Comune di CORMANO
BILANCIO DI PREVISIONE
2008
Consiglio Comunale - 22 gennaio 2008
INDICE
1. BILANCIO DI PREVISIONE

Entrate

Uscite

PARTE ENTRATA E PARTE SPESA (in forma grafica)
2.Finanziamenti Parte Corrente
3.Finanziamenti Parte Investimenti
4.RIEPILOGO DI ALCUNE VOCI DI COSTO E RICAVO PER
SERVIZI :

ASILI NIDO,

SERVIZI PER GLI ANZIANI,

CENTRI ESTIVI,

SETTORE SPORTIVO,

AGGREGAZIONE E CULTURA

POLITICHE ABITATIVE

OPERE PUBBLICHE

POLITICHE AMBIENTALI
BILANCIO DI PREVISIONE
2008
ENTRATE
Descrizione
2006
2007
2008
Entrate Tributarie
7.661.139.68
5.100.496,00
4.690.076,00
Entrate provenienti da
Stato, Regione e altri
enti pubblici
622.699,61
2.968.592,24
4.121.067,00
Entrate extratributarie
4.892.562,18
7.489.126,09
8.254.857,00
Entrate da alienazioni,
trasferimenti di
capitale
1.542.510,63
6.864.348,92
2.914.279,00
Entrate da accensioni
di prestiti
5.792.000,00
0
1.713.000,00
Entrate per servizi
conto terzi
2.000.829,62
2.347.000,00
2.347.000,00
TOTALE
22.511.741,72
25.128.113,23
24.040.279,00
ENTRATE
Entrate Tributarie
7%
10%
20%
Entrate derivanti da trasferimenti Stato,
Regione ed altri enti
Entrate tributarie
12%
17%
Entrate derivanti da alienazioni da
trasferimenti di capitale
Entrate derivanti da accensioni di prestiti
34%
Entrate da servizi per conto di terzi
Entrate tributarie
Descrizione
2007
2008
Compartecipazione
Irpef
216.050,00
216.050,00
Addizionale Comunale
Irpef
960.000,00
1.000.000,00
ICI
3.245.000,00
2.938.000,00
Imposta comunale
energia elettrica
130.000,00
135.000,00
Imposta comunale
pubblicità e diritti
pubbliche affissioni
188.000,00
274.000,00
Entrate Stato,
Regione, altri Enti
Descrizione
2007
2008
Trasferimenti dello
Stato
2.177.263,88
3.605.885,00
Trasferimenti della
Regione
692.146,36
510.182,00
Trasferimenti altri enti
99.182,00
5.000,00
Entrate
Extratributarie
Descrizione
2007
2008
Proventi dei servizi
pubblici
5.926.594,00
6.993.346,00
Proventi di beni
dell’ente
446.685,00
457.685,00
Interessi su
anticipazioni e crediti
7.000,00
7.000,00
Utili netti da società
partecipate
12.000,00
12.000,00
1.096.847,09
784.826,00
Proventi diversi
Entrate destinate a
spese investimento
Descrizione
2007
2008
Proventi da
alienazioni
3.141.000,00
150.000,00
Trasferimenti da Stato
Regione e altri enti
1.581.448,00
Permessi a costruire
2.141.000,00
0
2.764.279,00
SPESE
Descrizione
2006
2007
2008
Spese Correnti
12.692.410,37
14.192.913,99
14.688.000,00
Spese in conto
capitale
7.798.911,21
7.886.649,24
6.315.279,00
Spese per
rimborso di prestiti
626.180,40
701.550,00
Sperse per servizi
conto terzi
2.000.170,77
2.347.000,00
2.347.000,00
TOTALE
23.117.672,75
25.128.113,23
24.040.279,00
690.000,00
SPESE
3%
10%
Spese correnti
Spese in conto capitale
Spese per rimborso di prestiti
26%
61%
Spese per servizi conto terzi
Spese Correnti
Descrizione
2008
Personale
5.124.849,00
Beni e servizi
217.200,00
Prestazioni di servizio
5.497.638,00
Utilizzo di beni di terzi
334.120,00
Trasferimenti
1.679.293,00
Interessi passivi
602.800,00
Imposte e tasse
1.177.100,00
Programma triennale Opere
Pubbliche
Descrizione
2008
2009
2010
Acquisto nuovi
spazi comunali
1.000.000,00
-
-
Manutenzione
straordinaria
palazzo comunale
200.000,00
-
-
Manutenzione
straordinaria
edifici comunali
100.000,00
-
-
Eliminazione
barriere
architettoniche
274.428,00
187.884,00
104.089,00
Manutenzione
straordinaria
scuola V. Ariosto
100.000,00
-
-
Descrizione
2008
2009
2010
Manutenzione
straordinaria Via
Adda
500.000,00
600.000,00
-
Manutenzione
straordinaria
Plesso V. Beccaria
-
500.000,00
350.000,00
Manutenzione
straordinaria
scuola elementare
Via Beccaria
-
-
150.000,00
Realizzazione
nuovo Centro
Culturale
1.000.000,00
250.000,00
-
Manutenzione
campo calcio Via
Somalia
200.000,00
-
-
Descrizione
2008
2009
2010
Manutenzione
campo Via
Molinazzo
-
130.000,00
-
Riqualificazione
V. Dante
-
100.000,00
-
Riqualificazione
V. Po e strade
collaterali
945.000,00
-
-
Realizzazione
Piste ciclabili
200.000,00
200.000,00
200.000,00
Riqualificazione
Piazza Giussani
-
1.000.000,00
-
Riqualificazione
vie di
collegamento
centri storici
-
500.000,00
-
Descrizione
2008
2009
2010
Riqualificazione
Parco Villa La
Gioiosa
-
-
400.000,00
Acquisizione area
Parcheggio V.
Sauro/Battisti
-
-
400.000,00
Manutenzione
straordinaria Via
Europa
-
150.000,00
-
Manutenzione
straordinaria Via
Fermi
-
500.000,00
-
Manutenzione
straordinaria Via
D’Annunzio
-
-
400.000,00
Descrizione
2008
2009
2010
Manutenzione
straordinaria
strade
100.000,00
100.000,00
-
Adeguamento
impianti
illuminazione
pubblica
270.000,00
200.000,00
180.000,00
Manutenzione
straordinaria
cimiteri
100.000,00
-
-
Manutenzione
straordinaria
edificio Via
Dall’Occo
-
300.000,00
300.000,00
TOTALE
3.989.428,00
4.717.884,00
2.484.089,00
Altre spese di investimento
Anno 2008
Descrizione
2008
Acquisto nuovi spazi comunali
1.000.000,00
Acquisto attrezzature informatiche ed altro
98.000,00
Incarichi progettazione, professionali, vari
280.000,00
Manutenzione straordinaria verde pubblico
466.000,00
Manutenzione straordinaria cimiteri
156.500,00
Manutenzioni straordinarie varie (strade,
centrali termiche, immobili, scuole, segnaletica)
237.351,00
Contributi in conto capitale
88.000,00
TOTALE
2.325.851,00
Spese in conto capitale
Anno 2008
Descrizione
2008
Spese inserite nel programma
annuale delle opere pubbliche
3.989.428,00
Altre spese investimento
2.325.851,00
TOTALE SPESE IN CONTO
CAPITALE
6.315.279,00
Finanziamento
PARTE CORRENTE
Entrata
Importo
Titolo 1°
4.690.076,00
Titolo 2°
4.121.067,00
Titolo 3°
8.254.857,00
Titolo 4°
(O.U.)
900.000,00
17.966.000,00
Spesa
Importo
Differenza
Titolo 1° 14.688.000,00
Titolo 3°
690.000,00
15.378.000,00 2.588.000,00
La maggiore entrata corrente di € 2.588.000,00 è stata destinata al
finanziamento di spese in conto capitale
Finanziamento
PARTE INVESTIMENTI
Spesa
Importo
Entrata
fonti di
finanziamento
Importo
Titolo 2°
6.315.279,00
Oneri urbanizz.
1.864.000,00
Mutui
1.713.000,00
Alienazioni
Entrate correnti
6.315.279,00
150.000,00
2.588.000,00
6.315.279,00
RIEPILOGO DI ALCUNI
CENTRI DI COSTO E RICAVO
RELATIVE AI SERVIZI
ASILI NIDO








