Gruppo Banca Sella - Scheda Informativa OICR : Open Fund Ritorno Assoluto VaR 2
Termometro
del Rischio
Banca Sella
Denominazione Open Fund Ritorno Assoluto VaR 2
ISIN IT0001472296
Quartile
di rendimento
Ultima Quotazione
4,538 EUR
-0,33 %
SGR / SICAV Sella Gestioni Sgr Spa
Categ. Morningstar Altro
Benchmark 100% N/A
Rendimenti
Orizzonte Temporale 4 anni
al 21/06/2013
a 12 mesi
4-medio-alto
Rendimento a 1 anno
1 mese:
-1,58 %
3 mesi:
-0,92 %
1 anno:
3,49 %
Rating Morningstar
Rating Medio 4,00
Ranking 29° su 82 fondi della categoria Flessibili
Filosofia d'investimento
Investe principalmente in OICR e in Fondi Chiusi quotati, denominati in qualsiasi valuta, al fine di attuare una composizione di portafoglio ripartita senza
vincoli di allocazione tra le diverse classi di attività , senza limitazioni specifiche per area geografica e settore economico. La rischiosità del comparto è
continuamente gestita attraverso il suo Value at Risk (VaR), in modo da contenere la probabilità di perdita ad un mese, nel 95% dei casi stimati, entro il
2%.
Asset Allocation
% netta
25,65
0
25%
50%
75%
100%
Value
Distribuzione Settoriale Componente Azionaria
Informazione
Software
0,00 %
Hardware
Media
Telecomunicazioni
Servizi
Salute
0,00 %
Servizi al consumo
Servizi alle aziende
Finanza
Industria
Beni di consumo
0,00 %
Beni industriali
Energia
Servizi di pubblica utilità
%
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
Capitalizzazione Titoli Azionari
Giant
Large
Medium
Small
Micro
%
1,10
2,22
1,68
1,29
0,03
Capitalizzazione Media
9.339,79
Blend
Growth
Bassa
Small
Altro
Bassa
Media
Qualita del Credito
52,74
Media
Liquidita
Alta
14,96
Mid
Obbligaz.
Reddito Fisso
Capitalizzazione
6,65
Large
Azioni
Morningstar Style Box
Stile Azionario
Alta
Stile
Sensibilità ai tassi
Ripartizione Geografica Componente Azionaria
Europa
Regno Unito
3,30 %
Europa Occ. Euro
Europa Occ. non Euro
Europa dell'Est
America
Stati Uniti
3,26 %
Canada
America Latina e Centrale
Altri paesi
Giappone
0,56 %
Asia - Paesi sviluppati
Asia - Emergenti
Altri
%
0,35
2,37
0,57
0,02
3,08
0,15
0,04
0,21
0,08
0,07
0,20
Primi 10 Titoli
1 Lyxor ETF Euro Cash A/I
2 Zest Global Strategy I Acc
3 Exane Funds 1 Exane Ceres Fund A
4 Alessia Absolute Return Macro I
5 MLIS York Event Driven UCITS B EUR
6 Standard Life SICAV Glb AbsRt Str D Acc
7 Brevan Howard Inv Emerg Mkts Lcl FI EH
8 PIMCO Shrt-Trm HighYldCorpBnd Source ETF
9 Epsilon Fund Emerging Bond TR I
10 Invesco Balanced-Risk Alloc C
%
6,19
6,05
5,75
5,44
5,38
5,13
4,98
4,73
3,73
3,66
Tutti i dati e le informazioni riportate nella presente scheda sono parziali ed esclusivamente indicative.
Prima dell'adesione leggere il prospetto informativo ed il modulo di sottoscrizione disponibili presso i soggetti collocatori. Non vi è garanzia di ottenere uguali rendimenti per il futuro.
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.La presente scheda è stata generata sulla base delle informazioni disponibili alle ore 19:00 del 25/06/2013
Gruppo Banca Sella - Scheda Informativa OICR : Open Fund Ritorno Assoluto VaR 2
Rendimenti Cumulati %
Periodo
1 giorno
1 settimana
1 mese
3 mesi
6 mesi
12 mesi
Da inizio anno
3 anni
5 anni
10 anni
Grafico Rendimenti
Fondo
-0,33
-0,33
-1,58
-0,92
+0,93
+3,49
+0,96
+1,77
+3,87
N/D
Rendimenti Trimestrali
Cat.MS
-0,49
-1,43
-3,94
-2,65
-1,29
+2,17
-1,23
+3,99
+4,62
+29,00
(ultimi 3 anni su base mensile)
110
106
102
98
94
90
30/06/2010
31/01/2011
31/08/2011
Fondo / Sicav
(ultimi 5 anni su base trim.)
31/03/2012
31/10/2012
31/05/2013
Categoria Morningstar
Rendimenti Annuali %
5
4
2012
2011
2010
2009
2008
+1,81
-3,85
+1,62
+8,42
N/D
N/D
N/D
+1,16
+0,13
+0,63
+5,98
+0,56
+4,28
+5,92
+0,13
3
2
Fondo
1
0
-1
Benchmark
-2
-3
-4
30/06/2008
31/03/2009
31/12/2009
30/09/2010
30/06/2011
31/03/2012
Categoria
Morningstar
31/12/2012
Indicatori di Rischio
Quartili
Volatilità 1 anno:
1,48
Volatilità 3 anni:
3,35
Volatilità 5 anni:
3,64
Termometro
del Rischio
Banca Sella
2012
2011
2010
2009
2008
1 anno
2 anni
3 anni
4 anni
5 anni
Su anno solare
Su rend. cumulati
4-medio-alto
Ranking
Indicatori di Efficienza
Rating Morningstar
Rating Medio GBS
Posizionamento
nella macrocategoria
Azionari
Sharpe
Sortino
1 anno:
2,65
9,66
3 anni:
0,10
0,13
5 anni:
-0,03
-0,04
(1 min - 5 max)
4,00
29° su 82
(1 min - 5 max)
(rend. ad 1 anno)
Oneri a carico del sottoscrittore
Commissioni Amministrative
Commissioni
Massime *
Entrata
2,00 %
Switch
0,00 %
Uscita
0,00 %
*commissioni massime previste da prospetto informativo, eventualmente scontabili dal soggetto
collocatore
Oneri a carico del Fondo
Diritto fisso su operazioni di sottoscrizione, rimborso e switch: 3 Eur.
Diritto fisso su operazioni programmate: 0,75 Eur. Emissione
certificato: 10 Eur. Per quanto non specificato riferirsi al Prospetto
Completo.
Commissioni
Gestione annuale
0,78 %
Overperformance **
20,00 %
**per dettagli riferirsi al prospetto e/o al regolamento del fondo
Conferimenti Minimi
Conferimento iniziale (al netto delle spese):
Total Expense Ratio
500,00 EUR
Conferimento successivo (al netto delle spese):
50,00 EUR
Piani di Accumulo (escl. conferimento iniziale):
50,00 EUR
Il TER rappresenta il rapporto fra il totale degli oneri
posti a carico del fondo ed il patrimonio medio dello
stesso. Il valore di TER rende agevole per l'investitore
determinare quanta parte del suo investimento è stata
assorbita dai costi.
2,07%
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