Gruppo Banca Sella - Scheda Informativa OICR : SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND GLOBAL ENERGY A1 ACC SCHRODER INTERNATIONAL Denominazione SELECTION FUND GLOBAL ENERGY A1 ACC Termometro del Rischio Banca Sella Quartile di rendimento Ultima Quotazione 10,890 USD -2,16 % ISIN LU0256332296 INTERNATIONAL SGR / SICAV SCHRODER SELECTION FUND SICAV Categ. Morningstar Azionari Settore Energia Rendimenti Benchmark 100% MSCI World/Energy NR USD al 03/02/2016 a 12 mesi 5-alto Rendimento a 1 anno 1 mese: -14,45 % 3 mesi: -33,35 % 1 anno: -46,85 % Orizzonte Temporale 3-5 anni Rating Morningstar Rating Medio 1,00 su 1675 fondi della categoria Ranking 1663° Azionari Filosofia d'investimento Il fondo mira alla crescita del capitale investendo in titoli di società attive nel settore energetico. Asset Allocation % netta 0,00 0 25% 50% 75% 100% Value Distribuzione Settoriale Componente Azionaria Materie prime Beni di consumo ciclici Finanza Immobiliare Beni di consumo difensivi Salute Servizi di pubblica utilità Servizi alla comunicazione Energia Beni industriali Tecnologia % N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D 98,04 N/D N/D Capitalizzazione Titoli Azionari Giant Large Medium Small Micro % 19,47 13,82 15,09 28,88 20,78 Capitalizzazione Media 3.265,37 Blend Growth Bassa Small Altro Bassa Media Alta Stile Sensibilità ai tassi Ripartizione Geografica Componente Azionaria Europa Regno Unito 24,77 % Europa Occ. Euro Europa Occ. non Euro Europa dell'Est America Stati Uniti 70,26 % Canada America Latina e Centrale Altri paesi Giappone 3,01 % Asia - Paesi sviluppati Asia - Emergenti Altri Primi 10 Titoli 1 BG Group PLC 2 Schlumberger Ltd 3 ConocoPhillips 4 Suncor Energy Inc 5 Royal Dutch Shell PLC Class B 6 Cenovus Energy Inc 7 Baker Hughes Inc 8 Marathon Oil Corp 9 National Oilwell Varco Inc 10 Gran Tierra Energy Inc Qualita del Credito 1,96 Media Liquidita Alta 0,00 Mid Obbligaz. Reddito Fisso Capitalizzazione 98,04 Large Azioni Morningstar Style Box Stile Azionario % 19,33 4,77 0,00 0,68 46,51 21,05 2,70 0,00 0,00 2,31 0,70 % 6,14 4,99 4,99 4,43 3,84 3,25 3,20 3,02 2,94 2,70 Tutti i dati e le informazioni riportate nella presente scheda sono parziali ed esclusivamente indicative. Prima dell'adesione leggere il Documento contenente le Informazioni Chiave per l'Investitore (KIID) e il modulo di sottoscrizione disponibili presso i soggetti collocatori. Non vi è garanzia di ottenere uguali rendimenti per il futuro. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.La presente scheda è stata generata sulla base delle informazioni disponibili alle ore 18:20 del 04/02/2016 Gruppo Banca Sella - Scheda Informativa OICR : SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND GLOBAL ENERGY A1 ACC Rendimenti Cumulati % Periodo 1 giorno 1 settimana 1 mese 3 mesi 6 mesi 12 mesi Da inizio anno 3 anni 5 anni 10 anni Grafico Rendimenti Fondo -2,16 +1,87 -14,45 -33,35 -37,98 -46,85 -14,45 -62,10 -73,78 -62,38 Rendimenti Trimestrali 21 18 14 10 7 4 0 -4 -7 -10 -14 -18 -21 -24 -28 -32 -35 31/03/2011 Cat.MS N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D (ultimi 3 anni su base mensile) 124 120 116 112 108 104 100 96 92 88 84 80 76 72 68 64 60 56 52 28/02/2013 30/09/2013 30/04/2014 Fondo / Sicav (ultimi 5 anni su base trim.) 2015 2014 2013 2012 2011 -31,03 -23,24 +4,97 -11,16 -17,47 N/D N/D N/D N/D +11,88 +4,34 +5,45 +7,95 +3,07 +3,46 Benchmark 30/09/2012 30/06/2013 31/03/2014 31/12/2014 Categoria Morningstar 30/09/2015 Indicatori di Rischio 30/06/2015 Rendimenti Annuali % Fondo 31/12/2011 30/11/2014 Categoria Morningstar Quartili Volatilità 1 anno: 34,72 Volatilità 3 anni: 26,06 Volatilità 5 anni: 25,34 Termometro del Rischio Banca Sella 2015 2014 2013 2012 2011 1 anno 2 anni 3 anni 4 anni 5 anni Su anno solare Su rend. cumulati 5-alto Ranking Indicatori di Efficienza Rating Morningstar Rating Medio GBS Posizionamento nella macrocategoria Azionari Sharpe Sortino 1 anno: -0,89 0,00 3 anni: -0,62 0,00 5 anni: -0,59 0,00 (1 min - 5 max) 1,00 1663° su 1675 (1 min - 5 max) (rend. ad 1 anno) Oneri a carico del sottoscrittore Commissioni Amministrative Commissioni Massime * Entrata 4,00 % Switch 0,00 % Uscita 0,00 % *commissioni massime previste da prospetto informativo, eventualmente scontabili dal soggetto collocatore Commissioni a favore del Soggetto Incaricato dei Pagamenti: 18 Eur per ogni operazione di sottoscrizione e rimborso. Oneri a carico del Fondo Commissioni Gestione annuale Overperformance ** 2,00 % - **per dettagli riferirsi al prospetto e/o al regolamento del fondo Conferimenti Minimi Total Expense Ratio Conferimento iniziale (al netto delle spese): 1000,00 EUR Conferimento successivo (al netto delle spese): 1000,00 EUR Piani di Accumulo (escl. conferimento iniziale): 100,00 EUR Il TER rappresenta il rapporto fra il totale degli oneri posti a carico del fondo ed il patrimonio medio dello stesso. Il valore di TER rende agevole per l'investitore determinare quanta parte del suo investimento è stata assorbita dai costi. 2,41% Tutti i dati e le informazioni riportate nella presente scheda sono parziali ed esclusivamente indicative. Prima dell'adesione leggere il Documento contenente le Informazioni Chiave per l'Investitore (KIID) e il modulo di sottoscrizione disponibili presso i soggetti collocatori. Non vi è garanzia di ottenere uguali rendimenti per il futuro. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.La presente scheda è stata generata sulla base delle informazioni disponibili alle ore 18:20 del 04/02/2016