PROGRAMMA ANNUALE 2015
Relazione previsionale programmatica
Premessa
Il programma annuale è fondato sul:
 D.I. 44/2001;
 D.M. 21/2007;
 L Finanziaria 2010 n 191/2009 – art. 2 comma 197 - D.M. 1/12/2010 e Circolare applicativa MEF – n 39 del
22/12/2010 – cedolino unico (erogazione unificata di competenze fisse e accessorie al personale delle
amministrazioni periferiche dello stato);
 Nota MIUR – “Programma annuale 2015 (P.A. 15)” – prot. 183134 del 16/12/2014
Il P.A. è predisposto dal Dirigente scolastico (di seguito denominato DS) in stretta collaborazione con il Direttore
dei Servizi Generali Amministrativi (di seguito denominato DSGA).
Questa relazione ne illustra la struttura, le risorse e le scelte di fondo della Giunta esecutiva e del Consiglio di
Istituto. Una parte, “Relazione al programma annuale” è interamente redatta dal DS, mentre l’altra, “Illustrazione
tecnico finanziaria“ di natura prevalentemente contabile è opera della DSGA che l’ha formulata sulla base delle
indicazioni del DS.
Il Consiglio di Istituto svolge la sua attività di indirizzo approvando il Programma annuale proposto dalla Giunta
Esecutiva e realizza la sua azione di controllo e di verifica, mentre la gestione del programma è affidata al DS,
nei limiti stabiliti dal Regolamento contabile (D.I. n 44/2001) e dal Consiglio di Istituto (di seguito denominato
C.d.I.) nei limiti stabiliti dallo stesso decreto interministeriale.
1
RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO AL PROGRAMMA ANNUALE 2015
Il Liceo Tito Livio pone attenzione ad un apprendimento degli studenti fortemente improntato al valore formativo
della cultura, sia essa legata al mondo antico sia essa specchio della realtà contemporanea, valorizzando le radici
culturali della tradizione classica, presupposto irrinunciabile ad una più matura comprensione della realtà attuale
(in rapporto alla dimensione umanistica, storico-filosofica, artistica, linguistica, scientifica, motorio-espressiva).
Obiettivo primario della Scuola è il rafforzamento delle attività di orientamento in entrata, per preparare i giovani ad
affrontare la scelta della scuola superiore in modo responsabile e consapevole, ma anche in uscita , perché
possano seguire proficuamente ogni tipo di corso universitario, attraverso l’acquisizione di un metodo di studio e la
valorizzazione delle attitudini individuali, in ambito sia umanistico sia scientifico. La scuola organizza anche corsi di
sostegno e di recupero per gli studenti in difficoltà e di approfondimento per le eccellenze.
Il Liceo inoltre favorisce la crescita delle competenze linguistiche attraverso l’approfondimento della lingua inglese
offrendo agli studenti l’acquisizione dei vari livelli delle certificazioni accreditate, che costituiscono crediti per
l’Università, fino al più alto livello e offre l’opportunità della conoscenza di altre lingue straniere.
E’ attento al potenziamento delle nuove tecnologie didattiche, delle attrezzature informatiche per un’adeguata
preparazione tecnologica di tutte le componenti scolastiche, e del sito per rendere più efficace la comunicazione
interna ed esterna.
E’ favorevole ad una crescita delle iniziative in rete (con altre Scuole , Istituzioni e Associazioni varie) , che
prevedono l’integrazione e l’apertura al territorio (con conferenze e corsi di alto livello per adulti, Certamen
Livianum e produzioni scientifiche) ed il confronto per supportare e migliorare la formazione degli adulti, dei
docenti e non docenti, ed arricchire il curricolo degli studenti di attività di diversa espressione culturale: artistica,
musicale, teatrale ecc..
La Scuola considera fondamentale determinare negli studenti l’esigenza di accostarsi alla cultura con
atteggiamento aperto e critico, acquisendo le modalità di approccio ed il linguaggio adeguati ad essa: in tal modo i
giovani potranno cogliere l’importanza del comprendere, conservare e arricchire il bagaglio della cultura classica,
senza trascurare l’apporto di quella scientifica, allo scopo di percepire la complessità della realtà in cui vivono e di
acquistare capacità progettuale.
Mira a valorizzare e favorire nell’ambiente scolastico, nella società e nella vita, l’autonomia degli studenti intesa
come processo umano, nel senso di responsabilità di fronte a se stessi, del proprio impegno e della propria
preparazione, e, conseguentemente, come capacità di autocritica e indipendenza nelle proprie scelte.
Si propone di formare dei giovani maturi, educati al rispetto dei valori della dignità della persona e della solidarietà,
della correttezza e trasparenza nei rapporti interpersonali all’interno della scuola, in funzione di un analogo
atteggiamento verso la società in cui vivono e opereranno, attraverso una serie di attività legate alla cittadinanza
attiva, al rispetto della Costituzione,alla legalità, ai diritti umani, alla salute e alla sicurezza.
Al fine della determinazione delle risorse da destinare agli aggregati di spesa del Programma annuale si è tenuto
conto dei seguenti elementi:
a) Popolazione scolastica – a.s. 2014/15
N 828 studenti
N 36 classi
b) Il personale scolastico, in organico di fatto, coinvolto nel presente programma annuale è numericamente così
composto:
n. 1 dirigente scolastico, n. 63 unità di personale docente e n. 21 unità di personale Ata:
n. 1 Direttore dei servizi generali ed amministrativi (Dsga) AA incaricato;
n. sei posti di A.A > 7 unità di A.A. (5 Assistenti Amministrativi a T.I. + 1 AA a T.D.+1 AA Part Time a T.D.);
n. 1 Assistente Tecnico
n. dodici posti di C.S. .> 12 unità di C.S. (10 Collaboratori Scolastici a T.I. + 1 C.S. a T.D.+ 1 C.S. Part Time a
T.D.)].
Il programma annuale 2015 tiene presente gli aspetti didattici, formativi, organizzativi e strutturali dell’Istituzione
Scolastica, al fine di perseguire le finalità poste alla base del POF approvato dal dal Collegio dei Docenti con
delibera n. 3 del 8/09/2014 e dal Consiglio di istituto con delibera n.18 del 27/10/2014.
Pertanto gli impegni finanziari sono tesi a realizzare i seguenti obiettivi prioritari:
2
1. promozione del successo formativo di ciascun alunno nel rispetto delle differenze, attraverso l’impegno di
risorse umane e finanziarie per attività di recupero/potenziamento/arricchimento;
2. accompagnamento nel processo di costruzione della personalità di ogni studente, anche attraverso le
attività di orientamento;
3. qualificazione dell’azione educativa, anche con la collaborazione di esperti esterni;
4. mantenimento/potenziamento dei laboratori, dei sussidi per il miglioramento continuo dell’attività didattica
, della biblioteca;
5. valorizzazione delle risorse professionali, anche attraverso lo strumento della contrattazione d’Istituto;
6. attenzione agli aspetti di funzionalità, arredo e dotazioni strumentali degli uffici, per lo sviluppo ed il
miglioramento dell’attività amministrativa;
7. promozione della formazione di tutto il personale, per il sostegno della motivazione e per la qualificazione
continua del servizio.
3
Illustrazione tecnico-finanziaria
ILLUSTRAZIONE TECNICO-FINANZIARIA
al PROGRAMMA ANNUALE e.f. 2015
ENTRATE
La costruzione del programma annuale parte evidentemente dalla determinazione dell’ Avanzo di
amministrazione, e la relativa destinazione a cui segue la determinazione delle risorse in conto competenza e la
loro allocazione negli aggregati di spesa.
L’ammontare complessivo del Finanziamento Statale (vedi Entrate-Aggregato 02/01) potrà essere oggetto di
integrazioni e modificazioni per:
a) in generale, per il periodo settembre – dicembre 2015 (P.A. 2015);
b) per l’ arricchimento e l’ampliamento dell’ offerta formativa ai sensi dell’art. 1 della L. 440/1997 sulla base
del D.M. di cui all’art. 1, comma 601, della L 296/2006, per l’e.f. 2014 (P.A. 2015);
c) per l’alternanza scuola-lavoro sulla base del D.M. di cui all’art. 1, comma 601, della L 296/2006, per l’e.f.
2014;
d) per i corsi di recupero, in aggiunta al FIS, per consentire anche l’affidamento di incarichi a personale
esterno (P.A. 2015).
Al momento non è pervenuta alcuna comunicazione riguardante le seguenti tipologie di finanziamento:
il Finanziamento per D. Lgs n 81/2008 sulla ‘Sicurezza dei luoghi di lavoro’.
Per quanto riguarda le spese si Funzionamento da parte della Provincia di Padova non è pervenuta a tutt’oggi
alcuna comunicazione. Pertanto, anche in considerazione dell’attuazione delle riforme previste dalla Legge 7
aprile 2014 n. 56 e delle norme relative contenute nella Legge di stabilità 2015, NON si prevede,
cautelativamente, alcun finanziamento.
