BILANCIO ANNUALE 2015
TAB. B
STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
Area di intervento 1 - Servizi generali
Descrizione
Residui passivi
presunti
Previsione di
competenza
Previsione di
cassa
Note
0,00
PRESUNTO DISAVANZO FINANZIARIO
Programma 1.01
Organi Istituzionali
Funzione obiettivo 1.01.01
Organi statutari
UPB 1.01.01.01
Spese per il funazionamento degli Organi Statutari, deliberativi e di
controllo
1001101
Risorse autonome
INDENNITA'DI CARICA ORGANI STATUTARI
1001102
5.167,32
165.000,00
170.167,32
0,00
25.000,00
25.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
35.000,00
35.000,00
1.01.01.01
5.167,32
225.000,00
230.167,32
1.01.01
5.167,32
225.000,00
230.167,32
1.01
5.167,32
225.000,00
230.167,32
Risorse autonome
SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA ISTITUITO AI SENSI
DEL DECRETO LEGISLATIVO 231 DELL'8/06/2001
11010103
Risorse autonome
RIMBORSO SPESE E MISSIONI ORGANI STATUTARI ( SPESE OBBLIGATORIE )
11010104
Risorse autonome
CONTRIBUTI ED ONERI RIFLESSI SU COMPETENZE ORGANI STATUTARI
Totale UPB
Totale Funzione
Totale Programma
Programma 1.01 - Organi Istituzionali
Funzione obiettivo 1.01.01 - Spese per il funazionamento degli Organi Statutari, deliberativi e di controllo
UPB 1.01.01.01 - Spese per il funazionamento degli Organi Statutari, deliberativi e di controllo
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BILANCIO ANNUALE 2015
TAB. B
STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
Area di intervento 1 - Servizi generali
Descrizione
Residui passivi
presunti
Previsione di
competenza
Previsione di
cassa
Note
Programma 1.02
Risorse Operative di Amministrazione Generale
Funzione obiettivo 1.02.01
Servizi generali del personale
UPB 1.02.01.01
Spese per il personale di ruolo
1002101
Risorse autonome
SPESE PER LE COMPETENZE FISSE DEL PERSONALE DI RUOLO, IVI COMPRESE
QUELLLE PER IL PAGAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DEI
CONTRIBUTIPREVIDENZIALI POSTI A CARICO DELL'AZIENDA( SPESE
OBBLIGATORIE )
1002103
1.000.000,00
2.088,87
85.000,00
87.088,87
0,00
150.000,00
150.000,00
0,00
20.000,00
20.000,00
0,00
20.000,00
20.000,00
10.000,00
10.000,00
20.000,00
Risorse autonome
RIMBORSO AI DIPENDENTI ED AMMINISTRATORI DELL'AZIENDA DI SPESE LEGALI
NEI LIMITI RICONOSCIUTI CONGRUI DAGLI ORDINI DEGLI AVVOCATI E
RELATIVEAI GIUDIZI PER RESPONSABILITA' CIVILE, PENALE ED
AMMINISTRATIVA PROMO SSI NEI CONFRONTI DEI MEDESIMI IN CONSEGUENZA
1002111
1.000.000,00
Risorse autonome
EQUO INDENNIZZO PER CAUSA DI SERVIZIO (SPESE OBBLIGATORIE)
1002110
0,00
Risorse autonome
INDENNITA'DI TRASFERTA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI E TRASFERIMENTI
1002109
8.055.100,64
Risorse autonome
COMPETENZE, ONERI RIFLESSI ED ACCESSORI AL PERSONALE DI ALTRE
AMMINISTRAZIONI COMANDATO PRESSO L'AZIENDA ( SPESE OBBLIGATORIE )
1002107
7.600.000,00
Risorse autonome
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (SPESE OBBLIGATORIE)
1002104
455.100,64
Risorse autonome
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEL
PERSONALE DIPENDENTE DI RUOLO NONCHE'SPESE PER LA PARTECIPAZIONE
DELLO STESSO A CORSI INDETTI DA ALTRI ENTI
Programma 1.02 - Risorse Operative di Amministrazione Generale
Funzione obiettivo 1.02.01 - Spese per il personale di ruolo
UPB 1.02.01.01 - Spese per il personale di ruolo
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BILANCIO ANNUALE 2015
TAB. B
STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
Area di intervento 1 - Servizi generali
Descrizione
1002112
0,00
400.000,00
380.000,00
780.000,00
0,00
130.000,00
130.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
5.000,00
8.102,22
20.000,00
28.102,22
0,00
0,00
0,00
0,00
110.000,00
110.000,00
Risorse autonome
RIMBORSO QUOTA DI ISCRIZIONE AGLI ORDINI E COLLEGI PROFESSIONALI
12010127
0,00
Risorse autonome
SPESE PER LA SICUREZZA DEI DIPENDENTI SUL LUOGO DI LAVORO A NORMA
DEL D.L.626/94
1002127
0,00
Risorse autonome
SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI AL PERSONALE DIPENDENTE DI RUOLO (
SPESE OBBLIGATORIE )
1002126
0,00
Risorse autonome
SPESE PER LA STIPULA DI POLIZZE ASSICURATIVE IN FAVORE DI DIPENDENTI
AUTORIZZATI A SERVIRSI, IN OCCASIIONE DI MISSIONI O PER ADEMPIMENTI DI
SERVIZIO FUORI DALL'UFFICIO, DEL PROPRIO MEZZO DI TRASPORTO(ART.23 L.R.
