Bilancio al 31 dicembre 2011
STATO PATRIMONIALE -- ATTIVITA’
Specifica
Valori parziali
Totali
2011
parziali 2011
Immobilizzazioni
I. IMMATERIALI
--Fondo ammortamento crediti
II. MATERIALI
-Mobili e arredi
--Fondo ammortamento
-Macchine ufficio elettroniche
--Fondo ammortamento
-Impianto di sicurezza
--Fondo di ammortamento
-Estintori e piccole attrezzature
--Fondo di ammortamento
-Fondo di ammortamento adeguamento locali
III. FINANZIARIE
-Anima – Obbl. euro
-Bim Eonia 12/13
-Symphonia – Obbl. Europa
-Symphonia – Patr. reddito
(B) TOTALE IMMOBILIZZAZIONI
Attivo circolante
IV. CREDITI
-per contributi da ricevere
-verso dipendenti e collaboratori
-verso l’Erario
---per TFR
---per IRPEF
(7.691,28)
Totali 2011
Totali 2010
(7.691,28)
(6.622.90)
(52.376,86)
8.101,58
326.588,24
281.012,09
266.520,10
282.490,77
228.676,10
138.454,59
70.366,70
100.052,54
299.042,80
238.507,13
565.562,90
520.997,90
(7.691,28)
97.037,34
(90.313,20)
6.724,14
4.459,47
(3.560,47)
(60.000,00)
899,00
(60.000,00)
56.183,56
50.000,00
166.903,09
53.501,59
213.676,10
15.000,00
V. DISPONIBILITA’ LIQUIDE
-Banca Intermobiliare c/c 169
-Monte Paschi Siena c/c 16896.87
-IWBank
-Poste italiane c/c 50172204
-Poste Italiane- progetto- c/c 91620047
-Contanti
(C) TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE
(D) RATEI E RISCONTI ATTIVI
TOTALE ATTIVITA’
64.422,75
4.675,72
364,47
524,98
92,89
285,89
Approvato nella Riunione del 25.04.2012 del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Centro di
Documentazione Ebraica Contemporanea CDEC Onlus.
1
Bilancio al 31 dicembre 2011
STATO PATRIMONIALE -- PASSIVITA’ E PATRIMONIO NETTO
Valori
parziali
2011
Specifica
Patrimonio netto
I. Fondo di dotazione
II. Fondo J. & E. Sasson
III. Riserve
IV. Fondo Ottolenghi
V. Avanzi (disavanzi) portati a nuovo
(A) TOTALE PATRIMONIO NETTO
(C) FONDO TFR
Debiti
-verso fornitori
-verso dipendenti e collaboratori
-verso istituti previdenziali (INPS, INAIL)
-----per lavoratori dipendenti
-----per lavoratori co.co.pro.
-verso l’Erario
-----IRPEF lavoratori dipendenti
-----IRPEF autonomi e consulenti
-----IRPEF lavoratori co.co.pro.
-----IVA
-----Imposta T.F.R.
-verso Fondi Integrativi collettivi
-altri debiti fatture da ricevere
(D) TOTALE DEBITI
(E) RATEI E RISCONTI PASSIVI
TOTALE PASSIVITA’ E PATRIMONIO NETTO
Totali 2011
Totali 2010
129.114,22
5.293,68
177.855,18
51.645,69
5.277,64
(300101)
369.186,41
109.952,95
363.908,77
104.169,90
17.553,14
620,21
21.406,01
6.536,15
(14.966,50)
22.622,67
25.207,88
18.123,47
1.480,56
2.863,62
69.131,42
17.292,12
565.562,90
8.161,73
2.842,72
43.320,24
9.598,99
520.997,90
18.091,33
3.314,68
17.947,53
3.968,80
1.247,40
1.811,00
233,15
2
Bilancio al 31 dicembre 2011
