Via Eupili 8 20145 Milano Italia Tel. 02.316338/36092 Fax 02.33602728 Cod. fisc 97049190156 Reg. pers. giur. Mi. v.3, p896, n.517 www.cdec.it -­‐ [email protected] Bilancio al 31 dicembre 2014
STATO PATRIMONIALE -- ATTIVITA’
Specifica
Valori parziali
Totali
2014
parziali 2014
Immobilizzazioni
I. IMMATERIALI
--Fondo ammortamento crediti
II. MATERIALI
-Mobili e arredi
--Fondo ammortamento
-Macchine ufficio elettroniche
--Fondo ammortamento
-Fondo di ammortamento adeguamento locali
III. FINANZIARIE
-AcomeA fondi comuni
-Bim Vita
-Symphonia dinamico
-Symphonia – Obbl. Europa
-Symphonia – Patr. reddito
(B) TOTALE IMMOBILIZZAZIONI
Attivo circolante
IV. CREDITI
-per contributi da ricevere
-verso dipendenti e collaboratori
-verso l’Erario
---per TFR
---per IRPEF
---Clienti
V. DISPONIBILITA’ LIQUIDE
-Banca Intermobiliare c/c 169
-Monte Paschi Siena c/c 16896.87
-Poste italiane c/c 50172204
- Contanti Cassa
(C) TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE
(D) RATEI E RISCONTI ATTIVI
TOTALE ATTIVITA’
Totali 2014
Totali 2013
(56.214,44)
(57.157,36)
350.051,80
350.051,80
293.837,36
292.894,44
75.833,22
67.868,83
177.669,34
222.775,22
253.502,56
290.644,05
547.339,92
583.538,49
(56.214,44)
80.000,00
50.000,00
49.811,43
116.738,78
53.501,59
72.163,22
3.670,00
169.029,92
7.188,77
1.180,34
270,31
Approvato nella Riunione del 24 marzo 2015 del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Centro di
Documentazione Ebraica Contemporanea CDEC Onlus.
1
Bilancio al 31 dicembre 2014
STATO PATRIMONIALE -- PASSIVITA’ E PATRIMONIO NETTO
Valori
parziali
2014
Specifica
Patrimonio netto
I. Fondo di dotazione
II. Fondo J. & E. Sasson
III. Riserve
IV. Fondo Ottolenghi
V. Avanzi (disavanzi) portati a nuovo
(A) TOTALE PATRIMONIO NETTO
(C) FONDO TFR
Debiti
-verso fornitori
-verso dipendenti e collaboratori
-verso istituti previdenziali (INPS, INAIL)
-----per lavoratori dipendenti
-----per lavoratori co.co.pro.
-verso l’Erario
-----IRPEF lavoratori dipendenti
-----IRPEF autonomi e consulenti
-----IRPEF lavoratori co.co.pro.
-----IVA
-----Imposta T.F.R.
-verso Fondi Integrativi collettivi
-altri debiti fatture da ricevere
(D) TOTALE DEBITI
(E) RATEI E RISCONTI PASSIVI
TOTALE PASSIVITA’ E PATRIMONIO NETTO
Totali 2014
Totali 2013
129.114,22
5.293,68
104.779,15
51.645,69
5.582,96
(300101)
296.415,70
127.437,37
290.832,74
113.457,65
34.893,07
32.329,54
18.092,10
28.455,99
15.232,07
11.088,91
16.657,13
1.434,97
11.121,67
2.225,53
1.434,71
450,16
6.120,83
74.338,07
49.148,78
547.339,92
2
71.874,44
107.373,66
583.538,49
Bilancio al 31 dicembre 2014
CONTO ECONOMICO -- RICAVI E PROVENTI
Valori
parziali 2014
Specifica
CONTRIBUTI
-da Enti pubblici (Stato, Regione)
-da Enti pubblici (Comuni, Scuole)
-da Fondazioni bancarie
-da Enti ebraici
-da Aziende e Privati
-da Consiglieri
PROVENTI FINANZIARI
-interessi attivi bancari e postali
-contributi e sponsor con fattura
-cedola polizza vita
PROVENTI DIVERSI
-rimborsi da utenti Biblioteca+Archivio
-sconti e abbuoni attivi
-storno costi
-diritti d’autore
-noleggio mostre
-sopravvenienze attive
TOTALE RICAVI E PROVENTI
Avanzo/Disavanzo d'esercizio
TOTALE A PAREGGIO
