SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND
Société d'investissement à capital variable
Registered office: 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg
R.C. Luxembourg B 8202
INFORMATIVA AGLI INVESTITORI
Gentile Cliente,
Riportiamo qui di seguito alcune modifiche deliberate dal Consiglio di Amministrazione della Sicav
In data 26 Maggio 2009 il fondo indicato in tabella verrà liquidato.
Il fondo sarà sottoscrivibile fino al 17 aprile 2009 (cut-off ore 13:00), fatta eccezione per gli
azionisti già investiti nel comparto che, fino al 18 maggio 2009 potranno:
•
•
•
Effettuare sottoscrizioni e conversioni nelle azioni dello stesso comparto;
Convertire le proprie azioni in altri comparti della gamma Schroder ISF;
Rimborsare le azioni del comparto.
Ricordiamo che le tempistiche indicate si riferiscono al giorno di ricezione presso l’Agente di
Trasferimento in Lussemburgo entro il cut-off (ore 13:00)
ISIN
LU0188436926
LU0188437494
LU0188437148
LU0188437221
Nome Comparto
Schroder
Schroder
Schroder
Schroder
ISF
ISF
ISF
ISF
Asian
Asian
Asian
Asian
Equity
Equity
Equity
Equity
Alpha
Alpha
Alpha
Alpha
A, ACC
A1, ACC
B, ACC
C, ACC
Dal 01 Giugno 2009
Schroder ISF European Bond
Il comparto modificherà la propria denominazione in Schroder ISF EURO Government Bond ed il
proprio obiettivo d’investimento come segue:
“Conseguire un ritorno di crescita di capitale e reddito principalmente tramite investimenti in
obbligazioni ed altri titoli a tasso fisso e variabile emessi da stati dell’area euro”.
Inoltre le commissioni di gestione annue verranno ridotte dallo 0,75% allo 0,50% per le classi A, A1,
B e dallo 0,50% allo 0,20% per la classe C; le commissioni di distribuzione per le classi A1 e B
rimangono invariate.
Schroder ISF European Absolute Return
Di seguito riportiamo una tabella comparativa che riporta le modifiche che entreranno in vigore il
prossimo 01 giugno 2009.
APRILE 2009
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND
Société d'investissement à capital variable
Registered office: 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg
R.C. Luxembourg B 8202
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND
APRILE 2009