CONTO ECONOMICO -- RICAVI E PROVENTI
Valori
parziali 2011
Specifica
CONTRIBUTI
-da Enti pubblici (Stato, Regione)
-da Enti pubblici (Comuni, Scuole)
-da Fondazioni bancarie
-da Enti ebraici
-da Aziende e Privati
Totali 2011
Totali 2010
717.547,30
605.223,23
2.196,61
7.223,84
16.389,55
15.313,57
736.133,46
(5.277,64)
730.855,82
627.760,64
(5.409,33)
622.351,31
385.367,62
5.803,90
65.000,00
180.678,08
80.697,70
PROVENTI FINANZIARI
-interessi attivi bancari e postali
-plusvalenza su costo emissione titoli
373,06
1.823,55
PROVENTI DIVERSI
-rimborsi da utenti Biblioteca+Archivio
-sconti e abbuoni attivi
-storno costi
-contributi con fattura
-noleggio mostre
(9101)
(9103)
(9109)
(9301)
(9302)
TOTALE RICAVI E PROVENTI
Avanzo/Disavanzo d'esercizio
TOTALE A PAREGGIO
3
6.292,58
12,56
1.334,41
3.350,00
5.400,00
Specifica
Bilancio al 31 dicembre 2011
CONTO ECONOMICO -- COSTI E ONERI
Valori parziali
2011
ACQUISTI
-per Biblioteca – libri
-per Biblioteca – periodici
-per Audio-Videoteca
-per Archivio sul pregiudizio
-per Archivio storico
-di pubblicazioni di collaboratori
-per Archivio fotografico
-di cespiti inferiori a Euro 500
-di cancelleria e stampati
-abbon.ti servizi informatici+sviluppo siti
LAVORO DIPENDENTE
-retribuzioni lorde
-oneri sociali a carico CDEC (INPS e INAIL)
-accantonamento al Fondo TFR e sostituti
LAVORO AUTONOMO, CONSULENZE
-co. co. pro / retribuzioni lorde
-co. co. pro. / oneri sociali a carico CDEC
-lavoro autonomo occasionale
-consulenze (del lavoro, diverse)
-revisori dei conti (emolumenti)
COSTI DI ESERCIZIO
-viaggi, trasferte, spese di rappresentanza
-utenze sede
-spese telefoniche
-canoni domini web + manut. posta elettronica
-spese postali e trasporti
-manutenzioni, riparazioni
COSTI PER CONVEGNI E PROGETTI STRAORDINARI
-Progetti vari
(7001)
(7002)
(7003)
(7004)
(7005)
(7006)
(7008)
(7101)
(7201-2)
(7205-6)
Totali 2011
Totali 2010
53.983,13
35.674,39
371.384,62
321.679,65
129.999,82
132.088,14
107.016,57
36.889,02
24.832,57
44.743,04
27.926,64
6.349,85
5.091,70
6.591,95
600,35
843,86
112,50
4.924,54
168,20
6.200,27
5.445,28
24.004,48
259.491,19
96.616,26
15.277,17
67.129,00
11.993,10
34.966,21
15.126,57
784,94
(7701-2)
(8001-3)
(8102)
(810202)
(8103)
(8202-3)
12.320,11
9.190,24
2.633,86
13.576,37
1.994,18
67.301,81
(7805)
24.832,57
COSTI PER INIZIATIVE CULTURALI
-rimborso terzi, contributi a associazioni e riviste
ONERI STRAORDINARI
- interessi su cartelle esattoriali
ONERI FINANZIARI, TRIBUTARI, DIVERSI
-altri oneri e aggiornamento titoli
-interessi passivi bancari
-oneri vari, valori bollati, vidimazioni
-ritenute su interessi bancari
-commissioni c/c postale
-commissioni c/c banche
-IRPEG Oneri Tributari
-interessi su Iva trim.
