BILANCIO DI PREVISIONE
2007
Consiglio Comunale - 21 dicembre 2006
Indice
1. BILANCIO DI PREVISIONE
PARTE ENTRATA E PARTE SPESA (in forma grafica)
3.RIEPILOGO DI ALCUNE VOCI DI COSTO E RICAVO PER
SERVIZI ( INTEGRAZIONE CON DATI EXTRACONTABILI
DEL BILANCIO SOCIALE):
ASILI NIDO,
MENSA SCOLASTICA,
SERVIZI PER GLI ANZIANI,
CENTRI ESTIVI,
SETTORE SPORTIVO,
AGGREGAZIONE E CULTURA
POLITICHE ABITATIVE
OPERE PUBBLICHE
POLITICHE AMBIENTALI
COSTI DELLA POLITICA
BILANCIO DI PREVISIONE
2007
BILANCIO DI PREVISIONE 2007
“PARTE ENTRATE”
BILANCIO DI PREVISIONE 2007
“PARTE SPESE”
Bilancio di previsione - Spese
Descrizione
2007
2008
Manutenzione straordinaria Scuola media Via Adda
500.000,00
500.000,00
Risanamento ex cotonificio
470.000,00
230.000,00
Eliminazione barriere architettoniche
236.000,00
149.000,00
Manutenzione straordinaria edifici comunali
165.000,00
161.500,00
Manutenzione straordinaria via Gramsci
700.000,00
Manutenzione strarodinaria cimiteri
460.000,00
Manutenzione straordinaria strade
190.000,00
170.000,00
Riqualificazione vie di collegamento centri storici - Via
500.000,00
Caduti della libertà
Riqualificazione vie di collegamento centri storici 155.000,00
incrocio via Roma - Battisti
Riqualificazione vie di collegamento centri storici - Via
500.000,00
Vittorio Veneto
Riqualificazione vie di collegamento centri storici 1.000.000,00
Pzza Giussani
Realizzazione piste ciclabili
190.000,00
Realizzazione piste ciclabili Via Papa Giovanni- Via
250.000,00
Somalia
Riqualificazione Via Po e strade collaterali
1.000.000,00
500.000,00
Riqualificazione Via Dante
250.000,00
2009
88.000,00
100.000,00
100.000,00
Riqualificazione Parco Villa La Gioiosa
400.000,00
Riqualificazione piazze e giardini
230.000,00
Manutenzione straordinaria Scuola elementare
Via Ariosto
280.000,00
Manutenzione straordinaria Scuola Via
Molinazzo
150.000,00
Realizzazione nuovo centro culturale
500.000,00
Fognatura Via Prealpi, Orobia e Resegibe
230.000,00
1.000.000,00
Manutenzione straordinaria Palazzo Municipale
Manutenzione straordinaria asilo nido via
Comasinella
350.000,00
135.000,00
Manutenzione straordinaria scuola elementare
Via Beccaria
120.000,00
Manutenzione straordinaria auditorium via
Beccaria
100.000,00
Manutnzione stroardinaria Via IV Novembre
100.000,00
Rotatoria sistemazione marciapiede Via Verga
/Bizzozzero
110.000,00
Manutenzione straordinaria Via D'Annunzio
400.000,00
Manutenzione straordinaria Via Fermi
Manutenzione straordinaria Via Gandhi
620.000,00
200.000,00
Acquisizione area e relizzazione parcheggio Via
Sauro - Battisti
Totale programma opere pubbliche
400.000,00
7.351.000,00
4.980.500,00
1.558.000,00
Bilancio di previsione - Entrata
Descrizione
Alienazione beni immobili
Mutui
Permessi a costruire
Entrate correnti Una tantum
Totale entrate in conto capitale
2007
2008
2009
2.600.000,00
3.300.000,00
651.000,00
800.000,00
300.000,00
4.270.000,00
410.500,00
1.270.000,00
288.000,00
7.351.000,00
4.980.500,00
1.558.000,00
Bilancio di previsione 2007
Descrizione
Annualità a confronto
2004
2005
2006
2007
Contributi e trasferimenti
dello Stato (*)
297.124,62
267.704,00
237.034,29
209.005,00
Compartecipazione IRPEF
2.552.226,89
2.480.858,99
2.466.759,00
2.466.759,00
2.849.351,51
2.748.562,99
2.703.793,29
2.675.764,00
791.571,36
794.285,03
419.133,00
404.050,00
22.017,95
15.623,18
20.450,00
181.000,00
3.662.940,82
3.558.471,20
3.143.376,29
3.260.814,00
Totale trasferimenti
Stato
Contributi e trasferimenti
dalla Regione
Contributi e trasferimenti
Provincia e altri enti settore
pubblico
Totale trasferimenti
(*) Gli importi tengono conto dei dati pubblicati sul Ministero dell'Interno
RIEPILOGO DI ALCUNI
CENTRI DI COSTO E RICAVO
RELATIVE AI SERVIZI
Asili nido
Spese personale
€
767.700,00
Acquisti beni di consumo
€
66.800,00
