Ottobre 2015
Dati al 30 settembre 2015
www.schroders.ch
Schroder International Selection Fund
Global Energy
Azioni C Acc EUR
Obiettivo e politica d'investimento
Data di lancio del comparto
30 giugno 2006
Conseguire una crescita del valore del capitale principalmente attraverso l'investimento in titoli di società operanti
nel settore energetico.
Dimensione del comparto (milioni)
USD 350,5
Considerazioni sul rischio
Prezzo azione a fine mese (EUR)
14,61
Gli investimenti in titoli azionari sono soggetti al rischio di mercato e, potenzialmente, al rischio di cambio.
Nell'ambito del processo di investimento, il Comparto potrebbe fare ricorso a derivati finanziari, che amplificando
gli eventi del mercato, potrebbero incrementare la volatilità dei prezzi del Comparto.
Totale numero partecipazioni
40
Analisi della performance
Benchmark
MSCI World Energy Sector Net TR
Performance (%)
Gestore
John Coyle & Mark Lacey
1 mese
3 mesi
6 mesi
YTD
1 anno
3 anni
5 anni
10 anni
Comparto
-11,1
-27,9
-26,2
-22,2
-46,9
-42,6
-43,8
-35,4
Benchmark
-7,0
-18,2
-22,1
-15,7
-24,6
-8,5
18,4
13,1
Performance annuale (%)
Comparto gestito dai
30 giugno 2006
Comparto
Rendimento corrente
0,54 %
Performance (%)
Alpha (%)
Beta
Benchmark
27,0
18,1
-12,5
---
1,1
---
-0,8
---
-0,6
-0,2
8,1
---
Gli indici finanziari riportati sopra si basano sui dati
della performance "bid to bid".
Indici finanziari
Comparto
Benchmark
1,0
1,2
Rapporto prezzo/utili
15,9
15,7
Rapporto prezzo/utili
previsto
32,9
20,8
ROE (%)
8,1
12,4
Tasso di rendimento
azionario (%)
2,1
4,0
Crescita degli utili in 3 anni
(%)
0,2
-12,6
2010
-22,6
6,4
-10,6
-16,7
25,0
0,7
13,0
0,3
3,5
19,5
40,0
20,0
0,0
-20,0
-40,0
-60,0
Set 2010
Giu 2011
Mar 2012
Dic 2012
Ago 2013
Mag 2014
Feb 2015
Comparto
Benchmark
La performance conseguita in passato non è indicativa dell'andamento futuro dell'investimento collettivo
di capitale. Esso dipende dall'evoluzione dei mercati, dei proventi dell'investimento ed eventualmente dei
corsi di cambio nonché dal successo ottenuto dall'Asset Manager nell'implementazione della politica
d'investimento. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e degli oneri applicati
all'emissione e al riscatto delle quote. I prezzi delle azioni e l'utile che ne deriva possono sia aumentare
che diminuire e gli investitori potrebbero non recuperare l'importo investito in origine.
I rendimenti non tengono conto del regime di tassazione applicabile agli investitori. Tutti i dati relativi alla
performance del Comparto si basano sul NAV che incorpora il reddito reinvestito al netto dei costi. Nel caso di una
classe di azioni creata successivamente alla data di lancio del Comparto, viene adoperata una simulazione di
performance passata, sulla base della performance di una classe di azioni esistente nell'ambito del Comparto,
considerando la differenza nel Total Expense Ratio, e comprende le commissioni d'incentivo, se applicabili.
Potranno verificarsi differenze tra la performance del fondo e quella del benchmark dato che il rendimento del
fondo è calcolato in un punto di valutazione diverso rispetto al benchmark.
Fonte: Schroders
Gli indici finanziari riportati sopra sono basati su
medie riferite ai titoli di capitale contenuti nel
portafoglio del fondo e nel benchmark (quando
indicato), rispettivamente.
I Morningstar Ratings sono forniti da Morningstar.
http://SISF-Global-Energy-EUR-C-Acc-FMR-CHIT
2011
60,0
Comparto
Indice di Sharpe
Rapporto Prezzo/Valore
contabile
2012
80,0
Information Ratio
Ex-Ante Tracking Error (%)
2013
Benchmark
Statistiche essenziali per 3 anni
Volatilità (%)
2014
Il comparto Schroder ISF Global Energy è stato lanciato in giugno 2006 per attuare il trasferimento degli azionisti
dalla gamma Schroder Energy Hong Kong Unit Trust (lanciato il 30/09/1987) alla SICAV Schroder ISF. Per il
periodo precedente a giugno 2006 il comparto Schroder ISF Global Energy utilizza il track record dello Schroder
Energy Hong Kong Unit Trust.
A gennaio 2008, il benchmark MSCI World Energy Sector Net TR ha sostituito il benchmark MSCI All Countries
World Energy. L'andamento storico dell'indice precedente è stato mantenuto e concatenato al nuovo benchmark.
L'andamento dalla data di lancio del benchmark non può essere visualizzato dato che non esisteva alla data di
lancio del fondo.
