Gruppo Banca Sella - Scheda Informativa OICR : PICTET-SHORT-TERM MONEY MARKET EUR R
MONEY MARKET
Denominazione PICTET-SHORT-TERM
EUR R
ISIN LU0128495834
Termometro
del Rischio
Banca Sella
Quartile
di rendimento
Ultima Quotazione
133,365 EUR
-0,00 %
SGR / SICAV PICTET FUNDS
Categ. Morningstar Monetari a Breve Termine EUR
Benchmark 100% Citi EUR EuroDep 1 Mon EUR
Rendimenti
Orizzonte Temporale
Rating Morningstar
Rating Medio 1,75
su 1025 fondi della categoria
Ranking 152°
Obbligazionari
al 11/02/2016
a 12 mesi
2-mediobasso
Rendimento a 1 anno
1 mese:
-0,03 %
3 mesi:
-0,09 %
1 anno:
-0,30 %
Filosofia d'investimento
Obiettivo del comparto è offrire agli investitori un grado elevato di protezione del capitale denominato in EURO, attraverso l¿inve-stimento in un
portafoglio di valori mobiliari a reddito fisso quali le obbligazioni, i buoni del tesoro e i titoli di emittenti governativi o dei loro enti, gli eurobond e le
obbligazioni a tasso fluttuante. Il comparto investirà altresì in strumenti di credito quali i certificati di deposito e le commercial paper rientranti nella
categoria dei valori mobiliari. L¿ottica d¿investimento del comparto sarà essenzialmente il breve periodo. Gli investimenti potranno essere denominati in
qualsivoglia divisa, tuttavia gli investimenti non denominati in EURO saranno oggetto di copertura al fine di evitare l¿esposizione a valute diverse
dall¿EURO.
Asset Allocation
% netta
2,68
0
25%
Reddito Fisso: Scadenze
Da 1 a 3 anni
Da 3 a 5 anni
Da 5 a 7 anni
Da 7 a 10 anni
Da 10 a 15 anni
Da 15 a 20 anni
Da 20 a 30 anni
Oltre 30 anni
Duration effettiva
50%
75%
100%
Value
%
1,03
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Blend
Growth
Stile
Reddito Fisso: Qualità del Credito
AAA
AA
A
BBB
BB
B
Al di sotto di B
Senza Rating
Bassa
Small
Altro
Bassa
Media
Qualita del Credito
96,29
Media
Liquidita
Alta
1,03
Mid
Obbligaz.
Reddito Fisso
Capitalizzazione
0,00
Large
Azioni
Morningstar Style Box
Stile Azionario
Alta
Sensibilità ai tassi
%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 anni
Tutti i dati e le informazioni riportate nella presente scheda sono parziali ed esclusivamente indicative.
Prima dell'adesione leggere il Documento contenente le Informazioni Chiave per l'Investitore (KIID) e il modulo di sottoscrizione disponibili presso i soggetti collocatori. Non vi è garanzia di ottenere uguali rendimenti
per il futuro.
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.La presente scheda è stata generata sulla base delle informazioni disponibili alle ore 18:15 del 12/02/2016
Gruppo Banca Sella - Scheda Informativa OICR : PICTET-SHORT-TERM MONEY MARKET EUR R
Rendimenti Cumulati %
Periodo
1 giorno
1 settimana
1 mese
3 mesi
6 mesi
12 mesi
Da inizio anno
3 anni
5 anni
10 anni
Grafico Rendimenti
Fondo
-0,00
-0,01
-0,03
-0,09
-0,16
-0,30
-0,04
-0,76
-0,26
+9,60
Rendimenti Trimestrali
Cat.MS
-0,01
-0,01
-0,02
-0,04
-0,06
-0,07
-0,02
+0,09
+1,09
+12,71
(ultimi 3 anni su base mensile)
110
106
102
98
94
90
28/02/2013
30/09/2013
30/04/2014
Fondo / Sicav
(ultimi 5 anni su base trim.)
30/11/2014
30/06/2015
Categoria Morningstar
Rendimenti Annuali %
0
0
0
2015
2014
2013
2012
2011
-0,28
-0,18
-0,30
+0,01
+0,57
N/D
N/D
N/D
N/D
+0,54
+0,12
+0,08
+0,19
+0,31
+0,29
0
0
Fondo
0
0
0
0
Benchmark
0
0
Categoria
Morningstar
-0
-0
31/03/2011
31/12/2011
30/09/2012
30/06/2013
31/03/2014
31/12/2014
30/09/2015
Indicatori di Rischio
Quartili
Volatilità 1 anno:
0,03
Volatilità 3 anni:
0,03
Volatilità 5 anni:
0,11
Termometro
del Rischio
Banca Sella
2015
2014
2013
2012
2011
1 anno
2 anni
3 anni
4 anni
5 anni
Su anno solare
Su rend. cumulati
2-medio-basso
Ranking
Indicatori di Efficienza
Rating Morningstar
Rating Medio GBS
Posizionamento
nella macrocategoria
Azionari
Sharpe
Sortino
1 anno:
-9,77
-3,28
3 anni:
-10,76
-3,30
5 anni:
-8,63
-3,22
(1 min - 5 max)
1,75
152° su 1025
(1 min - 5 max)
(rend. ad 1 anno)
Oneri a carico del sottoscrittore
Commissioni Amministrative
Commissioni
Massime *
Entrata
5,00 %
Switch
0,00 %
Uscita
0,00 %
*commissioni massime previste da prospetto informativo, eventualmente scontabili dal soggetto
collocatore
Commissioni a favore del Soggetto Incaricato dei Pagamenti: 15 Eur
per ogni operazione di sottoscrizione e rimborso.
Oneri a carico del Fondo
Commissioni
Gestione annuale
Overperformance **
0,26 %
-
**per dettagli riferirsi al prospetto e/o al regolamento del fondo
Conferimenti Minimi
Total Expense Ratio
Conferimento iniziale (al netto delle spese):
1000,00 EUR
Conferimento successivo (al netto delle spese):
1000,00 EUR
Piani di Accumulo (escl. conferimento iniziale):
100,00 EUR
Il TER rappresenta il rapporto fra il totale degli oneri
posti a carico del fondo ed il patrimonio medio dello
stesso. Il valore di TER rende agevole per l'investitore
determinare quanta parte del suo investimento è stata
assorbita dai costi.
0,40%
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