INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI (KIID)
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori
devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste
dalla normativa, hanno lo scopo di aiutarla a capire la natura di questo fondo
e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da
operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.
RAIFFEISEN STRATEGIE FONDS
ISIN al portatore: IT0004788979
Società di gestione: ADVAM Partners SGR S.p.A.
OBIETTIVI E POLITICA D’INVESTIMENTO
Il Fondo ha l’obiettivo di incrementare il valore del capitale
investito nel medio-lungo periodo, privilegiando la
continuità dei risultati e la realizzazione di rendimenti
assoluti.
Principali categorie di strumenti finanziari oggetto di
investimento
Il patrimonio del Fondo può essere investito
prevalentemente in depositi bancari e/o pronti contro
termine e in strumenti finanziari di natura monetaria e
obbligazionaria. Può essere investito in misura contenuta
in strumenti di natura azionaria e in strumenti alternativi
legati all’andamento delle materie prime, delle valute, dei
tassi di interesse e del mercato immobiliare,
principalmente espressi in euro. Il Fondo è gestito con una
strategia “core/satellite”. La componente “core” costituisce
la parte prevalente del Fondo ed è formata da depositi
bancari e/o pronti contro termine stipulati con le Casse
della federazione Raiffeisen dell’Alto Adige e da strumenti
di natura obbligazionaria emessi da enti governativi,
organismi internazionali, società e/o OICR, valutando i
rischi legati all’emittente e all’andamento dei tassi, al fine
di assicurare un investimento prontamente liquidabile e un
rendimento certo. La componente “satellite” è formata da
strumenti finanziari, principalmente OICR, di natura
azionaria e strumenti alternativi, quali fondi chiusi e altri
strumenti di natura immobiliare nonché di strumenti
finanziari legati a commodities, valute e tassi di interesse,
allo scopo di aumentare la decorrelazione
del portafoglio all’andamento dei mercati finanziari. La
scelta dell’area geografica e degli emittenti viene
effettuata sulla base di analisi macroeconomiche e gestita
dinamicamente attraverso un approccio basato sul
controllo della volatilità.
Operazioni in strumenti finanziari derivati
E’ possibile l’utilizzo di strumenti finanziari derivati* con
finalità di copertura dei rischi e di efficiente gestione del
portafoglio.
* Uno strumento finanziario derivato è un contratto
finanziario il cui valore dipende dal prezzo di mercato di
un’attività sottostante.
Parametro di riferimento (c.d. benchmark)
Non è previsto il raffronto della performance del Fondo
con quella di un parametro di riferimento. Il Fondo può
selezionare liberamente i titoli in cui investe.
Proventi
Non è prevista la distribuzione di proventi. I proventi della
gestione sono reinvestiti nel patrimonio del comparto.
Rimborso delle quote
Il rimborso delle quote del Fondo può essere chiesto in
qualsiasi giorno lavorativo, al valore unitario della quota
del giorno di ricezione della domanda da parte della SGR,
ovvero al primo valore utile successivo secondo le
modalità descritte nel Prospetto.
PROFILO DI RISCHIO-RENDIMENTO
Rischio più basso
Rischio più alto
Rendimento
potenzialmente più basso
1
2
3
Rendimento
potenzialmente più alto
4
5
6
7
L’indicatore sintetico rappresenta la volatilità storica
annualizzata del Fondo in un periodo di 5 anni e mira a
consentire all’investitore di valutare le opportunità di
guadagno e i rischi di perdita connessi al Fondo. La
sequenza numerica, in ordine ascendente da sinistra a
destra, rappresenta i livelli di rischio e rendimento dal più
basso al più elevato.
Tale calcolo ha determinato il posizionamento del
Fondo nella categoria 2 sulla base della dei
rendimenti settimanali conseguiti negli ultimi 5 anni.
è compresa tra lo 0,5% e il 2%.
Questa categoria corrisponde al livello di rischio
caratteristico di un Fondo che investe una parte contenuta
del patrimonio in strumenti di natura azionaria gestita con
una strategia di controllo della volatilità.
Avvertenze:
- I dati storici utilizzati per calcolare l’Indicatore sintetico
potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa
il futuro profilo di rischio del Fondo.
- La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non
rimanere invariata e cambiare nel tempo.
- La categoria 1 non garantisce un investimento esente
da rischi.
- Il Fondo non offre alcuna garanzia di rendimento né
assicura il recupero degli importi inizialmente investiti.