Si prevedono “Finanziamenti da Enti territoriali o altre istituzioni”:
 dal Comune di Pd- vincolati per Teatro Moderno (nota prot. n. 17056 del 21/01/2015);
 dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Pd e Ro– vincolati per Certamen VIII 2015 (nota del 23/12/2014)
Si prevedono “Contributi da privati”:
 dalle famiglie – non vincolati e vincolati - per l’a.s. 2014/15: contributi volontari con i quali si sostengono
principalmente le spese per l’attività didattica, per i progetti, per l’ assicurazione infortuni / R.C. alunni, le
visite di istruzione, per le attività extra curricoli;
 dall’Associazione Gli Amici del Tito Livio per la stampa del periodico Agorà (e-mail del 28/01/2015 a firma
del Presidente Carlo Alberto Lentola
Per quanto attiene l’ entrata “Interessi” bancari - a seguito dell’ assoggettamento al sistema di Tesoreria Unica
(T.U.), previsto dall’ art. 7 CC 33-34 D.L. 95/2012 convertito nella L. 135/2012 (Circolare n 32 del 31/10/2012
MIUR-MEF – già in vigore dallo scorso e.f. si iscrive a bilancio l’entrata relativa agli interessi dell’ultimo trimestre
2014.
Per quanto attiene l’ entrata “Interessi” postali si iscrive a bilancio l’entrata relativa all’e.f. 2014
Tutte le entrate sin qui illustrate sono destinate alla realizzazione delle attività di istruzione proprie dell’istituzione
scolastica, come previste ed organizzate nel Piano dell’Offerta Formativa, nel rispetto delle competenze attribuite
o delegate alle Regioni e agli Enti Locali.
I criteri contabili che hanno informato la destinazione delle entrate ai vari aggregati e tipologie di spesa sono i
seguenti:
a) distinzione tra Finanziamenti STATALI e NON Statali: per quanto possibile si è cercato di assegnare ad
ogni tipologia di spesa una omogeneità di provenienza delle risorse utile anche per la compilazione del
Modello K ‘Situazione patrimoniale’ (Conto consuntivo);
b) distinzione tra varie tipologie di Finanziamenti STATALI finanziamenti soggetti a periodici monitoraggi;
c) attribuzione delle risorse di cui si prevede l’introito nella seconda parte dell’anno a spese che si
dovranno affrontare in quello stesso periodo;
d) utilizzo della ‘Dotazione ordinaria – Fondo per il funzionamento’ prioritariamente per le tipologie di spesa
inderogabili.
4
La determinazione delle Entrate avviene sulla base degli accertamenti e/o degli atti di volta in volta richiamati.
DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE
AGGR.
VOCE
ENTRATE come da modello A
IMPORTI
01
02
Avanzo di Amministrazione
Avanzo Non vincolato
Avanzo Vincolato
237.332,52
166.161,33
71.171,19
01
02
03
04
05
Finanziamento dallo Stato
Dotazione Ordinaria (A01-R98)
Dotazione perequativa
Altri Finanziamenti non vincolati
Altri finanziamenti vincolati
Fondo aree sottoutilizzate FAS
13.511,45
13.511,45
0,00
0,00
0,00
0,00
Finanziamenti dalla regione
Dotazione Ordinaria (solo Regione Sicilia)
Dotazione perequativa (solo Regione Sicilia)
Altri Finanziamenti non vincolati
Altri finanziamenti vincolati
0,00
01
02
03
04
Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche
Unione Europea
Provincia non vincolati
Provincia vincolati
Comune non vincolati
Comune vincolati (P48)
Altre istituzioni
2.000,00
01
02
03
04
05
06
01
02
03
04
05
01
02
03
04
06
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
Contributi da privati
203.715,00
Famiglie non vincolati (A01-A02-P39-P40-P41-P42-P43-P44-P45126.000,00
P46-P47-P48-P49)
Famiglie vincolati P39-P43-P48)
74.415,00
Altri non vincolati
0,00
Altri vincolati (P46)
3.300,00
Proventi da gestioni economiche
07
01
02
03
04
08
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Altre entrate
Interessi attivi (A01)
Rendite
Alienazione di beni
Diverse
192,12
192,12
0,00
0,00
0,00
Mutui
0,00
(Avanzo= 237.332,52 + Competenza= 219.418,57)
TOTALE ENTRATE - PA 2015
5
456.751,09
ENTRATE – AGGREGAZIONE 01 – PRELEVAMENTO DALL’AVANZO DI AMMINISTRAZIONE.
E’ determinato sulla base dell’ Allegato D (art. 3 comma 2 D.I. 44) e ammonta € 237.332,52, distinti in parte
vincolata e non vincolata come da prospetto qui sotto riportato.
Agli atti il prospetto dettagliato dell’Avanzo e della sua destinazione.
Il saldo cassa alla fine dell’esercizio precedente ammonta ad € 242.382,34.
242.382,34+
Saldo cassa a fine esercizio
6.460,00=
Residui attivi
248.842,34
11.509,82-
Residui passivi
237.332,52=
Avanzo di amministrazione
01
01
02
237.332,52
166.161,33
71.171,19
Avanzo di amministrazione
Non vincolato
Vincolato
Le voci sono state così suddivise:
Conto
1.2.1
1.2.2
Importo in €
2.651,98
68.519,21
Descrizione
Vincolato statale
Vincolato non statale
Detta somma comprende
A. i residui attivi statali pari a € 6.460,00
B. residui passivi pari a € 11.509,82
Tenuto conto dei vincoli di destinazione, della sua provenienza e delle esigenze previste dalle varie attività e
progetti, presenti nell’Istituto, nel programma annuale 2015 viene così suddiviso nei seguenti progetti/attività:
MOD.D
Importo
Importo Non
Codice
Progetto/Attività
Vincolato
Vincolato
A01
Funzionamento amministrativo generale
0,00
20.003,21
A02
Funzionamento didattico generale
0,00
23.180,58
A03
Spese di personale
140,00
2,00
A04
Spese d’investimento
15.000,00
41.831,12
P39
SUPPORTO E ARRICCHIMENTO DEL CURRICULUM
8.432,83
11.289,26
P40
ORIENTAMENTO
0,00
6.768,23
P41
EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA E DIRITTI UMANI
685,81
1.904,25
P42
EDUCAZIONE ALLA SICUREZZA E ALLA SALUTE
0,00
6.417,64
P43
VISITE DIDATTICHE E D’ISTRUZIONE – SCAMBI CULTURALI
6.725,28
10.024,08
P44
ATTIVITA’ CONNESSE CON LA BIBLIOTECA
0,00
3.571,37
P45
PROGETTO LINGUE STRANIERE
13.064,30
2.291,87
P46
CONCORSI
1.500,00
15.559,54
P47
CORSI DI ALTO LIVELLO
4.980,00
8.039,74
P48
TEATRO ANTICO E MODERNO
8.650,00
12.327,20
P49
GIORNALINO AGORA’
0,00
2.951,24
P50
CORSI PER ADULTI
11.992,97
0,00
TOTALI
71.171,19
166.161,33
TOTALE AVANZO Vincolato e non Vincolato UTILIZZATO
237.332,52
6
ENTRATE AGGREGAZIONE 02 – FINANZIAMENTO DALLO STATO
aggregazione 02/01 – Dotazione ordinaria
Come da normativa citata in premessa confluisce in questo aggregato la risorsa comunicata dal MIUR pari ad €
8.088,00 che verrà erogata dal Miur previo inoltro e-mail. Ulteriore riscontro è visibile nel sito del Miur – portale
‘AMministrazione Integrata Contabilità -AMICA’. Tale area è finalizzata alla gestione e al monitoraggio dei
finanziamenti disposti dal MIUR.
Con nota Prot. n. 1444 del 28 gennaio 2015 il MIUR ha comunicato che a seguito del Decreto del Direttore
Generale per le Risorse Umane e Finanziarie n. 422 del 29 dicembre 2014 è stata disposta, a favore di codesta
istituzione scolastica, l’assegnazione di un’ulteriore risorsa finanziaria aggiuntiva pari ad
euro 5.423,45 rispetto al budget per il funzionamento amministrativo didattico pari ad euro 12.132,00 messo a
disposizione, a partire da settembre 2014 nel corrente anno scolastico.
Tale risorsa finanziaria aggiuntiva di euro 5.423,45 , calcolata sulla base del Decreto Ministeriale n. 21/2007,
dovrà essere iscritta in bilancio, in entrata (mod. A), in conto competenza all'aggregato “02 Finanziamento dallo
Stato”, voce “01 Dotazione Ordinaria” (cfr. art. 1 comma 2 D.I. n. 44/2001), senz’altro vincolo di destinazione.
L’intervento finanziario in oggetto costituisce un’azione dell’Amministrazione dovuta alle accresciute esigenze
delle autonomie scolastiche, più volte segnalate dalle stesse scuole, e che tiene conto dei crescenti bisogni
ordinari di finanziamento.