Spese personale
Acquisto beni consumo
Prestazione servizi
Interessi passivi
Totale Costi
Contributo regionale
Proventi rette
Totale Ricavi
781.752,00
87.800.00
325.950,00
200,00
1.195.702,00
70.000,00
380.000,00
450.000,00
Contributi Regionali per Asili Nido
Anno 1989
Anno 1994
Anno 1999
Anno 2004
Anno 2008
71.718,31
84.024,44
71.617,08
63.725,51
70.000,00
Incidenza sulla spesa
16.4%
13.3%
10.7%
6,02%
5,86%
SERVIZI AGLI ANZIANI
•Strutture di ricovero
360.158,00
•Assistenza domiciliare
140.400,00
•Servizio pasti a domicilio.
28.000,00
•Convenzioni, spazi utilizzati
48.000,00
•Contributi assistenziali e integraz.affitti
180.000,00
TOTALE COSTI
756.558,00
•Contributi Regionali
•Rimborso rette ricovero
•Proventi assistenza domiciliare
TOTALE RICAVI
65.000,00
240.158,00
30.000,00
335.158,00
AGGREGAZIONE E CULTURA
Acquisto libri, materiale vario
16.500,00
Utenze ed altre prestazioni di servizi
22.250,00
Contributo CSBNO ed altri trasferimenti
27.000,00
Servizi culturali
43.500,00
Contributi x manifestazioni culturali
42.000,00
TOTALE COSTI
Proventi servizi culturali
Proventi corsi per tempo libero
TOTALE RICAVI
151.250,00
2.600,00
650,00
3. 250,00
POLIZIA LOCALE
Personale
Acquisti
Automezzi
Prestazioni di servizi
Contributo Forum Italiano
648.811,00
26.000,00
7.000,00
66.303,00
900,00
TOTALE COSTI
790.554,00
Sanzioni amministrative violazioni varie
377.000,00
TOTALE RICAVI
377.000,00
POLITICHE AMBIENTALI
Servizio idrico
Servizio smaltimento rifiuti
12.100,00
2.146.192,00
Trasferimenti
34.631,00
Interessi passivi
57.000,00
Imposte
5.000,00
Interventi a favore animali
10.000,00
Contributo Parco Nord
55.700,00
Verde pubblico ed utenze
38.000,00
Convenzione sicurezza nei parchi
8.000,00
Interessi passivi
TOTALE COSTI
Proventi diversi RSU
32.000,00
2.398.623,00
141.000,00
Proventi tariffa di igiene ambientale
2.256.000,00
TOTALE RICAVI
2.397.000,00
Comune di CORMANO
BILANCIO DI PREVISIONE
2008
Il Sindaco
Dr. Roberto Cornelli
L’Assessore al Bilancio
Fabio Larocca