
45.009.507,59 Titolo 1 -Spese
correnti
7.179.758,42
2.577.120,75
2.503.100,75
8.817.478,68
8.872.813,42
5.787.200,45
2.490.340,75 - di cui fondo
pluriennale
vincolato
5.787.200,45
52.498.554,65
26.598.404,00
11.510.000,00
Titolo 5 -Entrate da
1.547.000,00
riduzione di attività
finanziarie
Totale entrate finali
113.875.286,59
Titolo 6 -Accensione di
3.431.355,10
prestiti
Titolo 7 -Anticipazioni
0
da istituto
tesoriere/cassiere
3.547.000,00
6.035.000,00
86.500.845,76
1.100.000,00
70.832.038,79
850.000,00
0
0
Titolo 9 -Entrate per
7.804.782,50
10.744.490,00
conto di terzi e partite di
giro
Totale
11.236.137,60 11.844.490,00
TOTALE ENTRATE
197.400.252,09 100.887.335,76
10.744.490,00
Fondo di cassa finale
presunto
SPESE
32.665.477,84
11.594.490,00
82.426.528,79
CASSA 2013
COMPETENZA COMPETENZA COMPETENZA
2013
2014
2015
0
0
0
75.979.544,47
53.011.510,36
49.943.107,39
49.943.117,39
0
0
0
0
43.297.000,00 Titolo 2 -Spese in
46.165.704,87
34.045.954,00
conto capitale
- di cui fondo
0,00 30.862.404,00
pluriennale
vincolato
8.110.000,00 Titolo 3 -Spese per
30.700.030,00
0
incremento di attività
finanziarie
104.694.048,79 Totale spese finali
152.845.279,34 87.057.464,36
400.000,00 Titolo 4
3.085.381,40
3.085.381,40
-Rimborso di prestiti
0 Titolo 5 -Chiusura
0
0
Anticipazioni da
istituto
tesoriere/cassiere
10.744.490,00 Titolo 7 -Spese per
8.804.113,51
10.744.490,00
conto terzi e partite di
giro
11.144.490,00 Totale
11.889.494,91 13.829.871,40
115.838.538,79 TOTALE SPESE
164.734.774,25 100.887.335,76
18.653.550,00
52.065.550,00
0
0
0
0
68.596.657,39 102.008.667,39
3.085.381,40
3.085.381,40
0
0
10.744.490,00
10.744.490,00
13.829.871,40 13.829.871,40
82.426.528,79 115.838.538,79
46
Raffronto con bilancio armonizzato 2013 le entrate
RAFFRONTO CON BILANCIO ARMONIZZATO
ENTRATA
BILANCIO ARMONIZZATO
€
Utilizzo avanzo amministrazione
TITOLO I: ENTRATE CORRENTI DI NATURA
TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA
TITOLO II: TRASFERIMENTI CORRENTI
2.542.000,00
44.905.507,59
TITOLO III: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
TITOLO IV: ENTRATE IN CONTO CAPITALE
8.872.813,42
26.598.404,00
2.577.120,75
TITOLO V: ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA'
FINANZIARIE
3.547.000,00
TITOLO VI: ACCENSIONE PRESTITI
1.100.000,00
TITOLO VII: ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO
TESORIERE/CASSIERE
TITOLO IX: ENTRATE PER CONTO TERZI E
PARTITE DI GIRO
10.744.490,00
100.887.335,76
€
VECCHIO BILANCIO
2.542.000,00 Utilizzo avanzo amministrazione
44.905.507,59 TITOLO I: ENTRATE TRIBUTARIE
2.534.620,75 TITOLO II: ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI
E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO,
DELLA REGIONE E DEGLI ENTI PUBBLICI
ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DELLE
FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE
8.915.313,42 TITOLO III: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
30.145.404,00 TITOLO IV: ENTRATE DERIVANTI DA
ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE
E DA RISCOSSIONE DI CREDITI
1.100.000,00 TITOLO V: ENTRATE DERIVANTI DA
ACCENSIONE DI PRESTITI
10.744.490,00 TITOLO VI: ENTRATE PER CONTO TERZI
100.887.335,76
SPESA
BILANCIO ARMONIZZATO
€
€
VECCHIO BILANCIO
FINANZIARIE
47
1.100.000,00
1.100.000,00 TITOLO
V: ENTRATE DERIVANTI DA
Raffronto con bilancio
armonizzato
2013
ACCENSIONE DI PRESTITI
le uscite
TITOLO VI: ACCENSIONE PRESTITI
TITOLO VII: ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO
TESORIERE/CASSIERE
TITOLO IX: ENTRATE PER CONTO TERZI E
PARTITE DI GIRO
10.744.490,00
100.887.335,76
10.744.490,00 TITOLO VI: ENTRATE PER CONTO TERZI
100.887.335,76
SPESA
BILANCIO ARMONIZZATO
TITOLO I: SPESE CORRENTI
TITOLO II: SPESE IN CONTO CAPITALE
TITOLO III: SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA'
FINANZIARIE
TITOLO IV: RIMBORSO DI PRESTITI
TITOLO V: CHIUSURA DI ANTICIPAZIONI
RICEVUTE DA TESORIERE/CASSIERE
TITOLO VII: SPESE PER CONTO TERZI E
PARTITE DI GIRO
€
€
53.011.510,36
34.045.954,00
0,00
3.085.381,40
VECCHIO BILANCIO
53.011.510,36 TITOLO I: SPESE CORRENTI
34.045.954,00 TITOLO II: SPESE IN CONTO CAPITALE
3.085.381,40 TITOLO III: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI
0,00
10.744.490,00
100.887.335,76
TITOLO IV: SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI
10.744.490,00 TERZI
100.887.335,76
Bilancio di previsione 2013
Pluriennale 2013 - 2015