La destinazione prevista dal MIUR è la seguente:
ASSEGNAZIONI FINANZIARIE
Comunicate con Nota MIUR prot. 183134 del 16/12/2014
e determinate ai sensi del D.M. 21/2007 (Tabella 2 quadro A)
Parametri per la determinazioneTabella 2 quadro A –DM 21/2007
Quota fissa per istituto 1.500,00 > 8/12^ 1.000,00 (4/12^ 500,00)
Liceo classico
Media di riferimento
12,00 x 886 alunni > 10.632,00 > 8/12^= 7.088,00
per alunno
(4/12^= 3.544,00)
12/12
1.500,00
8/12
1.000,00
4/12
500,00
10.632,00
7.088,00
3.544,00
12.132,00
8.088,00
4.044,00
Assegnazione 8/12^
8.088,00
“Spese per funzionamento”
periodo gennaio-agosto 2014
ULTERIORE ASSEGNAZIONE FINANZIARIA Comunicata con Nota MIUR prot. 1444 del 28/01/2015
“Spese per funzionamento”
5.423,45
Totale entrata - 02/01
Destinazione spese funzionamento
A01 – Funzionamento amm.vo
13.511,45
12.905,45
R98 – Fondo di riserva
Si è determinato l’ammontare del fondo di riserva - come disposto dal c. 1
dell’art. 4 del Decreto “Regolamento contabile” D 44/2001 – calcolando la
percentuale masssima del 5% sull’assegnazione della dotazione finanziaria
ordinaria 12/12^ 12.132,00 (8/12^ 8.088,00 + previsione 4/12^ 4.044,00).
Aggregato 02/02 – Dotazione perequativa.
Al momento non è previsto alcun finanziamento.
Aggregazione 02/04 – Altri finanziamenti vincolati
Al momento non è previsto alcun finanziamento
Aggregato 03 – Finanziamenti dalla Regione
Al momento non è previsto alcun finanziamento.
7
606,00
13.511,45
ENTRATE – AGGREGATO 04 – FINANZIAMENTI DI ENTI LOCALI e da ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE
Aggregato 04.01 – Unione Europea
Al momento non è previsto alcun finanziamento.
Aggregato 04.02 – Provincia non vincolati
Poiché non è pervenuta a tutt’oggi alcuna comunicazione e in considerazione del fato che il comma 16 art. 1
legge 7 aprile 2014 prevede che il 1° gennaio 2015 le città metropolitane subentrano alle province omonime ….
N O N s i prevede, cautelativamente, alcun finanziamento della Provincia di Padova, per il funzionamento
(spese telefoniche, materiali di pulizia, di cancelleria) e per la piccola manutenzione delle attrezzature degli uffici,
dell’arredo scolastico e degli impianti.
Aggregato 04.03 – Provincia vincolati
Al momento non è previsto alcun finanziamento.
Aggregato 04.05 – Comune vincolati.
Il Comune di Padova ha comunicato, con nota prot. n. 17056 del 21/01/2015, la concessione di un contributo pari
a € 2.000,00 a sostegno delle spese di organizzazione di Laboratorio di Teatro Moderno a Padova e a Novellara
(RE) del corrente anno scolastico 2014/2015.
Aggregato 04/05 – Finanziamento Ente locale- Comune di Padova
Destinazione ad Attività/Progetti
P48 – Progetto Teatro – per Teatro Moderno anno scolastico 2014/2015
Totale entrata 04/05
Importo
2.000,00
2.000,00
Aggregato 04.06 – altre Istituzioni.
Al momento non è previsto alcun finanziamento.
ENTRATE AGGREGATO 05 – CONTRIBUTI DA PRIVATI
Aggregato 05/01 – Contributi da privati non vincolati.
La quantificazione dell’entrata riguarda i Contributi volontari dei genitori per l’iscrizione all’a.s. 2015/16 calcolata
prudenzialmente su un numero inferiore di studenti rispetto alla previsione di iscrizioni. Il contributo scolastico
volontario è pari ad € 180,00. Pertanto si prevede un’ entrata pari ad € 126.000,00 (€ 180,00 x 700 studenti).
Eventuali riduzioni o esenzione dal Contributo scolastico volontario – Delibera del 1/12/2011
Reddito ISE anno precedente quello dell’iscrizione
Da 10.000,00 a 15.000,00
Riduzione del 40%
Contributo scolastico volontario ridotto
pari al 60% dell’importo stabilito
(es. contributo 180,00 – 72,00 / 60%)= € 108,00)
Reddito ISE anno precedente quello dell’iscrizione
Da 5.000,00 a 10.000,00
Riduzione del 50%
Contributo scolastico volontario ridotto
pari al 50% dell’importo stabilito
(es. contributo 180,00 – 90,00 / 50%)= € 90,00)
Reddito ISE anno precedente quello dell’iscrizione
Inferiore a 5.000,00
Esenzione totale
Contributo pari a € 0,00
Il contributo volontario è destinato prioritariamente al pagamento della quota assicurativa R.C. / Infortuni degli
studenti, all’acquisto del libretto scolastico, del materiale per il funzionamento didattico e per sostenere i progetti
come riportato nel prospetto qui sotto riportato:
Aggregato 05/01 – Contributi da privati
Destinazione ad Attività/Progetti
A01 – Funzionamento amministrativo generale
A02 – Funzionamento didattico generale
P39 – Progetto Supporto arricchimento curriculum
P40 – Progetto Orientamento
P41 – Progetto Educazione cittadinanza diritti umani
Importo
32.000,00
50.000,00
8.000,00
2.500,00
2.000,00
8
P42 – Progetto Sicurezza e salute
P43 – Progetto Visite didattiche e di istruzione – Scambi culturali
P44 – Progetto Attivita’ connesse con la biblioteca
P45 – Progetto Lingue Straniere
P46 – Progetto Concorsi
P47 – Progetto Corsi di Alto Livello
P48 – Progetto Teatro e Laboratorio Musicale
P49 – Progetto Giornalino Agora’
Totale entrata 05/01
3.000,00
1.500,00
1.000,00
5.000,00
8.000,00
2.000,00
9.000,00
2.000,00
126.000,00
Aggregato 05/02 – Contributi da privati vincolati.
Si prevedono le seguenti entrate:
 € 2.210,00 previsione introito quote studenti del Laboratorio Musicale per il Viaggio d’istruzione al
Teatro Regio di Torino 22-23 Aprile 2015
 €
6.525,00 previsione introito quote studenti per partecipazione al Festival internazionale Teatro Lab
(Moderno) a Novellara (RE) 26-28 marzo 2015;
 € 14.000.,00 previsione introito quote studenti per Festival internazionale teatro classico a Siracusa dal
18 al 21 maggio 2015;
 € 50.000,00 previsione introito quote studenti per visite istruzione a.s. 2014/15;
 € 1.680,00 previsione introito quote studenti per formazione CLIL progetto AUREUS.
Aggregato 05/02 – Contributi da privati
Destinazione ad Attività/Progetti
Destinazione ad Attività/Progetti
P39 - Progetto Supporto arricchimento curriculum
 03/02/007 – Altre prestazioni professionali – Convenzione Oxford School
P43 – Progetto Visite di istruzione – Scambi culturali
Importo
Importo
1.680,00
50.000,00
P47 - Corsi di alto livello
 03/13/001 – Spese per visite e viaggi d’istruzione - Laboratorio Musicale -Teatro
Regio di Torino 22-23 Aprile 2015
P48 - Progetto Teatro Antico e Moderno
20.525,00
Totale entrata 05/02
74.415,00
2.210,00
Aggregato 05/03 – Altri non vincolati.
Al momento non è previsto alcun finanziamento.
Aggregato 05/04 – Altri vincolati.
La Fondazione Cassa di Risparmio di Pd e Rovigo ha comunicato, con nota del 23/12/2014, la concessione di un
contributo pari ad € 3.000,00 per il concorso Certamen VIII 2015. Il contributo sarà erogato entro sei mesi
(entro il 22/06/2015) dopo l’inoltro della rendicontazione sull’attività svolta.
L’associazione Amici del Tito Livio a comunicato con e-mail del 28/01/2015 che destinerà alla scuola una somma
di €.300,00 per iniziative scolastiche. In particolare tale somma è destinata quale contributo alla stampa del
periodico Agorà.
Aggregato 05/04 – Altri vincolati
Destinazione ad Attività/Progetti
P46 – Progetto Concorsi – Certamen VIII
P49 - Giornalino Agorà – Stampa
Totale entrata 05/04
Importo
3.000,00
300,00
3.300,00
ENTRATE AGGREGATO 07 – ALTRE ENTRATE.
Aggregato 07/01 – Interessi attivi.
Si Iiscrivono gli interessi bancari dell’ultimo trimestre 2014 pari a € 130,90 e postali dell’anno 2014 pari a € 61,22
per un totale complssivo di € 192,12
Destinazione ad Attività
A01- Funzionamento amministrativo generale
Totale entrata 07/01
9
Importo
192,12
192,12
Aggregato 07/04 – Entrate diverse.
Al momento non è previsto alcun finanziamento.
AGGREGAZIONE 99 – PARTITE DI GIRO.
Aggregato 099 – partite di giro.
Destinazione ad Attività/Progetti
A01/99/01/001 – Partite di giro / Anticipo alla Dsga
Importo
Totale entrata 099
500,00
E’ iscritta la somma, pari ad € 500,00, che si propone al Consiglio per l’importo del Reintegro anticipo fondo
spese minute. Il reintegro potrà avvenire più volte in corso d’anno in funzione delle necessità di effettuare minute
spese. Tale importo costituisce l’anticipazione al Direttore S.G.A. che lo utilizzerà per rimborsare il personale che
ha sostenuto minute spese e successivamente provvederà ad emettere i mandati di pagamento imputando le
spese ai relativi Aggregati di spesa. Pertanto si evidenzia che l’importo di questo aggregato non costituisce
una disponibilità aggiuntiva ma semplicemente una partita di giro.
