BILANCIO DI PREVISIONE
2009
Consiglio Comunale – 22 dicembre 2008
INDICE
1. BILANCIO DI PREVISIONE

Entrate

Uscite

PARTE ENTRATA E PARTE SPESA (in forma grafica)
2.Finanziamenti Parte Corrente
3.Finanziamenti Parte Investimenti
4.RIEPILOGO DI ALCUNE VOCI DI COSTO E RICAVO PER
SERVIZI :

SERVIZI PER GLI ANZIANI,

CENTRI ESTIVI,

SETTORE SPORTIVO,

AGGREGAZIONE E CULTURA

POLITICHE ABITATIVE

OPERE PUBBLICHE

POLITICHE AMBIENTALI
BILANCIO DI PREVISIONE
2009
ENTRATE
Descrizione
2007
2008
2009
Entrate Tributarie
4.973.092,27
4.018.156,00
3.737.222,00
Entrate provenienti da
Stato, Regione e altri
enti pubblici
2.915.856,21
5.482.637,00
4.217.070,00
Entrate extratributarie
7.398.497,30
9.270.722,00
6.095.708,00
Entrate da alienazioni,
trasferimenti di
capitale
6.795.134,43
1.901.776,00
3.443.000,00
Entrate da accensioni
di prestiti
0
2.445.000,00
4.180.000,00
Entrate per servizi
conto terzi
1.639.265,88
2.457.000,00
2.357.000,00
TOTALE
23.721.846,09
25.575.291,00
24.030.500,00
Entrate Tributarie
Entrate provenienti da
Stato, Regione e altri enti
pubblici
Entrate extratributarie
Entrate da alienazioni,
trasferimenti di capitale
Entrate da accensioni di
prestiti
Entrate per servizi conto
terzi
2007
5.100.496,00
2.968.592,24
7.489.126,09
6.864.348,92
0
2.347.000,00
2008
4.690.076,00
4.121.067,00
8.254.857,00
2.914.279,00
1.713.000,00
2.347.000,00
2009
3.737.222,00
4.217.070,00
6.095.708,00
3.443.000,00
4.180.000,00
2.357.000,00
ENTRATE
Entrate
Entrate Tributarie
Entrate derivanti da trasferimenti Stato, Regione ed altri enti
Entrate extratributarie
Entrate derivanti da alienazioni da trasferimenti di capitale
3.737.222,00
4.217.070,00
6.095.708,00
3.443.500,00
Entrate derivanti da accensioni di prestiti
4.180.000,00
Entrate da servizi per conto di terzi
2.357.000,00
24.030.500,00
ENTRATE
Entrate per servizi
conto terzi
10%
Entrate da
accensioni di prestiti
17%
Entrate da
alienazioni,
trasferimenti di
capitale
14%
Entrate Tributarie
16%
Entrate provenienti
da Stato, Regione e
altri enti pubblici
18%
Entrate
extratributarie
25%
Entrate
Extratributarie
Descrizione
2008
2009
Proventi dei servizi
pubblici
6.875.916,00
4.169.826,00
Proventi di beni
dell’ente
498.289,00
418.941,00
Interessi su
anticipazioni e crediti
9.634,00
8.000,00
Utili netti da società
partecipate
97.397,00
69.000,00
Proventi diversi
1.789.486,00
1.429.941,00
Proventi dei servizi pubblici
Proventi di beni dell’ente
Interessi su anticipazioni e
crediti
Utili netti da società
partecipate
Proventi diversi
2008
6.875.916,00
498.289,00
9.634,00
97.397,00
1.789.486,00
2009
4.169.826,00
418.941,00
8.000,00
69.000,00
1.429.941,00
ENTRATE NIDI
PROVENTI RETTE ASILI NIDO
Anno 2008
380.000,00
Anno 2009
Anno 2010
440.000,00
570.000,00
CONTRIBUTI REGIONALI NIDI
Anno 1989
Anno 1994
Anno 1999
Anno 2004
Anno 2008
71.718,31
84.024,44
71.617,08
63.725,51
70.000,00
Incidenza sulla spesa
16.4%
13.3%
10.7%
6,02%
5,86%
Entrate destinate a
spese investimento
Descrizione
2008
2009
Proventi da
alienazioni
217.000,00
220.000,00
Trasferimenti da Stato
Regione e altri enti
151.497,00
73.500,00
Permessi a costruire
1.533.279,00
3.150.000,00
SPESE
Descrizione
2007
2008
2009
Spese Correnti
13.862.927,29
16.596.015,00
14.411.000,00
Spese in conto
capitale
7.723.865,06
6.535.012,80
6.893.664,00
Spese per
rimborso di prestiti
701.547,83
681.000,00
729.000,00
Sperse per servizi
conto terzi
1.639.265,88
2.457.000,00
2.357.000,00
TOTALE
23.927.606,06
26.269.027,80
24.390.664,00
Spese Correnti
Spese in conto capitale
Spese per rimborso di prestiti
Sperse per servizi conto terzi