5.5.1990, N.30) ( SPESE OBBLIGATORIE )
1002124
0,00
Risorse autonome
SPESE DI DEGENZA E CURE A FAVORE DI INVALIDI PER CAUSA DI SERVIZIO
1002121
0,00
Risorse autonome
SPESE PER L'ISTITUZIONE E LA GESTIONE DELLA MENSA OVVERO
ASSEGNAZIONE DI BUONI MENSA A FAVORE DEI DIPENDENTI DELL'AZIENDA
(SPESE OBBLIGATORIE)
1002120
Note
Risorse autonome
FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA
PRODUTTIVITA' ( ART. 15 CCNL ) (SPESE OBBLIGATORIE)
1002116
Previsione di
cassa
Risorse autonome
SPESE PER ACQUISTO DIVISE AL PERSONALE (SPESE OBBLIGATORIE)
1002114
Previsione di
competenza
Risorse autonome
ONERI INERENTI ALLA PROGETTAZIONE,DIREZIONE LAVORI,VIGILANZA E
COLLAUDI,NONCHE' ALLE RICERCHE E STUDI CONNESSI ESEGUITI DAL
PERSONALE DI RUOLO (L.N.109/94 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI)
1002113
Residui passivi
presunti
Risorse autonome
APPLICAZIONE L.R.N. 9/2007 - DELIB.G.R. N. 748 DEL 19/11/2007 ESODO ANTICIPATO
( SPESE OBBLIGATORIE )
Programma 1.02 - Risorse Operative di Amministrazione Generale
Funzione obiettivo 1.02.01 - Spese per il personale di ruolo
UPB 1.02.01.01 - Spese per il personale di ruolo
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BILANCIO ANNUALE 2015
TAB. B
STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
Area di intervento 1 - Servizi generali
Descrizione
12010128
Residui passivi
presunti
180.000,00
80.000,00
260.000,00
0,00
2.210.000,00
2.210.000,00
0,00
770.000,00
770.000,00
0,00
14.000,00
14.000,00
1.055.291,73
12.604.000,00
13.659.291,73
0,00
0,00
0,00
61.561,90
5.600.000,00
5.661.561,90
0,00
0,00
0,00
160.936,00
3.300.000,00
3.460.936,00
0,00
1.400.000,00
1.400.000,00
Risorse autonome
VERSAMENTO IRAP SU COMPETENZE PERSONALE ARSAC
12010131
Note
Risorse autonome
CONTRIBUTI ED ONERI RIFLESSI A CARICO DELL'AZIENDA SU COMPETENZE
PERSONALE DI RUOLO
12010130
Previsione di
cassa
Risorse autonome
RETRIBUZIONE DI RISULTATO PERSONALE DIRIGENTE ( SPESE OBBLIGATORIE )
12010129
Previsione di
competenza
Risorse autonome
CONTRIBUTI ED ONERI RIFLESSI SU COMPETENZE PERSONALE COMANDATO
PRESSO L'AZIENDA
Totale UPB
1.02.01.01
UPB 1.02.01.02
Spese per il personale a tempo indeterminato e determinato
12010201
Risorse autonome
STIPENDI E ONERI RIFLESSI AL PERSONALE IMPIEGATO NELLE GESTIONI
PROVVISORIE EX ESAC IMPRESA ART. 24 L.R. N.24/86 (SPESE OBBLIGATORIE)
12010202
Risorse autonome
COMPETENZE ED ONERI RIFLESSI AI LAVORATORI CON RAPPORTO DI LAVORO A
TEMPO INDETERMINATO IN SERVIZIO PRESSO LE DIVERSE STRUTTURE
DELL'AZIENDA( SPESE OBBLIGATORIE )
12010203
Risorse autonome
COMPETENZE ED ONERI RIFLESSI AL PERSONALE CON RAPPORTO DI LAVORO A
TEMPO DETERMINATO IN SERVIZIO PRESSO I CSD E I LABORATORI DI ANALISI
(SOLOPER LA GESTIONE DEI RESIDUI) ( SPESE OBBLIGATORIE )
12010204
Risorse autonome
COMPETENZE ED ONERI RIFLESSI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO IN
SERVIZIO PRESSO GLI IMPIANTI A FUNE DI CAMIGLIATELLO E LORICA
12010207
Risorse autonome
CONTRIBUTI ED ONERI RIFLESSI SU COMPETENZE PERSONALE IN SERVIZIO
PRESSI I CENTRI SPERIMENTALI ( SPESE OBBLIGATORIE )
Programma 1.02 - Risorse Operative di Amministrazione Generale
Funzione obiettivo 1.02.01 - Spese per il personale a tempo indeterminato e determinato
UPB 1.02.01.02 - Spese per il personale a tempo indeterminato e determinato
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BILANCIO ANNUALE 2015
TAB. B
STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
Area di intervento 1 - Servizi generali
Descrizione
12010208
Residui passivi
presunti
Previsione di
competenza
Previsione di
cassa
Note
Risorse autonome
0,00
1.100.000,00
1.100.000,00
1.02.01.02
222.497,90
11.400.000,00
11.622.497,90
1.02.01
1.277.789,63
24.004.000,00
25.281.789,63
13.712,00
45.000,00
58.712,00
0,00
0,00
0,00
1.02.02.01
13.712,00
45.000,00
58.712,00
1.02.02
13.712,00
45.000,00
58.712,00
CONTRIBUTI ED ONERI RIFLESSI SU COMPETENZE PERSONALE IN SERVIZIO
PRESSO GLI IMPIANTI A FUNE
( SPESE OBBLIGATORIE )
Totale UPB
Totale Funzione
Funzione obiettivo 1.02.02
Sistema informativo
UPB 1.02.02.01
Spese per l'automazione e l'informatica
1005101
Risorse autonome
SPESE PER IL FUNZIONAMENTO
DEL CENTRO ELABORAZIONE DATI
DELL'AZIENDA COMPRESO CANONI, ASSICURAZIONI E MANUTENZIONE (SPESE
OBBLIGATORIE)
1005102
Risorse autonome
SPESE DERIVANTI DALLA ATTIVAZIONE DI PROCESSI DI INNOVAZIONE
INFORMATICA COMPRESO ONERI PER STUDI, CONSULENZE ED INTERVENTI
FORMATIVI FINALIZZATI ALLA REINGEGNERIZZAZIONE DEI PROGRAMMI
DELL'AGENZIA IN FUNZIONE DEI COMPITI ISTITUZIONALI
Totale UPB
Totale Funzione
Funzione obiettivo 1.02.03
Altri servizi generali
UPB 1.02.03.01
Spese generali di funzionamento
Programma 1.02 - Risorse Operative di Amministrazione Generale
Funzione obiettivo 1.02.03 - Spese generali di funzionamento
UPB 1.02.03.01 - Spese generali di funzionamento
Pagina 5 di 33
BILANCIO ANNUALE 2015
TAB. B
STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
Area di intervento 1 - Servizi generali
Descrizione
1004101
91.245,11
420.000,00
511.245,11
0,00
0,00
0,00
6.259,16
50.000,00
56.259,16
0,00
30.000,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200.000,00
200.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
29,41
5.000,00
5.029,41
0,00
25.000,00
25.000,00
Risorse autonome
SPESE BANCARIE, POSTALI E TELEGRAFICHE ( SPESE OBBLIGATORIE )
12030112
56.958,37
Risorse autonome
SPESE PER TELEFONIA MOBILE ( SPESE OBBLIGATORIE )
12030111
45.000,00
Risorse autonome
SPESE PER POLIZZE ASSICURATIVE ( SPESE OBBLIGATORIE)
12030110
11.958,37
Risorse autonome
ACQUISTO AUTOVEICOLI ED ALTRI MEZZI DI LOCOMOZIONE
12030109
21.371,88
Risorse autonome
ACQUISTO MACCHINE ED ARREDI DI UFFICIO,NONCHE' ATTREZZATURE TECNICOSCIENTIFICHE ED INFORMATICHE (SPESE OBBLIGATORIE)
1004202
0,00
Risorse autonome
SPESE PER MANUTENZIONE, RIPARAZIONE,COPERTURA ASSICURATIVA E
GESTIONE DEI VEICOLI IN DOTAZIONE ALL'AZIENDA (SPESE OBBLIGATORIE)
1004201
21.371,88
Risorse autonome
SPESE PER ALLACCIAMENTI,MANUTENZIONE,RIPARAZIONI ED ADATTAMENTI
IMPIANTI VARI( ELETTRICI,TELEFONICI,IDRICI,INFORMATICI E GAS)
1004105
Note
Risorse autonome
SPESE TELEFONIA FISSA (SPESE OBBLIGATORIE)
1004104
Previsione di
cassa
Risorse autonome
SPESE PER ACQUISTO CANCELLERIA,STAMPATI,MATERIALE INFORMATICO DI
CONSUMO,PICCOLA ATTREZZATURA DI UFFICIO E DI ECONOMATO IN
GENERE,MANUTENZIONE MACCHINE DI UFFICIO (SPESE OBBLIGATORIE)
1004103
Previsione di
competenza
Risorse autonome
SPESE PER FITTO LOCALI E CONDOMINIALI, ILLUMINAZIONE, ACQUA,
RISCALDAMENTO, PULIZIA LOCALI, ASSICURAZIONI, CUSTODIA VALORI,
VIGILANZA, GUARDIANIA, MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILIE VARIE DI
GESTIONE (SOLO PER LA GESIONE DEI RESIDUI)
1004102
Residui passivi
presunti
Risorse autonome
SPESE PER FITTO LOCALI E CONDOMINIALI ( SPESE OBBLIGATORIE )
Programma 1.02 - Risorse Operative di Amministrazione Generale
Funzione obiettivo 1.02.03 - Spese generali di funzionamento
UPB 1.02.03.01 - Spese generali di funzionamento
Pagina 6 di 33
BILANCIO ANNUALE 2015
TAB. B
STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
Area di intervento 1 - Servizi generali
Descrizione
12030113
Previsione di
competenza