SPESE
La determinazione delle Spese è stata effettuata tenendo conto dei costi effettivamente sostenuti nell’anno
precedente e prevedendo gli effettivi fabbisogni per il 2015.
Attività negoziale – comma 1 art. 34 Decreto ‘Regolamento contabile’ 44/2001
Il Consiglio di Istituto del 24 giugno 2013 ha deliberato l’innalzamento del limite di spesa ad € 6.000,00. Pertanto
il Dirigente scolastico, per le attività di contrattazione riguardanti acquisti, appalti e forniture il cui valore
complessivo ecceda tale limite, procede alla scelta del contraente, previa comparazione delle offerte delle
ditte interpellate.
Segue la dimostrazione analitica delle poste finanziarie che compongono il programma annuale per le spese
delle varie aree o aggregazioni.
Aggreg.
A
Voce
A01
A02
A03
A04
A05
Attività
Funzionamento amministrativo generale
Funzionamento didattico generale
Spese di personale
Spese di investimento
Manutenzione edifici
P
P39
P40
P41
P42
P43
P44
P45
P46
P47
P48
P49
P50
Progetto SUPPORTO ARRICCHIMENTO DEL CURRICULUM
Progetto ORIENTAMENTO
Progetto EDUCAZIONE CITTADINANZA DIRITTI UMANI
Progetto SICUREZZA E SALUTE
Progetto VISITE DIDATTICHE E DI ISTRUZIONE – SCAMBI CULTURALI
Progetto ATTIVITA’ CONNESSE CON LA BIBLIOTECA
Progetto LINGUE STRANIERE
Progetto CONCORSI
Progetto CORSI DI ALTO LIVELLO
Progetto TEATRO ANTICO E MODERNO
Progetto GIORNALINO AGORA’
Progetto CORSI PER ADULTI
R
R98
Fondo di riserva
Z
Z01
Importi
195.254,48
65.100,78
73.180,58
142,00
56.831,12
0,00
260.890,61
29.402,09
9.268,23
4.590,06
9.417,64
68.249,36
4.571,37
20.356,17
28.059,54
17.229,74
52.502,20
5.251,24
11.992,97
TOTALE aggregati A + P=
456.145,09
606,00
Totale SPESE (A + P) + R98
456.751,09
Disponibilità finanziaria da programmare
0,00
456.751,09
Totale a pareggio
10
SPESE AGGREGATO “A” – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE.
Per l’aggregato A / ATTIVITA’ è previsto un impegno di spesa complessivo pari ad € 195.254,48.
Le attività comprendono gli aggregati di spesa qui di seguito elencati: € 65.100,78
La spesa per il funzionamento amministrativo generale è così giustificata:
Utilizzo locali da parte di associazioni o altro
Il Liceo “Tito Livio” è sede dell’Associazione “Amici del Tito Livio”, costituita da ex-docenti ed ex-studenti
dell’Istituto, e ospita ogni anno iniziative culturali promosse da associazioni AICC, Progetto Formazione
Continua; collabora alle diverse iniziative cittadine insieme ad Enti ed Istituzioni locali, regionali e nazionali su
temi e argomenti di vario interesse culturale e di attualità.
Per l’utilizzo dei locali è previsto (Delibera C.d.I. del 15/09/2010) il versamento di quote differenziate in base alla
tipologia di utilizzo locali e/o attrezzature.
Spese Aggregato A/A01 – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE.
Attività
Importo
A01/02/01/001 – Carta [entrata 01/01 Non stato
1.550,78
A01/02/01/002 - Cancelleria – [01/01 Non stato (ex 5/1)]
1.000,00
A01/02/01/003 - Stampati – [01/01 Non stato (ex 5/1)]
100,00
A01/02/02/001- Giornali e riviste [01/01 Non stato (ex 5/1)
A01/02/02/002 – Pubblicazioni> testi normativa – [01/01 Non stato (ex 5/1)]
2.000,00
200,00
A01/02/03/008 – Materiale tecnico-specialistico [01/01 Non stato (ex 5/1)
3.000,00
A01/02/03/009 - Materiale informatico e software [01/01 Non stato (ex 5/1)]
2.000,00
A01/02/03/010 - Materiale pulizia [entrata 01/01 Non stato (ex 5/1 non stato = 5.431,94 + 01/01 ex 2/1
6.000,00
stato 568,06]
A01/03/02/005 – Assistenza tecnico-informatica [entrata 01/01 stato ex 2/1 = 4.152,43+ entrata 02/01
5.000,00
stato = 847,57)
A01/03/03/001 – Spese per trasferte – utilizzo mezzi pubblici per servizio
200,00
(entrata 05/01 NON Stato)
A01/03/04/003 – Organizzazione manifestazioni e convegni
100,00
(entrata 05/01 NON Stato)
A01/03/05/002 – Formazione professionale specialistica per il personale
2.500,00
(entrata 02/01 Stato)
A01/03/06/001 – Manutenzione ordinaria immobili (entrata 02/01 Stato= 2550,00+05/01 NON
4.550,00
Stato=2000,00)
A01/03/06/002 – Manutenzione ordinaria mobili, arredi e accessori (entrata 02/01 Stato=
4.000,00
800,00+05/01 NON Stato= 3.200,00)
A01/03/06/003 – Manutenzione ordinaria macchinari – fotocopiatori - stampanti
(entrata 05/01 NON Stato)
A01/03/06/005– Manutenzione hardware - (entrata 05/01 NON Stato)
A01/03/07/001 – Noleggio macchinari – fotocopiatori / Segreteria e Presidenza (totale n 4
fotocopiatori a noleggio) - (entrata 05/01 NON Stato)
A01/03/07/004 – Licenze d’uso software per segreteria – (entrata 05/01 NON Stato)
A01/03/08/001– 002-008-Telefonia fissa- mobile - altri canoni (entrata 05/01 NON Stato )
A01/03/10/003 – Stampa e rilegatura – (entrata 05/01 NON Stato)
11
1.500,00
1.000,00
13.500,00
500,00
9.400,00
500,00
A01/03/12/002 – Assicurazioni beni mobili – (entrata 02/01 Stato)
1.800,00
A01/04/01/001 - Spese postali e bancarie (entrata 02/01 Stato)
2.200,00
A01/04/01/008 – Spese visite revisori (entrata 02/01 Stato)
1.000,00
A01/04/02/002- Partecipazione ad organizzazioni
200,00
A01/06/03/011 – Hardware per uffici - (entrata 02/01 = 1007,88+ 05/01 NON stato= 100,00+ 07/01
NON Stato=191,12)
Totale Avanzo 01/01= 20.003,21 (15.282,72 NON Stato + 4.720,49 ex 02/01 Stato)
Totale Entrate competenza = 45.097,57(02/01= 12.905,45+ 05/01=32.000,00+ 07/01=192,12)
Totale spesa A01
1.300,00
65.100,78
Spese Aggregato A/A01 /99/01/001– Partite di giro – Anticipo al Direttore s.g.a.
Viene definito in € 500,00 l’importo del Reintegro anticipo fondo spese minute: il reintegro potrà avvenire più
volte in corso d’anno in funzione delle necessità di effettuare minute spese.
Per l’aggregato A/A02 è previsto un impegno di spesa complessivo pari ad € . 73.180,58.
Borse di studio – Delibera C.d.I. del 24/06/2013
La delibera prevede n° 6 (sei) borse di studio per studenti con media pari o superiore ai nove decimi
(ciascuna borsa di studio pari ad € 250,00) per un importo complessivo pari ad € 1.500,00.
