Bilancio al 31 dicembre 2013
STATO PATRIMONIALE -- ATTIVITA’
Specifica
Immobilizzazioni
I. IMMATERIALI
--Fondo ammortamento crediti
II. MATERIALI
-Mobili e arredi
--Fondo ammortamento
-Macchine ufficio elettroniche
--Fondo ammortamento
-Fondo di ammortamento adeguamento locali
III. FINANZIARIE
-AcomeA fondi comuni
-Bim Vita
-Symphonia dinamico
-Symphonia – Obbl. Europa
-Symphonia – Patr. reddito
(B) TOTALE IMMOBILIZZAZIONI
Attivo circolante
IV. CREDITI
-per contributi da ricevere
-verso dipendenti e collaboratori
-verso l’Erario
---per TFR
---per IRPEF
---Clieni
V. DISPONIBILITA’ LIQUIDE
-Banca Intermobiliare c/c 169
-Monte Paschi Siena c/c 16896.87
-IWBank
-Poste italiane c/c 50172204
- Contanti Cassa
(C) TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE
(D) RATEI E RISCONTI ATTIVI
TOTALE ATTIVITA’
Valori parziali
Totali
2013
parziali 2013
101.879,69
99.037,05
Totali 2013
Totali 2012
(57.157,36)
(55.216,61)
350.051,80
326.235,36
292.894,44
271.018,75
67.868,83
111.198,63
222.775,22
347.539,37
290.644,05
458.738,00
583.538,49
729.756,75
2.842,64
(60.000,00)
80.000,00
50.000,00
49.811,43
116.738,78
53.501,59
66.576,43
500,00
792,40
215.587,21
6.108,18
690,69
323,06
66,08
Approvato nella Riunione del 29 aprile 2014 del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Centro di
Documentazione Ebraica Contemporanea CDEC Onlus.
1
Bilancio al 31 dicembre 2013
STATO PATRIMONIALE -- PASSIVITA’ E PATRIMONIO NETTO
Valori
parziali
2013
Specifica
Patrimonio netto
I. Fondo di dotazione
II. Fondo J. & E. Sasson
III. Riserve
IV. Fondo Ottolenghi
V. Avanzi (disavanzi) portati a nuovo
(A) TOTALE PATRIMONIO NETTO
(C) FONDO TFR
Debiti
-verso fornitori
-verso dipendenti e collaboratori
-verso istituti previdenziali (INPS, INAIL)
-----per lavoratori dipendenti
-----per lavoratori co.co.pro.
-verso l’Erario
-----IRPEF lavoratori dipendenti
-----IRPEF autonomi e consulenti
-----IRPEF lavoratori co.co.pro.
-----IVA
-----Imposta T.F.R.
-verso Fondi Integrativi collettivi
-altri debiti fatture da ricevere
(D) TOTALE DEBITI
(E) RATEI E RISCONTI PASSIVI
TOTALE PASSIVITA’ E PATRIMONIO NETTO
Totali 2013
Totali 2012
129.114,22
5.293,68
177.795,96
51.645,69
(73.016,81)
(300101)
290.832,74
113.457,65
363.849,55
96.608,50
32.329,54
28.455,99
23.297,69
179,11
25.272,27
11.088,91
16.519,86
71.874,44
107.373,66
583.538,49
537.66
983,96
66.790,55
202.508,15
729.756,75
27.323,99
1.132,00
10.637,81
55,99
83,94
187,40
123,77
2
Bilancio al 31 dicembre 2013
CONTO ECONOMICO -- RICAVI E PROVENTI
Valori
parziali 2013
Specifica
CONTRIBUTI
-da Enti pubblici (Stato, Regione)
-da Enti pubblici (Comuni, Scuole)
-da Fondazioni bancarie
-da Enti ebraici
-da Aziende e Privati
-da Consiglieri
-da Accantonamento prog.arch.