Previsione di
cassa
Note
Risorse autonome
SPESE PER ENERGIA ELETTRICA , ACQUA E
OBBLIGATORIE )
12030114
Residui passivi
presunti
RISCALDAMENTO ( SEPSE
0,00
402.823,19
402.823,19
0,00
10.000,00
10.000,00
130.863,93
1.188.823,19
1.319.687,12
0,00
10.000,00
10.000,00
0,00
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Risorse autonome
SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA, PULIZIA LOCALI E VARIE DI GESTIONE
Totale UPB
1.02.03.01
UPB 1.02.03.02
Spese per documentazione
1003101
Risorse autonome
SPESE
PER
ACQUISTO
LIBRI,
RIVISTE,
PUBBLICAZIONI,ABBONAMENTI, DOCUMENTAZIONI
FOTOGRAFICO E CARTOGRAFICO
GIORNALI,ALTRE
VARIE, MATERIALE
Totale UPB
1.02.03.02
UPB 1.02.03.03
Commissioni e comitati
1003102
Risorse autonome
SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI COMITATI, GRUPPI DI LAVORO E
COMMISSIONIFINALIZZATE AD ATTIVITA' DI CONTROLLO E COMPITI
ISTITUZIONALI
Totale UPB
1.02.03.03
UPB 1.02.03.04
Studi, ricerche e consulenze
1003103
Risorse autonome
SPESE PER STUDI,INDAGINI, RILEVAZIONI E STIME
1003106
Risorse autonome
COMPENSI,ONORARI E RIMBORSI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI INERENTI
ALL'ESPLETAMENTO DEI COMPITI ISTITUZIONALI
Programma 1.02 - Risorse Operative di Amministrazione Generale
Funzione obiettivo 1.02.03 - Studi, ricerche e consulenze
UPB 1.02.03.04 - Studi, ricerche e consulenze
Pagina 7 di 33
BILANCIO ANNUALE 2015
TAB. B
STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
Area di intervento 1 - Servizi generali
Descrizione
Residui passivi
presunti
Totale UPB
1.02.03.04
Previsione di
competenza
Previsione di
cassa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
5.000,00
0,00
5.000,00
5.000,00
0,00
10.000,00
10.000,00
0,00
150.000,00
150.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
160.000,00
160.000,00
Note
UPB 1.02.03.05
Azioni di comunicazione
1003104
Risorse autonome
SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI,CONGRESSI,
MOSTRE ED ALTRE MANIFESTAZIONI IVI COMPRESO STAMPA DI OPUSCOLI E
MONOGRAFIE
1004106
Risorse autonome
SPESE PER LA PUBBLICAZIONE DEI BANDI DI GARA SU QUOTIDIANI NAZIONALI
EREGIONALI (SPESE OBBLIGATORIE)
Totale UPB
1.02.03.05
UPB 1.02.03.06
Acquisizioni e e conservazione del patrimonio
1006101
Risorse autonome
SPESE PER LA RILEVAZIONE, INVENTARIAZIONE, ACCATASTAMENTO E
REGISTRAZIONE DEI BENI PATRIMONIALI PER LA CONSERVAZIONE DEL
CATASTO TERRENI E FABBRICATI DI PROPRIETA' DELL' AZIENDA, ANCHE CON
RICORSO A TECNICI ESTERNI
1006201
Risorse autonome
RINNOVAMENTI E MIGLIORIE AL PATRIMONIO DELL'AZIENDA,COMPRESO
INTERVENTI DI POTENZIAMENTO E DI ADEGUAMENTO IMPIANTI ESISTENTI
12030606
Risorse autonome
SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE CARTOGRAFICO ED HARDWARE PER LA
RICOGNIZIONE E INVENTARIAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE
DELL'AZIENDA
Totale UPB
1.02.03.06
UPB 1.02.03.07
Spese legali e contrattuali
Programma 1.02 - Risorse Operative di Amministrazione Generale
Funzione obiettivo 1.02.03 - Spese legali e contrattuali
UPB 1.02.03.07 - Spese legali e contrattuali
Pagina 8 di 33
BILANCIO ANNUALE 2015
TAB. B
STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
Area di intervento 1 - Servizi generali
Descrizione
1007103
Residui passivi
presunti
0,00
20.000,00
20.000,00
Note
9.000,00
100.000,00
109.000,00
0,00
0,00
0,00
9.000,00
120.000,00
129.000,00
0,00
0,00
0,00
4.455,00
140.000,00
144.455,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
20.000,00
1.02.03.09
4.455,00
160.000,00
164.455,00
1.02.03
144.318,93
1.643.823,19
1.788.142,12
Risorse autonome
SPESE LEGALI, DI TRANSAZIONE ED ARBITRAGGI ( SPESE OBBLIGATORIE )
1007112
Previsione di
cassa
Risorse autonome
SPESE CONTRATTUALI ED ONERI A CARICO DELL'AZIENDA, REGISTRAZIONE E
NOTIFICA ATTI, ONERI NOTARILI, MARCHE, BOLLI E VALORI BOLLATI,
VIDIMAZIONEREGISTRI ED ATTI, DIRITTI ERARIALI DIVERSI ( SPESE
OBBLIGATORIE )
1007106
Previsione di
competenza
Risorse autonome
PAGAMENTO DA EFFETTUARE PER CONTENZIOSO A SEGUITO DI SENTENZE E/O
BONARI COMPONIMENTI
Totale UPB
1.02.03.07
UPB 1.02.03.09
Spese diverse
1007101
Risorse autonome
SPESE PER LA CONTRAZIONE DI MUTUI PASSIVI (SPESE OBBLIGATORIE)
1007105
Risorse autonome
IMPOSTE, TASSE E CANONI PER CONCESSIONI DEMANIALI E SPESE PER DEFI
NIZIONE PRATICHE RIMBORSO IVA (SPESE OBBLIGATORIE)
6002202
Risorse autonome
PAGAMENTO QUOTA CAPITALE SU RATE DI AMMORTAMENTO MUTUI ( SPESE
OBBLIGATORIE )
12030904
Risorse autonome
RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI VERSATI A GARANZIA DI LAVORI,
FORNITURE ED ALTRE PRESTAZIONI (SPESE OBBLIGATORIE)
Totale UPB
Totale Funzione
Funzione obiettivo 1.02.04
Gestione finanziaria
Programma 1.02 - Risorse Operative di Amministrazione Generale
Funzione obiettivo 1.02.04 - Spese per la gestione finanziaria dell'Agenzia - rimborso conto terzi
UPB 1.02.04.01 - Spese per la gestione finanziaria dell'Agenzia - rimborso conto terzi
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BILANCIO ANNUALE 2015
TAB. B
STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
Area di intervento 1 - Servizi generali
Descrizione
Residui passivi
presunti
Previsione di
competenza
Previsione di
cassa
Note
UPB 1.02.04.01
Spese per la gestione finanziaria dell'Agenzia - rimborso conto terzi
6001102
Risorse autonome
0,00
0,00
0,00
0,00
500.000,00
500.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500.000,00
500.000,00
0,00
0,00
0,00
15.916.658,79
20.000.000,00
35.916.658,79
1.02.04.02
15.916.658,79
20.000.000,00
35.916.658,79
1.02.04
15.916.658,79
20.500.000,00
36.416.658,79
1.02
17.352.479,35
46.192.823,19
63.545.302,54
PAGAMENTO QUOTA INTERESSI SU RATE DI AMMORTAMENTO MUTUI ( SPESE
OBBLIGATORIE )
6001106
Risorse autonome
INTERESSI SU OPERAZIONI DI ANTICIPAZIONI DI CASSA
6002201
Risorse autonome
PAGAMENTO QUOTA INTERESSI SU RATE DI AMMORTAMENTO MUTUI
CONTRATTI CON ISTITUTI DI CREDITO PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI
INDUSTRIALI
( SPESE OBBLIGATORIE )
Totale UPB
1.02.04.01
UPB 1.02.04.02
Anticipazioni
1007204
Risorse autonome
ANTICIPAZIONE RATA MUTO CONTRATTO CON LA BNL DI COSENZA ( QUOTA A
CARICO DELL'EX ESAC IMPRESA ) ( SPESE OBBLIGATORIE)
6003201
Risorse autonome
RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI ORDINARIE DI CASSA
Totale UPB
Totale Funzione
Totale Programma
Programma 1.02 - Risorse Operative di Amministrazione Generale
Funzione obiettivo 1.02.04 - Anticipazioni
UPB 1.02.04.02 - Anticipazioni
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BILANCIO ANNUALE 2015
TAB. B
STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
Area di intervento 1 - Servizi generali
Descrizione
Residui passivi
presunti
Previsione di
competenza
Previsione di
cassa
Note
Riepilogo Area
Programma 1.01
Organi Istituzionali
Funzione obiettivo 1.01.01
Organi statutari
UPB 1.01.01.01
Spese per il funazionamento degli Organi Statutari,
deliberativi e di controllo
Totale funzione obiettivo 1.01.01
Totale programma
1.01
5.167,32
225.000,00
230.167,32
5.167,32
225.000,00
230.167,32
5.167,32
225.000,00
230.167,32
1.055.291,73
12.604.000,00
13.659.291,73
222.497,90
11.400.000,00
11.622.497,90