L’aggregato di spesa comprende le seguenti attività:
Spese Aggregato A/A02 – FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE
Attività
Importo
A02/02/01/001 – Carta (entrata 01/01 Non Stato ex 5/1
2.000,00
A02/02/01/002 - Cancelleria - (entrata 01/01 Non Stato ex 5/1
1.980,58
A02/02/02/001-002 – Giornali –Riviste - Pubblicazioni – libri (entrata 01/01 Non Stato ex 5/1)
2.500,00
A02/02/03/006 – Accessori per attività sportive (entrata 01/01 Non Stato ex 5/1
3.000,00
A02/02/03/007 – Strumenti tecnico specialistici (entrata 01/01 Non Stato ex 5/1
2.000,00
A02/02/03/008 – Materiale tecnico specialistico (entrata 5/1 Genitori Non Stato)
5.000,00
A02/02/03/009 - Materiale informatico e software (entrata 01/01 Non Stato ex
4.000,00
5/1=500,00+05/01=3.500,00)
A02/03/01/004 – Consulenza informatica (entrata 01/01 Non Stato ex 5/1=1.700+ 05/01=300)
2.000,00
A02/03/01/005 – Altre consulenze (entrata 5/1 Genitori Non Stato)
1.000,00
A02/03/02/005 - 007- Assistenza tecnico-informatica–Altre prestazioni specialistiche (entrata 5/1 Genitori Non Stato)
4.200,00
A02/03/03/001 – Servizi per trasferte in Italia (entrata 5/1 Genitori Non Stato)
1.000,00
A02/03/04/003 – Organizzazione manifestazioni e convegni (entrata 5/1 Genitori Non Stato)
1.000,00
A02/03/05/001 – Formazione professionale generica (entrata 01/01 ex 02/01 stato)
2.500,00
A02/03/05/002 – Formazione professionale specialistica entrata 01/01 ex 02/01 stato= 1.757,88) +
2442,12 entrata 01/01 ex 05/01 Non stato)
4.200,00
A02/03/06/003 – Manutenzione macchinari - fotocopiatori ((entrata 5/1 Genitori Non Stato)
3.000,00
A02/03/06/005 – 006 - Manutenzione ordinaria hardware / software (entrata 05/01 Genitori / Non stato)
4.800,00
12
A02/03/07/001 – Noleggio macchinari – fotocopiatore (aula docenti) - (entrata 05/01 Genitori / Non stato)
10.000,00
A02/03/07/004 – Licenze d’uso software - (entrata 05/01 Genitori / Non stato
1.500,00
A02/03/12/003 – Assicurazione R.C. Infortuni Alunni a.s. 2015/16 (entrata 05/01 Genitori / Non stato)
6.500,00
A02/04/03/001 – Borse di studio a.s. 2014/15 – Delibera C.d.I. del 24/06/2013 [previsione di n° 6
borse di studio per studenti con media pari o superiore ai nove decimi (ciascuna borsa di studio
pari ad € 250,00)= previsti complessivi € 1.500,00]
Sussidi – Spese Libri – altre Spese (entrata 05/01 Genitori / Non stato)
2.500,00
A02/06/03/011 – Beni Mobili – Hardware (entrata 05/01 NON Stato)
2.500,00
A02/08/01/001 – Restituzione versamenti non dovuti (entrata 05/01 NON Stato)
6.000,00
Totale Avanzo = 23.180,58 (01/01 stato= 3.757,88+01/01 non stato 19.422,70)
Totale Entrate competenza= 50.000,00 (05/01= 50.000,00)
Totale spesa A02
73.180,58
Per l’aggregato A/A03 è previsto un impegno di spesa complessivo pari ad € . 142,00
La previsione complessiva è così giustificata:
Spese Aggregato A/A03 – SPESE DI PERSONALE
Attività
A03/01/06/001 – Compensi accessori non a carico fis –Ata (8 ore a 2 CS)
(entrata 01/01 =2,00+01/02 ex 01/06 (Amici del Tito Livio) =140,00)
Totale Avanzo 01/01+01/02=142,00
Totale Entrate competenza = 0,00
Totale spesa A03
Importo
142,00
142,00
Per l’aggregato A04 è previsto un impegno di spesa complessivo pari ad € . 56.831,12
La previsione complessiva è così giustificata:
Spese Aggregato A/A04- SPESE DI INVESTIMENTO
Attività
A4/03/01/004 – Consulenza informatica (per rinnovo laboratorio)
A4/03/02/005 - Assistenza tecnico-informatica
A04/05/002- Formazione professionale specialistica (Utilizzo LIM)
A04/06/003- Manutenzione ordinaria impianti e macchinari
A04/07/004 - Licenze d’uso software
A04/08008 – Altri canoni - (entrata 05/01 Genitori / Non stato
Importo
1.000,00
5.000,00
2.831,12
5.000,00
5.000,00
3.000,00
A04/06/03/010-11 – Impianti e attrezzature di laboratorio - Hardware - Beni informatici:
 completamento LIM nelle aule (per n 13 aule)
 rinnovo Laboratorio informatico
Totale Avanzo 56.831,12 = (ex 05/04= 25.360,00 + ex 05/01= 16.471,12 + ex 5/04 da P50=15.000,00
35.000,00
56.831,12
Totale spesa A04
Aggregato A/A05 – Manutenzione edifici
Al momento non è stato attivato.
Totale Aggregati - ATTIVITA’
13
195.254,48
P/PROGETTI – SPESE PER PROGETTI
Per l’aggregato P / PROGETTI è previsto un impegno di spesa complessivo pari ad € 260.590,61.
Con questo finanziamento possono essere realizzati i progetti previsti nel Piano dell’offerta formativa, elencati qui
di seguito:
P/P39 – Progetto “SUPPORTO E ARRICCHIMENTO DEL CURRICULUM”
Attività volte a prevenire la dispersione scolastica: vengono svolte attività destinate a gruppi di studenti allo scopo
di favorire l’apprendimento, superare eventuali difficoltà, rendere più agevole il passaggio dal Ginnasio al Liceo e
affrontarlo serenamente, soddisfare curiosità e richieste degli alunni. Tali iniziative, si propongono di migliorare il
benessere degli Studenti, di favorire un rapporto sereno con la scuola e il raggiungimento degli obiettivi formativi
previsti dall’Istituto.
La tipologia degli interventi in vista del recupero dipende dalla fase di apprendimento e dal grado di difficoltà
incontrato dallo studente. Essi sono volti sia al recupero delle difficoltà sia al potenziamento ed arricchimento del
curricolo con le attività espressive musicali e il potenziamento di matematica e linguistico. Gli interventi sono:
a) sportelli per gruppi ristretti di Studenti come opportunità per rivolgersi occasionalmente all'insegnante per
risolvere dubbi relativi ad argomenti specifici;
b) corsi di recupero, in orario extracurricolare, attivati al fine di aiutare gruppi di Studenti a superare difficoltà e a
colmare lacune;
c) laboratori per l’arricchimento del curricolo.
P/P39 – Progetto “SUPPORTO E ARRICCHIMENTO DEL CURRICULUM”
Attività
Importo
P39/01/05/001 – Compensi al personale docente per le seguenti attività rivolte agli studenti:
Potenziamento di matematica-Attività connesse con Orfeo Juniores-Cinema = 4.714,17
P39/01/07/001 - Compensi corsi recupero - a.s. 2014/15
prioritariamente Compensi al personale docente interno
(€ 50,00 orarie lordo dipendente / Lordo stato= 66,35 orarie)
21.170,36
[entrata 01/02> 2.651,98 (ex 2/4 Stato vincolati per recupero) (n° 40 ore circa)]
P39/01/10/001 – Altre spese di personale interno ed esterno per corsi di recupero:
Compensi al personale docente interno ed esterno
(€ 35,00 orarie lordo dipendente / Lordo stato= 46,45 orarie)
P39/02/01/002-02/02/002- Materiale di cancelleria e pubblicazioni
2.151,73
P39/03/02/007 – Altre prestazioni professionali -
1.680,00
Corso CLIL Progetto Aureus Convenzione Oxford - (entrata 05/02 Non stato)
P39/03/03/001– Servizi per trasferte in Italia– entrata 01/01 Non Stato ex 5/1)
P39/03/13/001 – Spese per visite e viaggi di istruzione (entrata 01/01 Non Stato ex 5/1) Teatro La
Fenice VE/Fondazione Santa Cecilia/Uscite Teatro Verdi/OPV
Totale Avanzo= 19.722,09 ( 01/01= 11.289,26 + 01/02=8.432,83)
Totale Entrate competenza= 9.680,00 (05/01=8.000,00 + 05/02= 1.680,00)
Totale spesa P39
600,00
3.800,00
29.402,09
P/P40 – Progetto “ORIENTAMENTO” – Responsabile per O/Entrata prof. Bertulli M (F.S.) / - Responsabile
per O/Uscita prof.ssa Tassan A. (F.S.)
Orientamento in entrata
Le attività di orientamento in entrata prevedono incontri con genitori e alunni di 3^ Media della città e della
provincia, per presentare i luoghi, i docenti e l'offerta formativa del Liceo, nella convinzione che una corretta e
documentata informazione costituisca un importante elemento nella scelta della scuola superiore; si organizzano
inoltre ministages consistenti in una o più giornate di lezione, in cui gli alunni delle scuole medie che ne facciano
14
richiesta hanno la possibilità di sperimentare concretamente la realtà della scuola superiore. Il Liceo inoltre
partecipa in reti con altri Licei di Padova e provincia ad Expo scuola.
Quest’anno è stata programmata la notte dei Licei classici regionali per valorizzare le attività che si svolgono nel
nostro istituto e farle conoscere a coloro che vogliono iscriversi e alla cittadinanza in generale.
Orientamento in uscita
Si promuovono attività di informazione sulle Facoltà Universitarie e si preparano gli studenti ad affrontare i test di
ammissione alle facoltà universitarie invitando a scuola professori universitari di alcune facoltà richieste dagli
studenti. Per far conoscere il mondo delle professioni inoltre si invitano professionisti (medici, magistrati, avvocati,
architetti) che possano spiegare ai giovani i vari aspetti delle attività su cui si indirizzano le loro preferenze per le
scelte universitarie. Inoltre uno sportello organizzato da un docente esperto è attivato in alcune settimane dell’anno
per dare informazioni atte a soddisfare le richieste più precise degli studenti dell’ultimo anno.
organizzano stages estivi presso agenzie di lavoro (Giornali, Ospedale, Università, Provincia) destinati agli
studenti delle classi II Liceo, e l’attività di alternanza scuola – lavoro.
Le spese di personale riguardano l’Orientamento ed il progetto Alternanza Scuola Lavoro. Le spese di
materiale di consumo: carta, cancelleria, depliant, la stampa di opuscoli del POF per le giornate di Scuola
aperta ed Exposcuola.
P/P40 – Progetto “ORIENTAMENTO” – Responsabile per O/Entrata prof. Bertulli M (F.S.) / Responsabile per
O/Uscita prof.ssa Tassan A. (F.S.)