PROVENTI FINANZIARI
-interessi attivi bancari e postali
-plusvalenza su costo emissione titoli
-cedola polizza vita
PROVENTI DIVERSI
-rimborsi da utenti Biblioteca+Archivio
-sconti e abbuoni attivi
-storno costi
-diritti d’autore
-noleggio mostre
-sopravvenienze attive
TOTALE RICAVI E PROVENTI
Avanzo/Disavanzo d'esercizio
TOTALE A PAREGGIO
Totali 2013
Totali 2012
604.297,15
623.565,20
9.182,77
3.757,84
4.474,55
13.507,02
617.954,47
73.016,81
690.971,28
640.830,06
5.336,86
646.166,92
223.792,52
2.050,00
156.492,72
49.505,91
78.000,00
89.430,00
2.038,87
4.756,49
2.387,41
(9101)
(9103)
(9109)
(9105)
(9302)
(9104)
3
1.308,83
18,15
2.128,50
370,00
633,00
16.07
Specifica
Bilancio al 31 dicembre 2013
CONTO ECONOMICO -- COSTI E ONERI
Valori parziali
2013
ACQUISTI
-per Biblioteca – libri
-per Biblioteca – periodici
-per Audio-Videoteca
-per Archivio sul pregiudizio
-per Archivio storico
-di pubblicazioni di collaboratori
-per Archivio fotografico
-di cespiti inferiori a Euro 500
-di cancelleria e stampati
-abbon.ti servizi informatici+sviluppo siti
(7001)
(7002)
(7003)
(7004)
(7005)
(7006)
(7008)
(7101)
(7201-2)
(7205-6)
LAVORO DIPENDENTE
-retribuzioni lorde
-oneri sociali a carico CDEC (INPS e INAIL)
-accantonamento al Fondo TFR e sostituti
LAVORO AUTONOMO, CONSULENZE
-co. co. pro / retribuzioni lorde
-co. co. pro. / oneri sociali a carico CDEC
-lavoro autonomo occasionale
-consulenze (del lavoro, diverse)
-revisori dei conti (emolumenti)+ spese comitato scientifico
COSTI DI ESERCIZIO
-viaggi, trasferte, spese di rappresentanza
(7701-2)
-utenze sede
(8001-3)
-spese telefoniche
(8102)
-canoni domini web + manut. posta elettronica
(810202)
-spese postali e trasporti
(8103)
-manutenzioni, riparazioni
(8202-3)
COSTI PER CONVEGNI E PROGETTI STRAORDINARI
-Progetti vari
(7805)
COSTI PER INIZIATIVE CULTURALI
-rimborso terzi, contributi a associazioni e riviste
ONERI STRAORDINARI
- interessi su cartelle esattoriali
ONERI FINANZIARI, TRIBUTARI, DIVERSI
-altri oneri e aggiornamento titoli
-interessi passivi bancari
-oneri vari, valori bollati, vidimazioni
-ritenute su interessi bancari
-commissioni c/c postale
-commissioni c/c banche
-IRPEG Oneri Tributari
-interessi su Iva trim.
AMMORTAMENTI
- impianto sicurezza
-mobili e arredi
-macchine ufficio elettroniche
TOTALE COSTI E ONERI
TOTALE A PAREGGIO
Totali 2013
Totali 2012
23.523,12
28.465,09
410.591,09
371.603,42
103.201,11
116.231,82
53.776,91
33.817,41
608,39
7.510,29
83.100,23
73.142,33
9.387,33
6.763,33
6.783,10
8.633,23
690.971,28
690.971,28
646.166,92
646.166,92
2.209,11
1.648,56
175,98
738,07
42,50
157,50
4.090,69
3.072,19
11.388,52
286.863,84
100.848,20
22.879,05
57.494,94
9.214,98
28.003,81
8.487,38
20.423,38
10.431,56
1.914,00
8.878,01
830,97
11.298,99
608,39
83.100,23
18,39
730.80
407,89
191,32
1.616,09
6.419,69
3,15
6.783,10
4
SITUAZIONE CONTRIBUTI
anno 2013
Incassi
ENTI EROGATORI
Esercizi
Esercizio
precede
in corso
nti
1
2
Crediti
Totali
3 (1+2)
Enti pubblici
Legge CDEC
Ministero Beni Culturali – tabella annuale
Regione Lombardia – Archivio
Regione Lombardia – Biblioteca
Comune Milano – contributo
Altri Enti pubblici
ENTI PUBBLICI TOTALE
22.500
Fondazioni bancarie
Compagnia San Paolo
Fondazione Cariplo
FONDAZIONI BANCARIE TOTALE
20.000
20.000
20.000
20.000
40.000
18.000
40.000
18.000
10.000
24.382
51.530
2.317
19.441
20.171
350
186.191
Enti ebraici
Unione Comunità Ebr. It. – 8 per mille
Unione Comunità Ebr. It. – contr. str. antis.
