INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI (KIID)
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori
devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste
dalla normativa, hanno lo scopo di aiutarla a capire la natura di questo fondo e i
rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da
operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.
ALARICO RE
ISIN: IT0003108161 – Società di gestione: ADVAM Partners SGR S.p.A.
OBIETTIVI E POLITICA D’INVESTIMENTO
Il fondo comune di investimento mobiliare aperto
Alarico Re, (il Fondo) armonizzato alla Direttiva
2009/65/CE, è un fondo che ha l’obiettivo un
incremento nel lungo periodo del capitale investito.
Il Fondo effettua investimenti in strumenti finanziari di
natura azionaria, obbligazionaria e monetaria
denominati in Euro e/o in valuta estera.
Il Fondo può investire in strumenti finanziari di natura
obbligazionaria di emittenti sovrani, organismi
internazionali e societari non dotati di rating o dotati
di rating inferiore all'investment grade (BBB-) in misura
non superiore al 50% del patrimonio netto. Non sono
invece previsti limiti specifici inerenti il Paese di
emissione e la valuta di denominazione che, per la
componente in Euro, risulterà comunque pesata in
modo
significativo
all’interno
del
portafoglio.
Investimento in misura contenuta in strumenti finanziari
di emittenti di paesi emergenti.
Il Fondo è gestito con uno stile di gestione attivo volto a
sfruttare al meglio le opportunità presentate dai mercati.
Il Fondo è caratterizzato da un alto margine di
discrezionalità nella ripartizione delle attività finanziarie
tra
strumenti
finanziari
di
natura
azionaria,
obbligazionaria, monetaria e strumenti derivati. Nella
composizione del portafoglio complessivo del Fondo gli
strumenti finanziari di natura azionaria possono
raggiungere anche il 100%.
L’attività di gestione si basa sull’utilizzo dei comuni
principi di analisi fondamentale integrati dalle principali
regole di analisi tecnica e di market sensitive volte
all’ottenimento del miglior timing di ogni singola
operazione.
Nell’utilizzo degli strumenti derivati il Fondo può
avvalersi di una leva finanziaria massima pari a 1,4.
Pertanto l’effetto sul valore della quota di variazioni dei
prezzi degli strumenti finanziari cui il Fondo è esposto
attraverso strumenti derivati risulta amplificato del 40%
sia per i guadagni che per le perdite.
I proventi realizzati dal Fondo vengono reinvestiti nella
gestione medesima.
E’ possibile richiedere il rimborso delle quote del Fondo
in qualsiasi giorno lavorativo, al valore unitario della
quota del giorno di ricezione della domanda da parte
della SGR, ovvero al primo valore utile successivo
secondo le modalità descritte nel Prospetto.
PROFILO DI RISCHIO-RENDIMENTO
Rischio più basso
Rischio più alto
Rendimento
potenzialmente più basso
1
2
3
Rendimento
potenzialmente più alto
4
5
6
7
Il profilo di rischio-rendimento del Fondo è
rappresentato da un Indicatore sintetico che classifica il
Fondo su una scala da 1 a 7. La sequenza numerica, in
ordine ascendente da sinistra a destra, rappresenta i
livelli di rischio e rendimento dal più basso al più
elevato.
I dati storici utilizzati per calcolare l’Indicatore
sintetico potrebbero non costituire un’indicazione
affidabile circa il futuro profilo di rischio del Fondo.
La categoria di rischio/rendimento indicata
potrebbe non rimanere invariata e quindi la
classificazione del Fondo potrebbe cambiare nel
tempo.
Il profilo di rischio-rendimento rientrante nella
classe più bassa non garantisce un investimento
esente da rischi.
Il fondo è classificato nella categoria 6 sulla base dei
risultati passati negli ultimi 5 anni in termini di volatilità
dei suoi investimenti. Questa categoria corrisponde al
livello di rischio-rendimento caratteristico di un Fondo
che investe il patrimonio in strumenti di natura
azionaria. Il livello di rischio è quindi condizionato dalle
fluttuazioni del mercato azionario.
Altri rischi non adeguatamente rilevati dall’Indicatore
sintetico, a cui potrebbe essere esposto il Fondo sono:
- Rischio di credito: l’eventualità che un emittente di
uno strumento finanziario in cui investe il Fondo non
corrisponda allo stesso, alle scadenze previste, tutto
o parte del capitale e/o degli interessi maturati.