Totali 2014
Totali 2013
700.408,96
604.297,15
3.600,46
9.182,77
5.739,94
4.474,55
709.749,36
5.582,96
704.166,64
617.954,47
73.016,81
690.971,28
321.541,00
1.120,00
20.000,00
194.217,85
70.060,98
93.469,13
107,52
1.479,51
2.013,43
(9101)
(9103)
(9109)
(9105)
(9302)
(9104)
3
1.508,14
20,91
941,65
263,00
2.680,33
325,91
Specifica
Bilancio al 31 dicembre 2014
CONTO ECONOMICO -- COSTI E ONERI
Valori parziali
2014
ACQUISTI
-per Biblioteca – libri
-per Biblioteca – periodici
-per Audio-Videoteca
-per Archivio sul pregiudizio
-per Archivio storico
-di pubblicazioni di collaboratori
-per Archivio fotografico
-di cespiti inferiori a Euro 500
-di cancelleria e stampati
-abbon.ti servizi informatici+sviluppo siti
(7001)
(7002)
(7003)
(7004)
(7005)
(7006)
(7008)
(7101)
(7201-2)
(7205-6)
LAVORO DIPENDENTE
-retribuzioni lorde
-oneri sociali a carico CDEC (INPS e INAIL)
-accantonamento al Fondo TFR e sostituti
LAVORO AUTONOMO, CONSULENZE
-co. co. pro / retribuzioni lorde
-co. co. pro. / oneri sociali a carico CDEC
-lavoro autonomo occasionale
-consulenze (del lavoro, diverse)
-revisori dei conti (emolumenti)+ spese comitato scientifico
COSTI DI ESERCIZIO
-viaggi, trasferte, spese di rappresentanza
(7701-2)
-utenze sede
(8001-3)
-spese telefoniche
(8102)
-canoni domini web + manut. posta elettronica
(810202)
-spese postali e trasporti
(8103)
-manutenzioni, riparazioni
(8202-3)
COSTI PER CONVEGNI E PROGETTI STRAORDINARI
-Progetti vari
(7805)
COSTI PER INIZIATIVE CULTURALI
-rimborso terzi, contributi a associazioni e riviste
ONERI STRAORDINARI
- interessi su cartelle esattoriali
ONERI FINANZIARI, TRIBUTARI, DIVERSI
-altri oneri e aggiornamento titoli
-interessi passivi bancari
-oneri vari, valori bollati, vidimazioni
-ritenute su interessi bancari
-commissioni c/c postale
-commissioni c/c banche
-IRPEG Oneri Tributari
-interessi su Iva trim.
AMMORTAMENTI
-macchine ufficio elettroniche
TOTALE COSTI E ONERI
TOTALE A PAREGGIO
Totali 2014
Totali 2013
19.158,45
23.523,12
422.396,62
410.591,09
89.063,28
103.201,11
40.848,36
53.776,91
3.836,70
608,39
118.966,06
83.100,23
3.466,10
3.087,74
1.514,70
38,46
106,91
1.029,06
4.161,08
5.754,40
294.436,07
104.918,95
23.041,60
44.484,94
7.459,11
24.174,45
12.944,78
10.555,10
9.179,51
1.810,18
9.444,65
1.046,89
8.812,03
3.836,70
118.966,06
4.918,61
4.918,61
2.135,68
9.387,33
2.842,64
6.783,10
704.166,40
704.166,40
690.971,28
690.971,28
24,39
10,97
17,14
169,08
1.178,39
728,84
6,87
2.842,64
4
SITUAZIONE CONTRIBUTI
anno 2014
Incassi
Esercizi
ENTI EROGATORI
precede
nti
1
Enti pubblici
Legge CDEC
DA ACCANTONAMENT. PROG ARCH
Ministero Beni Culturali – tabella annuale
Regione Lombardia – Archivio
Regione Lombardia – Biblioteca
Comune Milano – contributo
TOTALE ENTI PUBBLICI MAGGIORI
TOTALE ALTRI ENTI PUBBLICI
9.576
2.000
11.576
Esercizio
Crediti
Totali
in corso
2
3 (1+2)
189.541
90.000
35.905
189.541
90.000
45.481
315.446
1.120
2.000
327.022
1.120
Fondazioni bancarie
Compagnia San Paolo
Fondazione Cariplo
TOTALE FONDAZIONI BANCARIE
Enti ebraici
Unione Comunità Ebr. It. – 8 per mille
Unione Comunità Ebr. It. –antis. 2013
Unione Comunità Ebr. It. – convenz. antis.