1.277.789,63
24.004.000,00
25.281.789,63
13.712,00
45.000,00
58.712,00
13.712,00
45.000,00
58.712,00
Programma 1.02
Risorse Operative di Amministrazione Generale
Funzione obiettivo 1.02.01
Servizi generali del personale
UPB 1.02.01.01
Spese per il personale di ruolo
UPB 1.02.01.02
Spese per il personale a tempo indeterminato e determinato
Totale funzione obiettivo 1.02.01
Funzione obiettivo 1.02.02
Sistema informativo
UPB 1.02.02.01
Spese per l'automazione e l'informatica
Totale funzione obiettivo 1.02.02
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BILANCIO ANNUALE 2015
TAB. B
STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
Area di intervento 1 - Servizi generali
Descrizione
Residui passivi
presunti
Previsione di
competenza
Previsione di
cassa
130.863,93
1.188.823,19
1.319.687,12
Note
Funzione obiettivo 1.02.03
Altri servizi generali
UPB 1.02.03.01
Spese generali di funzionamento
UPB 1.02.03.02
Spese per documentazione
0,00
10.000,00
10.000,00
UPB 1.02.03.03
Commissioni e comitati
0,00
0,00
0,00
UPB 1.02.03.04
Studi, ricerche e consulenze
0,00
0,00
0,00
UPB 1.02.03.05
Azioni di comunicazione
0,00
5.000,00
5.000,00
UPB 1.02.03.06
Acquisizioni e e conservazione del patrimonio
0,00
160.000,00
160.000,00
UPB 1.02.03.07
Spese legali e contrattuali
9.000,00
120.000,00
129.000,00
UPB 1.02.03.09
Spese diverse
4.455,00
160.000,00
164.455,00
144.318,93
1.643.823,19
1.788.142,12
0,00
500.000,00
500.000,00
15.916.658,79
20.000.000,00
35.916.658,79
15.916.658,79
20.500.000,00
36.416.658,79
17.352.479,35
46.192.823,19
63.545.302,54
17.357.646,67
46.417.823,19
63.775.469,86
Totale funzione obiettivo 1.02.03
Funzione obiettivo 1.02.04
Gestione finanziaria
UPB 1.02.04.01
Spese per la gestione finanziaria dell'Agenzia - rimborso
conto terzi
UPB 1.02.04.02
Anticipazioni
Totale funzione obiettivo 1.02.04
Totale programma
Totale Area
1.02
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BILANCIO ANNUALE 2015
TAB. B
STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
Area di intervento 2 - Sviluppo Economico in agricoltura
Descrizione
Residui passivi
presunti
Previsione di
competenza
Previsione di
cassa
Note
Programma 2.01
Sviluppo economico nel settore agricolo
Funzione obiettivo 2.01.01
Interventi nel settore agricolo
UPB 2.01.01.01
Iniziative finalizzate al riordino ed alla ricomposizione fondiaria
2101201
Risorse autonome
ACQUISTO TERRENI PER RIORDINO FONDIARIO
Totale UPB
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
2.000,00
2.01.01.02
0,00
2.000,00
2.000,00
2.01.01
0,00
2.000,00
2.000,00
2.01
0,00
2.000,00
2.000,00
2.01.01.01
UPB 2.01.01.02
Gestione terreni non assegnati e miglioramenti fondiari
2201101
Risorse autonome
SPESE PER LA COLTIVAZIONE PROVVISORIA E STRAORDINARIA, IN ATTESA DI
ASSEGNAZIONE DEI FONDI CONCIO E PEDOCCHIELLA, IN ATTESA DI
ASSEGNAZIONE
Totale UPB
Totale Funzione
Totale Programma
Programma 2.01 - Sviluppo economico nel settore agricolo
Funzione obiettivo 2.01.01 - Gestione terreni non assegnati e miglioramenti fondiari
UPB 2.01.01.02 - Gestione terreni non assegnati e miglioramenti fondiari
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BILANCIO ANNUALE 2015
TAB. B
STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
Area di intervento 2 - Sviluppo Economico in agricoltura
Descrizione
Residui passivi
presunti
Previsione di
competenza
Previsione di
cassa
Note
Riepilogo Area
Programma 2.01
Sviluppo economico nel settore agricolo
Funzione obiettivo 2.01.01
Interventi nel settore agricolo
UPB 2.01.01.01
Iniziative finalizzate al riordino ed alla ricomposizione
fondiaria
0,00
0,00
0,00
UPB 2.01.01.02
Gestione terreni non assegnati e miglioramenti fondiari
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
Totale funzione obiettivo 2.01.01
Totale programma
Totale Area
2.01
Pagina 14 di 33
BILANCIO ANNUALE 2015
TAB. B
STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
Area di intervento 3 - Servizi in agricoltura
Descrizione
Residui passivi
presunti
Previsione di
competenza
Previsione di
cassa
Note
Programma 3.01
Interventi per la realizzazione dei servizi in agricoltura
Funzione obiettivo 3.01.01
Ricerca, sperimentazione e diffusione di tecniche produttive
UPB 3.01.01.01
Sperimentazione
3101111
Risorse autonome
SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEI LABORATORI DI ANALISI FINALIZZATI AL
SOSTEGNO DELLA ATTIVITÀ SPERIMENTALE
3101118
55.000,00
78.657,05
15.666,17
55.000,00
70.666,17
13.548,22
45.000,00
58.548,22
5.243,31
35.000,00
40.243,31
25.268,33
45.000,00
70.268,33
7.587,55
40.000,00
47.587,55
5.520,27
18.000,00
23.520,27
Risorse autonome
SPESE PER IL CSD VAL DI NETO
31010118
23.657,05
Risorse autonome
SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CSD ACRI
31010117
0,00
Risorse autonome
SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CSD MIRTO CROSIA
31010116
0,00
Risorse autonome
SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CSD SIBARITIDE
31010115
0,00
Risorse autonome
SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CSD S.MARCO
31010114
38.391,19
Risorse autonome
SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CSD MOLAROTTA
31010113
36.000,00
Risorse autonome
ONERI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BOSCHI E DEI PASCOLI
31010112
2.391,19
Risorse autonome
SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CSD CROPANI
Programma 3.01 - Interventi per la realizzazione dei servizi in agricoltura
Funzione obiettivo 3.01.01 - Sperimentazione
UPB 3.01.01.01 - Sperimentazione
Pagina 15 di 33
BILANCIO ANNUALE 2015
TAB. B
STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
Area di intervento 3 - Servizi in agricoltura
Descrizione
31010119
Residui passivi
presunti
35.934,44
6.476,52
15.000,00
21.476,52
3.072,15
10.000,00
13.072,15
1.500,00
0,00
1.500,00
300,00
2.000,00
2.300,00
5.500,00
10.000,00
15.500,00
121.665,20
396.000,00
517.665,20
0,00
14.700,00
14.700,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
5.000,00
7.000,00
Risorse autonome
SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CSD REGGIO CALABRIA
31010126
30.000,00
Risorse autonome
SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CSD PAOLA
31010124
5.934,44
Risorse autonome
SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CSD LOCRI
31010122
Note
Risorse autonome
SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CSD GIOIA TAURO
31010121
Previsione di
cassa
Risorse autonome
SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CSD LAMETIA TERME
31010120
Previsione di
competenza
Risorse autonome
SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CSD MONTEBELTRANO
Totale UPB
3.01.01.01
UPB 3.01.01.02
Ricerca
3101108
Risorse autonome
SPESE PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO DI RICERCA APPLICATA E
SPERIMENTAZIONE LISTE DI ORIENTAMENTO VARIETALE IN FRUTTICOLTURA CONVAR
31010211
Risorse autonome
SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI VALORIZZAZIONE GENETICA
DELLA RAZZA PODOLICA PRESSO IL CSD MOLAROTTA
31010212
Risorse autonome
SPESE PER IL CENTRO PILOTA OLIVIVCOLO-ELAIOTECNICO E PER LA
COMMISSIONE DI DEGUSTAZIONE DI OLII VERGINI A.R.S.A.C.