Fondazione De Levy
Claims Conference - Nomi online
Viterbi Family Foundation – salvati
Rothschild Foundation - Quest
Rothschild Foundation - Libia
Rothschild Foundation - Archivi
Comunità Ebraica Ancona
ENTI EBRAICI TOTALE
182.180
35.062
182.180
35.062
1.500
1.500
3.000
3.000
2.050
223.792
2.050
219.292
10.000
24.382
51.530
2.317
84.699
Aziende e privati
5 per mille (2011 su 2010)
Carbotermo
Centro del Funerale
1.500
ISPO
AcomeA
Altri contributi da privati
Contributi di consiglieri
AZIENDE E PRIVATI TOTALE
TOTALE CONTRIBUTI
110.699
DA ACCANTONAMENT. PROG ARCH
TOTALE
Enti per Mostra (più IVA)
Proventi finanziari e diversi
TOTALE COMPLESSIVO
19.441
20.171
350
101.492
25.108
1.000
1.000
22.397
78.000
127.505
448.289
89.430
537.719
3.454
10.212
551.385
Esercizi Esercizio
precedenti in corso
4
5
Tot ricavi
Totali
esercizio in
corso
6 (4+5)
7 (2+5)
9.576
9.576
2.000
2.000
11.576
11.576
15.000
40.000
15.000
40.000
182.180
44.638
2.000
2.050
230.868
15.000
40.000
10.000
51.530
55.000
55.000
19.441
20.171
350
156.492
25.108
1.000
1.500
1.000
25.108
1.000
22.397
78.000
129.005
558.988
89.430
22.397
78.000
127.505
514.865
89.430
604.295
3.454
10.212
617.961
1.000
66.576
66.576
66.576
66.576
NOTE
* Nel corso dell’anno 2012 il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, oltre a erogare l’intera annualità 2012 di cui alla legge
155/2009, pari a € 250.000, ha erogato il saldo residuo € 200.000 relativo all’annualità 2011.
La Fondazione CDEC, come da comunicazione inviata al Ministero per i Beni e le Attività Culturali il 10 dicembre 2012, ha
destinato detto importo di € 200.000 a un Piano triennale straordinario di digitalizzazione e messa on-line su portale apposito della
documentazione storica posseduta.
In base a detto Piano triennale, l’importo di € 200.000 è stato così destinato: € 20.570 sono stati iscritti tra i contributi 2012 a fronte
di costi afferenti l’esercizio. Per quanto riguarda gli esercizi 2013 e 2014 sono stati rispettivamente accantonati in un fondo apposito
€ 90.000 ed € 89.430, iscritti nel Bilancio 2012 quali risconti passivi.
5
Bilancio al 31 dicembre 2013
SINTESI DI BILANCIO
STATO PATRIMONIALE
Attività
Immobilizzazioni
I. Immateriali nette
II. Materiali nette
III. Finanziarie
(B) TOTALE IMMOBILIZZAZIONI
Attivo circolante
II. Crediti
IV. Disponibilità liquide
(C) TOTALE ATTIVO
CIRCOLANTE
(D) RATEI E RISCONTI ATTIVI
TOTALE ATTIVITA’
(57.157,36)
350.051,80
292.894,44
67.868,83
222.775,22
290.644,05
583.538,49
Passività e patrimonio netto
Patrimonio netto
I. Fondo di dotazione
II. Fondo Sasson
III. Riserve
IV. Fondo Ottolenghi
V. Avanzi portati a nuovo
VI. Disavanzo dell’esercizio
(A) TOTALE PATRIMONIO NETTO
(C) FONDO TFR al netto dei versamenti
ai Fondi integrativi collettivi
Debiti
(D) TOTALE DEBITI
(E) RATEI E RISCONTI PASSIVI
TOT. PASSIVITA’ E PATR. NETTO
129.114,22
5.293,68
177.795,96
51.645,69
(73.016,81)
290.832,74
113.457,65
71.874,44
107.373,66
583.538,49
CONTO ECONOMICO
Ricavi e proventi
Contributi
-da Enti pubblici
-da Accantonamento straord.
-da Enti ebraici
-da Aziende e Privati
TOTALE CONTRIBUTI
Proventi finanziari
Proventi diversi
Storno proventi diversi
TOTALE PROVENTI
TOTALE RICAVI E PROVENTI
DISAVANZO DELL’ESERCIZIO
TOTALE GENERALE
Costi e oneri
223.792,52
89.430,00
156.492,72
127.505,91
604.297,15
9.182,77
4.474,55
Acquisti
Lavoro dipendente
Lavoro autonomo, e consulenze
Costi di esercizio
Convegni e progetti straordinari
Iniziative culturali
Oneri straordinari.
Oneri finanziari, tributari e diversi
13.657,32 Ammortamenti
617.954,47 TOTALE COSTI E ONERI
73.016,81
690.971,28 TOTALE GENERALE
6
23.523,12
410.591,09
103.201,11
53.776,91
83.708,62
9.387,33
6.783,10
690.971,28
690.971,28