2007
13.862.927,29
7.723.865,06
701.547,83
1.639.265,88
2008
16.596.015,00
6.535.012,80
681.000,00
2.457.000,00
2009
14.411.000,00
6.893.664,00
729.000,00
2.357.000,00
SPESE
Spese in conto capitale
Spese Correnti
Sperse per servizi
conto terzi
Spese per rimborso di
prestiti
Spese Correnti
Descrizione
2009
Personale
5.569.313,00
Beni e servizi
285.820,00
Prestazioni di servizio
5.480.008,00
Utilizzo di beni di terzi
177.420,00
Trasferimenti
1.835.319,00
Interessi passivi
623.000,00
Imposte e tasse
355.120,00
SPESE CORRENTI
Trasferimenti
13%
Interessi passivi
4%
Imposte e tasse
2%
Personale
40%
Utilizzo di beni di terzi
1%
Prestazioni di servizio
38%
Beni e servizi
2%
Programma triennale Opere
Pubbliche
Descrizione
2009
2010
Manutenzione
straordinaria Scuola
via Adda
600.000,00
600.000,00
Eliminazione barriere
architettoniche
313.000,00
149.400,00
Manutenzione
straordinaria
immobili comunali
114.654,00
100.000,00
Manutenzione
straordinaria edificio
via Dall’Occo
300.000,00
300.000,00
2011
106.701,00
Descrizione
2009
Manutenzione
straordinaria cimiteri
2010
2011
150.000,00
Manutenzione
straordinaria Strade
100.000,00
Adeguamento lotti
illuminazione
pubblica
300.000,00
300.000,00
300.000,00
Riqualificazione vie
di collegamento
Centri Storici –
via V. Veneto
300.000,00
200.000,00
Riqualificazione Vie
Centri Storici
P.zza Giussani
500.000,00
500.000,00
Descrizione
2009
2010
2011
Realizzazione piste
ciclabili
300.000,00
100.000,00
100.000,00
Centro per l’infanzia
2° lotto
400.000,00
Centro per l’infanzia
arredi
Riqualificazione
via Dante
450.000,00
150.000,00
Riqualificazione Parco
Villa La Gioiosa
Villa La Gioiosa
100.000,00
200.000,00
500.000,00
500.000,00
Descrizione
2009
2010
Realizzazione nuovo
centro culturale
750.000,00
400.000,00
Manutenzione
straordinaria Palazzo
Comunale
350.000,00
450.000,00
Manutenzione
straordinaria scuola
elementare e media
via Beccaria
500.000,00
Scuola elementare
via Molinazzo
100.000,00
100.000,00
Refettorio
via Molinazzo
200.000,00
400.000,00
2011
Descrizione
2009
Scuola materna
via Dante
100.000,00
Manutenzione
straordinaria scuola
via Ariosto
Manutenzione
straordinaria strade
varie
2010
100.000,00
300.000,00
300.000,00
Manutenzione
straordinaria
via D’Annunzio
Manutenzione
straordinaria
via Fermi
2011
300.000,00
400.000,00
250.000,00
Descrizione
2009
2010
Scuola materna
via Europa
2011
500.000,00
Riqualificazione
P.zza Berlinguer
500.000,00
Riqualificazione
P.zza Pertini
200.000,00
Manutenzione
straordinaria
Impianti sportivi
330.000,00
TOTALE
5.207.54,00
6.849.400,00
2.406.701,00
Altre spese di investimento
Anno 2008
Descrizione
2009
Acquisto nuovi spazi comunali
0
Acquisto attrezzature informatiche ed altro
170.164,00
Incarichi progettazione, professionali, vari
55.000,00
Manutenzione straordinaria verde pubblico
539.000,00
Manutenzione straordinaria cimiteri
346.246,00
Manutenzioni straordinarie varie (strade,
centrali termiche, immobili, scuole, segnaletica)
575.600,00
Contributi in conto capitale
TOTALE
1.686.010,00
Spese in conto capitale
Anno 2009
Descrizione
2009
Spese inserite nel programma
annuale delle opere pubbliche
5.207.654,00
Altre spese investimento
1.686.010,00
TOTALE SPESE IN CONTO
CAPITALE
6.893.664,00
Finanziamento
PARTE INVESTIMENTI
Spesa
Importo
Entrata
fonti di
finanziamento
Importo
Titolo 2°
6.893.664,00
Oneri urbanizz.
2.320.000,00
Mutui
4.180.000,00
Alienazioni
6.893.664,00
220.000,00
Avanzo presunto
100.164,00
Contrib. regionale
73.500,00
6.893.664,00
RIEPILOGO DI ALCUNI
CENTRI DI COSTO E RICAVO
RELATIVE AI SERVIZI
ASILI NIDO








