30/01/2015*
PARVEST EQUITY JAPAN SMALL CAP - (Hedged EUR)
PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO
rischio ridotto
rendimenti generalmente inferiori
1
OBIETTIVO D’INVESTIMENTO
rischio elevato
2
3
rendimenti generalmente superiori
4
5
6
7
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in azioni emesse
da società giapponesi di piccole dimensioni e/o da società di piccole dimensioni operanti in Giappone. Si
tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell'indice, il
Russell Nomura Small Caps (RI).
All'aumentare del rischio, aumenta l'orizzonte d'investimento raccomandato
PERFORMANCE CUMULATE E ANNUALI (EUR) (Netta)
Su 5 anni
Codice C
ISIN
BLOOMBERG
WKN
CUSIP
LU0194438841
PARJSCH LX
A0B5UZ
L7573Y740
232,74
189,73
200
100
54,96 50,19
0
25,38
5,65
15,27
50
14,77 12,85
2,37
1,40
0,80
-2,58 -5,89
25
(%)
CODICI
Nuova base a 100
300
0
-25
2010
Fondo
2011
2012
2013
Benchmark
2014
2015
Le performance storiche non sono indicative di risultati futuri e non sono costanti nel tempo. Fonte del calcolo della performance : BNP
Paribas Securities Services.
DATI DEL FONDO/COMPARTO - EUR
Azioni a capitalizzazione
12M NAV max. capitalizzazione
(28/01/15)
12M NAV min. capitalizzazione
(04/02/14)
Patrimonio del fondo (mln)
110,84
111,15
85,58
183,51
CARATTERISTICHE DEL FONDO/COMPARTO
Indice di riferimento
Forma giuridica
Data di lancio
Valuta di riferimento
Gestore
Società di gestione
Società di gestione delegata
Banca Depositaria
Russell Nomura Small Caps
(RI)
Comparto di SICAV con
passaporto europeo
30 settembre 1996
Euro
Shunsuke MATSUSHIMA
BNP PARIBAS INVESTMENT
PARTNERS LUXEMBOURG
SUMITOMO MITSUI ASSET
MANAGEMENT COMPANY
LTD
BNP PARIBAS SECURITIES
SERVICES (Luxembourg)
0%
2%
Commissioni di uscita max.
Commissioni di conversione
massime
TER reale annuo
2,39%
Commissioni di gestione massime
1,75%
(annue)
Periodicità del Valore
Giornaliero
Patrimoniale Netto (VPN)
Commissioni di sottoscrizione
5%
massimo
Cut off da parte del transfer agent Giorno G entro le ore 16.00
(ora di Lussemburgo)
Liquidazione
Addebito/accredito in conto:
G+3
Esecuzione degli ordini
Ordini eseguiti ad un VPN
sconosciuto
PERFORMANCE AL 30/01/2015 (EUR) (Netto)
Cumulate (%)
1 mese
3 mesi
Da inizio anno
Gennaio 2014 - Gennaio 2015
Gennaio 2013 - Gennaio 2014
Gennaio 2012 - Gennaio 2013
Gennaio 2011 - Gennaio 2012
Gennaio 2010 - Gennaio 2011
Annualizzate (%) (base 365 giorni)
1 anno
3 anni
5 anni
Primo NAV (29/06/2004)
Fondo
1,40
4,27
1,40
21,23
38,78
30,94
- 5,64
12,16
Indice
0,80
6,92
0,80
17,54
33,55
20,77
- 4,53
5,01
21,29
30,15
18,44
3,55
17,59
23,79
13,70
5,39
Le performance storiche non sono indicative di risultati futuri e non sono costanti nel tempo. Fonte del calcolo della performance : BNP
Paribas Securities Services.
*Tutti i dati e la performance sono aggiornati a tale data, se non specificato diversamente.