Manutenzioni e oneri finanziari
€
104.286,50
Manut.straord. Asilo nido Via Comasinella
€
135.000,00
Totale costi
€
1.073.786,00
Contributi Regionali
€
70.789,00
Rette asili nido
€
350.000,00
Totale ricavi
€
420.789,00
Mense
Mensa dipendenti
€
57.200,00
Spese varie gestione mensa
€
14.000,00
Utenze
€
1.800,00
Totale costi
€
73.400,00
Concorso spese gestione mensa dipendenti
€
18.200,00
Rimborso Stato costo mensa L.68/93
€
38.000,00
Totale ricavi
€
56.200,00
Quote sociali refezione scolastica
€
175.000,00
Servizi per gli anziani
Strutture di ricovero
€
329.173,00
Soggiorni climatici
€
2.790,00
Assistenza domiciliare
€
140.400,00
Servizio pasti a domicilio
€
23.000,00
Spese trasporto anziani
€
10.000,00
Convenzioni, spazi utilizzati
€
43.500,00
Contributi assistenziali e integraz.affitti
€
85.000,00
Contributi REGIONALI
€
75.000,00
Totale costi
€
708.863,00
Contributi REGIONALI
€
75.000,00
Rimborso rette ricovero
€
206.173,00
Proventi assistenza domiciliare
€
25.000,00
Totale ricavi
€
306.173,00
Centro estivo
Sp.di gestione, mensa e sostegno handicap
€
69.350,00
Totale costi
€
69.350,00
Contributo regionale
€
7.349,00
Proventi
€
38.000,00
Totale ricavi
€
43.390,00
Settore sportivo
Acquisti beni di consumo
€
1.600,00
Campi calcio
€
23.800,00
Palestre
€
21.420,00
Contributi associazioni sportive
€
25.000,00
Contributi direzione didattica per attività sportive e prevenzione
paraformismi
€
44.600,00
Interessi passivi
€
29.650,00
Totale costi
€
116.420,00
Proventi impianti sportivi
€
20.560,00
Rimborso utenze impianti
€
1.200,00
Totale ricavi
€
21.760,00
Aggregazione e Cultura
Acquisto libri, materiale vario
€
24.900,00
Utenze ed altre prestazioni di servizi
€
29.250,00
Contributo CSBNO ed altri trasferimenti
€
30.883,00
Servizi culturali
€
41.000,00
Acquisti materiale vario
€
354,00
Contributi x manifestazioni culturali
€
42.500,00
Contributi parrocchie
€
57.000,00
Totale costi
€
225.887,00
Proventi servizi culturali
€
3.990,00
Totale ricavi
€
3.500,00
Polizia locale
Personale
€
615.961,00
Acquisti
€
25.500,00
Automezzi
€
15.700,00
Prestazioni di servizi
€
74.393,00
Contributo Forum Italiano
€
900,00
Gestione associata CORMANO-BRESSO
€
58.100,00
Totale costi
€
790.554,00
Contributi Regionali
€
37.000,00
Sanzioni amministrative violazioni varie
€
349.600,00
Proventi diversi
€
7.500,00
Rimborso da COMUNE BRESSO
€
29.050,00
Totale ricavi
€
423.150,00
Costi della politica
Organi Istituzionali
€
166.406,00
Spese di rappresentanza
€
1.300,00
Spese per comunicazione
€
24.318,00
Totale costi
€
192.024,00
Proventi pubblicità giornale
€
15.000,00
Totale ricavi
€
15.000,00
Politiche abitative
Gestione stabili comunali
€
23.220,00
Emergenza abitativa
€
50.500,00
Agenzia Fondo Locazione Temporanea
€
42.000,00
Spese varie sfrattati
€
10.000,00
Contributo Regionale integr.affitti
€
75.000,00
Sostegno alla casa C.P.
€
70.000,00
Totale costi
€
270.720,00
Fitti fabbricati
€
159.235,00
Recupero spese gestione stabili comunali
€
20.000,00
Fitti Agenzia Locazione Temporanea
€
42.000,00
Contributo Regionale integr. affitti
€
75.000,00
Sostegno alla casa C.P.
€
70.000,00
Totale ricavi
€
366.235,00
Politiche ambientali
Servizio idrico
€
8.700,00
Servizio smaltimento rifiuti
€
2.053.230,00
Trasferimenti
€
25.100,00
Interessi passivi
€
59.950,00
Interventi a favore degli animali
€
5.900,00
Contributo Parco Nord
€
94.000,00
Verde pubblico (spesa corrente, spesa investimenti)
€
517.000,00
Interessi passivi
€
30.600,00
Totale costi
€
2.794.480,00
Permessi a costruire-OU
€
517.000,00
Contributo provinciale RSU
€
1.800,00
Proventi diversi RSU
€
129.490,00
Proventi tariffa di igiene ambientale
€
2.107.000,00
Rimb. allacciamenti fognatura e acquedotto
€
5.400,00
Totale ricavi
€
2.760.690,00
Consiglio Comunale - 21 dicembre 2006