Spese personale
Acquisto beni consumo
Prestazione servizi
Interessi passivi
Totale Costi
Contributo regionale
Proventi rette
Totale Ricavi
965.650,00
95.850,00
307.240,00
000,00
1.368.740,00
82.000,00
440.000,00
522.000,00
SERVIZI AGLI ANZIANI
•Strutture di ricovero
370.173,00
•Assistenza domiciliare
135.000,00
•Servizio pasti a domicilio.
20.000,00
•Convenzioni, spazi utilizzati
25.000,00
•Contributi assistenziali e integraz.affitti
43.500,00
TOTALE COSTI
Contributi Regionali
•Rimborso rette ricovero
593.673,00
19.000,00
260.173,00
•Proventi assistenza domiciliare
30.000,00
•Proventi servizio pasti a domicilio
20.000,00
TOTALE RICAVI
329.173,00
AGGREGAZIONE E CULTURA
Acquisto libri, materiale vario
18.800,00
Utenze ed altre prestazioni di servizi
20.500,00
Contributo CSBNO ed altri trasferimenti
15.000,00
Servizi culturali
43.800,00
Contributi x manifestazioni culturali
16.700,00
TOTALE COSTI
Proventi servizi culturali
Proventi da sponsorizz. Manifest.culturali
TOTALE RICAVI
114.800,00
2.600,00
32.000,00
34.600,00
POLIZIA LOCALE
Personale
644.311,00
Acquisti
20.400,00
Automezzi
16.500,00
Prestazioni di servizi
61.545,00
Contributo Forum Italiano
1.050,00
TOTALE COSTI
743.806,00
Sanzioni amministrative violazioni varie
377.500,00
TOTALE RICAVI
377.500,00
POLITICHE AMBIENTALI
Servizio idrico
Interessi passivi
Servizio smaltimento rifiuti
Altre prestazioni
Trasferimenti
Interessi passivi
Imposte
Interventi a favore animali
Contributo Parco Nord
Utenze
Convenzione sicurezza nei parchi
Interessi passivi
TOTALE COSTI
500,00
3.500,00
2.311.861,00
13.815,00
35.000,00
53.100,00
5.000,00
9.000,00
55.800,00
7.000,00
7.000,00
31.000,00
2.532.576,00
Proventi diversi RSU
Proventi tariffa di igiene ambientale
TOTALE RICAVI
148.000,00
2.256.000,00
2.404.000,00