Gruppo Banca Sella - Scheda Informativa OICR : PICTET-EMERGING MARKETS INDEX R USD MARKETS INDEX R Denominazione PICTET-EMERGING USD ISIN LU0188499684 Termometro del Rischio Banca Sella Quartile di rendimento Ultima Quotazione 175,040 USD -1,81 % SGR / SICAV PICTET FUNDS Categ. Morningstar Azionari Paesi Emergenti Benchmark 100% MSCI EM NR USD Rendimenti Orizzonte Temporale 7 anni al 03/02/2016 a 12 mesi 5-alto Rendimento a 1 anno 1 mese: -9,60 % 3 mesi: -16,89 % 1 anno: -25,08 % Rating Morningstar Rating Medio 3,00 su 1675 fondi della categoria Ranking 1509° Azionari Filosofia d'investimento Gestione indicizzata con l'obiettivo di replicare l'evoluzione del benchmark Asset Allocation % netta 0,21 0 25% 50% 75% 100% Value Distribuzione Settoriale Componente Azionaria Materie prime Beni di consumo ciclici Finanza Immobiliare Beni di consumo difensivi Salute Servizi di pubblica utilità Servizi alla comunicazione Energia Beni industriali Tecnologia % 7,75 8,47 25,45 2,94 7,97 2,96 3,30 6,97 7,05 5,85 20,71 Capitalizzazione Titoli Azionari Giant Large Medium Small Micro % 52,55 32,96 10,70 0,51 0,01 Capitalizzazione Media 18.966,91 Blend Growth Bassa Small Altro Bassa Media Alta Stile Sensibilità ai tassi Ripartizione Geografica Componente Azionaria Europa Regno Unito 7,43 % Europa Occ. Euro Europa Occ. non Euro Europa dell'Est America Stati Uniti 12,80 % Canada America Latina e Centrale Altri paesi Giappone 79,18 % Asia - Paesi sviluppati Asia - Emergenti Altri Primi 10 Titoli 1 Samsung Electronics Co Ltd 2 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 3 Tencent Holdings Ltd 4 China Mobile Ltd 5 China Construction Bank Corp H Shares 6 Naspers Ltd Class N 7 Industrial And Commercial Bank Of China Ltd H 8 Bank Of China Ltd. H Shares 9 Hon Hai Precision Ind Co Ltd 10 Infosys Ltd Qualita del Credito 0,37 Media Liquidita Alta 0,00 Mid Obbligaz. Reddito Fisso Capitalizzazione 99,41 Large Azioni Morningstar Style Box Stile Azionario % 0,00 0,38 0,00 7,06 0,13 0,00 12,68 0,00 28,36 41,20 9,61 % 3,77 2,93 2,75 2,08 1,73 1,65 1,33 1,06 1,00 0,91 Tutti i dati e le informazioni riportate nella presente scheda sono parziali ed esclusivamente indicative. Prima dell'adesione leggere il Documento contenente le Informazioni Chiave per l'Investitore (KIID) e il modulo di sottoscrizione disponibili presso i soggetti collocatori. Non vi è garanzia di ottenere uguali rendimenti per il futuro. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.La presente scheda è stata generata sulla base delle informazioni disponibili alle ore 18:17 del 05/02/2016 Gruppo Banca Sella - Scheda Informativa OICR : PICTET-EMERGING MARKETS INDEX R USD Rendimenti Cumulati % Periodo 1 giorno 1 settimana 1 mese 3 mesi 6 mesi 12 mesi Da inizio anno 3 anni 5 anni 10 anni Grafico Rendimenti Fondo -1,81 +0,78 -9,60 -16,89 -18,68 -25,08 -9,60 -30,45 -32,07 +3,81 Rendimenti Trimestrali Cat.MS N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D (ultimi 3 anni su base mensile) 117 113 109 105 101 97 93 89 28/02/2013 30/09/2013 30/04/2014 Fondo / Sicav (ultimi 5 anni su base trim.) 30/11/2014 30/06/2015 31/01/2016 Categoria Morningstar Rendimenti Annuali % 16 12 2015 2014 2013 2012 2011 -6,10 +10,60 -8,21 +15,00 -16,83 N/D N/D N/D N/D +18,88 +3,51 +2,89 +6,62 -0,12 +3,52 8 4 Fondo 0 -4 -8 Benchmark -12 -16 -20 31/03/2011 31/12/2011 30/09/2012 30/06/2013 31/03/2014 31/12/2014 Categoria Morningstar 30/09/2015 Indicatori di Rischio Quartili Volatilità 1 anno: 18,41 Volatilità 3 anni: 14,64 Volatilità 5 anni: 15,29 Termometro del Rischio Banca Sella 2015 2014 2013 2012 2011 1 anno 2 anni 3 anni 4 anni 5 anni Su anno solare Su rend. cumulati 5-alto Ranking Indicatori di Efficienza Rating Morningstar Rating Medio GBS Posizionamento nella macrocategoria Azionari Sharpe Sortino 1 anno: -1,00 0,00 3 anni: -0,15 0,00 5 anni: -0,08 0,00 (1 min - 5 max) 3,00 1509° su 1675 (1 min - 5 max) (rend. ad 1 anno) Oneri a carico del sottoscrittore Commissioni Amministrative Commissioni Massime * Entrata 5,00 % Switch 0,00 % Uscita 0,00 % *commissioni massime previste da prospetto informativo, eventualmente scontabili dal soggetto collocatore Commissioni a favore del Soggetto Incaricato dei Pagamenti: 15 Eur per ogni operazione di sottoscrizione e rimborso. Oneri a carico del Fondo Commissioni Gestione annuale Overperformance ** 0,90 % - **per dettagli riferirsi al prospetto e/o al regolamento del fondo Conferimenti Minimi Total Expense Ratio Conferimento iniziale (al netto delle spese): 1000,00 EUR Conferimento successivo (al netto delle spese): 1000,00 EUR Piani di Accumulo (escl. conferimento iniziale): 100,00 EUR Il TER rappresenta il rapporto fra il totale degli oneri posti a carico del fondo ed il patrimonio medio dello stesso. Il valore di TER rende agevole per l'investitore determinare quanta parte del suo investimento è stata assorbita dai costi. 1,20% Tutti i dati e le informazioni riportate nella presente scheda sono parziali ed esclusivamente indicative. Prima dell'adesione leggere il Documento contenente le Informazioni Chiave per l'Investitore (KIID) e il modulo di sottoscrizione disponibili presso i soggetti collocatori. Non vi è garanzia di ottenere uguali rendimenti per il futuro. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.La presente scheda è stata generata sulla base delle informazioni disponibili alle ore 18:17 del 05/02/2016