Schroder Investment Management (Switzerland) AG, Central 2, Postfach 1828, CH-8021 Zurigo, Svizzera
Schroder International Selection Fund Global Energy
Le 10 maggiori partecipazioni
Analisi delle
partecipazioni
% NAV
1. BG Group
6,1
2. Schlumberger
5,0
3. ConocoPhillips
5,0
4. Suncor Energy
4,4
5. Royal Dutch Shell
3,9
6. Cenovus Energy
3,3
7. Baker Hughes
3,2
8. Marathon Oil
3,0
9. National Oilwell Varco
2,9
10. Gran Tierra Energy
2,7
Totale
Posizioni sovrappesate
I dati sulle posizioni sovrappesate e sottopesate si
basano sull'esposizione del fondo sulle
partecipazioni raggruppate per nome.
Ripartizione del
portafoglio (%)
(%) Posizioni sottopesate
3,7 Exxon Mobil
Gran Tierra Energy
2,7 Chevron
-7,4
Cenovus Energy
2,6 Total
-4,8
Faroe Petroleum
2,6 BP
-4,6
Matador Resources
2,5 Royal Dutch Shell
-3,6
<500 milioni
27,8
>=500<1000 milioni
7,1
>=1000<2000 milioni
16,6
>=2000<5000 milioni
Esplor. e produz. di petr. e gas
42,5
Non classificato
0,0
18,7
20,1
70,3
71,8
Americhe
20,0
15,2
Regno Unito
52,3
17,7
10,6
Eur. es. RU/Med. Oriente
7,1
10,4
Pacifico escl. Giappone
0,7
1,5
Giappone
0,0
1,1
0,0
7,4
Derivati
- 0,0
0,0
0,0
0,4
Liquidità
Carbone e carburanti di consumo
2,0
0,0
Derivati
- 0,0
0,0
Liquidità
2,0
0,0
Trivellazione di petrolio e gas
Stoccag. e trasporto petr. e gas
Raffinaz. e commerc. petr. e gas
Informazioni
Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.
5, rue Höhenhof
1736 Senningerberg
Luxembourg
Tel.: (352) 341 342 212
Fax: (352) 341 342 342
Per vostra sicurezza, le comunicazioni possono
essere registrate o monitorate.
5,9
>=5000 milioni
Regioni
55,3
Imp. e serv. sett. petr. e gas
(%)
borsa
Settore
Comparto
La presenza di una posizione in
liquidità a fine mese può
rispecchiare una grossa
operazione di acquisto o vendita
da parte di un cliente in attesa di
regolamento. Le liquidità possono
comprendere denaro, depositi e
strumenti del mercato monetario
con scadenze fino a 397 giorni,
che non costituiscono parte
dell'obiettivo e della politica di
investimento core. L'obbligo
connesso ai contratti dei futures
sugli indici azionari, se presente, è
dedotto dalle liquidità. Fonte:
Schroders
(%) Divisione della
-15,6 capitalizzazione di
BG Group
Soc. integ nei sett. petr. e gas
Benchmark
39,6
4,9
0,9
0,0
9,8
Bloomberg
Reuters
ISIN
Numero di valore
Wertpapierkennnummer
Valuta base del comparto
Frequenza delle operazioni
Accumulazione
SCHGCEA:LX
LU0374901725.LUF
LU0374901725
4381403
A0Q5L8
USD
Giornaliera (13:00 CET)
Spese correnti (ultimo dato
disponibile)
1,32 %
Importo minimo di sottoscrizione
EUR 500.000 o USD 500.000 o importi equivalenti in altre valute convertibili
liberamente. L'ammontare della sottoscrizione minima può essere annullato a
discrezione dell'amministratore.
I dati di terzi sono posseduti o concessi in licenza dal fornitore dei dati e utilizzati per qualsivoglia altro scopo senza l'autorizzazione del fornitore dei dati. I dati di terzi sono forniti senza alcuna garanzia. Il
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Il presente documento non costituisce un'offerta ad alcuno, né un invito da parte di alcuno a sottoscrivere le azioni di Schroder International Selection Fund (la "Società"). Nulla di quanto contenuto nel
presente documento deve essere considerato come una consulenza né costituisce una raccomandazione all'acquisto o alla vendita di azioni. L'offerta di azioni in talune giurisdizioni può essere soggetta
a limitazioni; la Società invita pertanto i potenziali investitori a informarsi in merito e a osservare le eventuali restrizioni previste. Le sottoscrizioni di azioni della Società possono essere effettuate
unicamente sulla base dell'ultimo Prospetto Informativo e dell'ultimo bilancio annuale certificato (nonché della successiva relazione semestrale non certificata, se pubblicata). Il Prospetto Informativo e le
Informazioni chiave per gli investitori per la Svizzera, lo Statuto della Società e la relazione annuale e semestrale sono disponibili gratuitamente presso gli uffici del rappresentante in Svizzera, Schroder
Investment Management (Switzerland) AG, Central 2, casella postale 1828, CH-8021 Zurigo (società autorizzata e regolata dalla FINMA) e dell'agente per i pagamenti in Svizzera, Schroder & Co. Bank
AG, Central 2, casella postale 1820, CH-8021 Zurigo. Un investimento nella società implica taluni rischi, descritti dettagliatamente nel Prospetto. La Società ha la sua sede legale in Lussemburgo ed è
regolata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Le opinioni espresse da Schroders nel presente documento potrebbero subire variazioni.
Il presente documento è pubblicato da Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A., 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Lussemburgo. Registro Imprese Lussemburgo: B 37.799.