Programma 3.01 - Interventi per la realizzazione dei servizi in agricoltura
Funzione obiettivo 3.01.01 - Ricerca
UPB 3.01.01.02 - Ricerca
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BILANCIO ANNUALE 2015
TAB. B
STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
Area di intervento 3 - Servizi in agricoltura
Descrizione
31010213
Residui passivi
presunti
0,00
0,00
0,00
31010217
DEL PROGETTO FAESI
FILIERE
D.M. MIPAF 4056 DEL 24/07/2008 - CONV.
0,00
495.000,00
495.000,00
SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO GANTT -GINESTRA ARTE E
TECNOLOGIA TESSILE ( DELIB. GIUNTA REG. N. 292 DEL 2/5/2006 )
0,00
0,00
0,00
LISTE DI
0,00
0,00
0,00
REALIZZAZIONE REIMPIANTO DI UN VIGNETO PRESSO IL CSD DI S.MARCO
ARGENTANO
0,00
0,00
0,00
0,00
114.000,00
114.000,00
0,00
6.407,00
6.407,00
249.639,23
0,00
249.639,23
239.267,90
0,00
239.267,90
490.907,13
635.107,00
1.126.014,13
Risorse autonome
Risorse autonome
SPESE RELATIVE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
ORIENTAMENTOVARIETALE DEGLI AGRUMI - CONVAR
31010218
31010220
Risorse autonome
Risorse autonome
SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO APQ-AGROALIMENTARE PON
RICERCAE COMPETITIVITA'
31010221
Risorse autonome
SPESE PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO PER LA LOTTA BIOLOGICA
DRYOCOSMUS CURIPHILLUS YASUMATSU DEL CASTAGNO CON TORYMUS
SINENSIS ( D.G.R. 15243 DEL DIPARTIMENTO AGRICOLTURA )
31010222
Risorse autonome
SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PORGETTO PER LA SALAVAGUARDIA DEL
PATRIMONIO GENETICO DELLA PATATA CALABRESE -PSR MISURA 214 AZ.6 (
D.D.G. DIP. AGRIC.13584 DEL 3 OTTOBRE 2013 )
31010223
Note
Risorse autonome
SPESE PER LA REALIZZAZIONE
AGROENERGETICHE NEL SUD ITALIA
CRA-ING DEL 23/04/2009
31010215
Previsione di
cassa
Risorse autonome
SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI RICERCA
SULL'ADATTABILITA'DI NUOVE COLTURE DI FRUTTIFERI E VALORIZZAZIONE DEL
GERMOPLASMA AUTOCTONO DI FRUTTIFERI CALABRESI
31010214
Previsione di
competenza
Risorse autonome
SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PER LA SALVAGUARDIA DEL
PATRIMONIO GENETICO DEL SUINO NERO CALABRESE - PSR MISURA 214 AZ.6 (
DDG DIPA. AGRIC. N. 13584 DEL 3 OTTOBRE 2013 )
Totale UPB
Programma 3.01 - Interventi per la realizzazione dei servizi in agricoltura
Funzione obiettivo 3.01.01 - Ricerca
UPB 3.01.01.02 - Ricerca
3.01.01.02
Pagina 17 di 33
BILANCIO ANNUALE 2015
TAB. B
STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
Area di intervento 3 - Servizi in agricoltura
Descrizione
Residui passivi
presunti
Previsione di
competenza
Previsione di
cassa
Note
UPB 3.01.01.03
Attrezzature e miglioramenti fondiari dei centri sperimentali dimostrativi
3101201
Risorse autonome
39.000,00
120.000,00
159.000,00
3.324,94
152.000,00
155.324,94
0,00
0,00
0,00
3.01.01.03
42.324,94
272.000,00
314.324,94
3.01.01
654.897,27
1.303.107,00
1.958.004,27
10.000,00
10.000,00
20.000,00
SPESE PER OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO,MANUTENZIONE
STRAORDINARIA,RISTRUTTURAZIONE E POTENZIAMENTO CENTRI SPERIMENTALI
DIMOSTRATIVI
3101202
Risorse autonome
ACQUISTO MACCHINE MOTRICI ED OPERATRICI,ATTREZZATURA
AGRICOLA,APPARECCHIATURA
TECNICO-SCIENTIFICA
E
DI
LABORATORIO,NONCHE'MACCHINE,ATREZZATURE
MOBILI
E
SUPPELLETTILI,COMPUTERS ED ALTRO MATERIALE DI UFFICIO PER I CENTRI
SPERIMENTALI E PER I LABORATORI DI A
31010303
Risorse autonome
SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PSR CALABRIA MISURA 323RISTRUTTURAZIONE DEI FABBRICATI SITI PRESSO I CSD DI MOLAROTTA E SAN
MARCO ARGENTANO
Totale UPB
Totale Funzione
Funzione obiettivo 3.01.02
Assistenza tecnica e divulgazione dei processi innovativi nel sistema
produttivo agricolo
UPB 3.01.02.01
Attività di divulgazione agricola, assistenza tecnica ed attività di
promozione
3201101
Risorse autonome
SPESE PER L'ATTIVITA'DI DIVULGAZIONE AGRICOLA RELATIVA A PROVE
PRATICO-DIMOSTRATIVE E DI COLLAUDO, CONVENZIONI E CONSULENZE,
ORGANIZZAZIONE DI GIORNATE ILLUSTRATIVE, PUBBLICAZIONE ATTI E STAMPA
OPUSCOLI DIVULGATIVI
Programma 3.01 - Interventi per la realizzazione dei servizi in agricoltura
Funzione obiettivo 3.01.02 - Attività di divulgazione agricola, assistenza tecnica ed attività di promozione
UPB 3.01.02.01 - Attività di divulgazione agricola, assistenza tecnica ed attività di promozione
Pagina 18 di 33
BILANCIO ANNUALE 2015
TAB. B
STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
Area di intervento 3 - Servizi in agricoltura
Descrizione
3404101
Residui passivi
presunti
Previsione di
cassa
Note
Risorse autonome
7.000,00
25.000,00
32.000,00
0,00
0,00
0,00
17.000,00
35.000,00
52.000,00
0,00
10.000,00
10.000,00
SVILUPPO
0,00
0,00
0,00
SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA INTERREGIONALE
AGRICOLTURA QUALITA'- MONITORAGGIO DIRETTIVA NITRATI L. 499/99
0,00
0,00
0,00
37.299,03
0,00
37.299,03
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ONERI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEL CENTRO DI PRODUZIONE SISTEMI
DIVULGATIVI AVANZATI
3404102
Previsione di
competenza
Risorse autonome
PROMOZIONE DELLE PRODUZIONI AGRICOLE TIPICHE REGIONALI ATTRAVERSO
LA GESTIONE DEL CENTRO FLORENS DI S.GIOVANNI IN FIORE
Totale UPB
3.01.02.01
UPB 3.01.02.02
Innovazione tecnologica, divulgazione e sviluppo rurale
3201106
Risorse autonome
SPESE PER LA
IRRORATRICI
31020201
VERIFICA DELL'EFFICIENZA DISTRIBUTIVA DELLE MACCHINE
Risorse autonome
REALIZZAZIONE PROGRAMMA APQ
SOCIO ECONOMICO MEDITERRANEO
31020208
31020209
BALCANI - MEDITERRANEO
Risorse autonome
Risorse autonome
PROGETTO PSR CALABRIA MISURA 111 - ATTIVITA' INFORMATIVE ( DDG N.