Unione Comunità Ebr. It. – Prog.Memoria
Unione Comunità Ebr. It. –Gruppo Palatuc.
Unione Comunità Ebr. It. – Digitaliz. Audio
Fondazione De Levy
Claims Conference - Digit. audiocassette
Viterbi Family Foundation – salvati
Rothschild Foundation - Archivi
Comunità Ebraica di Verona
Comunità Ebraica di Livorno
Comunità Ebraica di Casale Monferrato
Fondazione Museo Shoah Roma
TOTALE ENTI EBRAICI
15.000
40.000
Aziende e privati
Centro del Funerale
Centro Assistenza Doganale
AcomeA sgr
Altri contributi da privati
Sub-Totale Aziende e privati
5 per mille (2011 su 2010)
Contributi di consiglieri
TOT AZIENDE, 5PERMILLE, CONSIG
TOTALE GENERALE
66.576
Esercizio
precedenti
in corso
4
5
Totali
6 (4+5)
10.000
10.000
48.758
34.191
3.000
600
100
1.500
148.149
48.758
34.191
3.000
600
100
1.500
203.149
2.000
3.000
5.000
33.630
43.630
26.430
93.469
163.529
2.000
3.000
5.000
33.630
43.630
26.430
93.469
163.529
628.244
694.820
5
esercizio in
corso
7 (2+5)
189.541
90.000
40.000
4.095
4.095
2.000
6.095
2.000
6.095
2.000
321.541
1.120
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
11.000
5.000
15.000
11.000
5.000
15.000
15.068
15.068
46.068
46.068
15.000
40.000
50.000
50.000
55.000
Esercizi
Tot ricavi
50.000
11.000
5.000
15.000
10.000
15.068
48.758
34.191
3.000
600
100
1.500
194.217
2.000
3.000
5.000
33.630
43.630
26.430
93.469
163.529
72.163
72.163
700.407
Bilancio al 31 dicembre 2014
SINTESI DI BILANCIO
STATO PATRIMONIALE
Attività
Immobilizzazioni
I. Immateriali nette
II. Materiali nette
III. Finanziarie
(B) TOTALE IMMOBILIZZAZIONI
Attivo circolante
II. Crediti
IV. Disponibilità liquide
(C) TOTALE ATTIVO
CIRCOLANTE
(D) RATEI E RISCONTI ATTIVI
TOTALE ATTIVITA’
547.339,92
Passività e patrimonio netto
Patrimonio netto
I. Fondo di dotazione
II. Fondo Sasson
III. Riserve
IV. Fondo Ottolenghi
V. Avanzi portati a nuovo
VI. Disavanzo dell’esercizio
(A) TOTALE PATRIMONIO NETTO
(C) FONDO TFR al netto dei versamenti
ai Fondi integrativi collettivi
Debiti
(D) TOTALE DEBITI
(E) RATEI E RISCONTI PASSIVI
TOT. PASSIVITA’ E PATR. NETTO
322.661,00
20.000,00
194.217,85
163.530,11
700.408,96
3.600,46
5.739,94
Costi e oneri
Acquisti
Lavoro dipendente
Lavoro autonomo, e consulenze
Costi di esercizio
Convegni e progetti straordinari
Iniziative culturali
Oneri straordinari.
Oneri finanziari, tributari e diversi
(56.214,44)
350.051,80
293.837,36
75.833,22
177.669,34
253.502,56
129.114,22
5.293,68
104.779,15
51.645,69
5.582,96
296.415,70
127.437,37
74.338,07
49.148,78
547.339,92
CONTO ECONOMICO
Ricavi e proventi
Contributi
-da Enti pubblici
-da Fondazioni Bancarie
-da Enti ebraici
-da Aziende e Privati
TOTALE CONTRIBUTI
Proventi finanziari
Proventi diversi
Storno proventi diversi
TOTALE PROVENTI
TOTALE RICAVI E PROVENTI
AVANZO DELL’ESERCIZIO
TOTALE GENERALE
9.340,40 Ammortamenti
709.749,36 TOTALE COSTI E ONERI
709.749,36 TOTALE GENERALE
6
19.158,45
422.396,62
89.063,28
40.848,36
3.836,70
118.966,06
4.918,61
2.135,68
2.842,64
704.166,40
5.582,96
709.749,36