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ANALISI DEL RISCHIO
Fondo
Bench
16.33
6.56
0.97
1.82
7.16
0.92
0.84
16.29
1.44
-
Volatilità (%)
Tracking error (%)
Information ratio
Sharpe ratio
Alpha (%)
Beta
R²
Periodo: 3 anni. Frequenza: mensile
PRINCIPALI POSIZIONI DEL PORTAFOGLIO
RIPARTIZIONE PER SETTORE (%)
Nome dell’attivo
%
SUN CORP
TEIKOKU PISTON RING
SINKO KOGYO CO LTD
PIOLAX
MITSUBA
HAZAMA CORP
NISSEI BUILD KOGYO
RELO HOLDINGS
KASAI KOGYO
ALPS ELECTRIC CO LTD
Partecipazioni in portafoglio: 125
2,16
2,16
1,97
1,93
1,79
1,72
1,53
1,52
1,43
1,42
PRINCIPALI POSIZIONI RISPETTO L'INDICE DI RIFERIMENTO
Sun Corp
Teikoku Piston Ring
Sinko Kogyo Co Ltd
Piolax
Mitsuba
Hazama Corp
Nissei Build Kogyo
Alps Electric Co Ltd
Kasai Kogyo
Daito Pharmaceutical Co Ltd
Sovrappeso Titoli
2,20%
2,12%
2,00%
1,90%
1,73%
1,60%
1,56%
1,47%
1,44%
1,40%
Fonte dei dati: BNP Paribas Securities Services
30,78
24,17
14,48
11,42
6,02
3,88
3,14
2,64
Beni di consumo discrezionali
Beni strumentali
Materie prime e trasformazione
Tecnologia
Servizi Finanziari
Generi di largo consumo
Strutture sanitarie
Altri
Esposizione totale: 96,51 %
Fonte dei dati: BNP Paribas Securities Services
Fonte dei dati: BNP Paribas Securities Services
Titoli
Azioni
Sumco
Aoyama Trading
Kinden Corp
Nisshinbo Industries
Mori Precision Product Mori Seiki
Cosmos Pharmaceutical Corp
Seino Holdings
Nippon Shinyaku
Enix Corporation
Nippon Zeon
ALLOCAZIONE SETTORIALE
Sottopeso
-0,48%
-0,42%
-0,37%
-0,37%
-0,36%
-0,35%
-0,35%
-0,35%
-0,34%
-0,33%
del portafoglio
Consumi discrezionali
31,89%
Beni strumentali
25,04%
Materiali
15,00%
Tecnologia
11,83%
Servizi Finanziari
6,23%
Generi di largo consumo
4,02%
Strutture sanitarie
3,25%
Auto e Trasporti
1,48%
Altro Energia
1,09%
Fuori classificazione
0,16%
rispetto all'indice
3,52
4,43
2,34
2,39
-6,55
-4,52
-2,23
1,36
0,73
0,16
Fonte dei dati: BNP Paribas Securities Services
Il presente documento è redatto da BNP Paribas Asset Management S.A.S. (BNPP AM*) partner di BNP Paribas Investment Partners (BNPP IP)**. Le informazioni, i dati e le opinioni illustrate si basano su fonti ritenute affidabili e in buona fede e si riferiscono alla
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www.bnpparibas-ip.com, presso l’ufficio Marketing and Communication di BNPP AM, oppure presso gli istituti responsabili della commercializzazione delle azioni dei fondi. Gli investitori sono invitati a rivolgersi ai propri consulenti legali e fiscali prima di investire
nel Fondo. In conformità alla legislazione svizzera, il prospetto, il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori e le ultime relazioni semestrali e annuali sono disponibili gratuitamente presso i corrispondenti locali o gli istituti responsabili della
commercializzazione, BNP Paribas (Svizzera) SA, 2 place de Hollande, 1204, Ginevra; l’agente dei pagamenti in Svizzera è BNP Paribas Securities Services, Parigi, succursale di Zurigo, 16 Selnaustrasse, 8002 Zurigo. Tenuto conto dei rischi economici e di mercato,
non può essere offerta alcuna garanzia che il fondo riesca a realizzare i suoi obiettivi d’investimento. Per sua natura, il valore delle quote è suscettibile di variare al rialzo o al ribasso. I dati sulla performance sono riportati al netto delle commissioni di gestione e
sono calcolati utilizzando i rendimenti attualizzati, con i dividendi netti e gli interessi reinvestiti, ma non comprendono commissioni di sottoscrizione e rimborso, commissioni di tasso di cambio e oneri fiscali. La performance storica non è indicativa di risultati futuri.
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