1605DEL 22/02/2010 )
31020210
Risorse autonome
PROGETTO PSR CALABRIA MISURA 223 - PRIMO IMBOSCHIMENTO ( DDG 481 DEL
21/1/2010 )
31020211
Risorse autonome
PROGETTO PSR CALABRIA MISURA 226 - MIGLIORAMENTO BOSCHI ( DDG 482 DEL
21/1/2010 ) - (DDG DIP. AGR.12374 DEL 04/09/2013)
31020212
Risorse autonome
PROGETTO PSR CALABRIA - MISURA 227 - STRADE E RECINZIONI ( DDG 480
DEL21/1/2010 )
Programma 3.01 - Interventi per la realizzazione dei servizi in agricoltura
Funzione obiettivo 3.01.02 - Innovazione tecnologica, divulgazione e sviluppo rurale
UPB 3.01.02.02 - Innovazione tecnologica, divulgazione e sviluppo rurale
Pagina 19 di 33
BILANCIO ANNUALE 2015
TAB. B
STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
Area di intervento 3 - Servizi in agricoltura
Descrizione
31020213
Residui passivi
presunti
0,00
0,00
0,00
76.638,88
0,00
76.638,88
150.841,97
16.500,00
167.341,97
70.000,00
0,00
70.000,00
85.515,11
0,00
85.515,11
3.01.02.02
420.294,99
26.500,00
446.794,99
3.01.02
437.294,99
61.500,00
498.794,99
0,00
5.000,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
Risorse autonome
PROGETTO PSR CALABRIA MISURA 214 AZIONE 6 - SALVAGUARDIA DEL
PATRIMONIO GENETICO AUTOCTONO
31020216
Risorse autonome
PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE DI UN SITO WEB SUGLI
AGRITURISMI CALABRESI D.G.R. N.
285/2013.29
31020217
Note
Risorse autonome
SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PSR MISURA 124 RPO.VA.LI E PIF
FICO ESSICCATO DEL COSENTINO
31020215
Previsione di
cassa
Risorse autonome
SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PSR CALABRIA MISURA 331
PROMOZIONE CONVEGNI
31020214
Previsione di
competenza
Risorse autonome
PROTOCOLLO D'INTESA ARSAC E ARCEA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA
Totale UPB
Totale Funzione
Funzione obiettivo 3.01.04
Servizi tecnici di supporto
UPB 3.01.04.01
Pedologia e cartografia tematica
3401101
Risorse autonome
SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE (
L.R.N. 19/99 ART 7 )
3401105
Risorse autonome
SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELLA CARTOGRAFIA RELATIVA ALLA
VEGETAZIONE DI AREE CALABRESI AVENTI PARTICOLARE INTERESSE AGROAMBIENTALE
Programma 3.01 - Interventi per la realizzazione dei servizi in agricoltura
Funzione obiettivo 3.01.04 - Pedologia e cartografia tematica
UPB 3.01.04.01 - Pedologia e cartografia tematica
Pagina 20 di 33
BILANCIO ANNUALE 2015
TAB. B
STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
Area di intervento 3 - Servizi in agricoltura
Descrizione
31040107
Residui passivi
presunti
364,50
3.000,00
3.364,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
43.589,00
0,00
43.589,00
43.953,50
8.000,00
51.953,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
65,80
5.000,00
5.065,80
3.01.04.03
65,80
5.000,00
5.065,80
3.01.04
44.019,30
13.000,00
57.019,30
3.01
1.136.211,56
1.377.607,00
2.513.818,56
Risorse autonome
REALIZZAZIONE PROGETTO PILOTA
MITIGAZIONE DEL RISCHIO
DESERTIFICAZIONE IN AREE VULNERABILI (CONVENZIONE CON ARPACAL)
31040110
DI
Risorse autonome
SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO CARTA DEI LUOGHI
31040111
Note
Risorse autonome
SPESE PER LA RICERCA APPLICATA IN CAMPO PEDOLOGICO
31040109
Previsione di
cassa
Risorse autonome
SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO AGROPEDOLOGIA
31040108
Previsione di
competenza
Risorse autonome
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "INFORMATIZZAZIONE GEOREFERENZIATA
VINCOLO IDROGEOLOGICO DELLA REGIONE CALABRIA" DGN DIP. AGR. 7421/2013
Totale UPB
3.01.04.01
UPB 3.01.04.02
Monitoraggio e manifestazioni fieristiche
3402102
Risorse autonome
SPESE PER LA PARTECIPAZIONE A MOSTRE E FIERE FINALIZZATA ALLA
PROMOZIONE DELLE PRODUZIONI CALABRESI (L.R. N.15/93 ART. COMMA 2)
Totale UPB
3.01.04.02
UPB 3.01.04.03
Servizio agrometereologico
3403101
Risorse autonome
SPESE PER IL SERVIZIO AGROMETEOROLOGICO IN CALABRIA
Totale UPB
Totale Funzione
Totale Programma
Programma 3.01 - Interventi per la realizzazione dei servizi in agricoltura
Funzione obiettivo 3.01.04 - Servizio agrometereologico
UPB 3.01.04.03 - Servizio agrometereologico
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BILANCIO ANNUALE 2015
TAB. B
STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
Area di intervento 3 - Servizi in agricoltura
Descrizione
Residui passivi
presunti
Previsione di
competenza
Previsione di
cassa
Note
Riepilogo Area
Programma 3.01
Interventi per la realizzazione dei servizi in agricoltura
Funzione obiettivo 3.01.01
Ricerca, sperimentazione e diffusione di tecniche produttive
UPB 3.01.01.01
Sperimentazione
121.665,20
396.000,00
517.665,20
UPB 3.01.01.02
Ricerca
490.907,13
635.107,00
1.126.014,13
UPB 3.01.01.03
Attrezzature e miglioramenti
sperimentali dimostrativi
42.324,94
272.000,00
314.324,94
654.897,27
1.303.107,00
1.958.004,27
17.000,00
35.000,00
52.000,00
420.294,99
26.500,00
446.794,99
437.294,99
61.500,00
498.794,99
43.953,50
8.000,00
51.953,50
0,00
0,00
0,00
65,80
5.000,00
5.065,80
44.019,30
13.000,00
57.019,30
fondiari
dei
centri
Totale funzione obiettivo 3.01.01
Funzione obiettivo 3.01.02
Assistenza tecnica e divulgazione dei processi innovativi nel sistema produttivo
agricolo
UPB 3.01.02.01
Attività di divulgazione agricola, assistenza tecnica ed
attività di promozione
UPB 3.01.02.02
Innovazione tecnologica, divulgazione e sviluppo rurale
Totale funzione obiettivo 3.01.02
Funzione obiettivo 3.01.04
Servizi tecnici di supporto
UPB 3.01.04.01
Pedologia e cartografia tematica
