Cosmos Funds - Active Protection (Euro)
Un fondo con valore della quota garantito a partire dal 6° anno di detenzione e fino al 2015.
aprile-15
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO
POLITICA D'INVESTIMENTO
Il fondo mira a ottenere il massimo rendimento dal capitale investito in un portafoglio dinamico composto da attivi
rischiosi e non rischiosi.
È garantita la protezione del 100% del capitale (al netto delle commissioni di sottoscrizione) dopo 6 anni di
detenzione.
Inoltre, il meccanismo di profit lock-in offre l'opportunità di accrescere il valore dell'investimento su base mensile.
L'esposizione del fondo ai titoli a reddito fisso è controllata in modo da replicare nel modo più preciso
possibile l'andamento dell'indice EONIA capitalizzato.
L'esposizione azionaria è basata sul seguente paniere mondiale di indici: S&P 500, Dow Jones EURO
STOXX 50, FTSE 100 e NIKKEI 225.
Questa esposizione viene determinata mediante un algoritmo dinamico di allocazione basato sull'evoluzione
del NAV alla data di lancio del fondo, dei tassi d'interesse e sul tempo rimanente fino alla data in cui
comincia ad operare la protezione del capitale e il meccanismo di profit lock-in.
DATI FONDAMENTALI
Valuta
Patrimonio netto in milioni di EUR
Numero di quote del fondo
Valore d'inv. netto (NAV) per quota
del fondo in EUR
Calcolo NAV
Commissioni:
Commissione di gestione massima
Commissione di sottoscrizione
massima
Commissione di riscatto
COMPOSIZIONE DI ATTIVI
EUR
6.8
61 372
Attivi rischiosi :
111.29 €
Hang Seng
10%
2% pa.
S&P 500
25%
5% p.a.
0%
TSE 60
10%
SMI
Nikkei 225 5%
10%
Investimenti (allocazione indicativa)
Attivi rischiosi
Attivi non rischiosi
DJ Euro Stoxx 50
30%
FTSE 100
10%
Settimanale, ogni Giovedì
Due mesi fa
Mese scorso
Mese attuale
0.00%
100.00%
0.00%
100.00%
0.00%
100.00%
Attivo non rischioso : EONIA (capitalizzato)
PERFORMANCE E STATISTICHE
Statistiche / Periodo
Mese scorso
Ultimi 3 mesi
Anno corrente
Dall'inizio, annualizzati
Cosmos Fund
-0.01%
0.01%
0.02%
0.90%
Volatilità su tre anni, annualizzata
-
VALORE DEL FONDO RISPETTO ALL’ATTIVO RISCHIOSO
Performance
dell'attivo rischioso
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Pts differenza
134
130
Valore (€)
-
-0.01 pts
0.01 pts
0.02 pts
0.90 pts
130
-
118
Performance al netto delle commissioni di gestione.
Benchmark relativi* Base 100
al 15 maggio 2003
126
118
114
114
110
110
NAV Swap in % del patrimonio
126
122
122
Valore
COSMOS
Mese
corrente
FUNDS - Active Protection (Euro) è un
fondo a capitale garantito. La gestione operata da questo fondo
11.51%
non è confrontabile con un indice di riferimento (benchmark) affidabile e, pertanto, le sue performance sono
presentate senza confronto con un benchmark.
106
106
102
102
98
mag-03
mag-04
mag-05
mag-06
NAV
mag-07
mag-08 mag-09
mag-10
Prestazione relativa/benchmark
mag-11
mag-12
98
mag-13 mag-14
EONIA Capi
Fonte : BNP Paribas
Le performance passate non sono indicative di quelle future.
PROTEZIONE DEL CAPITALE FINO AL 2015
Data
mag-12
giu-12
lug-12
ago-12
set-12
ott-12
nov-12
dic-12
gen-13
feb-13
mar-13
apr-13
mag-13
giu-13
lug-13
ago-13
set-13
ott-13
Periodicità: mensile
Valore garantito
della quota
106.75 €
106.75 €
106.75 €
106.75 €
106.75 €
107.60 €
107.78 €
108.03 €
108.58 €
109.16 €
109.16 €
109.16 €
110.40 €
110.67 €
110.96 €
110.96 €
110.96 €
111.27 €
Data
nov-13
dic-13
gen-14
feb-14
mar-14
apr-14
mag-14
giu-14
lug-14
ago-14
set-14
ott-14
nov-14
dic-14
gen-15
feb-15
mar-15
apr-15
mag-15
Valore garantito
della quota
111.27
111.27
111.27
111.27
111.27
111.27
111.27
111.27
111.27
111.27
111.27
111.27
111.27
111.27
111.27
111.27
111.27
111.27
111.27
VALORE DELLA QUOTA GARANTITO AL DISINVESTIMENTO
114
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
112
110
108
106
104
102
100
Fonte : BNP Paribas
98
CARATTERISTICHE DEL FONDO D'INVESTIMENTO
ISIN:
No di valore:
Società di gestione:
Garante:
Banca depositaria:
Domiciliazione del fondo:
Forma giuridica:
Classificazione
Chiusura dell'esercizio:
Data di lancio:
Distributore:
Fondo registrato in:
Orizzonte d'investimento consigliato:
LU0168493244
1604334
THEAM - BNP Paribas Group
BNP Paribas SA
BNP Paribas Securities Services
Lussemburgo
fondo subordinato di un fondo multicomparto di diritto lussemburghese
N/A
Ottobre
15.05.03
AXA Vita SA
Svizzera
minimo 6 anni (protezione del capitale operante dopo 6 anni e fino al
2015)
PUBBLICAZIONE DELLA QUOTAZIONE
Svizzera:
Ogni sabato su: NZZ, Le Temps
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momento della rilevazione e di dati storici che non pregiudicano in alcun modo la performance futura del Fondo. Si consiglia altresì agli investitori di non attribuire un’importanza eccessiva alle simulazioni storiche effettuate ai fini del presente
documento. I rendimenti passati non costituiscono un indicatore affidabile delle performance future.
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Paris, succursale di Zurich, Selnaustrasse 16, 8002 Zürich.