BNP Paribas REIM SGR p.A.
approva la semestrale 2015 del Fondo
“Immobiliare Dinamico”
•
Immobiliare Dinamico: valore di quota pari a Euro 194,675 con un rendimento
medio annuo composto (TIR) del -2,47%
Milano, 30 luglio 2015. Il Consiglio di Amministrazione di BNP Paribas REIM SGR
p.A. ha approvato la relazione semestrale al 30 giugno 2015 del fondo quotato
“Immobiliare Dinamico”.
Al 30 giugno 2015 il valore complessivo netto del Fondo risulta pari a Euro
283.238.055 (31/12/2014: Euro 301.129.777) mentre il totale delle attività gestite
ammonta a Euro 407.170.946 (31/12/2014: Euro 427.227.763).
Il valore della quota si è attestato a Euro 194,675 (31/12/2014: Euro 206,972).
Il semestre si chiude con una perdita di Euro 17.891.722 (contro una perdita a fine
2014 di Euro 20.983.185). Al netto delle minusvalenze non realizzate derivanti dai
riflessi sui valori immobiliari della attuale situazione economico-finanziaria e delle
plusvalenze non realizzate, il risultato del periodo risulta positivo e pari a Euro
1.350.534 (al 31 dicembre 2014: positivo Euro 3.581.233).
Il tasso interno di rendimento ottenuto dal Fondo (TIR) dal giorno di richiamo degli
impegni al 30 giugno 2015 risulta negativo per 2,47%, mentre al 31 dicembre 2014
era negativo per 1,91%.
Sulla base delle stime effettuate dall’esperto indipendente, Praxi Spa, gli immobili
direttamente posseduti dal Fondo hanno un valore di mercato complessivo pari a
Euro 313.689.000
Al 30 giugno 2015 l’ammontare dell’indebitamento è di Euro 119,51 milioni
(31/12/2014: Euro 119,51 milioni) pari al 38,1% del valore degli immobili in
portafoglio.
1
Dall’inizio dell’attività di gestione al 30 giugno 2015 il Fondo ha distribuito proventi
lordi ai propri quotisti per complessivi Euro 10,2 pro quota, oltre a rimborsi parziali
pro-quota di Euro 15,0. Pertanto, il totale delle distribuzioni ai sottoscrittori – rimborsi
più proventi lordi - dalla data di emissione delle quote ammonta a complessivi Euro
25,2 per quota, a fronte di un valore nominale di collocamento di Euro 250,00 e un
valore, al 30 giugno 2015, di Euro 194,675 per quota.
Aprile
Dicembre
Gennaio
Febbraio
Marzo
Agosto
2005
2007
2008
2011
2012
2013
Totale
Valore Iniziale Quota ‐250,0 ‐250,0 Provento erogato 5,3 2,4 2,5 Provento cumulato 5,3 7,7 10,2 10,2 10,2 4,0 7,5 3,5 Rimborso parziale 10,2 15,0 A fine semestre la liquidità del Fondo, depositata presso la Banca Depositaria,
ammonta a Euro 35,4milioni.
Dalla costituzione del Fondo al 30 giugno 2015, il valore della quota, tenendo conto
dei proventi distribuiti e dei rimborsi anticipati per complessivi Euro 25,2 pro quota si
è decrementato rispetto al valore nominale del 12%.
Il Fondo, dal 3 maggio 2011, è quotato sul MIV (Mercato degli Investment Vehicles)
di Borsa Italiana.
**********
Per maggiori informazioni si rinvia alla relazione semestrale del Fondo al 30 giugno
2015, che a partire dal 31 luglio 2015 sarà messa a disposizione del pubblico presso
la sede di BNP Paribas REIM SGR p.A., sul sito internet www.reim.bnpparibas.it,
presso la sede di BNP Paribas Securities Services – Succursale di Milano (Banca
depositaria) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato all’indirizzo www.1info.it.
BNP Paribas Real Estate
BNP Paribas REIM SGR p.A. è una società di gestione del risparmio per azioni di diritto italiano, costituita in data 14 ottobre 1998, con sede
legale ed operativa in Milano, Via Carlo Bo, 11 e uffici in Roma, Via di San Basilio n. 45. BNP Paribas REIM SGR p.A. ha per oggetto sociale
la prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio che si realizza attraverso la promozione, l’istituzione e l’organizzazione di fondi
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Società è stata autorizzata all’esercizio del servizio di gestione collettiva del risparmio di cui all’art. 33 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ed
iscritta al n. 25 dell’Albo delle Società di Gestione del Risparmio tenuto dalla stessa Banca d’Italia ai sensi dell’art. 35 del citato D.Lgs. 58/98.
Il capitale sociale è pari ad Euro 10 milioni, interamente versato e sottoscritto. La Società è soggetta ad attività di direzione e coordinamento
del socio unico BNP Paribas S.A., con sede a Parigi, Boulevard des Italiens n. 16.
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2
Relazione Semestrale del Fondo Immobiliare Dinamico
Situazione Patrimoniale Al 30.06.2015
ATTIVITA'
importi in Euro
Situazione al 30.06.2015
Valore
Complessivo
Situazione a fine esercizio precedente
In Percentuale
dell'Attivo
Valore
Complessivo
In Percentuale
dell'Attivo
A. STRUMENTI FINANZIARI
Strumenti finanziari non quotati
A1. PARTECIPAZIONI DI CONTROLLO
523.263
0,13 %
643.864
0,15 %
8.584.400
2,11 %
7.644.800
1,79 %
0
0,00 %
0
0,00 %
A4. TITOLI DI DEBITO
9.330.000
2,29 %
40.630.000
9,51 %
A5. PARTI DI O.I.C.R.