UPB 3.01.04.02
Monitoraggio e manifestazioni fieristiche
UPB 3.01.04.03
Servizio agrometereologico
Totale funzione obiettivo 3.01.04
Pagina 22 di 33
BILANCIO ANNUALE 2015
TAB. B
STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
Area di intervento 3 - Servizi in agricoltura
Descrizione
Residui passivi
presunti
Totale programma
Totale Area
3.01
Previsione di
competenza
Previsione di
cassa
1.136.211,56
1.377.607,00
2.513.818,56
1.136.211,56
1.377.607,00
2.513.818,56
Note
Pagina 23 di 33
BILANCIO ANNUALE 2015
TAB. B
STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
Area di intervento 5 - Attività residue
Descrizione
Residui passivi
presunti
Previsione di
competenza
Previsione di
cassa
Note
Programma 5.01
Gestione degli impianti
Funzione obiettivo 5.01.01
Impianti irrigui ed acquedotti
UPB 5.01.01.01
Gestione impianti irrigui ed acquedotti rurali
9101101
Risorse autonome
ESERCIZIO E MANUTENZIONE IMPIANTI DI IRRIGAZIONE
9101102
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.01.01.01
0,00
0,00
0,00
5.01.01
0,00
0,00
0,00
5.01
0,00
0,00
0,00
Risorse autonome
SPESE PER L'ESERCIZIO E MANUTENZIONE DEGLI ACQUEDOTTI RURALI
Totale UPB
Totale Funzione
Totale Programma
Programma 5.01 - Gestione degli impianti
Funzione obiettivo 5.01.01 - Gestione impianti irrigui ed acquedotti rurali
UPB 5.01.01.01 - Gestione impianti irrigui ed acquedotti rurali
Pagina 24 di 33
BILANCIO ANNUALE 2015
TAB. B
STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
Area di intervento 5 - Attività residue
Descrizione
Residui passivi
presunti
Previsione di
competenza
Previsione di
cassa
Note
Programma 5.02
Esac impresa
Funzione obiettivo 5.02.01
Gestione Esac Impresa
UPB 5.02.01.01
GESTIONE IMPIANTI EX ESAC IMPRESA
52010102
Risorse autonome
0,00
0,00
0,00
199.416,68
400.000,00
599.416,68
5.02.01.01
199.416,68
400.000,00
599.416,68
5.02.01
199.416,68
400.000,00
599.416,68
5.02
199.416,68
400.000,00
599.416,68
SOMMA DA EROGARE AL COMUNE DI SANTO STEFANO D'ASPROMONTE PER LA
GESTIONE DELLA SCIOVIA DI GAMBARIE
52010103
Risorse autonome
GESTIONE IMPIANTI DI RISALITA LORICA E CAMIGLIATELLO SILANO
Totale UPB
Totale Funzione
Totale Programma
Programma 5.02 - Esac impresa
Funzione obiettivo 5.02.01 - GESTIONE IMPIANTI EX ESAC IMPRESA
UPB 5.02.01.01 - GESTIONE IMPIANTI EX ESAC IMPRESA
Pagina 25 di 33
BILANCIO ANNUALE 2015
TAB. B
STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
Area di intervento 5 - Attività residue
Descrizione
Residui passivi
presunti
Previsione di
competenza
Previsione di
cassa
Note
Riepilogo Area
Programma 5.01
Gestione degli impianti
Funzione obiettivo 5.01.01
Impianti irrigui ed acquedotti
UPB 5.01.01.01
Gestione impianti irrigui ed acquedotti rurali
Totale funzione obiettivo 5.01.01
Totale programma
5.01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
199.416,68
400.000,00
599.416,68
199.416,68
400.000,00
599.416,68
199.416,68
400.000,00
599.416,68
199.416,68
400.000,00
599.416,68
Programma 5.02
Esac impresa
Funzione obiettivo 5.02.01
Gestione Esac Impresa
UPB 5.02.01.01
GESTIONE IMPIANTI EX ESAC IMPRESA
Totale funzione obiettivo 5.02.01
Totale programma
Totale Area
5.02
Pagina 26 di 33
BILANCIO ANNUALE 2015
TAB. B
STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
Area di intervento 6 - Oneri non ripartibili
Descrizione
Residui passivi
presunti
Previsione di
competenza
Previsione di
cassa
Note
Programma 6.01
Oneri non ripartibili
Funzione obiettivo 6.01.01
Fondi di riserva
UPB 6.01.01.01
Fondi di riserva per spese obbligatorie
7001101
Risorse autonome
FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE E D'ORDINE ( ART. 16 PRIMO
COMMA PUNTO A DELLA L.R. N.1/2002
Totale UPB
6.01.01.01
0,00
20.000,00
20.000,00
0,00
20.000,00
20.000,00
0,00
16.000,00
16.000,00
0,00
16.000,00
16.000,00
0,00
0,00
0,00
UPB 6.01.01.02
Fondi di riserva per spese impreviste
7001102
Risorse autonome
FONDO DI RISERVA SPECIALE PER LE SPESE IMPREVISTE ( ART. 16 PRIMO COMMA
PUNTO B DELLA L.R. N.1 2002 )
Totale UPB
6.01.01.02
UPB 6.01.01.03
Fondi di riserva per sopperire ad eventuali deficienze di cassa
7001103
Risorse autonome
FONDO DI RISERVA PER SOPPERIRE AD EVENTUALI DEFICIENZE DEGLI
STANZIAMENTI DI CASSA ( ART. 16 II COMMA DELLA L.R. N. 1 2002 )
Totale UPB
Totale Funzione
6.01.01.03
0,00
0,00
0,00
6.01.01
0,00
36.000,00
36.000,00
Funzione obiettivo 6.01.02
Residui perenti agli effetti amministrativi
Programma 6.01 - Oneri non ripartibili
Funzione obiettivo 6.01.02 - Reiscrizione residui perenti di parte corrente ai soli effetti amministrativi
UPB 6.01.02.01 - Reiscrizione residui perenti di parte corrente ai soli effetti amministrativi
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BILANCIO ANNUALE 2015
TAB. B
STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
Area di intervento 6 - Oneri non ripartibili
Descrizione
Residui passivi
presunti
Previsione di
competenza
Previsione di
cassa
Note
UPB 6.01.02.01
Reiscrizione residui perenti di parte corrente ai soli effetti amministrativi
7003101
Risorse autonome
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.01.02.02
0,00
0,00
0,00
6.01.02
0,00
0,00
0,00
6.01
0,00
36.000,00
36.000,00
RESIDUI PASSIVI RELATIVI A SPESE CORRENTI ELIMINATI PER DECORRENZA
DEITERMINI DI CUI ALL'ART. 52 DELLA L.R. N. 8/2002 E RECLAMATI DAI CREDI
TORI (SPESE OBBLIGATORIE)
Totale UPB
6.01.02.01
UPB 6.01.02.02
Reiscrizione residui perenti in conto capitale ai soli effetti amministrativi
7003201
Risorse autonome
RESIDUI PASSIVI RELATIVI A SPESE IN CONTO CAPITALE ELIMINATI PER