Attività
Importo
P40/01/05/001 002-003– Compensi al personale docente per le attività a.s. 2014/15 di
Orientamento in entrata > = 2.891,21 - (entrate 01/01 Non stato ex 5/1)
Orientamento in uscita > = 2.461,60 - (entrate 01/01 Non stato ex 5/1)
6.052,81
Totale = 5.352,81
P40/01/10/001 – Incarichi conferiti al personale -(entrate 05/01 Non stato= 700,00)
P40/02/01/001-002 – Cancelleria- (entrata 01/01 Non Stato ex 5/1=715,42+ entrata 05/01 Non
stato = 200,00)
P40/03/04/001-003 – Pubblicità- Organizzazione manifestazioni convegni - (entrata 05/01 Non stato)
1.300,00
P40/03/10/003 Stampa e rilegatura - (entrata 05/01 Non stato)
1.000,00
Totale Avanzo 01/01= 6.768,23
Totale Entrate competenza =2.500, 00 (entrata 05/01)
Totale spesa P40
915,42
9.268,23
P/P41 – Progetto “EDUCAZIONE CITTADINANZA E DIRITTI UMANI” – Referente prof. Fontana E. (F.S.)
Per favorire lo sviluppo di sempre maggiore sensibilità verso la cittadinanza attiva, la legalità e i diritti
umani, diffondere gli ideali fondamentali del vivere civile come la democrazia, la partecipazione attiva, la
pace e il rispetto dei diritti umani, la tolleranza religiosa, le pari opportunità, la disponibilità al dialogo
interculturale e all’integrazione, vengono attuati interventi mirati, per classi o per gruppi di studenti e
incontri con esperti e testimoni. In particolare si affrontano le tematiche riguardanti il carcere e le forme di
custodia alternative come luoghi di possibile riabilitazione da una condizione di illegalità; la tutela dei
minori in ambito di abuso e violenza; i reati commessi tramite internet; il ruolo della magistratura ed i
compiti delle istituzioni per la tutela della legalità, della privacy, del diritto all’informazione, dei diritti umani,
della protezione delle vittime di tratta a fini di sfruttamento sessuale e nella prevenzione di alcol e droga
con il supporto della Polizia di stato e della polizia scientifica.
Altre iniziative in collaborazione con il Comune di Padova quali le giornate della Memoria e del Ricordo di
eventi storici ed iniziative sulla Costituzione. Vengono inoltre proposte attività pratiche (non solo di
apprendimento) e viaggi di formazione (viaggio della memoria e della legalità) su temi riguardanti il
rapporto dei giovani con il mondo delle Istituzioni anche europee. Incontri con personaggi del mondo della
cultura, testimonianze e conferenze.
Le spese si riferiscono a spese di personale docente per la Giornata della memoria, a spese di cancelleria
per l’espletamento dell’attività, a visite didattiche degli allievi.
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P/P41 – Progetto “EDUCAZIONE CITTADINANZA E DIRITTI UMANI” – Responsabile prof. Fontana E. (F.S.)
Attività
Importo
P41/01/05/001 – Compensi al personale docente per le attività a.s. 2014/15 di
Giornata memoria – Centenario della Grande guerra-Progetto Carcere- Soroptimist-Laboratorio
1.904,25
Koinè (entrate 01/01 Non stato ex 5/1=1.218,44+ 01/02 Non Stato 05/04 =685,81)
P41/02/01/001-002 – Carta e Cancelleria (entrate 01/01 Non stato ex 5/1)
P41/03/03/001 Servizi per trasferte in Italia - (entrata 05/01 Non stato)
Totale Avanzo=2.590,06 (01/01= 1.904,25 + 01/02=685,81)
Totale Entrate competenza= 2.000,00 (05/01)
Totale spesa P41
685,81
2.000,00
4.590,06
P/P42 – Progetto “SICUREZZA E SALUTE”
Lo studente viene guidato nell’acquisizione di una cultura del benessere psicofisico e relazionale per un
consapevole inserimento nella società. In orario curricolare le discipline sportive vengono praticate anche in
strutture esterne.
L’Istituto, organizzato in Associazione Sportiva, partecipa ai campionati sportivi studenteschi in diverse discipline
maschili e femminili.
Avviamento alla pratica sportiva.Le spese riguardano gli accompagnamenti degli studenti alle gare sportive, il
compenso al RSPP esterno, la formazione del personale relativa al Decreto L.vo 81/2008, gli interventi urgenti per
la sicurezza previsti dal Decreto L.vo 81/2008.
P/P42 – Progetto “SICUREZZA E SALUTE”
Attività
P42/01/05/001 – Compensi al personale docente per le attività a.s. 2014/15 di
UDA - Sicurezza nei laboratori e nella scuola-CIC – Centro di Informazione e Consulenza per
studenti- Educazione stradale Expò 2015 = 905,68 (entrate 01/01)
P42/01/10/001-Altre spese di personale = 891,92 (entrate 01/01
P42/03/02/004-007– Assistenza Psicologica -Altre prestazioni professionali
Compensi RSPP - medico competente- Convenzione CIC entrata Non stato 5/1 = 3.000,00+
entrate 01/01 ex 5/1 =2.200,00)
P42/03/03/001 – Spese per trasferte – utilizzo mezzi pubblici per servizio (entrata 01/01 Non stato ex 5/1)
Importo
1.797,64
5.200,00
300,00
P42/03/05/002 – Formazione specialistica
Compenso per formazione del personale docente ed Ata sulla sicurezza (entrata 01/01 Non stato ex 5/1)
P42/03/06/001- Manutenzione ordinaria Immobili-Ripristino ghiaino Cortile interno (entrata 01/01
Non stato ex 5/1)
P42/04/02/003 – Partecipazione rete di scuole SirVess - (entrata 01/01 Non stato ex 5/1)
Totale Avanzo 01/01=6.417,64
Totale entrate competenza= 3.000,00 (05/01)
Totale spesa P42
500,00
1.500,00
120,00
9.417,64
P/P43 – Progetto “VISITE DIDATTICHE E DI ISTRUZIONE – SCAMBI CULTURALI” – Responsabile per
Scambio Ecole Alsacienne Parigi (Francia) - prof.ssa Possamai A.
Il piano delle visite di istruzione è stato deliberato dal C.d.I. il 26/11/2013 con delibera n 4. Le spese si riferiscono
a spese di personale docente e altre tipologie inerenti le attività riportate nel prospetto.
P/P43 – Progetto “VISITE DIDATTICHE E DI ISTRUZIONE – SCAMBI CULTURALI” – Responsabile per
Scambio Ecole Alsacienne Parigi (Francia) - prof.ssa Possamai A
Attività
Importo
P43/01/05/001 – Compensi al personale docente per le attività a.s. 2014/15 di
Percorsi d’arte a Padova / Museo Archeologico di Adria (Attivamente)
Scambio Ecole Alsacienne Parigi (Francia)
6.037,85
Arte e storia
(entrate 01/01 Non stato ex 5/1= 6.037,85)
P43/02/01/001-002 – Carta e Cancelleria (entrate 01/01 Non stato ex 5/1)
400,00
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P43/03/03/001-002 – Spese per trasferte – Scambio Scuola Alsazienne (entrate 01/02 Non stato ex
5/2)
P43/03/08/002- Telefonia mobile - (entrate 01/02 Non stato ex 5/2)
P43/03/13/001 – Spese per visite e viaggi di istruzione
Spese per visite e viaggi di istruzione (entrata 01/01 Non stato ex 5/1= 3.486,23+ 01/02 Non
stato ex 5/2=1.125,28+ entrata 05/01 Non stato previsione 2015 = 1.500,00 + entrata 05/02 Non
stato entrate 2015= 50.000,00)
P43/04/03/001 – Sussidi agli alunni - (entrata 01/02 Non stato ex 5/2)
A02/08/01/001 – Restituzione versamenti non dovuti (entrata 05/01 Non Stato)
Totale Avanzo= 16.749,36 (01/01= 10.024,08 + 01/02= 6.725,28)
Totale entrate competenza= 41.500,00 (05/01=1.500,00 + 05/02= 50.000,00)
Totale spesa P43
4.500,00
100,00
66.211,51
500,00
500,00
68.249,36
P/P44 – Progetto “ATTIVITA’ CONNESSE CON LA BIBLIOTECA” – Responsabile – prof.ssa Gambato M.L.
(F.S.)
Per potenziare l’insegnamento curriculare e la riflessione su tematiche contemporanee vissute anche attraverso
il contatto diretto con protagonisti della cultura, si organizzano incontri con autori di narrativa, poeti, musicisti e
momenti di discussione su romanzi moderni e contemporanei. Le spese si riferiscono a spese di personale
docente e altre tipologie inerenti le attività riportate nel prospetto.
P/P44 – Progetto “ATTIVITA’ CONNESSE CON LA BIBLIOTECA” – Responsabile – prof.ssa Gambato M.L.
F.S.)