I rischi di seguito evidenziati non sono adeguatamente
rilevati dall’indicatore sintetico, ma rivestono importanza
significativa per il Fondo, e possono determinare una
riduzione del valore del patrimonio del Fondo:
Rischio di credito: l’eventualità che un emittente di uno
strumento finanziario in cui investe il Fondo non
corrisponda allo stesso, alle scadenze previste, tutto o
parte del capitale e/o degli interessi maturati.
Rischio di liquidità: l’eventualità che gli strumenti
finanziari possano essere venduti al di sotto del loro valore
a causa di una limitata negoziabilità e di una liquidità
insufficiente in particolari situazioni di mercato.
Rischio di controparte: l’eventualità che la controparte di
un’operazione effettuata per conto del Fondo non adempia
l’impegno assunto.
Rischi operativi: il comparto è esposto al rischio di
malfunzionamento derivante da errori umani, inefficienze
di processi operativi e sistemi, o da eventi esterni.
Per ulteriori informazioni sui rischi si rinvia al Prospetto
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SPESE
Le spese corrisposte dall’investitore sono utilizzate per
coprire gli oneri di gestione del Fondo ed i costi di
commercializzazione e collocamento dello stesso. Tali
spese riducono la crescita potenziale dell’investimento.
SPESE UNA TANTUM PRELEVATE PRIMA O DOPO L’INVESTIMENTO
Spesa di sottoscrizione
Spesa di rimborso
1,00%
Nessuna
Questa è la percentuale massima che può essere prelevata dal
suo capitale prima che sia investito (sottoscrizione) o disinvestito
(rimborso).
COSTI E SPESE CORRENTI A CARICO DEL FONDO
Spese correnti
1,41%
SPESE PRELEVATE DAL FONDO A DETERMINATE CONDIZIONI
SPECIFICHE
Commissione legate al rendimento
20%
La commissione di performance è calcolata secondo il
metodo del “High Watermark Assoluto”; tale modalità
consente di addebitare il comparto ed il cliente
unicamente nel momento in cui è generato plusvalore
rispetto al precedente valore più elevato della quota.
Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate sono
misure massime. In alcuni casi Lei potrebbe pagare di
meno. Può informarsi di ciò presso il Suo consulente
finanziario o intermediario collocatore.
Le spese correnti si basano sui costi dell’esercizio
precedente chiuso al 30 dicembre 2013. Il dato relativo
alle spese correnti può variare di anno in anno.
Le spese correnti non comprendono
le commissioni legate al rendimento
i costi di transizione eccetto i costi di
sottoscrizione/rimborso pagati da un OICR in
portafoglio quando investe/disinveste in altri
Organismi di investimento collettivo.
E’ prevista l’applicazione di diritti fissi il cui ammontare è
indicato nel Prospetto.
Per maggiori informazioni circa le spese, può
consultare il Prospetto (Parte I, sez. C) e l'ulteriore
documentazione disponibile nel sito internet
www.advamsgr.com.
RISULTATI PASSATI
La prima quota del fondo è stata calcolata il 16/04/2012.
Le performance sono calcolate in Euro.
Le commissioni e le spese sono incluse nelle performance.
I risultati ottenuti nel passato non forniscono alcuna
indicazione riguardo ai risultati futuri.
INFORMAZIONI PRATICHE
BANCA DEPOSITARIA DEL FONDO
State Street Bank S.p.A..
ULTERIORI INFORMAZIONI
Ore”
e
sul
www.advamsgr.com.
nostro
sito
internet
Per ulteriori informazioni sul Fondo, consultare il
Prospetto e il rendiconto annuale o la relazione
semestrale più recenti, disponibili in lingua italiana
nel nostro sito internet www.advamsgr.com.
Tali documenti Le saranno forniti gratuitamente
inviando una richiesta scritta a ADVAM Partners
SGR S.p.A., Via Turati 9, 20121 Milano, oppure
all’e-mail [email protected]
Il valore unitario della quota del Fondo, con
indicazione della relativa data di riferimento, è
pubblicato giornalmente sul quotidiano “Il Sole 24
Il Fondo è soggetto alla legislazione fiscale
italiana, che può avere impatti sulla posizione
fiscale personale dell’investitore.
LEGISLAZIONE FISCALE
RESPONSABILITÀ
ADVAM Partners SGR S.p.A. può essere ritenuta
responsabile esclusivamente sulla base delle
dichiarazioni contenute nel presente documento
che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti
rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del
Fondo.
Il Fondo è autorizzato in Italia e regolamentato dalla Banca d’Italia e dalla Consob.
ADVAM Partners SGR S.p.A. è autorizzata in Italia e sottoposta alla vigilanza della Banca d’Italia e della Consob.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono valide alla data del 01/03/2014.
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