DECORRENZA DEI TERMINI DI CUI ALL'ART. 52 DELLA
L.R. N.8/2002 E
RECLAMATI DAI CREDITORI (SPESE OBBLIGATORIE)
Totale UPB
Totale Funzione
Totale Programma
Programma 6.01 - Oneri non ripartibili
Funzione obiettivo 6.01.02 - Reiscrizione residui perenti in conto capitale ai soli effetti amministrativi
UPB 6.01.02.02 - Reiscrizione residui perenti in conto capitale ai soli effetti amministrativi
Pagina 28 di 33
BILANCIO ANNUALE 2015
TAB. B
STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
Area di intervento 6 - Oneri non ripartibili
Descrizione
Residui passivi
presunti
Previsione di
competenza
Previsione di
cassa
Note
Riepilogo Area
Programma 6.01
Oneri non ripartibili
Funzione obiettivo 6.01.01
Fondi di riserva
UPB 6.01.01.01
Fondi di riserva per spese obbligatorie
0,00
20.000,00
20.000,00
UPB 6.01.01.02
Fondi di riserva per spese impreviste
0,00
16.000,00
16.000,00
UPB 6.01.01.03
Fondi di riserva per sopperire ad eventuali deficienze di
cassa
0,00
0,00
0,00
0,00
36.000,00
36.000,00
Totale funzione obiettivo 6.01.01
Funzione obiettivo 6.01.02
Residui perenti agli effetti amministrativi
UPB 6.01.02.01
Reiscrizione residui perenti di parte corrente ai soli effetti
amministrativi
0,00
0,00
0,00
UPB 6.01.02.02
Reiscrizione residui perenti in conto capitale ai soli effetti
amministrativi
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
36.000,00
36.000,00
0,00
36.000,00
36.000,00
Totale funzione obiettivo 6.01.02
Totale programma
Totale Area
6.01
Pagina 29 di 33
BILANCIO ANNUALE 2015
TAB. B
STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
Area di intervento 7 - Contabilità speciali - Partite di giro
Descrizione
Residui passivi
presunti
Previsione di
competenza
Previsione di
cassa
Note
Programma 7.01
Contabilità speciali
Funzione obiettivo 7.01.01
Contabilità speciali
UPB 7.01.01.01
Partite di giro
8003101
Risorse autonome
VERSAMENTO DI DEPOSITI DELL'AZIENDA A GARANZIA
8003102
PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI
163.690,56
1.200.000,00
1.363.690,56
802.805,99
5.500.000,00
6.302.805,99
2.870,56
20.000,00
22.870,56
0,00
1.000.000,00
1.000.000,00
3.683,32
10.000,00
13.683,32
0,00
300.000,00
300.000,00
Risorse autonome
SOMME DA EROGARE AL PERONALE PER PERTECIPAZIONE AL PROGETTO
OBIETTIVO "DISMISSIONE PATRIMONIO DISPONIBILE"
( DELIB.213/CL DEL
19/11/2012 )
8003113
158.832,95
Risorse autonome
RESTITUZIONE A TERZI DI SOMME INCASSATE PER LORO CONTO
8003109
150.000,00
Risorse autonome
VERSAMENTO RITENUTE DIVERSE SULLE COMPETENZE CORRISPOSTE AL
PERSONALE DIPENDENTE
8003108
8.832,95
Risorse autonome
VERSAMENTO ONERI FISCALI
8003105
0,00
Risorse autonome
VERSAMENTO CONTRIBUTI
DELPERSONALE
8003104
0,00
Risorse autonome
GESTIONE FONDO DI PREVIDENZA DEL PERSONALE
8003103
0,00
Risorse autonome
ANTICIPAZIONE SOMME AGLI ECONOMI CASSIERI
Programma 7.01 - Contabilità speciali
Funzione obiettivo 7.01.01 - Partite di giro
UPB 7.01.01.01 - Partite di giro
Pagina 30 di 33
BILANCIO ANNUALE 2015
TAB. B
STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
Area di intervento 7 - Contabilità speciali - Partite di giro
Descrizione
8003114
Residui passivi
presunti
135.316,70
800.000,00
935.316,70
Note
0,00
1.000.000,00
1.000.000,00
2.260,10
130.000,00
132.260,10
7.01.01.01
1.119.460,18
10.110.000,00
11.229.460,18
7.01.01
1.119.460,18
10.110.000,00
11.229.460,18
7.01
1.119.460,18
10.110.000,00
11.229.460,18
Risorse autonome
PAGAMENTO PER SVINCOLO O LIQUIDAZIONE FINALE DEL FONDO DI
PREVIDENZA IN FAVORE DEL PERSONALE DELL'AZIENDA
8003121
Previsione di
cassa
Risorse autonome
PARTITE IN SOSPESO
8003116
Previsione di
competenza
Risorse autonome
RIMBORSO RATE TERRENI INCASSATE DA ASSEGNATARI PER CONTO ARSSA
GESTIONE LIQUIDATORIA
Totale UPB
Totale Funzione
Totale Programma
Programma 7.01 - Contabilità speciali
Funzione obiettivo 7.01.01 - Partite di giro
UPB 7.01.01.01 - Partite di giro
Pagina 31 di 33
BILANCIO ANNUALE 2015
TAB. B
STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
Area di intervento 7 - Contabilità speciali - Partite di giro
Descrizione
Residui passivi
presunti
Previsione di
competenza
Previsione di
cassa
Note
Riepilogo Area
Programma 7.01
Contabilità speciali
Funzione obiettivo 7.01.01
Contabilità speciali
UPB 7.01.01.01
Partite di giro
Totale funzione obiettivo 7.01.01
Totale programma
7.01
Totale Area
1.119.460,18
10.110.000,00
11.229.460,18
1.119.460,18
10.110.000,00
11.229.460,18
1.119.460,18
10.110.000,00
11.229.460,18
1.119.460,18
10.110.000,00
11.229.460,18
Riepilogo delle Aree di spesa
Area 1
Servizi generali
Area 2
Sviluppo Economico in agricoltura
Area 3
Servizi in agricoltura
Area 5
Attività residue
Area 6
Oneri non ripartibili
Area 7
Contabilità speciali - Partite di giro
Totale aree
17.357.646,67
46.417.823,19
63.775.469,86
0,00
2.000,00
2.000,00
1.136.211,56
1.377.607,00
2.513.818,56
199.416,68
400.000,00
599.416,68
0,00
36.000,00
36.000,00
1.119.460,18
10.110.000,00
11.229.460,18
19.812.735,09
58.343.430,19
78.156.165,28
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BILANCIO ANNUALE 2015
TAB. B
STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
Area di intervento 7 - Contabilità speciali - Partite di giro
Descrizione
Residui passivi
presunti
PRESUNTO DISAVANZO FINANZIARIO
Totale generale della spesa
Programma 7.01 - Contabilità speciali
Funzione obiettivo 7.01.01 - Partite di giro
UPB 7.01.01.01 - Partite di giro
Previsione di
competenza
0,00
19.812.735,09
58.343.430,19
Previsione di
cassa
Note
0,00
78.156.165,28
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