Attività
Importo
P44/01/05/001 – Compensi al personale docente per le attività di Biblioteca a.s. 2014/15
entrate 01/01 =464,45
464,45
P44/02/02/001 – Giornali e riviste- (entrata 05/01 Non Stato)
200,00
P44/02/02/002 - Pubblicazioni – Libri
(entrata 01/01= 506,92 + entrata 5/1=400,00)
P44/03/10/003-Stampa e rilegatura (Bicentenario del Tito Livio) entrate 01/01
906,92
2.600,00
P44/04/01/001 – Oneri postali di spedizione (entrata 05/01 Non Stato)
100,00
P44/04/02/003 – Partecipazione rete di scuole - (entrata 01/01)
300,00
Totale Avanzo=3.571,37 (01/01)
Totale Entrate competenza= 1.000,00 (05/01)
Totale spesa P44
4.571,37
P/P45 – Progetto “LINGUE STRANIERE” – Responsabile Lingua Inglese – prof.ssa Del Sero D.
Per gli Studenti di tutti i corsi vengono organizzate, nel curriculum e in supporto al curriculum, lezioni finalizzate al
conseguimento di certificazioni esterne, valide come credito per i corsi universitari in Italia e all'estero, e che
permettono di potenziare le abilità linguistiche e le conoscenze interculturali. Concorsi esterni, approfondimenti di
letteratura inglese e teatro in lingua inglese rappresentano un’ulteriore offerta per molti studenti del Liceo.
Oltre al Corso di conversazione di lingua inglese, dal corrente anno scolastico 2013/14, sono stati attivati Corsi di
conversazione di lingua Francese, Spagnolo e Tedesco.
Sono previsti esami per le certificazioni di lingua inglese. E’ previsto il versamento di una quota Le spese si
riferiscono a spese di personale docente e altre tipologie inerenti le attività riportate nel prospetto. di iscrizione
agli esami PET – FCE – CAE – FLTS che sarà versata all’istituto certificatore Oxford.
Le spese si riferiscono a spese di personale docente e altre tipologie inerenti le attività riportate nel prospetto e al
compenso di un esperto di tradizioni popolari inglesi per l’attività ‘Ballata medioevale e romantica’.
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P/P45 – Progetto “LINGUE STRANIERE” – Responsabile Lingua Inglese – prof.ssa Del Sero D.
Attività
P45/01/05/001 – Compensi al personale docente per le attività a.s. 2013/14 di:
Certificazioni / Listening – lingua inglese
(entrate 01/02 Non stato ex 5/2)
P45/02/01/001-002 – Carta e Cancelleria (entrate 01/01 Non stato ex 5/1=491,87+ entrata 05/01
Non stato = 43,53)
P45/03/02/007 – Formazione specialistica Corsi Conversazione lingue straniere ed esami:
Conversazione Francese - Conversazione Spagnolo-Conversazione Inglese Conversazione
Tedesco - Esami FCE – CAE – PET - FLTS - Listening
Ballata medioevale e romantica – inglese- compenso esperto esterno
(entrata 05/01 Non stato = 4.956.47) + (entrata 01/02 Non stato ex 05/02= 4.543,53)
P45/03/03/001 – Spese per trasferte esperto (entrate 01/02 Non stato ex 5/2)
P45/03/05/002 - Formazione specialistica (entrate 01/01 Non stato ex 5/1)
Totale Avanzo= 15.356,17 (01/01= 2.291,87 + 01/02= 13.064,30)
Totale Entrate competenza= 5.000,00 (05/01)
Totale spesa P45
Importo
8.220,77
535,40
9.500,00
300,00
1.800,00
20.356,17
P/P46 – Progetto “CONCORSI” – Responsabile Certamen Livianum – prof. Zago M.
Il Liceo “Tito Livio” si impegna a promuovere e valorizzare l'eccellenza, motivando gli Studenti ad esplicare al
meglio le proprie potenzialità, tramite la partecipazione a concorsi e ai Certamina nazionali.
Concorsi:
- Organizzazione del Certamen Livianum, concorso nazionale di traduzione da Tito Livio per Studenti del
penultimo anno dei Licei classici e scientifici.
- Organizzazione del concorso provinciale “Andrea Rimedio”, prova di traduzione dal latino o dal greco per
Studenti di 5^ Ginnasio.
- Organizzazione di un concorso fotografico e di un concorso di poesia per Studenti delle Scuole di
Padova.
- Partecipazione a concorsi nazionali indetti da Scuole ed Enti esterni.
- Collaborazione con l'Associazione Italiana di Cultura Classica per lo svolgimento del concorso “Federico
Viscidi”, prova di traduzione dal latino o dal greco destinata agli Studenti dell'ultimo anno dei Licei
classici e scientifici.
Le spese riguardano l’accompagnamento degli allievi a qualche gara nazionale e Certamen;i premi per i
concorsi di poesia e fotografia, l’organizzazione del concorso Rimedio, l’organizzazione del Certamen
Livianum ViI edizione, alla stampa dei depliant e locandine per la pubblicità del Certamen Livianum ormai
alla VIII edizione.
P/P46 – Progetto “CONCORSI” – Responsabile Certamen Livianum – prof. Zago M.
Attività
P46/01/05/001 – Compensi al personale docente per le attività a.s. 2014/15 di:
Certamen Livianum / Concorso Viscidi - Rimedio
Olimpiadi di italiano / Kanguroo inglese
(entrate 01/01 non stato)
P46/01/06/001 – Compensi al personale Ata - Certamen VIII - (entrate 01/01- Non stato )
P46/01/10/001 – Compensi per Incarichi al personale per l’ attività di Certamen Livianum VIII
2015
Coordinamento-organizzazione / Docenti assistenti e collaboratori
(entrate 05/04 Non Stato= 3.000,00 Fondazione Cassa Risp) + (05/01= Non stato 4.000,00 )
P46/02/01/002-02/002 – Cancelleria /Pubblicazioni - (entrata 01/01)
Importo
998,57
671,83
7.000,00
816,04
P46/03/01/001- Consulenza direzionale ed organizzativa (entrata 01/01)
1.373,10
P46/03/02/007- Prestazioni professionali Commissione giudicatrice (entrata 01/01)
2.000,00
P46/03/03/001 – Spese per trasferte per partecipazione studenti del liceo a concorsi vari (entrate
2.800,00
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Non stato 05/01)
P46/03/04/001 – Pubblicità – Informazione - Certamen VIII 2015
(01/01 Non Stato ex 5/1)
2.000,00
P46/03/04/003 – Organizzazione manifestazioni convegni - Spese per Vitto e alloggio – visite
museali - noleggio sala per premiazione
(entrate 01/01 Non Stato ex 5/1
5.500,00
P46/03/10/003 – Stampa volume e locandine Certamen VIII 2015
(entrata 01/01 Non stato ex 05/01= 2,200,00 + 05/01 = 300,00)
2.500,00
P46/04/03/001 – Borse studio – sussidi Premi per studenti Certamen VIII 2015
(entrata 01/02 Non stato – Rotary Padova Est= 1.000,00 + Banca IPIBI= 500,00 + 05/01 Non stato
= 500,00)
P46/08/01/001 Restituzione versamenti non dovuti (entrata 05/01)
2.000,00
Totale Avanzo = 17.059,54 (01/01= 15.559,54+01/02 ex 05/04=1500,00)
Totale Entrate competenza= 11.000,00 (05/04= 3.000,00 + 05/01= 8.000,00
Totale spesa P46
400,00
28.059,54
P/P47 – Progetto “CORSI DI ALTO LIVELLO”
Sono corsi rivolti a studenti che vogliono approfondire alcune tematiche di alto livello che migliorano il loro
orizzonte culturale e integra la loro preparazione scolastica e sulle nuove tecnologie:
- Progetto ECDL (European Computer Driving Licence)
- Laboratorio Musicale
- Ginnastica Aereostep
- Corso Potenziamento di Chimica per preparare gli studenti dell’ultimo anno ad affrontare i test di
ammissione alle Facoltà Universitarie scientifiche.
Le spese riguardano il compenso ai docenti esterni – per ECDL - e interni per gli altri corsi.
P/P47 – Progetto “CORSI DI ALTO LIVELLO”
Attività
Importo
P47/01/05/001 – Compensi al personale docente per le attività a.s. 2013/14 di:
Laboratorio Musicale / Ginnastica Aereostep/ Potenziamento di chimica
(entrate 01/02 ex 5/2= 4030,00+ 01/01 Non stato = 3470,87)
7.500,87
P47/01/06/001 – Compensi al personale Ata (entrata 01/01 Non stato)
P47/01/09/001 – Altre indennità al personale entrata (entrata 01/01 ex 05/01 = 4068,87 + 05/01
Non stato= 1500)
P47/01/10/001 – Compensi per Incarichi al personale per l’ attività di ECDL (entrate 01/02 ex 5/2)
P47/02/01/001-002 – Carta e Cancelleria (entrata 05/01 Non stato)
P47/03/13/001 – Spese per visite e viaggi di istruzione
Spese per Laboratorio Musicale Uscita didattica a To 23 e 24/04 Teatro Regio (entrata Non
stato 5/2)
P47/08/01/001 Restituzione versamenti non dovuti (entrata Non stato 5/02
Totale Avanzo 13.019,74 (01/01= 8.039,74 + 01/02=4.980,00)
Totale Entrate competenza= 4.210,00 (05/0= 2000,00+05/02=2210,00)
Totale spesa P47
500,00
5.568,87
950,00
500,00
2.000,00
210,00
17.229,74
P/P48 – Progetto “TEATRO ANTICO E MODERNO” - Responsabile T. classico prof.ssa Mazzon D. /
Responsabile T. Moderno prof. Bertulli M
Teatro classico e moderno
- Corso di dizione e recitazione: rivolto agli studenti che intendono impegnarsi in un'attività di durata annuale
e desiderano affinare i propri mezzi espressivi in vista anche delle rappresentazioni che concludono i corsi.