- Rischio di liquidità: l’eventualità che gli strumenti
finanziari in cui investe il Fondo non si trasformino
prontamente in moneta senza perdita di valore.
- Rischio di controparte: l’eventualità che la
controparte di un’operazione effettuata per conto del
Fondo non adempia l’impegno assunto.
- Rischio cambio: l’investimento in strumenti finanziari
denominati in valute diverse dall’euro implica il rischio
relativo alla variazione dei tassi di cambio.
- Rischi operativi e rischi legati alla custodia delle
attività, connessi ad eventi esterni ed a cause di
forza maggiore.
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SPESE
Le commissioni e le spese sono utilizzate per coprire gli
oneri di gestione del Fondo ed i costi di
commercializzazione e collocamento dello stesso. Queste
spese riducono il rendimento potenziale del Suo
investimento.
SPESE UNA TANTUM PRELEVATE PRIMA O DOPO L’INVESTIMENTO
Spesa di sottoscrizione
Spesa di rimborso
3%
Nessuna
Questa è la percentuale massima che può essere prelevata dal
suo capitale prima che sia investito (sottoscrizione) o disinvestito
(rimborso).
COSTI E SPESE CORRENTI A CARICO DEL FONDO
Spese correnti
2,30%
SPESE PRELEVATE DAL FONDO A DETERMINATE CONDIZIONI
SPECIFICHE
Commissione di performance:
calcolata solo in caso di performance positiva pari a
(Performance Fondo – Performance Benchmark) X 20%
Il benchmark è costituito da:
100% INDICE EURO MTS 1-3 ANNI.
Nel 2014 la commissione di incentivo è stata pari a 1,30%
Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate sono
indicate nell’importo massimo. In alcuni casi è possibile
che vengano diminuite. Le spese effettive possono
essere richieste al proprio consulente finanziario o
all’intermediario collocatore.
E’ prevista l’applicazione di diritti fissi.
Le spese correnti sono indicate sulla base dei dati
dell’esercizio chiuso al 30/12/2014.
Il dato relativo alle spese correnti può variare di anno in
anno.
Le spese correnti non comprendono:
le commissioni legate al rendimento;
i costi di transizione.
Per maggiori informazioni sulle spese e commissioni,
può consultare l’art. 3, Parte B) del Regolamento di
gestione disponibile sul nostro sito internet
www.advamsgr.com e presso i collocatori.
RISULTATI PASSATI
La prima quota del fondo è stata calcolata il 23/04/2001.
Le performance sono calcolate in Euro.
Le commissioni e le spese sono incluse nelle performance.
I risultati ottenuti nel passato non forniscono alcuna
indicazione riguardo ai risultati futuri.
INFORMAZIONI PRATICHE
BANCA DEPOSITARIA DEL FONDO
State Street Bank S.p.A.
Ore”
e
sul
www.advamsgr.com.
ULTERIORI INFORMAZIONI
LEGISLAZIONE FISCALE
Per ulteriori informazioni sul Fondo, consultare il
Prospetto e il rendiconto annuale o la relazione
semestrale più recenti, disponibili in lingua italiana
nel nostro sito internet www.advamsgr.com
Tali documenti Le saranno forniti gratuitamente
inviando una richiesta scritta a ADVAM Partners
SGR S.p.A., Via Turati 9, 20121 Milano, oppure
all’e-mail [email protected]
Il valore unitario della quota del Fondo, con
indicazione della relativa data di riferimento, è
pubblicato giornalmente sul quotidiano “Il Sole 24
nostro
sito
internet
Il Fondo è soggetto alla legislazione fiscale
italiana che può avere impatti sulla posizione
fiscale personale dell’investitore.
RESPONSABILITÀ
ADVAM Partners SGR S.p.A. può essere ritenuta
responsabile esclusivamente sulla base delle
dichiarazioni contenute nel presente documento
che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti
rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del
Fondo.
Il Fondo è autorizzato in Italia e regolamentato dalla Banca d’Italia e dalla Consob.
ADVAM Partners SGR S.p.A. è autorizzata in Italia e sottoposta alla vigilanza della Banca d’Italia e della Consob.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono valide alla data del 28/02/2015.
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