37.493.629
9,21 %
41.341.798
9,68 %
A6. TITOLI DI CAPITALE
0
0,00 %
0
0,00 %
A7. TITOLI DI DEBITO
0
0,00 %
0
0,00 %
A8. PARTI DI O.I.C.R.
0
0,00 %
0
0,00 %
A9. MARGINI PRESSO ORGANISMI DI
COMPENSAZIONE E GARANZIA
0
0,00 %
0
0,00 %
A10. OPZIONI, PREMI O ALTRI STRUMENTI
FINANZIARI DERIVATI QUOTATI
0
0,00 %
0
0,00 %
A11. OPZIONI, PREMI O ALTRI STRUMENTI
FINANZIARI DERIVATI NON QUOTATI
0
0,00 %
0
0,00 %
B1. IMMOBILI DATI IN LOCAZIONE
305.560.000
75,04 %
319.008.000
74,67 %
B2. IMMOBILI DATI IN LOCAZIONE
FINANZIARIA
0
0,00 %
0
0,00 %
8.129.000
2,00 %
8.451.800
1,98 %
0
0,00 %
0
0,00 %
C1. CREDITI ACQUISTATI PER OPERAZIONI DI
CARTOLARIZZAZIONE
0
0,00 %
0
0,00 %
C2. ALTRI
0
0,00 %
0
0,00 %
D1. A VISTA
0
0,00 %
0
0,00 %
D2. ALTRI
0
0,00 %
0
0,00 %
0
0,00 %
0
0,00 %
35.489.289
8,72 %
5.832.920
1,37 %
F2. LIQUIDITÀ DA RICEVERE PER OPERAZIONI
DA REGOLARE
0
0,00 %
0
0,00 %
F3. LIQUIDITÀ IMPEGNATA PER OPERAZIONI
DA REGOLARE
0
0,00 %
0
0,00 %
0
0,00 %
0
0,00 %
281.595
0,07 %
1.661.435
0,39 %
2.925
0,00 %
167.301
0,04 %
1.776.845
0,44 %
1.845.845
0,43 %
407.170.946
100,00 %
427.227.763
100,00 %
A2. PARTECIPAZIONI NON DI CONTROLLO
A3. ALTRI TITOLI DI CAPITALE
Strumenti finanziari quotati
Strumenti finanziari derivati
B. IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI
B3. ALTRI IMMOBILI
B4. DIRITTI REALI IMMOBILIARI
C. CREDITI
D. DEPOSITI BANCARI
E. ALTRI BENI
E1. ALTRI BENI
F. POSIZIONE NETTA LIQUIDITA
F1. LIQUIDITA' DISPONIBILE
G. ALTRE ATTIVITA'
G1. CREDITI PER P.C.T. ATTIVI E OPERAZIONI
ASSIMILATE
G2. RATEI E RISCONTI ATTIVI
G3. RISPARMIO DI IMPOSTA
G4. ALTRE
TOTALE ATTIVITA'
Relazione Semestrale del Fondo Immobiliare Dinamico
Situazione Patrimoniale Al 30.06.2015
PASSIVITA' E NETTO
importi in Euro
Situazione al
Situazione a fine esercizio precedente
30.06.2015
H. FINANZIAMENTI RICEVUTI
H1. FINANZIAMENTI IPOTECARI
119.510.000
119.510.000
H2. PRONTI CONTRO TERMINE PASSIVI
E OPERAZIONI ASSIMILATE
0
0
H3. ALTRI
0
0
I1. OPZIONI, PREMI O ALTRI STRUMENTI
FINANZIARI DERIVATI QUOTATI
0
0
I2. OPZIONI, PREMI O ALTRI STRUMENTI
FINANZIARI DERIVATI NON QUOTATI
0
0
L1. PROVENTI DA DISTRIBUIRE
0
0
L2. ALTRI DEBITI VERSO PARTECIPANTI
0
0
0
0
I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI
L. DEBITI VERSO PARTECIPANTI
M. ALTRE PASSIVITA'
M1. PROVVIGIONI ED ONERI MATURATI
NON LIQUIDATI
M2. DEBITI DI IMPOSTA
24.812
8.402
849.749
969.391
3.548.330
5.610.193
TOTALE PASSIVITA'
123.932.891
126.097.986
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO
283.238.055
301.129.777
1.454.927
1.454.927
194,675
206,972
Controvalore complessivo degli importi rimborsati
0,00
0,00
Valore unitario delle quote rimborsate
0,00
0,00
Valore complessivo degli importi da richiamare
0,00
0,00
Valore unitario delle quote da richiamare
0,00
0,00
Proventi distribuiti per quota
0,00
0,00
M3. RATEI E RISCONTI PASSIVI
M4. ALTRE
Numero delle quote in circolazione
Valore unitario delle quote
IMPEGNI
Acquisti immobiliari da perfezionare
Fidejussioni rilasciate a terzi
Titoli sottoscritti ed in attesa di richiamo impegni
0,00
0,00
89.874,17
114.874,00
0,00
0,00