AMMORTAMENTI
- Immateriali (crediti)
-mobili e arredi
-macchine ufficio elettroniche
TOTALE COSTI E ONERI
TOTALE A PAREGGIO
27.926,64
285,69
12.348,26
35.756,11
3.364,21
8..885,42
730.855,82
730.855,82
622.351,31
622.351,31
6.726,64
84,57
103,65
328,68
411,38
758,20
3.929,54
5,60
1.068,38
221,65
2.074,18
4
SITUAZIONE CONTRIBUTI
al 31 dicembre 2011
ENTI EROGATORI
Enti pubblici
Legge CDEC (anno preced)
Legge CDEC (anno in corso)
Ministero Beni Culturali – tabella annuale
Regione Lombardia – Archivio
Regione Lombardia – Biblioteca
Regione Lombardia – Cinema
Regione Puglia – Ebrei Albania
Comune Milano – contributo
Altri Enti pubblici
ENTI PUBBLICI TOTALE
Esercizi
precedenti
1
825
455
3.750
38.000
3.000
46.030
Incassi
Esercizio in
corso
2
Crediti
Esercizi Esercizio in
Totali
precedenti
corso
3 (1+2)
4
5
300.000
41.844
37.523
4.500
1.500
Aziende e privati
5 per mille
Radio Montecarlo
Carbotermo
Centro del Funerale
Altri contributi da privati
AZIENDE E PRIVATI TOTALE
TOTALE GENERALE
300.000
41.844
37.523
6.000
20.000
3.000
4.500
3.000
2.803
391.170
50.000
15.000
65.000
50.000
15.000
65.000
60.000
2.000
4.000
250
60.000
20.000
10.000
24.382
4.783
50.863
2.400
2.000
4.000
250
2.000
2.000
2.803
386.670
21.145
40.000
20.000
10.000
24.382
4.783
50.863
2.400
42.400
6 (4+5)
1.145
Fondazioni bancarie
Compagnia San Paolo >> arriva in 2012
Fondazione Cariplo
FONDAZIONI BANCARIE TOTALE
Enti ebraici
Unione Comunità Ebr. It. – 8 per mille
Unione Comunità Ebr. It. – contr. straord.
Fondazione De Levy
Claims Conference - Nomi online
Claims Conference – resistenza Piemonte
Viterbi Family Foundation – salvati
Rothschild Foundation
Comunità Ebraica Firenze
Comunità Ebraica Torino
Comunità Ebraica Livorno
Fond. ArteStoriaCultura Casale
Monferrato
ENTI EBRAICI TOTALE
Totali
Tot ricavi
esercizio in
corso
7 (2+5)
2.400
93.896
28.229
28.229
5.000
2.000
1.500
35.948
44.448
116.659
525.014
Intesa SanPaolo (più IVA)
Istituto Gramsci Palermo (più IVA)
Enti per Mostra (più IVA)
3.000
5.000
750
5
21.145
86.782
180.678
31.249
5.000
36.249
31.249
5.000
2.000
1.500
40.948
80.697
192.531
717.545
Bilancio al 31 dicembre 2011
SINTESI DI BILANCIO
STATO PATRIMONIALE
Attività
Immobilizzazioni
I. Immateriali nette
II. Materiali nette
III. Finanziarie
(B) TOTALE IMMOBILIZZAZIONI
Attivo circolante
II. Crediti
IV. Disponibilità liquide
(C) TOTALE ATTIVO
CIRCOLANTE
(D) RATEI E RISCONTI ATTIVI
TOTALE ATTIVITA’
565.562,90
Passività e patrimonio netto
Patrimonio netto
I. Fondo di dotazione
II. Fondo Sasson
III. Riserve
IV. Fondo Ottolenghi
V. Avanzi portati a nuovo
VI. Disavanzo dell’esercizio
(A) TOTALE PATRIMONIO NETTO
(C) FONDO TFR al netto dei versamenti
ai Fondi integrativi collettivi
Debiti
(D) TOTALE DEBITI
(E) RATEI E RISCONTI PASSIVI
TOT. PASSIVITA’ E PATR. NETTO
391.171,52
65.000,00
180.678,08
80.697,70
717.547,30
2.196,61
16.389,55
Costi e oneri
Acquisti
Lavoro dipendente
Lavoro autonomo, e consulenze
Costi di esercizio
Convegni e progetti straordinari
Iniziative culturali
Oneri straordinari.
Oneri finanziari, tributari e diversi
(7.691,28)
(52.376,86)
326.588,24
266.520,10
228.676,10
70.366,70
299.042,80
129.114,22
5.293,68
177.855,18
51.645,69
5.277,64
369.186,41
109.952,95
69.131,42
17.292,12
565.562,90
CONTO ECONOMICO
Ricavi e proventi
Contributi
-da Enti pubblici
-da Fondazioni bancarie
-da Enti ebraici
-da Aziende e Privati
TOTALE CONTRIBUTI
Proventi finanziari
Proventi diversi
Storno proventi diversi
TOTALE PROVENTI
TOTALE RICAVI E PROVENTI
AVANZO DELL’ESERCIZIO
TOTALE GENERALE
18.586,16 Ammortamenti
736.133,46 TOTALE COSTI E ONERI
TOTALE GENERALE
6
53.983,13
371.384,62
129.999,82
107.016,57
24.832,57
27.926,64
12.348,26
3.364,21
730.855,82
5.277.64
736.133,46