- Rappresentazioni: sono organizzati due gruppi per l’allestimento e la rappresentazione di opere dal teatro
classico e dal teatro moderno.
- Lezioni propedeutiche e partecipazione a spettacoli teatrali organizzati da Enti esterni.
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- Partecipazione a rassegne nazionali teatrali importanti
Le spese riguardano la partecipazione degli allievi e dei loro accompagnatori a rappresentazioni teatrali fuori
sede, l’acquisto di materiale per l’allestimento degli spettacoli di teatro antico e moderno, il compenso al
regista per il corso di teatro antico ed ai docente per il corso di teatro moderno. Altre spese come da prospetto
qui sotto riportato.
P/P48 – Progetto TEATRO antico e moderno” – Responsabile T. Classico prof.ssa Mazzon D. /
Responsabile T. Moderno prof. Bertulli M
Attività
Importo
P48/01/05/001 – Compensi al personale docente per le attività a.s. 2014./15 di:
Teatro classico = 1.254,02+ Teatro moderno = 6.037,85 (entrate 01/01 ex 5/1)
7.291,87
P48/01/06/001 – Compensi al personale ata (entrate 01/ex 5/1)
500,00
P48/02/01/001-002 – Carta -Cancelleria (entrate 01/01 ex 5/1)
1.500,33
P48/02/03/002 – Vestiario - Costumi – (entrate 05/01 Non stato = 2.500,00+ 04/05 Comune =500,00)
3.000,00
P48/02/03/008 – Materiale tecnico specialistico (entrata 05/01 Non stato)
3.000,00
P48/02/03/007 – Prestazioni professionali specialistiche – Esperto esterno Regista T. classico
(entrate 01/01 Non stato ex 5/1=2935,00+ 01/02 Non stato ex 5/2=550,00+ entrata 05/02= 855,00)
4.340,00
P48/03/03/001 – Spese per trasferte – Teatro Classico (volo transfert aeroporti) (entrate 05/02 Non stato)
9.000,00
P48/03/07/001 – Noleggio impianti (entrate 01/01 ex 5/2 Non stato=700+ 04/05 comune Pd impianto
1.000,00
luci Teatro Moderno = 300,00)
P48/03/07/005 – Noleggio mezzi trasporto - (entrata 04/05 Comune Pd = 1.200,00 –T.Moderno + entrate
01/02 ex 5/2=100)
P48/03/07/099 – Noleggio locali per rappresentazioni - (entrate 01/02 ex 5/2
1.300,00
1000,00
P48/03/10/003 – Stampa e rilegatura - (entrata 05/01 Non stato)
3.000,00
P48/03/10/006- Altri servizi ausiliari – Vitto e alloggio Teatro Moderno + (entrate 01/02 ex 5/2 =
4.800,00
2000,00 + 05/02= 2800,00)
P48/03/12/003 – Assicurazioni (entrate 01/01 ex 5/1)
100,00
P48/03/13/001 – Spese per visite e viaggi di istruzione
9.355,00
Festival internazionale Teatro classico Siracusa – 18-21 maggio 2015 (entrate 01/02 ex 5/2 = 3000,00 +
05/02= 6355,00)
P48/04/0/002 – Partecipazione ad organismi internazionali)- quota iscrizione
Festival internazionale Teatro classico Siracusa – 18-21 maggio 2015 (entrate 01/02 ex 5/2 =
3.315,00
13000,00 + 05/01 = 500+ 05/02 =1.515,00)
Totale Avanzo = 20.977,20 (entrata 01/01 = 12.327,20 + 01/02 = 8.650,00)
Totale Entrate competenza 29.525,00=(entrata 05/01= 9.0000,00 + 05/02= 20.525,00 + 04/05=2.000,00)
Totale spesa P48
52.502,20
P/P49 – Progetto “GIORNALINO AGORA’ ”
Attività a cura degli Studenti: occasione di informazione e di dibattito su temi culturali, scolastici e di attualità.
Le spese riguardano i costi di stampa di tre giornalini scolastici e le spese per i compensi al personale
docente.
P/P49 – Progetto “GIORNALINO AGORA’ ”
Attività
Importo
20
P49/01/05/001 – Compensi al personale docente per le attività a.s. 2014/15 di:
Giornalino Agorà - (entrate 01/01 ex 5/1 Non stato)
534,12
P49/02/01/001 – 002 Carta -Cancelleria – (entrata 05/01 Non stato)
800,00
P49/02/02/002 – Pubblicazioni - (entrata 05/01 Non stato)
500,00
P49/03/10/003 – Stampa e rilegatura
(entrate 01/01 ex 5/1 Non stato=2.417,12) + (entrata 05/01 Non stato= 700,00+ 05/04= 300,00)
3.417,12
Totale Avanzo 01/01 =2.951,24)
Totale Entrate competenza= 2.300,00 (05/01=2.000,00+04/05= 300,00)
Totale spesa P49
5.251,24
P/P50 – Progetto “CORSI PER ADULTI’
Sono previsti corsi di: Storia dell’arte – n° due corsi di Filosofia – Letteratura – Archeologia - Ginnastica ed Ecdl
per adulti. I corsi, tenuti da Docenti di questo Istituto e altri Istituti statali , sono aperti alla cittadinanza. Le spese
riguardano i compensi da corrispondere ai docenti impegnati nei corsi, al personale Ata impegnato
nell’organizzazione e negli adempimenti amministrativo-contabili, al materiale pubblicitario (depliant e locandine)
e altre tipologie di materiale e di beni mobili.
P/P50 – Progetto “CORSI PER ADULTI
Attività
P50/01/10/001 – Compensi al personale –docente per Corsi per adulti 2014/15:
Storia dell’arte= 1.463,02
Filosofia – 2 corsi= 2.926,04
Letteratura = 1.463,02
Archeologia = 1.463,02
Ginnastica per adulti= 1.463,02
ECDL adulti = 525,00
P50/01/06/001 – Compensi al personale Ata = 1.077,34
(entrate 01/02 Non stato ex 5/4)
Importo
10.380,45
P50/02/01/001-002 – Carta -Cancelleria (entrate 01/02 Non Stato ex 5/4)
937,52
P50/03/10/003 – Stampa e rilegatura - (entrate 01/02 Non Stato ex 5/4)
675,00
Totale Avanzo Vincolato NON stato 01/02 ex 5/04 = 11.992,97
Totale spesa P50
Totale Aggregato - PROGETTI
11.992,97
260.890,61
R/ FONDO DI RISERVA
Si è determinato l’ammontare del fondo di riserva - come disposto dal c. 1 dell’art. 4 del Decreto “Regolamento
contabile” D 44/2001 – calcolando la percentuale del 5% sull’assegnazione della dotazione finanziaria ordinaria
12/12^ 12.132,00 (8/12^ 8.088,00 + previsione 4/12^ 4.044,00).
La previsione di € 606,00, ai sensi dei commi 2 e 4 dell’ art. 4 sopramenzionato potrà essere utilizzata per
aumentare stanziamenti insufficienti e saranno disposti con provvedimento del Dirigente scolastico e
successivamente ratificati dal Consiglio di Istituto.
R/R98 – Fondo di riserva
Attività
R/98/01/001 - Fondo di riserva (entrata 02/01 Stato)
Importo
Totale R98
606,00
Riepilogo SPESE
Totale Aggregati di Spesa – ATTIVITÀ’
195.254,48
Totale Aggregati di Spesa - PROGETTI
260.890,61
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Totale aggregati di spesa - ATTIVITÀ + PROGETTI
Totale Aggregato - R 98 -Fondo di riserva
456.145,09
606,00
Totale a pareggio (attività + progetti+R98)
456.751,09
La presente relazione illustrativa , integrata dalle schede finanziarie modello B, è parte integrante del
Programma Annuale 2015 – modello A.
Le schede illustrative finanziarie Mod. B sono relative agli aggregati di spesa ‘Attività’ e ‘Progetti’.
Le schede illustrative finanziarie mod. B quadrano in entrata e in uscita sia per le Attività sia per i Progetti.
Alla luce delle cifre esposte in questa Relazione e degli Allegati tutti a corredo, la Giunta Esecutiva invita il
Consiglio di Istituto a voler approvare il Programma Annuale 2015 che pareggia per un importo complessivo
pari a euro 456.751,09 senza alcuna riserva.
Padova, 11 febbraio 2015
Il Direttore servizi generali e amministrativi
dott.ssa Lucia C. De Mitri
La Dirigente scolastica
dott.ssa Albina Scala
La Giunta Esecutiva nella seduta del 11/02/2015 ha esaminato il P.A. 2015, predisposto dal Dirigente
Scolastico, e propone lo stesso all’approvazione del C.d.I. del 13/02/215
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
Il Consiglio di Istituto nella seduta del 13/02/2015 approva il Programma Annuale 2015.
Il Collegio dei revisori esprime parere favorevole in data 12/02/2015 (cfr verbale n.1/2015).
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