Gruppo Banca Sella - Scheda Informativa OICR : FRANKLIN U.S. SMALL-MID CAP GROWTH FUND N(ACC)USD
U.S. SMALL-MID CAP
Denominazione FRANKLIN
GROWTH FUND N(ACC)USD
Termometro
del Rischio
Banca Sella
ISIN LU0122613143
Quartile
di rendimento
Ultima Quotazione
15,040 USD
+0,27 %
TEMPLETON INVESTMENT
SGR / SICAV FRANKLIN
FUNDS SICAV
Categ. Morningstar Azionari USA Mid Cap
Rendimenti
Benchmark 100% Russell Mid Cap Growth TR USD
Orizzonte Temporale
Rating Morningstar
al 01/02/2016
a 12 mesi
5-alto
Rendimento a 1 anno
1 mese:
-8,68 %
3 mesi:
-11,43 %
1 anno:
-11,16 %
Rating Medio 2,50
su 1675 fondi della categoria
Ranking 1077°
Azionari
Filosofia d'investimento
Obiettivo di investimento: > Rivalutazione del capitale.
Strategia di investimento: Il Comparto investirà almeno due terzi del patrimonio totale in titoli azionari di società statunitensi a bassa e media
capitalizzazione. Per questo Comparto, società a media capitalizzazione sono quelle società con un valore di capitalizzazione di mercato non superiore
ad 8,5 miliardi di dollari USA, società a bassa capitalizzazione sono quelle società con un valore di capitalizzazione di mercato non superiore: (i) a 1,5
miliardi di Dollari USA; o (ii) al più alto valore di capitalizzazione di mercato nell¿indice Russell 2000, a seconda di quale sarà più elevato al momento
dell¿acquisto. Inoltre, il Comparto può investire in titoli azionari di società maggiori.
Asset Allocation
% netta
0,51
0
25%
50%
75%
100%
Value
Distribuzione Settoriale Componente Azionaria
Materie prime
Beni di consumo ciclici
Finanza
Immobiliare
Beni di consumo difensivi
Salute
Servizi di pubblica utilità
Servizi alla comunicazione
Energia
Beni industriali
Tecnologia
%
2,28
17,72
7,32
3,32
6,44
18,51
N/D
0,89
3,86
18,43
20,86
Capitalizzazione Titoli Azionari
Giant
Large
Medium
Small
Micro
%
0,00
23,42
55,66
14,66
5,88
Capitalizzazione Media
8.125,22
Blend
Growth
Bassa
Small
Altro
Bassa
Media
Alta
Stile
Sensibilità ai tassi
Ripartizione Geografica Componente Azionaria
Europa
Regno Unito
1,56 %
Europa Occ. Euro
Europa Occ. non Euro
Europa dell'Est
America
Stati Uniti
98,06 %
Canada
America Latina e Centrale
Altri paesi
Giappone
0,00 %
Asia - Paesi sviluppati
Asia - Emergenti
Altri
Primi 10 Titoli
1 Roper Technologies Inc
2 Electronic Arts Inc
3 Ametek Inc
4 Concho Resources Inc
5 Intercontinental Exchange Inc
6 Constellation Brands Inc Class A
7 Towers Watson & Co Class A
8 NXP Semiconductors NV
9 L Brands Inc
10 Signature Bank
Qualita del Credito
-0,13
Media
Liquidita
Alta
0,00
Mid
Obbligaz.
Reddito Fisso
Capitalizzazione
99,62
Large
Azioni
Morningstar Style Box
Stile Azionario
%
0,00
1,56
0,00
0,00
98,06
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
%
1,82
1,82
1,61
1,60
1,60
1,59
1,59
1,56
1,53
1,47
Tutti i dati e le informazioni riportate nella presente scheda sono parziali ed esclusivamente indicative.
Prima dell'adesione leggere il Documento contenente le Informazioni Chiave per l'Investitore (KIID) e il modulo di sottoscrizione disponibili presso i soggetti collocatori. Non vi è garanzia di ottenere uguali rendimenti
per il futuro.
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.La presente scheda è stata generata sulla base delle informazioni disponibili alle ore 18:16 del 02/02/2016
Gruppo Banca Sella - Scheda Informativa OICR : FRANKLIN U.S. SMALL-MID CAP GROWTH FUND N(ACC)USD
Rendimenti Cumulati %
Periodo
1 giorno
1 settimana
1 mese
3 mesi
6 mesi
12 mesi
Da inizio anno
3 anni
5 anni
10 anni
Grafico Rendimenti
Fondo
+0,27
+2,31
-8,68
-11,43
-17,63
-11,16
-8,68
+15,87
+24,61
+39,78
Rendimenti Trimestrali
Cat.MS
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
(ultimi 3 anni su base mensile)
158
154
150
146
142
138
134
130
126
122
118
114
110
106
102
98
94
90
28/02/2013
30/09/2013
30/04/2014
Fondo / Sicav
(ultimi 5 anni su base trim.)
30/11/2014
30/06/2015
Categoria Morningstar
Rendimenti Annuali %
20
16
2015
2014
2013
2012
2011
+6,60
+19,50
+29,57
+6,85
-1,93
N/D
N/D
N/D
N/D
+26,38
+11,65
+19,45
+20,68
+13,68
+13,61
12
8
Fondo
4
0
-4
Benchmark
-8
-12
-16
31/03/2011
31/12/2011
30/09/2012
30/06/2013
31/03/2014
31/12/2014
Categoria
Morningstar
30/09/2015
Indicatori di Rischio
Quartili
Volatilità 1 anno:
19,20
Volatilità 3 anni:
13,44
Volatilità 5 anni:
13,03
Termometro
del Rischio
Banca Sella
2015
2014
2013
2012
2011
1 anno
2 anni
3 anni
4 anni
5 anni
Su anno solare
Su rend. cumulati
5-alto
Ranking
Indicatori di Efficienza
Rating Morningstar
Rating Medio GBS
Posizionamento
nella macrocategoria
Azionari
Sharpe
Sortino
1 anno:
0,42
0,00
3 anni:
1,31
0,00
5 anni:
0,88
0,00
(1 min - 5 max)
2,50
1077° su 1675
(1 min - 5 max)
(rend. ad 1 anno)
Oneri a carico del sottoscrittore
Commissioni Amministrative
Commissioni
Massime *
Entrata
3,00 %
Switch
0,00 %
Uscita
0,00 %
*commissioni massime previste da prospetto informativo, eventualmente scontabili dal soggetto
collocatore
Commissioni a favore del Soggetto Incaricato dei Pagamenti: 15 Eur
per ogni operazione di sottoscrizione e rimborso
Oneri a carico del Fondo
Commissioni
Gestione annuale
Overperformance **
1,00 %
-
**per dettagli riferirsi al prospetto e/o al regolamento del fondo
Conferimenti Minimi
Conferimento iniziale (al netto delle spese):
Total Expense Ratio
2500,00 EUR
Conferimento successivo (al netto delle spese):
500,00 EUR
Piani di Accumulo (escl. conferimento iniziale):
100,00 EUR
Il TER rappresenta il rapporto fra il totale degli oneri
posti a carico del fondo ed il patrimonio medio dello
stesso. Il valore di TER rende agevole per l'investitore
determinare quanta parte del suo investimento è stata
assorbita dai costi.
2,57%
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